Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 26743 0 26743 0 0 0 4618 0 4618 22125 0 22125| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0| |30102 2717020 0 2717020 146492672 0 146492672 148114250 0 148114250 1095442 0 1095442| |30110 13549 265 13814 571289 32921 604210 582237 24964 607201 2601 8222 10823| |30114 0 74295 74295 0 2671 2671 0 4494 4494 0 72472 72472| |30128 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |30202 487940 0 487940 0 0 0 52315 0 52315 435625 0 435625| |30221 0 0 0 562000 0 562000 562000 0 562000 0 0 0| |30233 0 0 0 31686 0 31686 31654 0 31654 32 0 32| |30413 285 0 285 0 0 0 3 0 3 282 0 282| |31902 2000000 0 2000000 53800000 0 53800000 55800000 0 55800000 0 0 0| |31903 0 0 0 9241649 0 9241649 9241649 0 9241649 0 0 0| |31904 0 0 0 5500000 0 5500000 0 0 0 5500000 0 5500000| |32002 0 0 0 10000000 0 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0| |32003 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |45204 441360 0 441360 461523 0 461523 421559 0 421559 481324 0 481324| |45205 1589944 0 1589944 1218032 0 1218032 1147249 0 1147249 1660727 0 1660727| |45207 224663 0 224663 361 0 361 1074 0 1074 223950 0 223950| |45216 397 0 397 301263 0 301263 131905 0 131905 169755 0 169755| |45505 6803 0 6803 7381 0 7381 99 0 99 14085 0 14085| |45506 11049833 0 11049833 1391418 0 1391418 1174180 0 1174180 11267071 0 11267071| |45507 64309221 0 64309221 5122421 0 5122421 4059933 0 4059933 65371709 0 65371709| |45523 2418537 0 2418537 189979 0 189979 521612 0 521612 2086904 0 2086904| |45812 4954 0 4954 3639 0 3639 8593 0 8593 0 0 0| |45815 1460982 0 1460982 181197 0 181197 167110 0 167110 1475069 0 1475069| |45820 330601 0 330601 14431 0 14431 13528 0 13528 331504 0 331504| |45912 0 0 0 193 0 193 142 0 142 51 0 51| |45915 73267 0 73267 46192 0 46192 46740 0 46740 72719 0 72719| |45920 14799 0 14799 1046 0 1046 1338 0 1338 14507 0 14507| |47105 132523 0 132523 0 0 0 132523 0 132523 0 0 0| |47112 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |47408 0 0 0 0 32346 32346 0 32346 32346 0 0 0| |47417 0 0 0 13952 0 13952 13952 0 13952 0 0 0| |47423 17078 0 17078 27569 0 27569 38702 0 38702 5945 0 5945| |47427 656994 0 656994 1107570 0 1107570 986701 0 986701 777863 0 777863| |47440 1771211 0 1771211 211388 0 211388 57973 0 57973 1924626 0 1924626| |47443 204521 0 204521 592660 0 592660 505146 0 505146 292035 0 292035| |47465 643106 0 643106 55170 0 55170 123894 0 123894 574382 0 574382| |47805 190523 0 190523 556237 0 556237 571786 0 571786 174974 0 174974| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3722485 0 3722485 143508 0 143508 87828 0 87828 3778165 0 3778165| |47830 20654232 0 20654232 55085681 0 55085681 52739271 0 52739271 23000642 0 23000642| |50205 983620 0 983620 5748 0 5748 18586 0 18586 970782 0 970782| |52601 57518 0 57518 1807 0 1807 1361 0 1361 57964 0 57964| |60302 3852 0 3852 0 0 0 0 0 0 3852 0 3852| |60306 11 0 11 8413 0 8413 8424 0 8424 0 0 0| |60308 871 0 871 2251 0 2251 3082 0 3082 40 0 40| |60310 131920 0 131920 45292 0 45292 9594 0 9594 167618 0 167618| |60312 168966 0 168966 334786 0 334786 361564 0 361564 142188 0 142188| |60314 2987 0 2987 19213 0 19213 20311 0 20311 1889 0 1889| |60323 82348 0 82348 6116 0 6116 5072 0 5072 83392 0 83392| |60336 2190 0 2190 0 0 0 0 0 0 2190 0 2190| |60351 22927 0 22927 281 0 281 0 0 0 23208 0 23208| |60401 360322 0 360322 0 0 0 0 0 0 360322 0 360322| |60804 202355 0 202355 3509 0 3509 770 0 770 205094 0 205094| |60807 0 0 0 3165 0 3165 3165 0 3165 0 0 0| |60901 1200941 0 1200941 53095 0 53095 0 0 0 1254036 0 1254036| |60906 36967 0 36967 69520 