Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 93 0 93 4 0 4 0 0 0 97 0 97| |10610 201 0 201 0 0 0 0 0 0 201 0 201| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 64516 0 64516 91131715 0 91131715 89605861 0 89605861 1590370 0 1590370| |30110 8828 12900 21728 1014359 22040 1036399 948488 29486 977974 74699 5454 80153| |30114 0 91945 91945 0 7469 7469 0 9172 9172 0 90242 90242| |30202 28163 0 28163 54460 0 54460 0 0 0 82623 0 82623| |30204 3441 0 3441 318106 0 318106 0 0 0 321547 0 321547| |30221 0 0 0 927200 0 927200 927200 0 927200 0 0 0| |31902 4500000 0 4500000 24100000 0 24100000 28600000 0 28600000 0 0 0| |31903 0 0 0 2000000 0 2000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |32002 4300000 0 4300000 30500000 0 30500000 31800000 0 31800000 3000000 0 3000000| |32003 0 0 0 15000000 0 15000000 15000000 0 15000000 0 0 0| |32004 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |45204 12535 0 12535 8121 0 8121 0 0 0 20656 0 20656| |45205 6779 0 6779 29481 0 29481 6779 0 6779 29481 0 29481| |45505 4346 0 4346 0 0 0 1340 0 1340 3006 0 3006| |45506 17946213 0 17946213 1048771 0 1048771 1189753 0 1189753 17805231 0 17805231| |45507 24631447 0 24631447 1330536 0 1330536 1159386 0 1159386 24802597 0 24802597| |45508 29819 0 29819 3936 0 3936 6913 0 6913 26842 0 26842| |45815 319845 0 319845 137607 0 137607 108597 0 108597 348855 0 348855| |45915 11819 0 11819 28111 0 28111 25370 0 25370 14560 0 14560| |47408 0 0 0 0 21677 21677 0 21677 21677 0 0 0| |47423 369462 0 369462 314938 0 314938 207357 0 207357 477043 0 477043| |47427 193160 0 193160 456997 0 456997 482391 0 482391 167766 0 167766| |47803 13621282 0 13621282 13326017 0 13326017 11771690 0 11771690 15175609 0 15175609| |50205 102187 0 102187 716 0 716 1607 0 1607 101296 0 101296| |50207 101481 0 101481 772 0 772 0 0 0 102253 0 102253| |50221 546 0 546 4 0 4 311 0 311 239 0 239| |52601 132859 0 132859 406012 0 406012 343834 0 343834 195037 0 195037| |60302 46 0 46 108 0 108 54 0 54 100 0 100| |60306 0 0 0 2624 0 2624 2621 0 2621 3 0 3| |60308 285 0 285 1199 0 1199 914 0 914 570 0 570| |60310 25468 0 25468 24595 0 24595 392 0 392 49671 0 49671| |60312 103668 0 103668 76642 0 76642 46941 0 46941 133369 0 133369| |60314 294 0 294 29490 0 29490 27495 0 27495 2289 0 2289| |60336 890 0 890 266 0 266 266 0 266 890 0 890| |60401 58470 0 58470 7320 0 7320 356 0 356 65434 0 65434| |60415 0 0 0 8633 0 8633 8633 0 8633 0 0 0| |60901 614118 0 614118 2276 0 2276 0 0 0 616394 0 616394| |60906 680 0 680 2344 0 2344 2344 0 2344 680 0 680| |61008 45 0 45 591 0 591 462 0 462 174 0 174| |61009 0 0 0 214 0 214 214 0 214 0 0 0| |61209 0 0 0 1139 0 1139 1139 0 1139 0 0 0| |61212 0 0 0 11313429 0 11313429 11313429 0 11313429 0 0 0| |61403 9466 0 9466 11015 0 11015 3130 0 3130 17351 0 17351| |61601 0 0 0 411393 0 411393 411393 0 411393 0 0 0| |61702 346988 0 346988 0 0 0 0 0 0 346988 0 346988| |62101 0 0 0 376 0 376 376 0 376 0 0 0| |70606 3173416 0 3173416 1955127 0 1955127 0 0 0 5128543 0 5128543| |70608 1010983 0 1010983 1563154 0 1563154 0 0 0 2574137 0 2574137| |70611 0 0 0 126261 0 126261 0 0 0 126261 0 126261| |70614 2234 0 2234 