Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 301 0 301 9 0 9 0 0 0 310 0 310| |10610 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1294092 0 1294092 147653526 0 147653526 147045878 0 147045878 1901740 0 1901740| |30110 7933 13910 21843 1148492 416 1148908 1153623 6936 1160559 2802 7390 10192| |30114 0 114620 114620 0 4193694 4193694 0 4208854 4208854 0 99460 99460| |30202 98104 0 98104 6233 0 6233 0 0 0 104337 0 104337| |30204 332757 0 332757 0 0 0 46845 0 46845 285912 0 285912| |30221 0 0 0 1112700 0 1112700 1112700 0 1112700 0 0 0| |30413 9 0 9 0 0 0 3 0 3 6 0 6| |30602 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0| |31902 2000000 0 2000000 27300000 0 27300000 29300000 0 29300000 0 0 0| |31903 0 0 0 19600000 0 19600000 19600000 0 19600000 0 0 0| |31904 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |32002 3000000 0 3000000 53600000 0 53600000 56600000 0 56600000 0 0 0| |32003 6000000 0 6000000 7000000 0 7000000 13000000 0 13000000 0 0 0| |32004 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000| |45204 53978 0 53978 0 0 0 53978 0 53978 0 0 0| |45506 21645759 0 21645759 2516078 0 2516078 1587871 0 1587871 22573966 0 22573966| |45507 26412439 0 26412439 1784529 0 1784529 1437504 0 1437504 26759464 0 26759464| |45508 21209 0 21209 9335 0 9335 5685 0 5685 24859 0 24859| |45815 511017 0 511017 155444 0 155444 151662 0 151662 514799 0 514799| |45915 12435 0 12435 26535 0 26535 27215 0 27215 11755 0 11755| |47408 0 0 0 438271 4189423 4627694 438271 4189423 4627694 0 0 0| |47423 657155 0 657155 496819 0 496819 565054 0 565054 588920 0 588920| |47427 235331 0 235331 522241 0 522241 492776 0 492776 264796 0 264796| |47803 21561416 0 21561416 21570025 0 21570025 21845754 0 21845754 21285687 0 21285687| |50205 52816 0 52816 440019 0 440019 0 0 0 492835 0 492835| |50207 99480 0 99480 716 0 716 0 0 0 100196 0 100196| |50221 683 0 683 2594 0 2594 64 0 64 3213 0 3213| |50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |52601 216371 0 216371 251464 0 251464 261889 0 261889 205946 0 205946| |60302 68 0 68 0 0 0 3 0 3 65 0 65| |60306 4 0 4 4228 0 4228 4163 0 4163 69 0 69| |60308 1493 0 1493 1945 0 1945 3095 0 3095 343 0 343| |60310 53418 0 53418 15463 0 15463 1084 0 1084 67797 0 67797| |60312 136248 0 136248 391219 0 391219 416827 0 416827 110640 0 110640| |60314 2466 0 2466 7342 0 7342 8783 0 8783 1025 0 1025| |60336 661 0 661 214 0 214 0 0 0 875 0 875| |60401 70839 0 70839 0 0 0 0 0 0 70839 0 70839| |60901 698029 0 698029 10917 0 10917 0 0 0 708946 0 708946| |60906 20841 0 20841 13491 0 13491 11887 0 11887 22445 0 22445| |61008 40 0 40 1549 0 1549 1539 0 1539 50 0 50| |61009 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0| |61212 0 0 0 21689884 0 21689884 21689884 0 21689884 0 0 0| |61403 13646 0 13646 4710 0 4710 4919 0 4919 13437 0 13437| |61601 0 0 0 4750509 0 4750509 4750509 0 4750509 0 0 0| |61702 526259 0 526259 0 0 0 0 0 0 526259 0 526259| |70606 21337044 0 21337044 2514540 0 2514540 31370 0 31370 23820214 0 23820214| |70608 16124173 0 16124173 662255 0 662255 0 0 0 16786428 0 16786428| |70611 703912 0 703912 131614 0 131614 0 0 0 835526 0 835526| |70614 756557 0 756557 1108517 0 1108517 884661 0 884661 980413 0 980413| | Итого по активу (баланс) | | 125252306 128530 125380836 