Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 65 0 65 0 0 0 65 0 65 0 0 0| |10610 55 0 55 526 0 526 0 0 0 581 0 581| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1283214 0 1283214 126390164 0 126390164 126350163 0 126350163 1323215 0 1323215| |30110 4587 13162 17749 905118 500 905618 905170 3582 908752 4535 10080 14615| |30114 0 114981 114981 0 6785 6785 0 6304 6304 0 115462 115462| |30202 108179 0 108179 4698 0 4698 0 0 0 112877 0 112877| |30204 250733 0 250733 0 0 0 24803 0 24803 225930 0 225930| |30221 0 0 0 883900 0 883900 883900 0 883900 0 0 0| |30413 12 0 12 0 0 0 4 0 4 8 0 8| |30602 0 0 0 101907 0 101907 101907 0 101907 0 0 0| |31902 5000000 0 5000000 48500000 0 48500000 53500000 0 53500000 0 0 0| |31903 2000000 0 2000000 25000000 0 25000000 24000000 0 24000000 3000000 0 3000000| |32002 0 0 0 23500000 0 23500000 19500000 0 19500000 4000000 0 4000000| |32003 0 0 0 7000000 0 7000000 7000000 0 7000000 0 0 0| |45506 22073365 0 22073365 933852 0 933852 1440576 0 1440576 21566641 0 21566641| |45507 26513711 0 26513711 1426917 0 1426917 1375521 0 1375521 26565107 0 26565107| |45508 31663 0 31663 5974 0 5974 4927 0 4927 32710 0 32710| |45815 546213 0 546213 146860 0 146860 137344 0 137344 555729 0 555729| |45915 13243 0 13243 25388 0 25388 24182 0 24182 14449 0 14449| |47408 0 0 0 101907 0 101907 101907 0 101907 0 0 0| |47423 818292 0 818292 656110 0 656110 425613 0 425613 1048789 0 1048789| |47427 234181 0 234181 460437 0 460437 480567 0 480567 214051 0 214051| |47803 18573846 0 18573846 15541588 0 15541588 13491615 0 13491615 20623819 0 20623819| |50205 442248 0 442248 2365 0 2365 0 0 0 444613 0 444613| |50207 100911 0 100911 338 0 338 101249 0 101249 0 0 0| |50221 3263 0 3263 2693 0 2693 766 0 766 5190 0 5190| |52601 315640 0 315640 336688 0 336688 407098 0 407098 245230 0 245230| |60302 65 0 65 22039 0 22039 0 0 0 22104 0 22104| |60306 0 0 0 2070 0 2070 2068 0 2068 2 0 2| |60308 751 0 751 963 0 963 766 0 766 948 0 948| |60310 29518 0 29518 32945 0 32945 506 0 506 61957 0 61957| |60312 133423 0 133423 134132 0 134132 66630 0 66630 200925 0 200925| |60314 1458 0 1458 835 0 835 690 0 690 1603 0 1603| |60336 1071 0 1071 0 0 0 196 0 196 875 0 875| |60401 70839 0 70839 0 0 0 0 0 0 70839 0 70839| |60901 708946 0 708946 7560 0 7560 0 0 0 716506 0 716506| |60906 23178 0 23178 8986 0 8986 8058 0 8058 24106 0 24106| |61008 44 0 44 554 0 554 510 0 510 88 0 88| |61009 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0| |61210 0 0 0 102006 0 102006 102006 0 102006 0 0 0| |61212 0 0 0 13262092 0 13262092 13262092 0 13262092 0 0 0| |61403 22683 0 22683 2038 0 2038 3100 0 3100 21621 0 21621| |61702 526259 0 526259 0 0 0 169881 0 169881 356378 0 356378| |70606 1916090 0 1916090 1619758 0 1619758 80 0 80 3535768 0 3535768| |70608 556406 0 556406 725209 0 725209 0 0 0 1281615 0 1281615| |70611 0 0 0 50515 0 50515 30 0 30 50485 0 50485| |70614 10114 0 10114 319569 0 319569 135340 0 135340 194343 0 194343| |70706 23903029 0 23903029 26473 0 26473 23929502 0 23929502 0 0 0| |70708 16786428 0 16786428 0 0 0 16786428 0 16786428 0 0 0| |70711 835526 0 835526 0 0 0 835526 0 835526 0 0 0| |70714 980413 0 980413 0 0 0 980413 0 980413 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 125412930 128143 125541073 268245321 7285 268252606 306541346 9886 306551232 87116905 125542 87242447| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 3263 0 3263 766 0 766 2693 0 2693 5190 0 5190| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2541012 0 2541012 2541012 0 2541012 0 0 0| |30410 12 0 12 4 0 4 0 0 0 8 0 8| |31305 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0| |31306 5425000 0 5425000 500000 0 500000 5000000 0 5000000 9925000 0 9925000| |31307 5975000 0 5975000 485000 0 485000 520000 0 520000 6010000 0 6010000| |31308 8900000 0 8900000 2000000 0 2000000 0 0 0 6900000 0 6900000| |31409 0 10431360 10431360 0 500820 500820 0 368445 368445 0 10298985 10298985| |40817 1611987 0 1611987 5606573 0 5606573 5543247 0 5543247 1548661 0 1548661| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 122500 0 122500 0 0 0 0 0 0 122500 0 122500| |42004 871000 0 871000 0 0 0 0 0 0 871000 0 871000| |42005 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000| |42006 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42105 814101 0 814101 16063 0 16063 16030 0 16030 814068 0 814068| |42106 104350 0 104350 1450 0 1450 0 0 0 102900 0 102900| |44007 1500000 5693061 7193061 0 313170 313170 0 339889 339889 1500000 5719780 7219780| |45515 882754 0 882754 252756 0 252756 289916 0 289916 919914 0 919914| |45818 508777 0 508777 28211 0 28211 33245 0 33245 513811 0 513811| |45918 8086 