Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 13 0 13 57 0 57 0 0 0 70 0 70| |10610 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 191917 0 191917 109897040 0 109897040 109919257 0 109919257 169700 0 169700| |30110 2117 9188 11305 4752622 1945 4754567 4751885 1902 4753787 2854 9231 12085| |30114 0 41736 41736 0 691405 691405 0 688417 688417 0 44724 44724| |30202 10730 0 10730 2500 0 2500 0 0 0 13230 0 13230| |30204 916 0 916 207 0 207 0 0 0 1123 0 1123| |30221 0 0 0 2731991 0 2731991 2731991 0 2731991 0 0 0| |31902 0 0 0 18800000 0 18800000 18800000 0 18800000 0 0 0| |31903 0 0 0 4300000 0 4300000 2300000 0 2300000 2000000 0 2000000| |31904 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0| |32002 0 0 0 63000000 0 63000000 63000000 0 63000000 0 0 0| |32003 0 0 0 17600000 0 17600000 10700000 0 10700000 6900000 0 6900000| |32004 4200000 0 4200000 0 0 0 4200000 0 4200000 0 0 0| |45505 16632 0 16632 3729 0 3729 4120 0 4120 16241 0 16241| |45506 15151191 0 15151191 700809 0 700809 838947 0 838947 15013053 0 15013053| |45507 19083556 0 19083556 625125 0 625125 770612 0 770612 18938069 0 18938069| |45508 13220 0 13220 5196 0 5196 2225 0 2225 16191 0 16191| |45815 104107 0 104107 110170 0 110170 74540 0 74540 139737 0 139737| |45915 7522 0 7522 28900 0 28900 27296 0 27296 9126 0 9126| |47408 0 0 0 1460800 681002 2141802 1460800 681002 2141802 0 0 0| |47417 0 0 0 20920 0 20920 20920 0 20920 0 0 0| |47423 325991 0 325991 262110 0 262110 201932 0 201932 386169 0 386169| |47427 175247 0 175247 458207 0 458207 454492 0 454492 178962 0 178962| |47803 10569133 0 10569133 5616705 0 5616705 7078669 0 7078669 9107169 0 9107169| |50207 200105 0 200105 1885 0 1885 0 0 0 201990 0 201990| |50221 229 0 229 0 0 0 154 0 154 75 0 75| |52601 2881955 0 2881955 1791831 0 1791831 1418235 0 1418235 3255551 0 3255551| |60302 511575 0 511575 134 0 134 1138 0 1138 510571 0 510571| |60306 2 0 2 2256 0 2256 2247 0 2247 11 0 11| |60308 3 0 3 398 0 398 156 0 156 245 0 245| |60310 50052 0 50052 2290 0 2290 25266 0 25266 27076 0 27076| |60312 107545 0 107545 72928 0 72928 15834 0 15834 164639 0 164639| |60314 3005 0 3005 577 0 577 163 0 163 3419 0 3419| |60336 0 0 0 1034 0 1034 106 0 106 928 0 928| |60401 36987 0 36987 0 0 0 0 0 0 36987 0 36987| |60901 3411 0 3411 513984 0 513984 0 0 0 517395 0 517395| |60906 0 0 0 513984 0 513984 513984 0 513984 0 0 0| |61008 65 0 65 181 0 181 191 0 191 55 0 55| |61009 209 0 209 503 0 503 503 0 503 209 0 209| |61212 0 0 0 6742415 0 6742415 6742415 0 6742415 0 0 0| |61403 531134 0 531134 0 0 0 517571 0 517571 13563 0 13563| |61601 0 0 0 2269588 0 2269588 2269588 0 2269588 0 0 0| |70606 10224733 0 10224733 2384843 0 2384843 10224733 0 10224733 2384843 0 2384843| |70608 24726206 0 24726206 5099661 0 5099661 24726206 0 24726206 5099661 0 5099661| |70611 68149 0 68149 0 0 0 68149 0 68149 0 0 0| |70614 181966 0 181966 69002 0 69002 213472 0 213472 37496 0 37496| |70616 84707 0 84707 0 0 0 84707 0 84707 0 0 0| |70706 0 0 0 10278427 0 10278427 1714 0 1714 10276713 0 10276713| |70708 0 0 0 24726206 0 24726206 0 0 0 24726206 0 24726206| |70711 0 0 0 68149 0 68149 0 0 0 68149 0 68149| |70714 0 0 0 181965 0 181965 0 0 0 181965 0 181965| |70716 0 0 0 84707 0 84707 0 0 0 84707 0 84707| |итого по активу (баланс) | | 90557610 50924 90608534 285184036 1374352 286558388 274664218 1371321 276035539 101077428 53955 101131383| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 229 0 229 154 0 154 0 0 0 75 0 75| |10701 11006 0 11006 0 0 0 0 0 0 11006 0 11006| |10801 209114 0 209114 0 0 0 0 0 0 209114 0 209114| |30232 0 0 0 1352084 0 1352084 1352084 0 1352084 0 0 0| |31201 0 0 0 136604 0 136604 136604 0 136604 0 0 0| |31206 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31304 235000 0 235000 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0| |31305 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |31306 4000000 0 4000000 0 0 0 0 0 0 4000000 0 4000000| |31307 7500000 0 7500000 400000 0 400000 2000000 0 2000000 9100000 0 9100000| |31308 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000| |31409 0 10360636 10360636 0 1673165 1673165 0 2250339 2250339 0 10937810 10937810| |32015 140000 0 140000 1520000 0 1520000 1520000 0 1520000 140000 0 140000| |40817 1040267 0 1040267 3305051 0 3305051 3118736 0 3118736 853952 0 853952| |42105 38200 0 38200 0 0 0 8400 0 8400 46600 0 46600| |44007 1500000 10891566 12391566 0 1980324 1980324 0 2806650 2806650 1500000 11717892 13217892| |45515 532349 0 532349 161773 0 161773 182211 0 182211 552787 0 552787| |45818 86764 0 86764 13866 0 13866 44195 0 44195 117093 0 117093| |45918 3823 0 3823 3149 0 3149 3460 0 3460 4134 0 4134| |47401 9212 0 9212 18889232 0 18889232 19008868 0 19008868 128848 0 128848| |47407 0 0 0 542741 668191 1210932 542741 668191 1210932 0 0 0| |47416 972 0 972 76940 0 76940 95293 0 95293 19325 0 19325| |47422 967 0 967 28890 0 28890 30666 0 30666 2743 0 2743| |47425 4295 0 4295 6043 0 6043 8900 0 8900 7152 0 7152| |47426 694551 138641 833192 153004 36327 189331 231788 67935 299723 773335 170249 943584| |47804 324886 0 324886 299356 0 299356 296066 0 296066 321596 0 321596| |50220 13 0 13 0 0 0 57 0 57 70 0 70| |52602 0 0 0 104956 0 104956 135061 0 135061 30105 0 30105| |60301 0 0 0 62733 0 62733 154975 0 154975 92242 0 92242| |60305 6 0 6 32541 0 32541 160871 0 160871 128336 0 128336| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 111237 0 111237 150414 0 150414 59451 0 59451 20274 0 20274| |60311 740841 0 740841 788277 0 788277 441256 0 441256 393820 0 393820| |60313 0 0 0 14 0 14 8495 0 8495 8481 0 8481| |60322 0 0 0 896 0 896 896 0 896 0 0 0| |60324 19431 0 19431 0 0 0 0 0 0 19431 0 19431| |60335 0 0 0 8023 0 8023 29459 0 29459 21436 0 21436| |60348 181103 0 181103 181103 0 181103 0 0 0 0 0 0| |60349 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628 34628 0 34628| |60414 0 0 0 0 0 0 27057 0 27057 27057 0 27057| |60601 26500 0 26500 26500 0 26500 0 0 0 0 0 0| |60903 904 0 904 0 0 0 15298 0 15298 16202 0 16202| |61701 254987 0 254987 0 0 0 0 0 0 254987 0 254987| |70601 12766754 0 12766754 12766758 0 12766758 2701192 0 2701192 2701188 0 2701188| |70603 19591044 0 19591044 19591044 0 19591044 3689354 0 3689354 3689354 0 3689354| |70613 3943436 0 3943436 4616874 0 4616874 1985295 0 1985295 1311857 0 1311857| |70701 0 0 0 49 0 49 12983973 0 12983973 12983924 0 12983924| |70703 0 0 0 0 0 0 19591044 0 19591044 19591044 0 19591044| |70713 0 0 0 0 0 0 3943436 0 3943436 3943436 0 3943436| | итого по пассиву(баланс) | | 69217691 21390843 90608534 