Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 12 0 12 111 0 111 123 0 123 0 0 0| |10610 110 0 110 25 0 25 0 0 0 135 0 135| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 243683 0 243683 149657827 0 149657827 149615803 0 149615803 285707 0 285707| |30110 8491 9724 18215 2886526 16720 2903246 2892300 7593 2899893 2717 18851 21568| |30114 0 50154 50154 0 15258 15258 0 13926 13926 0 51486 51486| |30202 15913 0 15913 273 0 273 0 0 0 16186 0 16186| |30204 2002 0 2002 216 0 216 0 0 0 2218 0 2218| |30221 0 0 0 867800 790 868590 867800 790 868590 0 0 0| |31902 1400000 0 1400000 64100000 0 64100000 65500000 0 65500000 0 0 0| |31903 0 0 0 20000000 0 20000000 14700000 0 14700000 5300000 0 5300000| |32002 2000000 0 2000000 37700000 0 37700000 39700000 0 39700000 0 0 0| |32003 0 0 0 7400000 0 7400000 7400000 0 7400000 0 0 0| |32004 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000| |45505 19036 0 19036 3076 0 3076 3828 0 3828 18284 0 18284| |45506 16007073 0 16007073 1179661 0 1179661 969777 0 969777 16216957 0 16216957| |45507 21305316 0 21305316 1465818 0 1465818 889477 0 889477 21881657 0 21881657| |45508 19785 0 19785 9055 0 9055 7775 0 7775 21065 0 21065| |45815 211403 0 211403 112120 0 112120 98035 0 98035 225488 0 225488| |45915 10573 0 10573 25310 0 25310 25969 0 25969 9914 0 9914| |47408 0 0 0 0 24916 24916 0 24916 24916 0 0 0| |47423 512211 0 512211 5281751 0 5281751 5202411 0 5202411 591551 0 591551| |47427 173682 0 173682 508273 0 508273 475719 0 475719 206236 0 206236| |47803 13452698 0 13452698 9094352 0 9094352 10696290 0 10696290 11850760 0 11850760| |50205 100136 0 100136 793 0 793 0 0 0 100929 0 100929| |50207 100983 0 100983 975 0 975 0 0 0 101958 0 101958| |50221 689 0 689 114 0 114 74 0 74 729 0 729| |52601 1926170 0 1926170 814976 0 814976 672285 0 672285 2068861 0 2068861| |60302 28 0 28 2279 0 2279 0 0 0 2307 0 2307| |60306 15 0 15 2303 0 2303 2314 0 2314 4 0 4| |60308 219 0 219 1333 0 1333 1257 0 1257 295 0 295| |60310 53700 0 53700 17829 0 17829 28327 0 28327 43202 0 43202| |60312 65483 0 65483 136074 0 136074 45418 0 45418 156139 0 156139| |60314 3030 0 3030 1300 0 1300 548 0 548 3782 0 3782| |60336 928 0 928 0 0 0 925 0 925 3 0 3| |60401 48844 0 48844 0 0 0 0 0 0 48844 0 48844| |60901 532543 0 532543 501 0 501 0 0 0 533044 0 533044| |60906 0 0 0 591 0 591 591 0 591 0 0 0| |61008 92 0 92 611 0 611 423 0 423 280 0 280| |61009 210 0 210 103 0 103 313 0 313 0 0 0| |61212 0 0 0 10525470 0 10525470 10525470 0 10525470 0 0 0| |61403 11747 0 11747 39 0 39 2834 0 2834 8952 0 8952| |61601 0 0 0 350587 0 350587 350587 0 350587 0 0 0| |61702 304785 0 304785 0 0 0 69089 0 69089 235696 0 235696| |70606 14288482 0 14288482 1794880 0 1794880 0 0 0 16083362 0 16083362| |70608 17888532 0 17888532 2019987 0 2019987 0 0 0 19908519 0 19908519| |70611 253684 0 253684 115 0 115 2279 0 2279 251520 0 251520| |70614 2170125 0 2170125 833854 0 833854 1066891 0 1066891 1937088 0 1937088| |итого по активу (баланс) | | 97725681 59878 97785559 320796908 57684 320854592 315814932 47225 315862157 102707657 70337 102777994| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 689 0 689 74 0 74 114 0 114 729 0 729| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 1742105 0 1742105 1742105 0 1742105 0 0 0| |31201 0 0 0 115357 0 115357 115357 0 115357 0 0 0| |31305 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31306 5030000 0 5030000 2000000 0 2000000 0 0 0 3030000 0 3030000| |31307 8005000 0 8005000 2000000 0 2000000 0 0 0 6005000 0 6005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31409 0 10681530 10681530 0 421590 421590 0 750765 750765 0 11010705 11010705| |32015 40000 0 40000 120000 0 120000 120000 0 120000 40000 0 40000| |40817 995061 0 995061 4903451 0 4903451 4924471 0 4924471 1016081 0 1016081| |42006 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000| |42105 86900 0 86900 6750 0 6750 8900 0 8900 89050 0 89050| |44007 1500000 11298024 12798024 0 1178874 1178874 0 1242018 1242018 1500000 11361168 12861168| |45515 757903 0 757903 248535 0 248535 359372 0 359372 868740 0 868740| |45818 181546 0 181546 24659 0 24659 40784 0 40784 197671 0 197671| |45918 4538 0 4538 1717 0 1717 1751 0 1751 4572 0 4572| |47401 626431 0 626431 30503033 0 30503033 30218888 0 30218888 342286 0 342286| |47407 0 0 0 93509 0 93509 93509 0 93509 0 0 0| |47416 914 0 914 2179534 0 2179534 2179835 0 2179835 1215 0 1215| |47422 1009 0 1009 29554 0 29554 29588 0 29588 1043 0 1043| |47425 5707 0 5707 4447 0 4447 399619 0 399619 400879 0 