Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 581 0 581 0 0 0 0 0 0 581 0 581| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1323215 0 1323215 91531039 0 91531039 92234779 0 92234779 619475 0 619475| |30110 4535 10080 14615 938202 7636 945838 925962 7099 933061 16775 10617 27392| |30114 0 115462 115462 0 29341 29341 0 37719 37719 0 107084 107084| |30202 112877 0 112877 2945 0 2945 0 0 0 115822 0 115822| |30204 225930 0 225930 5177 0 5177 0 0 0 231107 0 231107| |30221 0 0 0 875000 0 875000 875000 0 875000 0 0 0| |30413 8 0 8 0 0 0 3 0 3 5 0 5| |31902 0 0 0 27000000 0 27000000 27000000 0 27000000 0 0 0| |31903 3000000 0 3000000 10000000 0 10000000 11500000 0 11500000 1500000 0 1500000| |32002 4000000 0 4000000 16000000 0 16000000 20000000 0 20000000 0 0 0| |32003 0 0 0 12000000 0 12000000 8000000 0 8000000 4000000 0 4000000| |45506 21566641 0 21566641 1474455 0 1474455 1482588 0 1482588 21558508 0 21558508| |45507 26565107 0 26565107 1714723 0 1714723 1433289 0 1433289 26846541 0 26846541| |45508 32710 0 32710 9478 0 9478 7101 0 7101 35087 0 35087| |45815 555729 0 555729 173260 0 173260 158122 0 158122 570867 0 570867| |45915 14449 0 14449 25225 0 25225 26109 0 26109 13565 0 13565| |47402 0 0 0 11074 0 11074 0 0 0 11074 0 11074| |47408 0 0 0 0 26030 26030 0 26030 26030 0 0 0| |47423 1048789 0 1048789 934518 0 934518 530463 0 530463 1452844 0 1452844| |47427 214051 0 214051 486496 0 486496 443525 0 443525 257022 0 257022| |47803 20623819 0 20623819 20695011 0 20695011 16684319 0 16684319 24634511 0 24634511| |50205 444613 0 444613 2624 0 2624 0 0 0 447237 0 447237| |50221 5190 0 5190 940 0 940 0 0 0 6130 0 6130| |52601 245230 0 245230 544291 0 544291 310859 0 310859 478662 0 478662| |60302 22104 0 22104 0 0 0 31 0 31 22073 0 22073| |60306 2 0 2 2296 0 2296 2298 0 2298 0 0 0| |60308 948 0 948 1774 0 1774 2221 0 2221 501 0 501| |60310 61957 0 61957 18226 0 18226 623 0 623 79560 0 79560| |60312 200925 0 200925 227199 0 227199 201588 0 201588 226536 0 226536| |60314 1603 0 1603 6286 0 6286 3020 0 3020 4869 0 4869| |60336 875 0 875 0 0 0 0 0 0 875 0 875| |60401 70839 0 70839 41696 0 41696 0 0 0 112535 0 112535| |60415 0 0 0 49201 0 49201 49201 0 49201 0 0 0| |60901 716506 0 716506 33169 0 33169 0 0 0 749675 0 749675| |60906 24106 0 24106 10109 0 10109 34215 0 34215 0 0 0| |61008 88 0 88 558 0 558 602 0 602 44 0 44| |61009 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0| |61209 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0| |61212 0 0 0 16473434 0 16473434 16473434 0 16473434 0 0 0| |61403 21621 0 21621 95 0 95 3051 0 3051 18665 0 18665| |61601 0 0 0 284781 0 284781 284781 0 284781 0 0 0| |61702 356378 0 356378 0 0 0 0 0 0 356378 0 356378| |62101 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0| |70606 3535768 0 3535768 1882919 0 1882919 10 0 10 5418677 0 5418677| |70608 1281615 0 1281615 1293272 0 1293272 0 0 0 2574887 0 2574887| |70611 50485 0 50485 45747 0 45747 0 0 0 96232 0 96232| |70614 194343 0 194343 276817 0 276817 471160 0 471160 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 87116905 125542 87242447 205072333 63007 205135340 199138650 70848 199209498 93050588 117701 93168289| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 5190 0 5190 0 0 0 940 0 940 6130 0 6130| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30222 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |30232 0 0 0 2661752 0 2661752 2661752 0 2661752 0 0 0| |30410 8 0 8 3 0 3 0 0 0 5 0 5| |31306 9925000 0 9925000 0 0 0 2000000 0 2000000 11925000 0 