Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 97 0 97 74 0 74 46 0 46 125 0 125| |10610 201 0 201 0 0 0 64 0 64 137 0 137| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1590370 0 1590370 69049273 0 69049273 69324980 0 69324980 1314663 0 1314663| |30110 74699 5454 80153 1138952 6599 1145551 1210203 2484 1212687 3448 9569 13017| |30114 0 90242 90242 0 44673 44673 0 46700 46700 0 88215 88215| |30202 82623 0 82623 6953 0 6953 0 0 0 89576 0 89576| |30204 321547 0 321547 0 0 0 5324 0 5324 316223 0 316223| |30221 0 0 0 1173500 0 1173500 1173500 0 1173500 0 0 0| |31902 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |31903 1000000 0 1000000 1500000 0 1500000 2500000 0 2500000 0 0 0| |32002 3000000 0 3000000 28000000 0 28000000 31000000 0 31000000 0 0 0| |32003 0 0 0 19300000 0 19300000 15300000 0 15300000 4000000 0 4000000| |45204 20656 0 20656 11015 0 11015 12534 0 12534 19137 0 19137| |45205 29481 0 29481 5239 0 5239 678 0 678 34042 0 34042| |45505 3006 0 3006 0 0 0 979 0 979 2027 0 2027| |45506 17805231 0 17805231 1855421 0 1855421 1288302 0 1288302 18372350 0 18372350| |45507 24802597 0 24802597 1559879 0 1559879 1245175 0 1245175 25117301 0 25117301| |45508 26842 0 26842 2080 0 2080 7116 0 7116 21806 0 21806| |45812 0 0 0 9089 0 9089 9089 0 9089 0 0 0| |45815 348855 0 348855 142576 0 142576 143668 0 143668 347763 0 347763| |45915 14560 0 14560 25370 0 25370 29147 0 29147 10783 0 10783| |47408 0 0 0 0 46724 46724 0 46724 46724 0 0 0| |47423 477043 0 477043 343601 0 343601 223437 0 223437 597207 0 597207| |47427 167766 0 167766 487299 0 487299 444047 0 444047 211018 0 211018| |47803 15175609 0 15175609 17765214 0 17765214 16491009 0 16491009 16449814 0 16449814| |50205 101296 0 101296 792 0 792 0 0 0 102088 0 102088| |50207 102253 0 102253 854 0 854 2719 0 2719 100388 0 100388| |50221 239 0 239 22 0 22 139 0 139 122 0 122| |52601 195037 0 195037 172355 0 172355 290443 0 290443 76949 0 76949| |60302 100 0 100 120225 0 120225 0 0 0 120325 0 120325| |60306 3 0 3 1772 0 1772 1756 0 1756 19 0 19| |60308 570 0 570 1559 0 1559 1773 0 1773 356 0 356| |60310 49671 0 49671 8661 0 8661 475 0 475 57857 0 57857| |60312 133369 0 133369 245484 0 245484 231977 0 231977 146876 0 146876| |60314 2289 0 2289 3 0 3 422 0 422 1870 0 1870| |60336 890 0 890 0 0 0 0 0 0 890 0 890| |60401 65434 0 65434 0 0 0 199 0 199 65235 0 65235| |60901 616394 0 616394 7600 0 7600 0 0 0 623994 0 623994| |60906 680 0 680 9941 0 9941 8368 0 8368 2253 0 2253| |61008 174 0 174 712 0 712 714 0 714 172 0 172| |61009 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0| |61209 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0| |61212 0 0 0 15968546 0 15968546 15968546 0 15968546 0 0 0| |61403 17351 0 17351 0 0 0 2140 0 2140 15211 0 15211| |61601 0 0 0 333067 0 333067 333067 0 333067 0 0 0| |61702 346988 0 346988 64 0 64 33579 0 33579 313473 0 313473| |70606 5128543 0 5128543 1838702 0 1838702 75 0 75 6967170 0 6967170| |70608 2574137 0 2574137 1080590 0 1080590 0 0 0 3654727 0 3654727| |70611 126261 0 126261 46592 0 46592 0 0 0 172853 0 172853| |70614 944452 0 944452 1342670 0 1342670 796788 0 796788 1490334 0 1490334| |70706 25490307 0 25490307 138342 0 138342 25628649 0 25628649 0 0 0| |70708 27466556 0 27466556 0 0 0 27466556 0 27466556 0 0 0| |70711 769179 0 769179 0 0 0 769179 0 769179 0 0 0| |70714 6757145 0 6757145 0 0 0 