Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 145 0 145 0 0 0 2 0 2 143 0 143| |10610 201 0 201 0 0 0 0 0 0 201 0 201| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 0 0 0 154932516 0 154932516 154517669 0 154517669 414847 0 414847| |30110 4346 8100 12446 4354820 27710 4382530 4323927 22496 4346423 35239 13314 48553| |30114 0 97683 97683 0 3040522 3040522 0 3048920 3048920 0 89285 89285| |30202 24992 0 24992 888 0 888 0 0 0 25880 0 25880| |30204 3222 0 3222 295 0 295 0 0 0 3517 0 3517| |30221 0 0 0 4301600 0 4301600 4301600 0 4301600 0 0 0| |31902 5300000 0 5300000 96450000 0 96450000 101750000 0 101750000 0 0 0| |31903 3000000 0 3000000 27600000 0 27600000 30600000 0 30600000 0 0 0| |31904 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |45204 0 0 0 10566 0 10566 0 0 0 10566 0 10566| |45205 19392 0 19392 0 0 0 10787 0 10787 8605 0 8605| |45505 7892 0 7892 0 0 0 1711 0 1711 6181 0 6181| |45506 17553160 0 17553160 1709887 0 1709887 1218030 0 1218030 18045017 0 18045017| |45507 24163638 0 24163638 1808261 0 1808261 1189047 0 1189047 24782852 0 24782852| |45508 28902 0 28902 6869 0 6869 4969 0 4969 30802 0 30802| |45815 287078 0 287078 124195 0 124195 121687 0 121687 289586 0 289586| |45915 11111 0 11111 27238 0 27238 28181 0 28181 10168 0 10168| |47408 0 0 0 6717720 6170091 12887811 6717720 6170091 12887811 0 0 0| |47417 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |47423 549103 0 549103 300833 0 300833 595056 0 595056 254880 0 254880| |47427 189700 0 189700 519022 0 519022 495432 0 495432 213290 0 213290| |47803 13594463 0 13594463 14433488 0 14433488 14822652 0 14822652 13205299 0 13205299| |50205 102442 0 102442 793 0 793 1841 0 1841 101394 0 101394| |50207 99771 0 99771 855 0 855 0 0 0 100626 0 100626| |50221 620 0 620 274 0 274 68 0 68 826 0 826| |52601 555565 0 555565 184482 0 184482 603304 0 603304 136743 0 136743| |60302 28 0 28 18 0 18 0 0 0 46 0 46| |60306 0 0 0 3158 0 3158 3158 0 3158 0 0 0| |60308 296 0 296 1658 0 1658 1921 0 1921 33 0 33| |60310 55087 0 55087 13021 0 13021 669 0 669 67439 0 67439| |60312 204168 0 204168 191192 0 191192 263779 0 263779 131581 0 131581| |60314 4134 0 4134 17925 0 17925 21859 0 21859 200 0 200| |60336 800 0 800 90 0 90 0 0 0 890 0 890| |60401 58270 0 58270 0 0 0 0 0 0 58270 0 58270| |60901 561487 0 561487 49846 0 49846 0 0 0 611333 0 611333| |60906 0 0 0 55523 0 55523 55523 0 55523 0 0 0| |61008 628 0 628 1050 0 1050 1652 0 1652 26 0 26| |61009 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0| |61212 0 0 0 14693307 0 14693307 14693307 0 14693307 0 0 0| |61403 11932 0 11932 845 0 845 2397 0 2397 10380 0 10380| |61601 0 0 0 14190839 0 14190839 14190839 0 14190839 0 0 0| |61702 346988 0 346988 0 0 0 0 0 0 346988 0 346988| |70606 23698713 0 23698713 1711744 0 1711744 110 0 110 25410347 0 25410347| |70608 26422856 0 26422856 1043700 0 1043700 0 0 0 27466556 0 27466556| |70611 623782 0 623782 145278 0 145278 0 0 0 769060 0 769060| |70614 4241104 0 4241104 3471801 0 3471801 955760 0 955760 6757145 0 6757145| |итого по активу (баланс) | | 122319284 105783 122425067 353575810 9238323 362814133 351494870 9241507 360736377 124400224 102599 124502823| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 620 0 620 68 0 68 274 0 274 826 0 826| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30222 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0| |30232 