322943524 8383533 331327057 323035593 8405213 331440806 125160237 106850 125267087| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 683 0 683 64 0 64 2594 0 2594 3213 0 3213| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 3006012 0 3006012 3006012 0 3006012 0 0 0| |30410 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6| |31305 2000000 0 2000000 1500000 0 1500000 0 0 0 500000 0 500000| |31306 6425000 0 6425000 0 0 0 2000000 0 2000000 8425000 0 8425000| |31307 5975000 0 5975000 0 0 0 0 0 0 5975000 0 5975000| |31308 8900000 0 8900000 0 0 0 0 0 0 8900000 0 8900000| |31409 0 14532840 14532840 0 4635474 4635474 0 432654 432654 0 10330020 10330020| |40817 1535249 0 1535249 7773145 0 7773145 8091064 0 8091064 1853168 0 1853168| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 122500 0 122500 0 0 0 0 0 0 122500 0 122500| |42004 100000 0 100000 100000 0 100000 871000 0 871000 871000 0 871000| |42005 1250000 0 1250000 150000 0 150000 50000 0 50000 1150000 0 1150000| |42006 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 95000 0 95000| |42105 681598 0 681598 19508 0 19508 110330 0 110330 772420 0 772420| |42106 10150 0 10150 8700 0 8700 0 0 0 1450 0 1450| |44007 1500000 5758775 7258775 0 347996 347996 0 215490 215490 1500000 5626269 7126269| |45515 905401 0 905401 295850 0 295850 305362 0 305362 914913 0 914913| |45818 473421 0 473421 74397 0 74397 81497 0 81497 480521 0 480521| |45918 7256 0 7256 2951 0 2951 3084 0 3084 7389 0 7389| |47401 1381030 0 1381030 65801342 0 65801342 64840491 0 64840491 420179 0 420179| |47407 0 0 0 5160352 0 5160352 5160352 0 5160352 0 0 0| |47416 495 0 495 176395 0 176395 176229 0 176229 329 0 329| |47422 1720 0 1720 51836 0 51836 51860 0 51860 1744 0 1744| |47425 57431 0 57431 25607 0 25607 21234 0 21234 53058 0 53058| |47426 630222 193340 823562 63232 55841 119073 215886 32007 247893 782876 169506 952382| |47804 629231 0 629231 905949 0 905949 753618 0 753618 476900 0 476900| |50220 301 0 301 0 0 0 9 0 9 310 0 310| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52501 326950 0 326950 0 0 0 120200 0 120200 447150 0 447150| |52602 1791915 0 1791915 872515 0 872515 662963 0 662963 1582363 0 1582363| |60301 54885 0 54885 196258 0 196258 141635 0 141635 262 0 262| |60305 69961 0 69961 88183 0 88183 95352 0 95352 77130 0 77130| |60307 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30| |60309 138745 0 138745 1182 0 1182 83611 0 83611 221174 0 221174| |60311 506812 0 506812 1465292 0 1465292 1420386 0 1420386 461906 0 461906| |60313 2292 0 2292 4543 0 4543 2251 0 2251 0 0 0| |60322 47 0 47 3945 0 3945 4652 0 4652 754 0 754| |60324 7965 0 7965 22059 0 22059 21113 0 21113 7019 0 7019| |60335 15864 0 15864 8448 0 8448 9824 0 9824 17240 0 17240| |60349 61490 0 61490 19017 0 19017 0 0 0 42473 0 42473| |60414 53792 0 53792 0 0 0 1074 0 1074 54866 0 54866| |60903 397163 0 397163 0 0 0 19879 0 19879 417042 0 417042| |61501 159624 0 159624 9774 0 9774 439 0 439 150289 0 150289| |70601 26217913 0 26217913 406 0 406 2516938 0 2516938 28734445 0 28734445| |70603 14965240 0 14965240 0 0 0 840615 0 840615 15805855 0 15805855| |70613 553533 0 553533 301638 0 301638 672430 0 672430 924325 0 924325| |70615 212704 0 212704 0 0 0 0 0 0 212704 0 212704| | Итого по пассиву(баланс) | | 