2172820 0 2172820 1230602 0 1230602 944452 0 944452| |70706 25490307 0 25490307 0 0 0 0 0 0 25490307 0 25490307| |70708 27466556 0 27466556 0 0 0 0 0 0 27466556 0 27466556| |70711 769179 0 769179 0 0 0 0 0 0 769179 0 769179| |70714 6757145 0 6757145 0 0 0 0 0 0 6757145 0 6757145| | Итого по активу (баланс) | | 132812528 104845 132917373 201848879 51186 201900065 198237638 60335 198297973 136423769 95696 136519465| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 546 0 546 311 0 311 4 0 4 239 0 239| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 2141829 0 2141829 2141829 0 2141829 0 0 0| |31302 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000| |31306 5500000 0 5500000 4000000 0 4000000 0 0 0 1500000 0 1500000| |31307 4005000 0 4005000 0 0 0 0 0 0 4005000 0 4005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 2000000 0 2000000 9500000 0 9500000| |31409 0 13530993 13530993 0 1405089 1405089 0 738045 738045 0 12863949 12863949| |32015 25000 0 25000 135000 0 135000 140000 0 140000 30000 0 30000| |40817 1188943 0 1188943 5146374 0 5146374 5118682 0 5118682 1161251 0 1161251| |42001 40552 0 40552 0 0 0 14458 0 14458 55010 0 55010| |42004 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |42005 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 163865 0 163865 2620 0 2620 21870 0 21870 183115 0 183115| |42106 30950 0 30950 0 0 0 1450 0 1450 32400 0 32400| |44007 1500000 9425646 10925646 0 935586 935586 0 794736 794736 1500000 9284796 10784796| |45215 0 0 0 0 0 0 183 0 183 183 0 183| |45515 778284 0 778284 221910 0 221910 258532 0 258532 814906 0 814906| |45818 292297 0 292297 19229 0 19229 36730 0 36730 309798 0 309798| |45918 6133 0 6133 1960 0 1960 2381 0 2381 6554 0 6554| |47401 564602 0 564602 35315008 0 35315008 35862130 0 35862130 1111724 0 1111724| |47407 0 0 0 433004 0 433004 433004 0 433004 0 0 0| |47416 1730 0 1730 148553 0 148553 148951 0 148951 2128 0 2128| |47422 1201 0 1201 39374 0 39374 39533 0 39533 1360 0 1360| |47425 172707 0 172707 14159 0 14159 127017 0 127017 285565 0 285565| |47426 1106859 248993 1355852 201847 24789 226636 159501 48413 207914 1064513 272617 1337130| |47804 503869 0 503869 775976 0 775976 932737 0 932737 660630 0 660630| |50220 93 0 93 0 0 0 4 0 4 97 0 97| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 38450 0 38450 0 0 0 39900 0 39900 78350 0 78350| |52602 2371045 0 2371045 1394588 0 1394588 2046538 0 2046538 3022995 0 3022995| |60301 123142 0 123142 197061 0 197061 135490 0 135490 61571 0 61571| |60305 71357 0 71357 53860 0 53860 54260 0 54260 71757 0 71757| |60309 24637 0 24637 2420 0 2420 48089 0 48089 70306 0 70306| |60311 469159 0 469159 767590 0 767590 871793 0 871793 573362 0 573362| |60313 1922 0 1922 1922 0 1922 1827 0 1827 1827 0 1827| |60322 32 0 32 577 0 577 545 0 545 0 0 0| |60324 5216 0 5216 1931 0 1931 5609 0 5609 8894 0 8894| |60335 23617 0 23617 18269 0 18269 9626 0 9626 14974 0 14974| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 41067 0 41067 356 0 356 1312 0 1312 42023 0 42023| |60903 210162 0 210162 0 0 0 17894 0 17894 228056 0 228056| |61501 8135 0 8135 0 0 0 0 0 0 8135 0 8135| |70601 3800817 