0 0 0 2418958 0 2418958 2418958 0 2418958 0 0 0| |31201 10362 0 10362 114427 0 114427 104065 0 104065 0 0 0| |31302 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0| |31305 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0| |31306 4000000 0 4000000 0 0 0 0 0 0 4000000 0 4000000| |31307 2005000 0 2005000 0 0 0 0 0 0 2005000 0 2005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31409 0 14456736 14456736 0 1780044 1780044 0 723639 723639 0 13400331 13400331| |32015 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000 450000 0 450000| |40817 1135372 0 1135372 6368599 0 6368599 6626768 0 6626768 1393541 0 1393541| |42001 40552 0 40552 0 0 0 0 0 0 40552 0 40552| |42005 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 95230 0 95230 29130 0 29130 3575 0 3575 69675 0 69675| |42106 23500 0 23500 1250 0 1250 8700 0 8700 30950 0 30950| |44007 1500000 10407366 11907366 0 1375452 1375452 0 297918 297918 1500000 9329832 10829832| |45515 1169839 0 1169839 724090 0 724090 290525 0 290525 736274 0 736274| |45818 260478 0 260478 28842 0 28842 35092 0 35092 266728 0 266728| |45918 5752 0 5752 2352 0 2352 2279 0 2279 5679 0 5679| |47401 922361 0 922361 44879979 0 44879979 43969883 0 43969883 12265 0 12265| |47407 0 0 0 7797612 6098570 13896182 7797612 6098570 13896182 0 0 0| |47416 1174 0 1174 174179 0 174179 174561 0 174561 1556 0 1556| |47422 1296 0 1296 46869 0 46869 46758 0 46758 1185 0 1185| |47425 360783 0 360783 305031 0 305031 4652 0 4652 60404 0 60404| |47426 825160 276729 1101889 51862 79683 131545 171526 39974 211500 944824 237020 1181844| |47804 551567 0 551567 606930 0 606930 473417 0 473417 418054 0 418054| |50220 145 0 145 2 0 2 0 0 0 143 0 143| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 210850 0 210850 0 0 0 44150 0 44150 255000 0 255000| |52602 2008768 0 2008768 1861728 0 1861728 2950434 0 2950434 3097474 0 3097474| |60301 57367 0 57367 210436 0 210436 153069 0 153069 0 0 0| |60305 62516 0 62516 33375 0 33375 38688 0 38688 67829 0 67829| |60309 93981 0 93981 1225 0 1225 66618 0 66618 159374 0 159374| |60311 691915 0 691915 1077607 0 1077607 1071058 0 1071058 685366 0 685366| |60313 2188 0 2188 4213 0 4213 2025 0 2025 0 0 0| |60322 0 0 0 277 0 277 281 0 281 4 0 4| |60324 17361 0 17361 14604 0 14604 2880 0 2880 5637 0 5637| |60335 11337 0 11337 5653 0 5653 6515 0 6515 12199 0 12199| |60349 34628 0 34628 0 0 0 19190 0 19190 53818 0 53818| |60414 38290 0 38290 0 0 0 1447 0 1447 39737 0 39737| |60903 175556 0 175556 0 0 0 16797 0 16797 192353 0 192353| |61501 7939 0 7939 957 0 957 885 0 885 7867 0 7867| |70601 27427480 0 27427480 33 0 33 2714566 0 2714566 30142013 0 30142013| |70603 28520104 0 28520104 0 0 0 3194383 0 3194383 31714487 0 31714487| |70613 131262 0 131262 50962 0 50962 51023 0 51023 131323 0 131323| |70615 181098 0 181098 0 0 0 0 0 0 181098 0 181098| | итого по пассиву(баланс) | | 97284236 25140831 122425067 69011315 9333749 78345064 73262719 7160101 80422820 101535640 22967183 124502823| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 10366 0 10366 104096 0 104096 114462 0 114462 0 0 0| |91414 57801728 0 57801728 2672355 0 2672355 519205 0 519205 59954878 0 59954878| |91418 13594463 0 13594463 14308255 0 14308255 14697419 0 14697419 13205299 0 13205299| |91604 23711 0 23711 14501 0 14501 16058 0 16058 22154 0 