0 8086 1782 0 1782 2132 0 2132 8436 0 8436| |47401 1183491 0 1183491 42514247 0 42514247 42141611 0 42141611 810855 0 810855| |47407 0 0 0 101907 0 101907 101907 0 101907 0 0 0| |47416 762 0 762 87064 0 87064 89616 0 89616 3314 0 3314| |47422 1298 0 1298 34531 0 34531 34661 0 34661 1428 0 1428| |47425 138556 0 138556 33245 0 33245 162642 0 162642 267953 0 267953| |47426 854815 171637 1026452 540579 9369 549948 186595 31583 218178 500831 193851 694682| |47804 377868 0 377868 421481 0 421481 478561 0 478561 434948 0 434948| |50220 65 0 65 65 0 65 0 0 0 0 0 0| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52501 306650 0 306650 0 0 0 108550 0 108550 415200 0 415200| |52602 1250811 0 1250811 305195 0 305195 437531 0 437531 1383147 0 1383147| |60301 146193 0 146193 128880 0 128880 55784 0 55784 73097 0 73097| |60305 80484 0 80484 34326 0 34326 40058 0 40058 86216 0 86216| |60309 50794 0 50794 468 0 468 57429 0 57429 107755 0 107755| |60311 359340 0 359340 793564 0 793564 959195 0 959195 524971 0 524971| |60313 2137 0 2137 2166 0 2166 2130 0 2130 2101 0 2101| |60322 0 0 0 1057 0 1057 1057 0 1057 0 0 0| |60324 3925 0 3925 11885 0 11885 21476 0 21476 13516 0 13516| |60335 18787 0 18787 9156 0 9156 10557 0 10557 20188 0 20188| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 55940 0 55940 0 0 0 1071 0 1071 57011 0 57011| |60903 437194 0 437194 0 0 0 20152 0 20152 457346 0 457346| |61501 150789 0 150789 0 0 0 26765 0 26765 177554 0 177554| |70601 2161369 0 2161369 338 0 338 1720053 0 1720053 3881084 0 3881084| |70603 387559 0 387559 0 0 0 830644 0 830644 1218203 0 1218203| |70613 384682 0 384682 729808 0 729808 711291 0 711291 366165 0 366165| |70701 28752030 0 28752030 28752030 0 28752030 0 0 0 0 0 0| |70703 15805855 0 15805855 15805855 0 15805855 0 0 0 0 0 0| |70713 924325 0 924325 924325 0 924325 0 0 0 0 0 0| |70715 212704 0 212704 212704 0 212704 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 42509862 0 42509862 45525560 0 45525560 3015698 0 3015698| | Итого по пассиву(баланс) | | 109245015 16296058 125541073 145888355 823359 146711714 107673171 739917 108413088 71029831 16212616 87242447| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 70634996 0 70634996 1196680 0 1196680 209166 0 209166 71622510 0 71622510| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 18573846 0 18573846 15330650 0 15330650 13280677 0 13280677 20623819 0 20623819| |91604 35309 0 35309 10713 0 10713 9742 0 9742 36280 0 36280| |91704 1728 0 1728 0 0 0 0 0 0 1728 0 1728| |91802 17224 0 17224 0 0 0 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 138061192 0 138061192 18223673 0 18223673 15477794 0 15477794 140807071 0 140807071| | Итого по активу (баланс) | | 228324655 0 228324655 34761716 0 34761716 28977379 0 28977379 234108992 0 234108992| Пассив |91312 137964493 0 137964493 15422878 0 15422878 18223675 0 18223675 140765290 0 140765290| |91317 54000 0 54000 54000 0 54000 0 0 0 0 0 0| |91507 42345 0 42345 888 0 888 0 0 0 41457 0 41457| |91508 354 0 354 30 0 30 0 0 0 324 0 324| |99999 90263463 0 90263463 13495412 0 13495412 16533870 0 16533870 93301921 0 93301921| | Итого по пассиву (баланс) | | 228324655 0 228324655 28973208 0 28973208 34757545 0 34757545 234108992 0 234108992| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 11896 11896 0 244 244 0 11652 11652| |93304 105914 4786776 4892690 0 234169 234169 0 260149 260149 105914 4760796 4866710| |93305 529118 8766737 9295855 0 385708 385708 0 442731 442731 529118 8709714 9238832| |93308 0 0 0 0 7045 7045 0 262 262 0 6783 6783| |93309 0 11726 11726 0 408 408 0 7340 7340 0 4794 4794| |93310 0 2839510 2839510 0 100294 100294 0 136328 136328 0 2803476 2803476| |99996 18969707 0 18969707 0 0 0 0 0 0 18969707 0 18969707| | Итого по активу (баланс) | | 19604739 16404749 36009488 0 739520 739520 0 847054 847054 19604739 16297215 35901954| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 63026 0 63026 63026 0 63026| |96304 5532737 0 5532737 63026 0 63026 0 0 0 5469711 0 5469711| |96305 9876034 0 9876034 0 0 0 0 0 0 9876034 0 9876034| |96308 0 0 0 0 0 0 200088 0 200088 200088 0 200088| |96309 229768 0 229768 200088 0 200088 0 0 0 29680 0 29680| |96310 3331168 0 3331168 0 0 0 0 0 0 3331168 0 3331168| |99997 17039781 0 17039781 828125 0 828125 720591 0 720591 16932247 0 16932247| | Итого по пассиву (баланс) | | 36009488 0 36009488 1091239 0 1091239 983705 0 983705 35901954 0 35901954| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.03.2018 Контрольная сумма раздела А: 36539 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14483 Контрольная сумма раздела Г: 12406 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018