400879| |47426 831138 207336 1038474 349980 30093 380073 224642 54251 278893 705800 231494 937294| |47804 499089 0 499089 491336 0 491336 358097 0 358097 365850 0 365850| |50220 11 0 11 123 0 123 112 0 112 0 0 0| |52006 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000| |52501 0 0 0 0 0 0 37050 0 37050 37050 0 37050| |52602 937787 0 937787 329815 0 329815 170877 0 170877 778849 0 778849| |60301 0 0 0 65934 0 65934 159578 0 159578 93644 0 93644| |60305 103947 0 103947 38377 0 38377 40878 0 40878 106448 0 106448| |60309 127073 0 127073 154202 0 154202 63830 0 63830 36701 0 36701| |60311 600970 0 600970 829471 0 829471 901277 0 901277 672776 0 672776| |60313 4839 0 4839 4839 0 4839 2923 0 2923 2923 0 2923| |60320 391189 0 391189 0 0 0 0 0 0 391189 0 391189| |60322 0 0 0 1061 0 1061 1061 0 1061 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 4260 0 4260 4260 0 4260| |60335 22125 0 22125 6008 0 6008 6998 0 6998 23115 0 23115| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 32090 0 32090 0 0 0 1070 0 1070 33160 0 33160| |60903 94639 0 94639 0 0 0 15974 0 15974 110613 0 110613| |61501 6636 0 6636 716 0 716 0 0 0 5920 0 5920| |70601 16427355 0 16427355 4 0 4 1889001 0 1889001 18316352 0 18316352| |70603 18746879 0 18746879 0 0 0 1627692 0 1627692 20374571 0 20374571| |70613 61367 0 61367 0 0 0 0 0 0 61367 0 61367| |70615 138804 0 138804 69064 0 69064 0 0 0 69740 0 69740| | итого по пассиву(баланс) | | 75598669 22186890 97785559 46313655 1630557 47944212 50889613 2047034 52936647 80174627 22603367 102777994| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 115395 0 115395 115395 0 115395 0 0 0| |91414 54253135 0 54253135 1243841 0 1243841 11211 0 11211 55485765 0 55485765| |91418 13452698 0 13452698 8923532 0 8923532 10525470 0 10525470 11850760 0 11850760| |91604 16829 0 16829 13806 0 13806 12058 0 12058 18577 0 18577| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 94290111 0 94290111 12092396 0 12092396 11341328 0 11341328 95041179 0 95041179| | итого по активу (баланс) | | 162023143 0 162023143 22388970 0 22388970 22005462 0 22005462 162406651 0 162406651| Пассив |91003 0 0 0 273 0 273 273 0 273 0 0 0| |91004 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0| |91312 94253980 0 94253980 11340839 0 11340839 12091907 0 12091907 95005048 0 95005048| |91507 35777 0 35777 0 0 0 0 0 0 35777 0 35777| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 67733032 0 67733032 10659828 0 10659828 10292268 0 10292268 67365472 0 67365472| | итого по пассиву (баланс) | | 162023143 0 162023143 22001156 0 22001156 22384664 0 22384664 162406651 0 162406651| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93304 0 17423 17423 0 1916 1916 0 1818 1818 0 17521 17521| |93305 0 7001045 7001045 0 769641 769641 0 730513 730513 0 7040173 7040173| |93306 0 0 0 0 9318 9318 0 9318 9318 0 0 0| |93307 0 0 0 0 9423 9423 0 9423 9423 0 0 0| |93308 0 9510 9510 0 166 166 0 9676 9676 0 0 0| |93309 0 43712 43712 0 3060 3060 0 1971 1971 0 44801 44801| |93310 0 15433202 15433202 0 1266862 1266862 0 907673 907673 0 15792391 15792391| |99996 23556836 0 23556836 0 0 0 81755 0 81755 23475081 0 23475081| | итого по активу (баланс) | | 23556836 22504892 46061728 0 2060386 2060386 81755 1670392 1752147 23475081 22894886 46369967| Пассив |96304 112393 0 112393 0 0 0 0 0 0 112393 0 112393| |96305 6574221 0 6574221 0 0 0 0 0 0 6574221 0 6574221| |96306 0 0 0 77900 0 77900 77900 0 77900 0 0 0| |96307 0 0 0 77900 0 77900 77900 0 77900 0 0 0| |96308 77900 0 77900 77900 0 77900 0 0 0 0 0 0| |96309 80468 0 80468 0 0 0 452000 0 452000 532468 0 532468| |96310 16711854 0 16711854 455855 0 455855 0 0 0 16255999 0 16255999| |99997 22504892 0 22504892 1651652 0 1651652 2041646 0 2041646 22894886 0 22894886| | итого по пассиву (баланс) | | 46061728 0 46061728 2341207 0 2341207 2649446 0 2649446 46369967 0 46369967| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 5237132.0000 5237132.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 5237132.0000 5237132.0000 199900.0000| Пассив |98050 199900.0000 118566.0000 118566.0000 199900.0000| |98070 0.0000 118566.0000 118566.0000 0.0000| |98090 0.0000 5000000.0000 5000000.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 5237132.0000 5237132.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 03.08.2016 Контрольная сумма раздела А: 52626 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21175 Контрольная сумма раздела Г: 18722 Контрольная сумма раздела Д: 43584 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014