Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2022 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 22125 0 22125 9727 0 9727 0 0 0 31852 0 31852| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |30102 1095442 0 1095442 113153244 0 113153244 112631057 0 112631057 1617629 0 1617629| |30110 2601 8222 10823 357719 564 358283 329805 2023 331828 30515 6763 37278| |30114 0 72472 72472 0 6085 6085 0 3009 3009 0 75548 75548| |30128 39 0 39 1 0 1 0 0 0 40 0 40| |30202 435625 0 435625 0 0 0 25039 0 25039 410586 0 410586| |30221 0 0 0 318200 0 318200 318200 0 318200 0 0 0| |30233 32 0 32 139983 0 139983 139300 0 139300 715 0 715| |30413 282 0 282 0 0 0 4 0 4 278 0 278| |31902 0 0 0 46330746 0 46330746 39830746 0 39830746 6500000 0 6500000| |31903 0 0 0 11900000 0 11900000 11900000 0 11900000 0 0 0| |31904 5500000 0 5500000 0 0 0 5500000 0 5500000 0 0 0| |32002 0 0 0 22000000 0 22000000 22000000 0 22000000 0 0 0| |32003 0 0 0 15000000 0 15000000 12000000 0 12000000 3000000 0 3000000| |45204 481324 0 481324 78596 0 78596 298752 0 298752 261168 0 261168| |45205 1660727 0 1660727 704112 0 704112 619845 0 619845 1744994 0 1744994| |45207 223950 0 223950 0 0 0 1086 0 1086 222864 0 222864| |45216 169755 0 169755 86792 0 86792 86899 0 86899 169648 0 169648| |45505 14085 0 14085 2352 0 2352 1467 0 1467 14970 0 14970| |45506 11267071 0 11267071 479147 0 479147 1063285 0 1063285 10682933 0 10682933| |45507 65371709 0 65371709 3770353 0 3770353 3464622 0 3464622 65677440 0 65677440| |45523 2086904 0 2086904 274107 0 274107 196522 0 196522 2164489 0 2164489| |45812 0 0 0 31484 0 31484 17715 0 17715 13769 0 13769| |45815 1475069 0 1475069 163407 0 163407 124475 0 124475 1514001 0 1514001| |45820 331504 0 331504 15713 0 15713 18814 0 18814 328403 0 328403| |45912 51 0 51 351 0 351 402 0 402 0 0 0| |45915 72719 0 72719 49934 0 49934 46414 0 46414 76239 0 76239| |45920 14507 0 14507 1210 0 1210 1248 0 1248 14469 0 14469| |47417 0 0 0 184513 0 184513 184513 0 184513 0 0 0| |47423 5945 0 5945 26787 0 26787 16841 0 16841 15891 0 15891| |47427 777863 0 777863 1157818 0 1157818 1183535 0 1183535 752146 0 752146| |47440 1924626 0 1924626 118353 0 118353 128907 0 128907 1914072 0 1914072| |47443 292035 0 292035 258123 0 258123 223139 0 223139 327019 0 327019| |47465 574382 0 574382 83920 0 83920 56511 0 56511 601791 0 601791| |47805 174974 0 174974 638787 0 638787 574583 0 574583 239178 0 239178| |47824 511616 0 511616 0 0 0 0 0 0 511616 0 511616| |47825 3778165 0 3778165 0 0 0 908586 0 908586 2869579 0 2869579| |47830 23000642 0 23000642 35415878 0 35415878 31486013 0 31486013 26930507 0 26930507| |50205 970782 0 970782 5748 0 5748 17645 0 17645 958885 0 958885| |52601 57964 0 57964 65213 0 65213 696 0 696 122481 0 122481| |60302 3852 0 3852 9 0 9 9 0 9 3852 0 3852| |60306 0 0 0 4178 0 4178 4162 0 4162 16 0 16| |60308 40 0 40 1178 0 1178 968 0 968 250 0 250| |60310 167618 0 167618 32963 0 32963 127613 0 127613 72968 0 72968| |60312 142188 0 142188 96808 0 96808 72076 0 72076 166920 0 166920| |60314 1889 0 1889 141 0 141 531 0 531 1499 0 1499| |60323 83392 0 83392 5712 0 5712 3802 0 3802 85302 0 85302| |60336 2190 0 2190 0 0 0 0 0 0 2190 0 2190| |60351 23208 0 23208 0 0 0 221 0 221 22987 0 22987| |60401 360322 0 360322 0 0 0 0 0 0 360322 0 360322| |60804 205094 0 205094 1669 0 1669 496 0 496 206267 0 206267| |60807 0 0 0 1669 0 1669 1669 0 1669 0 0 0| |60901 1254036 0 1254036 3524 0 3524 0 0 0 1257560 0 1257560| |60906 48177 0 48177 3524 0 3524 3524 0 3524 48177 0 48177| |61209 0 0 0 496 0 496 496 0 496 0 0 0| |61212 0 0 0 27203262 0 27203262 27203262 0 27203262 0 0 0| |61601 0 0 0 218098 0 218098 218098 0 218098 0 0 0| |61702 428066 0 428066 0 0 0 0 0 0 428066 0 428066| |62101 1675 0 1675 0 0 0 0 