Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 70 0 70 0 0 0 68 0 68 2 0 2| |10610 12 0 12 31 0 31 0 0 0 43 0 43| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 169700 0 169700 149717198 0 149717198 149622042 0 149622042 264856 0 264856| |30110 2854 9231 12085 905563 23742 929305 905835 23340 929175 2582 9633 12215| |30114 0 44724 44724 0 9327 9327 0 8679 8679 0 45372 45372| |30202 13230 0 13230 0 0 0 2724 0 2724 10506 0 10506| |30204 1123 0 1123 114 0 114 0 0 0 1237 0 1237| |30221 0 0 0 887500 0 887500 887500 0 887500 0 0 0| |30602 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000| |31902 0 0 0 22200000 0 22200000 20900000 0 20900000 1300000 0 1300000| |31903 2000000 0 2000000 3700000 0 3700000 5700000 0 5700000 0 0 0| |32002 0 0 0 83500000 0 83500000 77400000 0 77400000 6100000 0 6100000| |32003 6900000 0 6900000 22300000 0 22300000 29200000 0 29200000 0 0 0| |32004 0 0 0 5500000 0 5500000 5500000 0 5500000 0 0 0| |45505 16241 0 16241 3840 0 3840 4203 0 4203 15878 0 15878| |45506 15013053 0 15013053 1056505 0 1056505 947519 0 947519 15122039 0 15122039| |45507 18938069 0 18938069 1171095 0 1171095 832511 0 832511 19276653 0 19276653| |45508 16191 0 16191 5421 0 5421 4228 0 4228 17384 0 17384| |45815 139737 0 139737 88873 0 88873 78106 0 78106 150504 0 150504| |45915 9126 0 9126 27955 0 27955 24971 0 24971 12110 0 12110| |47408 0 0 0 0 22126 22126 0 22126 22126 0 0 0| |47417 0 0 0 21738 0 21738 21738 0 21738 0 0 0| |47423 386169 0 386169 264899 0 264899 211722 0 211722 439346 0 439346| |47427 178962 0 178962 445137 0 445137 478601 0 478601 145498 0 145498| |47803 9107169 0 9107169 9274745 0 9274745 8628370 0 8628370 9753544 0 9753544| |50207 201990 0 201990 1556 0 1556 25066 0 25066 178480 0 178480| |50221 75 0 75 393 0 393 0 0 0 468 0 468| |52601 3255551 0 3255551 1997688 0 1997688 2082579 0 2082579 3170660 0 3170660| |60302 510571 0 510571 0 0 0 478056 0 478056 32515 0 32515| |60306 11 0 11 1952 0 1952 1963 0 1963 0 0 0| |60308 245 0 245 829 0 829 615 0 615 459 0 459| |60310 27076 0 27076 13596 0 13596 279 0 279 40393 0 40393| |60312 164639 0 164639 50775 0 50775 96584 0 96584 118830 0 118830| |60314 3419 0 3419 17269 0 17269 17222 0 17222 3466 0 3466| |60323 0 0 0 155 0 155 0 0 0 155 0 155| |60336 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928| |60401 36987 0 36987 11857 0 11857 0 0 0 48844 0 48844| |60415 0 0 0 13991 0 13991 13991 0 13991 0 0 0| |60901 517395 0 517395 1496 0 1496 0 0 0 518891 0 518891| |60906 0 0 0 1496 0 1496 1496 0 1496 0 0 0| |61008 55 0 55 1167 0 1167 575 0 575 647 0 647| |61009 209 0 209 674 0 674 673 0 673 210 0 210| |61210 0 0 0 25098 0 25098 25098 0 25098 0 0 0| |61212 0 0 0 8521368 0 8521368 8521368 0 8521368 0 0 0| |61403 13563 0 13563 15823 0 15823 4637 0 4637 24749 0 24749| |61702 0 0 0 421066 0 421066 255018 0 255018 166048 0 166048| |70606 2384843 0 2384843 3019275 0 3019275 14519 0 14519 5389599 0 5389599| |70608 5099661 0 5099661 4472805 0 4472805 0 0 0 9572466 0 9572466| |70611 0 0 0 55411 0 55411 0 0 0 55411 0 55411| |70614 37496 0 37496 274110 0 274110 281323 0 281323 30283 0 30283| |70706 10276713 0 10276713 0 0 0 0 0 0 10276713 0 10276713| |70708 24726206 0 24726206 0 0 0 0 0 0 24726206 0 24726206| |70711 68149 0 68149 478055 0 478055 0 0 0 546204 0 546204| |70714 181965 0 181965 0 0 0 0 0 0 181965 0 181965| |70716 84707 0 84707 0 0 0 0 0 0 84707 0 84707| |итого по активу (баланс) | | 101077428 53955 101131383 320568519 55195 320623714 313171200 54145 313225345 108474747 55005 108529752| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 75 0 75 0 0 0 393 0 393 468 0 468| |10701 11006 0 11006 0 0 0 0 0 0 11006 0 11006| |10801 209114 0 209114 0 0 0 0 0 0 209114 0 209114| |30232 0 0 0 1632381 0 1632381 1632381 0 1632381 0 0 0| |31206 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31305 1500000 0 1500000 1000000 0 1000000 0 0 0 500000 0 500000| |31306 4000000 0 4000000 0 0 0 0 0 0 4000000 0 4000000| |31307 9100000 0 9100000 0 0 0 0 0 0 9100000 0 9100000| |31308 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000| |31409 0 10937810 10937810 0 2019329 2019329 0 1868243 1868243 0 10786724 10786724| |32015 140000 0 140000 1992000 0 1992000 1922000 0 1922000 70000 0 70000| |40817 853952 0 853952 4403094 0 4403094 4401462 0 4401462 852320 0 852320| |42105 46600 0 46600 0 0 0 2620 0 2620 49220 0 49220| |44007 1500000 11717892 13217892 0 2301498 2301498 0 2557602 2557602 1500000 11973996 13473996| |45515 552787 0 552787 178258 0 178258 235502 0 235502 610031 0 610031| |45818 