6757145 0 6757145 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 136423769 95696 136519465 166694580 97996 166792576 221704499 95908 221800407 81413850 97784 81511634| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 239 0 239 139 0 139 22 0 22 122 0 122| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 2358565 0 2358565 2358565 0 2358565 0 0 0| |31302 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 950000 0 950000 950000 0 950000| |31306 1500000 0 1500000 0 0 0 500000 0 500000 2000000 0 2000000| |31307 4005000 0 4005000 0 0 0 900000 0 900000 4905000 0 4905000| |31308 9500000 0 9500000 1500000 0 1500000 1000000 0 1000000 9000000 0 9000000| |31409 0 12863949 12863949 0 785820 785820 0 646821 646821 0 12724950 12724950| |32015 30000 0 30000 125000 0 125000 125000 0 125000 30000 0 30000| |40817 1161251 0 1161251 6365174 0 6365174 6452926 0 6452926 1249003 0 1249003| |42001 55010 0 55010 0 0 0 0 0 0 55010 0 55010| |42004 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |42005 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 183115 0 183115 0 0 0 33000 0 33000 216115 0 216115| |42106 32400 0 32400 0 0 0 2350 0 2350 34750 0 34750| |44007 1500000 9284796 10784796 0 569034 569034 0 415494 415494 1500000 9131256 10631256| |45215 183 0 183 132 0 132 163 0 163 214 0 214| |45515 814906 0 814906 269948 0 269948 269177 0 269177 814135 0 814135| |45818 309798 0 309798 29772 0 29772 39982 0 39982 320008 0 320008| |45918 6554 0 6554 2584 0 2584 2169 0 2169 6139 0 6139| |47401 1111724 0 1111724 49435571 0 49435571 49651934 0 49651934 1328087 0 1328087| |47407 0 0 0 205770 0 205770 205770 0 205770 0 0 0| |47416 2128 0 2128 230737 0 230737 228990 0 228990 381 0 381| |47422 1360 0 1360 52544 0 52544 52594 0 52594 1410 0 1410| |47425 285565 0 285565 24388 0 24388 117362 0 117362 378539 0 378539| |47426 1064513 272617 1337130 328115 57977 386092 172645 42545 215190 909043 257185 1166228| |47804 660630 0 660630 825985 0 825985 748071 0 748071 582716 0 582716| |50220 97 0 97 46 0 46 74 0 74 125 0 125| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 78350 0 78350 0 0 0 44150 0 44150 122500 0 122500| |52602 3022995 0 3022995 794292 0 794292 1063019 0 1063019 3291722 0 3291722| |60301 61571 0 61571 117709 0 117709 56138 0 56138 0 0 0| |60305 71757 0 71757 84683 0 84683 67561 0 67561 54635 0 54635| |60309 70306 0 70306 531 0 531 56404 0 56404 126179 0 126179| |60311 573362 0 573362 973062 0 973062 1094922 0 1094922 695222 0 695222| |60313 1827 0 1827 1835 0 1835 1815 0 1815 1807 0 1807| |60322 0 0 0 191 0 191 1838 0 1838 1647 0 1647| |60324 8894 0 8894 3991 0 3991 4418 0 4418 9321 0 9321| |60335 14974 0 14974 13432 0 13432 15130 0 15130 16672 0 16672| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 42023 0 42023 199 0 199 1596 0 1596 43420 0 43420| |60903 228056 0 228056 0 0 0 17955 0 17955 246011 0 246011| |61501 8135 0 8135 0 0 0 141652 0 141652 149787 0 149787| |61701 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |70601 5835730 0 5835730 467 0 467 2227539 0 2227539 8062802 0 8062802| |70603 3156664 0 3156664 0 0 0 1374955 0 1374955 4531619 0 4531619| |70613 0 0 0 76328 0 76328 76328 0 76328 0 0 0| |70701 30315855 0 30315855 30315855 0 30315855 0 0 0 0 0 0| |70703 31714487 0 31714487 31714487 0 31714487 0 0 0 0 0 0| |70713 131323 0 131323 131323 0 131323 0 0 0 0 0 0| |70715 181098 0 