0 0 1675 0 1675| |70606 49723802 0 49723802 3270828 0 3270828 49723873 0 49723873 3270757 0 3270757| |70608 4072946 0 4072946 3182 0 3182 4072946 0 4072946 3182 0 3182| |70611 974112 0 974112 862 0 862 974112 0 974112 862 0 862| |70614 2060866 0 2060866 351905 0 351905 2173993 0 2173993 238778 0 238778| |70706 0 0 0 49846401 0 49846401 13 0 13 49846388 0 49846388| |70708 0 0 0 4072946 0 4072946 0 0 0 4072946 0 4072946| |70711 0 0 0 974112 0 974112 0 0 0 974112 0 974112| |70714 0 0 0 2060866 0 2060866 0 0 0 2060866 0 2060866| | Итого по активу (баланс) | | 182441246 80694 182521940 340976651 6649 340983300 329978530 5032 329983562 193439367 82311 193521678| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 3405 0 3405 0 0 0 0 0 0 3405 0 3405| |10634 291 0 291 3 0 3 0 0 0 288 0 288| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 13405556 0 13405556 0 0 0 0 0 0 13405556 0 13405556| |30126 40 0 40 2 0 2 3 0 3 41 0 41| |30129 24 0 24 0 0 0 9 0 9 33 0 33| |30232 10000 0 10000 3166179 0 3166179 3166179 0 3166179 10000 0 10000| |30429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31207 328957 0 328957 182986 0 182986 59706 0 59706 205677 0 205677| |31305 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |31306 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |31307 18900000 0 18900000 0 0 0 0 0 0 18900000 0 18900000| |31308 11000000 0 11000000 0 0 0 0 0 0 11000000 0 11000000| |32028 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900| |40702 17460 0 17460 1333011 0 1333011 1318119 0 1318119 2568 0 2568| |40817 2789168 0 2789168 9453838 0 9453838 9019205 0 9019205 2354535 0 2354535| |42001 288209 0 288209 0 0 0 0 0 0 288209 0 288209| |42005 1384500 0 1384500 212000 0 212000 200000 0 200000 1372500 0 1372500| |42006 572000 0 572000 0 0 0 255500 0 255500 827500 0 827500| |42103 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0| |42105 162193 0 162193 4000 0 4000 0 0 0 158193 0 158193| |42106 139245 0 139245 4000 0 4000 9700 0 9700 144945 0 144945| |42309 25 0 25 0 0 0 2 0 2 27 0 27| |43801 748 0 748 0 0 0 0 0 0 748 0 748| |45215 278351 0 278351 91189 0 91189 87356 0 87356 274518 0 274518| |45217 57538 0 57538 86898 0 86898 56928 0 56928 27568 0 27568| |45515 3040678 0 3040678 454826 0 454826 546700 0 546700 3132552 0 3132552| |45524 722874 0 722874 163590 0 163590 156050 0 156050 715334 0 715334| |45818 1427560 0 1427560 80828 0 80828 116599 0 116599 1463331 0 1463331| |45821 8820 0 8820 16780 0 16780 19186 0 19186 11226 0 11226| |45918 66140 0 66140 9641 0 9641 11723 0 11723 68222 0 68222| |45921 856 0 856 1147 0 1147 1594 0 1594 1303 0 1303| |47401 91584 0 91584 86625767 0 86625767 90862235 0 90862235 4328052 0 4328052| |47407 0 0 0 218098 0 218098 218098 0 218098 0 0 0| |47416 0 0 0 1421945 0 1421945 1426773 0 1426773 4828 0 4828| |47422 128 0 128 20631 0 20631 20631 0 20631 128 0 128| |47425 861829 0 861829 176582 0 176582 228580 0 228580 913827 0 913827| |47426 754794 0 754794 10256 0 10256 266345 0 266345 1010883 0 1010883| |47441 3319351 0 3319351 361483 0 361483 231220 0 231220 3189088 0 3189088| |47442 297724 0 297724 280428 0 280428 268559 0 268559 285855 0 285855| |47444 105041 0 105041 36821 0 36821 0 0 0 68220 0 68220| |47466 616206 0 616206 145720 0 145720 55039 0 55039 525525 0 525525| |47804 260468 0 260468 289807 0 289807 374200 0 374200 344861 0 344861| |47806 715339 0 715339 574641 0 574641 595860 0 595860 736558 0 736558| |50220 22125 0 22125 0 0 0 9727 0 9727 31852 0 31852| |52006 44000000 0 44000000 0 0 0 0 0 0 44000000 0 44000000| |52501 856840 0 856840 0 0 0 290880 0 290880 1147720 0 1147720| |52602 529103 0 529103 255434 0 255434 340201 0 340201 613870 0 613870| |60301 86779 0 86779 117851 0 117851 275109 0 275109 244037 0 244037| |60305 