0 69520 58310 0 58310 48177 0 48177| |61209 0 0 0 3677 0 3677 3677 0 3677 0 0 0| |61212 0 0 0 47999096 0 47999096 47999096 0 47999096 0 0 0| |61601 0 0 0 130367 0 130367 130367 0 130367 0 0 0| |61702 428066 0 428066 0 0 0 0 0 0 428066 0 428066| |62001 0 0 0 674 0 674 674 0 674 0 0 0| |62101 2508 0 2508 1900 0 1900 2733 0 2733 1675 0 1675| |70606 45203729 0 45203729 4520193 0 4520193 120 0 120 49723802 0 49723802| |70608 4067975 0 4067975 4971 0 4971 0 0 0 4072946 0 4072946| |70611 887396 0 887396 86716 0 86716 0 0 0 974112 0 974112| |70614 2002947 0 2002947 111209 0 111209 53290 0 53290 2060866 0 2060866| | Итого по активу (баланс) | | 172118910 74560 172193470 354344112 67938 354412050 344021776 61804 344083580 182441246 80694 182521940| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 3405 0 3405 0 0 0 0 0 0 3405 0 3405| |10634 295 0 295 4 0 4 0 0 0 291 0 291| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 13405556 0 13405556 0 0 0 0 0 0 13405556 0 13405556| |30126 40 0 40 1 0 1 1 0 1 40 0 40| |30129 25 0 25 1 0 1 0 0 0 24 0 24| |30232 10000 0 10000 4262229 0 4262229 4262229 0 4262229 10000 0 10000| |30429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31207 83644 0 83644 13454 0 13454 258767 0 258767 328957 0 328957| |31306 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |31307 14590000 0 14590000 2090000 0 2090000 6400000 0 6400000 18900000 0 18900000| |31308 9000000 0 9000000 0 0 0 2000000 0 2000000 11000000 0 11000000| |40702 4895 0 4895 1026208 0 1026208 1038773 0 1038773 17460 0 17460| |40817 2520810 0 2520810 12334900 0 12334900 12603258 0 12603258 2789168 0 2789168| |42001 288209 0 288209 0 0 0 0 0 0 288209 0 288209| |42005 1334500 0 1334500 10000 0 10000 60000 0 60000 1384500 0 1384500| |42006 572000 0 572000 0 0 0 0 0 0 572000 0 572000| |42103 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000| |42105 215938 0 215938 57195 0 57195 3450 0 3450 162193 0 162193| |42106 83840 0 83840 54905 0 54905 110310 0 110310 139245 0 139245| |42309 0 0 0 16 0 16 41 0 41 25 0 25| |43801 0 0 0 0 0 0 748 0 748 748 0 748| |45215 4617 0 4617 2898 0 2898 276632 0 276632 278351 0 278351| |45217 153359 0 153359 131905 0 131905 36084 0 36084 57538 0 57538| |45515 3376879 0 3376879 937075 0 937075 600874 0 600874 3040678 0 3040678| |45524 641314 0 641314 486831 0 486831 568391 0 568391 722874 0 722874| |45818 1410977 0 1410977 268811 0 268811 285394 0 285394 1427560 0 1427560| |45821 9022 0 9022 10248 0 10248 10046 0 10046 8820 0 8820| |45918 65801 0 65801 19096 0 19096 19435 0 19435 66140 0 66140| |45921 949 0 949 1278 0 1278 1185 0 1185 856 0 856| |47108 1325 0 1325 1325 0 1325 0 0 0 0 0 0| |47113 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0| |47401 1929147 0 1929147 153585884 0 153585884 151748321 0 151748321 91584 0 91584| |47407 0 0 0 162674 0 162674 162674 0 162674 0 0 0| |47416 2844 0 2844 1923495 0 1923495 1920651 0 1920651 0 0 0| |47422 901 0 901 28915 0 28915 28142 0 28142 128 0 128| |47425 929427 0 929427 230795 0 230795 163197 0 163197 861829 0 861829| |47426 632999 0 632999 120806 0 120806 242601 0 242601 754794 0 754794| |47441 3156674 0 3156674 313417 0 313417 476094 0 476094 3319351 0 3319351| |47442 274205 0 274205 292357 0 292357 315876 0 315876 297724 0 297724| |47444 142838 0 142838 37797 0 37797 0 0 0 105041 0 105041| |47466 621271 0 621271 97919 0 97919 92854 0 92854 616206 0 616206| |47804 288525 0 288525 633867 0 633867 605810 0 605810 260468 0 260468| |47806 592315 0 592315 576094 0 576094 699118 0 699118 715339 0 715339| |50220 26743 0 26743 4618 0 4618 0 0 0 22125 0 22125| |52006 44000000 0 44000000 0 