22154| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 106308744 0 106308744 18937334 0 18937334 16569778 0 16569778 108676300 0 108676300| | итого по активу (баланс) | | 177749382 0 177749382 36036541 0 36036541 31916922 0 31916922 181869001 0 181869001| Пассив |91003 0 0 0 888 0 888 888 0 888 0 0 0| |91004 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0| |91312 106273322 0 106273322 16555827 0 16555827 18923331 0 18923331 108640826 0 108640826| |91317 608 0 608 10566 0 10566 10787 0 10787 829 0 829| |91507 34460 0 34460 2202 0 2202 2033 0 2033 34291 0 34291| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 71440638 0 71440638 15342111 0 15342111 17094174 0 17094174 73192701 0 73192701| | итого по пассиву (баланс) | | 177749382 0 177749382 31911889 0 31911889 36031508 0 36031508 181869001 0 181869001| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 3142800 3119402 6262202 3142800 3119402 6262202 0 0 0| |93302 0 0 0 3142800 3134650 6277450 3142800 3134650 6277450 0 0 0| |93303 0 3484923 3484923 3142800 87172 3229972 3142800 3570363 6713163 0 1732 1732| |93304 0 0 0 0 12439 12439 0 0 0 0 12439 12439| |93305 0 2979585 2979585 0 3362752 3362752 0 488871 488871 0 5853466 5853466| |93306 0 0 0 3174920 3122296 6297216 3174920 3122296 6297216 0 0 0| |93307 0 0 0 3174920 3191236 6366156 3174920 3191236 6366156 0 0 0| |93308 3174920 3198621 6373541 0 71403 71403 3174920 3261717 6436637 0 8307 8307| |93309 0 24035 24035 0 30952 30952 0 12038 12038 0 42949 42949| |93310 0 18930565 18930565 0 856375 856375 0 2398371 2398371 0 17388569 17388569| |99996 35742375 0 35742375 7402285 0 7402285 14227981 0 14227981 28916679 0 28916679| | итого по активу (баланс) | | 38917295 28617729 67535024 23180525 16988677 40169202 33181141 22298944 55480085 28916679 23307462 52224141| Пассив |96301 0 0 0 3302660 3105258 6407918 3302660 3105258 6407918 0 0 0| |96302 0 0 0 3302660 3114702 6417362 3302660 3114702 6417362 0 0 0| |96303 3302660 0 3302660 3302660 3176130 6478790 46311 3176130 3222441 46311 0 46311| |96304 46312 0 46312 46312 0 46312 0 0 0 0 0 0| |96305 3652487 0 3652487 0 0 0 3675566 0 3675566 7328053 0 7328053| |96306 0 0 0 4467707 3091596 7559303 4467707 3091596 7559303 0 0 0| |96307 0 0 0 4467707 3159749 7627456 4467707 3159749 7627456 0 0 0| |96308 4467707 3166714 7634421 4467707 3229007 7696714 520198 62293 582491 520198 0 520198| |96309 1054955 0 1054955 520198 0 520198 199651 0 199651 734408 0 734408| |96310 20051540 0 20051540 200002 0 200002 436171 0 436171 20287709 0 20287709| |99997 31792649 0 31792649 16051541 0 16051541 7566354 0 7566354 23307462 0 23307462| | итого по пассиву (баланс) | | 64368310 3166714 67535024 40129154 18876442 59005596 27984985 15709728 43694713 52224141 0 52224141| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 222095.0000 222095.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 222095.0000 222095.0000 199900.0000| Пассив |98050 189453.0000 105824.0000 116271.0000 199900.0000| |98070 10447.0000 116271.0000 105824.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 222095.0000 222095.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 11.01.2017 Контрольная сумма раздела А: 11200 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21819 Контрольная сумма раздела Г: 64098 Контрольная сумма раздела Д: 36833 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014