104895881 20484955 125380836 88108603 5039311 93147914 92354014 680151 93034165 109141292 16125795 125267087| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 71312481 0 71312481 6769665 0 6769665 5400123 0 5400123 72682023 0 72682023| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 21561416 0 21561416 21424248 0 21424248 21699978 0 21699978 21285686 0 21285686| |91604 34531 0 34531 11309 0 11309 10592 0 10592 35248 0 35248| |91704 1728 0 1728 0 0 0 0 0 0 1728 0 1728| |91802 17224 0 17224 0 0 0 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 138134467 0 138134467 27106153 0 27106153 25084517 0 25084517 140156103 0 140156103| | Итого по активу (баланс) | | 232062207 0 232062207 55311375 0 55311375 52195210 0 52195210 235178372 0 235178372| Пассив |91312 138097447 0 138097447 25081825 0 25081825 27045032 0 27045032 140060654 0 140060654| |91317 22 0 22 0 0 0 53978 0 53978 54000 0 54000| |91507 36644 0 36644 2692 0 2692 7143 0 7143 41095 0 41095| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 93927740 0 93927740 27106736 0 27106736 28201265 0 28201265 95022269 0 95022269| | Итого по пассиву (баланс) | | 232062207 0 232062207 52191253 0 52191253 55307418 0 55307418 235178372 0 235178372| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 11933 11933 0 11933 11933 0 0 0| |93302 0 0 0 0 26145 26145 0 11964 11964 0 14181 14181| |93303 0 11857 11857 0 9269 9269 0 12058 12058 0 9068 9068| |93304 0 23628 23628 0 12608 12608 0 24549 24549 0 11687 11687| |93305 635032 10744650 11379682 0 389870 389870 0 560059 560059 635032 10574461 11209493| |93306 0 0 0 0 4207877 4207877 0 4207877 4207877 0 0 0| |93307 0 0 0 0 4225314 4225314 0 4225314 4225314 0 0 0| |93308 0 4171843 4171843 0 47041 47041 0 4218884 4218884 0 0 0| |93309 0 2783112 2783112 0 104063 104063 0 110820 110820 0 2776355 2776355| |93310 0 2837288 2837288 0 99089 99089 0 119718 119718 0 2816659 2816659| |94101 0 0 0 438271 0 438271 438271 0 438271 0 0 0| |99996 23760735 0 23760735 438271 0 438271 5173706 0 5173706 19025300 0 19025300| | Итого по активу (баланс) | | 24395767 20572378 44968145 876542 9133209 10009751 5611977 13503176 19115153 19660332 16202411 35862743| Пассив |96301 0 0 0 68387 0 68387 68387 0 68387 0 0 0| |96302 0 0 0 68387 0 68387 68387 0 68387 0 0 0| |96303 68387 0 68387 68387 0 68387 125359 0 125359 125359 0 125359| |96304 125359 0 125359 125359 0 125359 63026 0 63026 63026 0 63026| |96305 12262515 0 12262515 76380 0 76380 0 0 0 12186135 0 12186135| |96306 0 0 0 4653694 0 4653694 4653694 0 4653694 0 0 0| |96307 0 0 0 4653694 0 4653694 4653694 0 4653694 0 0 0| |96308 4653694 0 4653694 4653694 0 4653694 0 0 0 0 0 0| |96309 3073204 0 3073204 0 0 0 200088 0 200088 3273292 0 3273292| |96310 3577576 0 3577576 200088 0 200088 0 0 0 3377488 0 3377488| |96901 0 0 0 438271 0 438271 438271 0 438271 0 0 0| |99997 21207410 0 21207410 5466033 0 5466033 1096066 0 1096066 16837443 0 16837443| | Итого по пассиву (баланс) | | 44968145 0 44968145 20472374 0 20472374 11366972 0 11366972 35862743 0 35862743| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 12.01.2018 Контрольная сумма раздела А: 23439 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14956 Контрольная сумма раздела Г: 59732 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017