117093 0 117093 18216 0 18216 20908 0 20908 119785 0 119785| |45918 4134 0 4134 2135 0 2135 2473 0 2473 4472 0 4472| |47401 128848 0 128848 26215579 0 26215579 26417646 0 26417646 330915 0 330915| |47407 0 0 0 22126 0 22126 22126 0 22126 0 0 0| |47416 19325 0 19325 158510 0 158510 139786 0 139786 601 0 601| |47422 2743 0 2743 47659 0 47659 47590 0 47590 2674 0 2674| |47425 7152 0 7152 7500 0 7500 4091 0 4091 3743 0 3743| |47426 773335 170249 943584 119805 33212 153017 233695 68133 301828 887225 205170 1092395| |47804 321596 0 321596 360513 0 360513 386485 0 386485 347568 0 347568| |50220 70 0 70 68 0 68 0 0 0 2 0 2| |52602 30105 0 30105 107704 0 107704 100491 0 100491 22892 0 22892| |60301 92242 0 92242 108331 0 108331 62216 0 62216 46127 0 46127| |60305 128336 0 128336 24868 0 24868 29634 0 29634 133102 0 133102| |60309 20274 0 20274 3335 0 3335 36407 0 36407 53346 0 53346| |60311 393820 0 393820 595107 0 595107 804591 0 804591 603304 0 603304| |60313 8481 0 8481 9171 0 9171 3244 0 3244 2554 0 2554| |60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60324 19431 0 19431 19431 0 19431 0 0 0 0 0 0| |60335 21436 0 21436 5979 0 5979 7129 0 7129 22586 0 22586| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 27057 0 27057 0 0 0 531 0 531 27588 0 27588| |60903 16202 0 16202 0 0 0 15738 0 15738 31940 0 31940| |61701 254987 0 254987 255018 0 255018 31 0 31 0 0 0| |70601 2701188 0 2701188 344 0 344 3314641 0 3314641 6015485 0 6015485| |70603 3689354 0 3689354 0 0 0 4365576 0 4365576 8054930 0 8054930| |70613 1311857 0 1311857 2242000 0 2242000 2157109 0 2157109 1226966 0 1226966| |70701 12983924 0 12983924 0 0 0 0 0 0 12983924 0 12983924| |70703 19591044 0 19591044 0 0 0 0 0 0 19591044 0 19591044| |70713 3943436 0 3943436 0 0 0 0 0 0 3943436 0 3943436| |70715 0 0 0 0 0 0 421066 0 421066 421066 0 421066| | итого по пассиву(баланс) | | 78305432 22825951 101131383 39529144 4354039 43883183 46787574 4493978 51281552 85563862 22965890 108529752| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 53883174 0 53883174 1534585 0 1534585 18851 0 18851 55398908 0 55398908| |91418 9107169 0 9107169 9169438 0 9169438 8523063 0 8523063 9753544 0 9753544| |91604 11699 0 11699 10427 0 10427 9951 0 9951 12175 0 12175| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 78101607 0 78101607 12211143 0 12211143 9509662 0 9509662 80803088 0 80803088| | итого по активу (баланс) | | 141114019 0 141114019 22925593 0 22925593 18061527 0 18061527 145978085 0 145978085| Пассив |91312 78067762 0 78067762 9509662 0 9509662 12209384 0 12209384 80767484 0 80767484| |91507 33762 0 33762 0 0 0 1759 0 1759 35521 0 35521| |91508 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |99999 63012412 0 63012412 8547652 0 8547652 10710237 0 10710237 65174997 0 65174997| | итого по пассиву (баланс) | | 141114019 0 141114019 18057314 0 18057314 22921380 0 22921380 145978085 0 145978085| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93304 0 21547 21547 0 4702 4702 0 4232 4232 0 22017 22017| |93305 0 7300616 7300616 0 1593467 1593467 0 1433906 1433906 0 7460177 7460177| |93308 0 0 0 0 33056 33056 0 3112 3112 0 29944 29944| |93309 0 46709 46709 0 39637 39637 0 40455 40455 0 45891 45891| |93310 0 15903227 15903227 0 2941325 2941325 0 3020806 3020806 0 15823746 15823746| |99996 22640121 0 22640121 10160 0 10160 0 0 0 22650281 0 22650281| | итого по активу (баланс) | | 22640121 23272099 45912220 10160 4612187 4622347 0 4502511 4502511 22650281 23381775 46032056| Пассив |96304 129475 0 129475 0 0 0 0 0 0 129475 0 129475| |96305 6799006 0 6799006 0 0 0 0 0 0 6799006 0 6799006| |96309 491737 0 491737 0 0 0 1440 0 1440 493177 0 493177| |96310 15219903 0 15219903 0 0 0 8720 0 8720 15228623 0 15228623| |99997 23272099 0 23272099 4438980 0 4438980 4548656 0 4548656 23381775 0 23381775| | итого по пассиву (баланс) | | 45912220 0 45912220 4438980 0 4438980 4558816 0 4558816 46032056 0 46032056| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 194511.0000 96511.0000 120512.0000 170510.0000| | итого по активу (баланс) | | 194511.0000 96511.0000 120512.0000 170510.0000| Пассив |98050 194511.0000 120512.0000 96511.0000 170510.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 194511.0000 120512.0000 96511.0000 170510.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 04.03.2016 Контрольная сумма раздела А: 13472 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 4753 Контрольная сумма раздела Г: 995 Контрольная сумма раздела Д: 29764 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014