65454075 4358007 69812082 74541816 5793115 80334931 78305432 22825951 101131383| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 136649 0 136649 136649 0 136649 0 0 0| |91414 54491947 0 54491947 210328 0 210328 819101 0 819101 53883174 0 53883174| |91418 10569134 0 10569134 5278847 0 5278847 6740812 0 6740812 9107169 0 9107169| |91604 8789 0 8789 10813 0 10813 7903 0 7903 11699 0 11699| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 78658194 0 78658194 7165019 0 7165019 7721606 0 7721606 78101607 0 78101607| | итого по активу (баланс) | | 143738434 0 143738434 12801656 0 12801656 15426071 0 15426071 141114019 0 141114019| Пассив |91003 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500 0 0 0| |91004 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0| |91312 78624349 0 78624349 7718899 0 7718899 7162312 0 7162312 78067762 0 78067762| |91507 33762 0 33762 0 0 0 0 0 0 33762 0 33762| |91508 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |99999 65080240 0 65080240 7700402 0 7700402 5632574 0 5632574 63012412 0 63012412| | итого по пассиву (баланс) | | 143738434 0 143738434 15422008 0 15422008 12797593 0 12797593 141114019 0 141114019| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 660800 0 660800 660800 0 660800 0 0 0| |93304 0 17614 17614 0 7309 7309 0 3376 3376 0 21547 21547| |93305 0 6155167 6155167 0 2309899 2309899 0 1164450 1164450 0 7300616 7300616| |93306 0 0 0 800000 707326 1507326 800000 707326 1507326 0 0 0| |93307 0 0 0 0 12968 12968 0 12968 12968 0 0 0| |93308 0 11970 11970 0 0 0 0 11970 11970 0 0 0| |93309 0 44794 44794 0 9656 9656 0 7741 7741 0 46709 46709| |93310 0 15604385 15604385 0 3593534 3593534 0 3294692 3294692 0 15903227 15903227| |99996 21485693 0 21485693 2427430 0 2427430 1273002 0 1273002 22640121 0 22640121| | итого по активу (баланс) | | 21485693 21833930 43319623 3888230 6640692 10528922 2733802 5202523 7936325 22640121 23272099 45912220| Пассив |96301 0 0 0 0 694466 694466 0 694466 694466 0 0 0| |96304 111175 0 111175 0 0 0 18300 0 18300 129475 0 129475| |96305 5944592 0 5944592 0 0 0 854414 0 854414 6799006 0 6799006| |96306 0 0 0 542741 0 542741 542741 0 542741 0 0 0| |96307 0 0 0 79820 0 79820 79820 0 79820 0 0 0| |96308 79820 0 79820 79820 0 79820 0 0 0 0 0 0| |96309 79820 0 79820 0 0 0 411917 0 411917 491737 0 491737| |96310 15270286 0 15270286 498716 0 498716 448333 0 448333 15219903 0 15219903| |99997 21833930 0 21833930 5944036 0 5944036 7382205 0 7382205 23272099 0 23272099| | итого по пассиву (баланс) | | 43319623 0 43319623 7145133 694466 7839599 9737730 694466 10432196 45912220 0 45912220| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 194511.0000 150178.0000 150178.0000 194511.0000| | итого по активу (баланс) | | 194511.0000 150178.0000 150178.0000 194511.0000| Пассив |98050 194511.0000 144024.0000 144024.0000 194511.0000| |98070 0.0000 144024.0000 144024.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 194511.0000 288048.0000 288048.0000 194511.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 04.02.2016 Контрольная сумма раздела А: 21406 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14642 Контрольная сумма раздела Г: 32200 Контрольная сумма раздела Д: 36568 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014