181098 181098 0 181098 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 60501304 0 60501304 62309183 0 62309183 1807879 0 1807879| | Итого по пассиву(баланс) | | 114098103 22421362 136519465 187065321 1412831 188478152 132365461 1104860 133470321 59398243 22113391 81511634| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 64399436 0 64399436 2058058 0 2058058 140768 0 140768 66316726 0 66316726| |91418 15175609 0 15175609 17447695 0 17447695 16173490 0 16173490 16449814 0 16449814| |91604 26367 0 26367 12941 0 12941 12023 0 12023 27285 0 27285| |91704 731 0 731 573 0 573 0 0 0 1304 0 1304| |91802 9279 0 9279 4162 0 4162 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 113961027 0 113961027 21562637 0 21562637 17477012 0 17477012 118046652 0 118046652| | Итого по активу (баланс) | | 193572809 0 193572809 41086066 0 41086066 33803293 0 33803293 200855582 0 200855582| Пассив |91003 0 0 0 1629 0 1629 1629 0 1629 0 0 0| |91312 113920370 0 113920370 17459128 0 17459128 21547795 0 21547795 118009037 0 118009037| |91317 3863 0 3863 16255 0 16255 13213 0 13213 821 0 821| |91507 36440 0 36440 0 0 0 0 0 0 36440 0 36440| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 79611782 0 79611782 16321092 0 16321092 19518240 0 19518240 82808930 0 82808930| | Итого по пассиву (баланс) | | 193572809 0 193572809 33798104 0 33798104 41080877 0 41080877 200855582 0 200855582| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 12215 12215 0 12215 12215 0 0 0| |93302 0 0 0 0 22982 22982 0 12278 12278 0 10704 10704| |93303 0 12245 12245 1899900 11433 1911333 0 23678 23678 1899900 0 1899900| |93304 0 10884 10884 1899900 461 1900361 1899900 11345 1911245 0 0 0| |93305 0 5813547 5813547 0 2216514 2216514 0 461334 461334 0 7568727 7568727| |93306 0 0 0 0 28511 28511 0 28511 28511 0 0 0| |93307 0 0 0 0 28597 28597 0 28597 28597 0 0 0| |93308 0 27817 27817 0 1879539 1879539 0 69460 69460 0 1837896 1837896| |93309 0 1857972 1857972 0 2542859 2542859 0 1949158 1949158 0 2451673 2451673| |93310 0 14967103 14967103 0 731578 731578 0 3367411 3367411 0 12331270 12331270| |99996 27812038 0 27812038 4038786 0 4038786 302893 0 302893 31547931 0 31547931| | Итого по активу (баланс) | | 27812038 22689568 50501606 7838586 7474689 15313275 2202793 5963987 8166780 33447831 24200270 57648101| Пассив |96302 0 0 0 0 0 0 168263 0 168263 168263 0 168263| |96303 0 0 0 168263 0 168263 168263 1817850 1986113 0 1817850 1817850| |96304 168263 0 168263 168263 1921092 2089355 0 1921092 1921092 0 0 0| |96305 7160689 0 7160689 0 0 0 2117694 0 2117694 9278383 0 9278383| |96306 0 0 0 199651 0 199651 199651 0 199651 0 0 0| |96307 0 0 0 199651 0 199651 199651 0 199651 0 0 0| |96308 199651 0 199651 199651 0 199651 2375920 0 2375920 2375920 0 2375920| |96309 2375920 0 2375920 2375920 0 2375920 3130592 0 3130592 3130592 0 3130592| |96310 17907515 0 17907515 3130592 0 3130592 0 0 0 14776923 0 14776923| |99997 22689568 0 22689568 1532857 0 1532857 4943459 0 4943459 26100170 0 26100170| | Итого по пассиву (баланс) | | 50501606 0 50501606 7974848 1921092 9895940 13303493 3738942 17042435 55830251 1817850 57648101| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.04.2017 Контрольная сумма раздела А: 55116 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14574 Контрольная сумма раздела Г: 52312 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017