126185 0 126185 54820 0 54820 78544 0 78544 149909 0 149909| |60309 262492 0 262492 270268 0 270268 90350 0 90350 82574 0 82574| |60311 337858 0 337858 1121363 0 1121363 1054254 0 1054254 270749 0 270749| |60313 3174 0 3174 2271 0 2271 3837 0 3837 4740 0 4740| |60324 110352 0 110352 12317 0 12317 17244 0 17244 115279 0 115279| |60335 28447 0 28447 20257 0 20257 22291 0 22291 30481 0 30481| |60349 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 19000 0 19000| |60352 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |60414 181832 0 181832 0 0 0 4239 0 4239 186071 0 186071| |60805 108219 0 108219 496 0 496 5215 0 5215 112938 0 112938| |60806 101923 0 101923 1561 0 1561 2337 0 2337 102699 0 102699| |60903 981104 0 981104 0 0 0 7126 0 7126 988230 0 988230| |61501 14678 0 14678 202 0 202 2876 0 2876 17352 0 17352| |70601 54471826 0 54471826 54471965 0 54471965 3826649 0 3826649 3826510 0 3826510| |70603 4932838 0 4932838 4932838 0 4932838 6649 0 6649 6649 0 6649| |70613 0 0 0 17783 0 17783 18214 0 18214 431 0 431| |70615 211894 0 211894 211894 0 211894 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 54490682 0 54490682 54490682 0 54490682| |70703 0 0 0 0 0 0 4932838 0 4932838 4932838 0 4932838| |70715 0 0 0 0 0 0 211894 0 211894 211894 0 211894| | Итого по пассиву(баланс) | | 182521940 0 182521940 167264466 0 167264466 178264204 0 178264204 193521678 0 193521678| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90902 2 0 2 3 0 3 2 0 2 3 0 3| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 166413241 0 166413241 1356800 0 1356800 683445 0 683445 167086596 0 167086596| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 27290683 0 27290683 35415878 0 35415878 32380830 0 32380830 30325731 0 30325731| |91704 30753 0 30753 0 0 0 31 0 31 30722 0 30722| |91802 175511 0 175511 0 0 0 24 0 24 175487 0 175487| |99998 162325328 0 162325328 45749513 0 45749513 41381943 0 41381943 166692898 0 166692898| | Итого по активу (баланс) | | 360671673 0 360671673 82522194 0 82522194 74446275 0 74446275 368747592 0 368747592| Пассив |91312 145514071 0 145514071 35244516 0 35244516 38989484 0 38989484 149259039 0 149259039| |91317 16787494 0 16787494 6137427 0 6137427 6760029 0 6760029 17410096 0 17410096| |91507 23710 0 23710 0 0 0 0 0 0 23710 0 23710| |91508 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |99999 198346345 0 198346345 33064331 0 33064331 36772680 0 36772680 202054694 0 202054694| | Итого по пассиву (баланс) | | 360671673 0 360671673 74446274 0 74446274 82522193 0 82522193 368747592 0 368747592| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1027 0 1027 0 0 0 0 0 0 1027 0 1027| |93303 0 0 0 114688 0 114688 0 0 0 114688 0 114688| |93304 427583 0 427583 354586 0 354586 114688 0 114688 667481 0 667481| |93305 1895817 0 1895817 0 0 0 354586 0 354586 1541231 0 1541231| |99996 2637685 0 2637685 238937 0 238937 218097 0 218097 2658525 0 2658525| | Итого по активу (баланс) | | 4962112 0 4962112 708211 0 708211 687371 0 687371 4982952 0 4982952| Пассив |96301 0 0 0 218098 0 218098 218098 0 218098 0 0 0| |96302 0 0 0 218098 0 218098 218098 0 218098 0 0 0| |96303 218098 0 218098 218098 0 218098 56019 0 56019 56019 0 56019| |96304 289747 0 289747 56019 0 56019 266718 0 266718 500446 0 500446| |96305 2129840 0 2129840 215109 0 215109 187329 0 187329 2102060 0 2102060| |99997 2324427 0 2324427 0 0 0 0 0 0 2324427 0 2324427| | Итого по пассиву (баланс) | | 4962112 0 4962112 925422 0 925422 946262 0 946262 4982952 0 4982952| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 04.02.2022 Контрольная сумма раздела А: 43975 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16401 Контрольная сумма раздела Г: 62381 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019