0 3800817 736 0 736 2035649 0 2035649 5835730 0 5835730| |70603 783185 0 783185 0 0 0 2373479 0 2373479 3156664 0 3156664| |70613 58946 0 58946 742009 0 742009 683063 0 683063 0 0 0| |70701 30315090 0 30315090 0 0 0 765 0 765 30315855 0 30315855| |70703 31714487 0 31714487 0 0 0 0 0 0 31714487 0 31714487| |70713 131323 0 131323 0 0 0 0 0 0 131323 0 131323| |70715 181098 0 181098 0 0 0 0 0 0 181098 0 181098| | Итого по пассиву(баланс) | | 109711741 23205632 132917373 51778473 2365464 54143937 56164835 1581194 57746029 114098103 22421362 136519465| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 61549590 0 61549590 2956650 0 2956650 106804 0 106804 64399436 0 64399436| |91418 13621282 0 13621282 12883463 0 12883463 11329136 0 11329136 15175609 0 15175609| |91604 24575 0 24575 12571 0 12571 10779 0 10779 26367 0 26367| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 110583042 0 110583042 16123633 0 16123633 12745648 0 12745648 113961027 0 113961027| | Итого по активу (баланс) | | 185788859 0 185788859 31976317 0 31976317 24192367 0 24192367 193572809 0 193572809| Пассив |91003 0 0 0 54460 0 54460 54460 0 54460 0 0 0| |91004 0 0 0 318106 0 318106 318106 0 318106 0 0 0| |91312 110546696 0 110546696 12333401 0 12333401 15707075 0 15707075 113920370 0 113920370| |91317 685 0 685 37602 0 37602 40780 0 40780 3863 0 3863| |91507 35307 0 35307 2079 0 2079 3212 0 3212 36440 0 36440| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 75205817 0 75205817 11441458 0 11441458 15847423 0 15847423 79611782 0 79611782| | Итого по пассиву (баланс) | | 185788859 0 185788859 24187106 0 24187106 31971056 0 31971056 193572809 0 193572809| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 12245 12245 0 0 0 0 12245 12245| |93304 0 23480 23480 0 1980 1980 0 14576 14576 0 10884 10884| |93305 0 5901739 5901739 0 497613 497613 0 585805 585805 0 5813547 5813547| |93308 0 0 0 0 27817 27817 0 0 0 0 27817 27817| |93309 0 1983574 1983574 0 108194 108194 0 233796 233796 0 1857972 1857972| |93310 0 15604698 15604698 0 965267 965267 0 1602862 1602862 0 14967103 14967103| |99996 28223431 0 28223431 0 0 0 411393 0 411393 27812038 0 27812038| | Итого по активу (баланс) | | 28223431 23513491 51736922 0 1613116 1613116 411393 2437039 2848432 27812038 22689568 50501606| Пассив |96304 168263 0 168263 0 0 0 0 0 0 168263 0 168263| |96305 7160689 0 7160689 0 0 0 0 0 0 7160689 0 7160689| |96306 0 0 0 411393 0 411393 411393 0 411393 0 0 0| |96307 0 0 0 411393 0 411393 411393 0 411393 0 0 0| |96308 411393 0 411393 411393 0 411393 199651 0 199651 199651 0 199651| |96309 2575571 0 2575571 199651 0 199651 0 0 0 2375920 0 2375920| |96310 17907515 0 17907515 0 0 0 0 0 0 17907515 0 17907515| |99997 23513491 0 23513491 2396975 0 2396975 1573052 0 1573052 22689568 0 22689568| | Итого по пассиву (баланс) | | 51736922 0 51736922 3830805 0 3830805 2595489 0 2595489 50501606 0 50501606| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.03.2017 Контрольная сумма раздела А: 47695 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18695 Контрольная сумма раздела Г: 18321 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017