0 0 0 0 0 44000000 0 44000000| |52501 565850 0 565850 0 0 0 290990 0 290990 856840 0 856840| |52602 601104 0 601104 180179 0 180179 108178 0 108178 529103 0 529103| |60301 99373 0 99373 110239 0 110239 97645 0 97645 86779 0 86779| |60305 115658 0 115658 73731 0 73731 84258 0 84258 126185 0 126185| |60309 154302 0 154302 15813 0 15813 124003 0 124003 262492 0 262492| |60311 304614 0 304614 1661972 0 1661972 1695216 0 1695216 337858 0 337858| |60313 9295 0 9295 6121 0 6121 0 0 0 3174 0 3174| |60324 154944 0 154944 117130 0 117130 72538 0 72538 110352 0 110352| |60335 26142 0 26142 10851 0 10851 13156 0 13156 28447 0 28447| |60349 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 19000 0 19000| |60414 176829 0 176829 0 0 0 5003 0 5003 181832 0 181832| |60805 103529 0 103529 492 0 492 5182 0 5182 108219 0 108219| |60806 114120 0 114120 16419 0 16419 4222 0 4222 101923 0 101923| |60903 953943 0 953943 0 0 0 27161 0 27161 981104 0 981104| |61501 15249 0 15249 571 0 571 0 0 0 14678 0 14678| |70601 49754567 0 49754567 11945 0 11945 4729204 0 4729204 54471826 0 54471826| |70603 4929593 0 4929593 0 0 0 3245 0 3245 4932838 0 4932838| |70615 211894 0 211894 0 0 0 0 0 0 211894 0 211894| | Итого по пассиву(баланс) | | 172193470 0 172193470 181922487 0 181922487 192250957 0 192250957 182521940 0 182521940| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90902 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 169516866 0 169516866 3095825 0 3095825 6199450 0 6199450 166413241 0 166413241| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 24893547 0 24893547 55229189 0 55229189 52832053 0 52832053 27290683 0 27290683| |91704 30763 0 30763 0 0 0 10 0 10 30753 0 30753| |91802 175563 0 175563 0 0 0 52 0 52 175511 0 175511| |99998 159515925 0 159515925 70408503 0 70408503 67599100 0 67599100 162325328 0 162325328| | Итого по активу (баланс) | | 358568820 0 358568820 128733519 0 128733519 126630666 0 126630666 360671673 0 360671673| Пассив |91312 142638848 0 142638848 57912142 0 57912142 60787365 0 60787365 145514071 0 145514071| |91317 16853337 0 16853337 9683624 0 9683624 9617781 0 9617781 16787494 0 16787494| |91507 23687 0 23687 3334 0 3334 3357 0 3357 23710 0 23710| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 199052895 0 199052895 59031566 0 59031566 58325016 0 58325016 198346345 0 198346345| | Итого по пассиву (баланс) | | 358568820 0 358568820 126630666 0 126630666 128733519 0 128733519 360671673 0 360671673| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1027 0 1027 0 0 0 0 0 0 1027 0 1027| |93304 114688 0 114688 312895 0 312895 0 0 0 427583 0 427583| |93305 1411282 0 1411282 731890 0 731890 247355 0 247355 1895817 0 1895817| |99996 1835641 0 1835641 932411 0 932411 130367 0 130367 2637685 0 2637685| | Итого по активу (баланс) | | 3362638 0 3362638 1977196 0 1977196 377722 0 377722 4962112 0 4962112| Пассив |96301 0 0 0 130367 0 130367 130367 0 130367 0 0 0| |96302 0 0 0 130367 0 130367 130367 0 130367 0 0 0| |96303 130367 0 130367 130367 0 130367 218098 0 218098 218098 0 218098| |96304 274117 0 274117 218098 0 218098 233728 0 233728 289747 0 289747| |96305 1431157 0 1431157 130367 0 130367 829050 0 829050 2129840 0 2129840| |99997 1526997 0 1526997 0 0 0 797430 0 797430 2324427 0 2324427| | Итого по пассиву (баланс) | | 3362638 0 3362638 739566 0 739566 2339040 0 2339040 4962112 0 4962112| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 12.01.2022 Контрольная сумма раздела А: 23581 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17739 Контрольная сумма раздела Г: 59482 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019