11925000| |31307 6010000 0 6010000 2000000 0 2000000 2900000 0 2900000 6910000 0 6910000| |31308 6900000 0 6900000 0 0 0 0 0 0 6900000 0 6900000| |31409 0 10298985 10298985 0 387435 387435 0 752580 752580 0 10664130 10664130| |40817 1548661 0 1548661 6505799 0 6505799 6545462 0 6545462 1588324 0 1588324| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 122500 0 122500 0 0 0 0 0 0 122500 0 122500| |42004 871000 0 871000 21000 0 21000 20000 0 20000 870000 0 870000| |42005 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000| |42006 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42105 814068 0 814068 2000 0 2000 2000 0 2000 814068 0 814068| |42106 102900 0 102900 0 0 0 0 0 0 102900 0 102900| |44007 1500000 5719780 7219780 0 277233 277233 0 518221 518221 1500000 5960768 7460768| |45515 919914 0 919914 324911 0 324911 401239 0 401239 996242 0 996242| |45818 513811 0 513811 93633 0 93633 116413 0 116413 536591 0 536591| |45918 8436 0 8436 3017 0 3017 3771 0 3771 9190 0 9190| |47401 810855 0 810855 54664028 0 54664028 53955842 0 53955842 102669 0 102669| |47407 0 0 0 270207 0 270207 270207 0 270207 0 0 0| |47416 3314 0 3314 301226 3 301229 306363 3 306366 8451 0 8451| |47422 1428 0 1428 39982 0 39982 40014 0 40014 1460 0 1460| |47425 267953 0 267953 9104 0 9104 233970 0 233970 492819 0 492819| |47426 500831 193851 694682 129518 42499 172017 195634 41557 237191 566947 192909 759856| |47804 434948 0 434948 555659 0 555659 584902 0 584902 464191 0 464191| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52501 415200 0 415200 0 0 0 120200 0 120200 535400 0 535400| |52602 1383147 0 1383147 945099 0 945099 410939 0 410939 848987 0 848987| |60301 73097 0 73097 128772 0 128772 56056 0 56056 381 0 381| |60305 86216 0 86216 92511 0 92511 73667 0 73667 67372 0 67372| |60309 107755 0 107755 733 0 733 78605 0 78605 185627 0 185627| |60311 524971 0 524971 1150144 0 1150144 1115668 0 1115668 490495 0 490495| |60313 2101 0 2101 2126 0 2126 2201 0 2201 2176 0 2176| |60322 0 0 0 1672 0 1672 1675 0 1675 3 0 3| |60324 13516 0 13516 4124 0 4124 14477 0 14477 23869 0 23869| |60335 20188 0 20188 15381 0 15381 16697 0 16697 21504 0 21504| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 57011 0 57011 0 0 0 1070 0 1070 58081 0 58081| |60903 457346 0 457346 0 0 0 20364 0 20364 477710 0 477710| |61501 177554 0 177554 0 0 0 69 0 69 177623 0 177623| |70601 3881084 0 3881084 7328 0 7328 2086669 0 2086669 5960425 0 5960425| |70603 1218203 0 1218203 0 0 0 684442 0 684442 1902645 0 1902645| |70613 366165 0 366165 679072 0 679072 1008144 0 1008144 695237 0 695237| |70801 3015698 0 3015698 0 0 0 0 0 0 3015698 0 3015698| | Итого по пассиву(баланс) | | 71029831 16212616 87242447 70608807 707170 71315977 75929458 1312361 77241819 76350482 16817807 93168289| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 71622510 0 71622510 5352505 0 5352505 1764717 0 1764717 75210298 0 75210298| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 20623819 0 20623819 20537408 0 20537408 16526717 0 16526717 24634510 0 24634510| |91604 36280 0 36280 11991 0 11991 10323 0 10323 37948 0 37948| |91704 1728 0 1728 0 0 0 0 0 0 1728 0 1728| |91802 17224 0 17224 0 0 0 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 140807071 0 140807071 24527765 0 24527765 19030309 0 19030309 146304527 0 146304527| | Итого по активу (баланс) | | 234108992 0 234108992 50429669 0 50429669 37332066 0 37332066 247206595 0 247206595| Пассив |91003 0 0 0 2945 0 2945 2945 0 2945 0 0 0| |91004 0 0 0 5177 0 5177 5177 0 5177 0 0 0| |91312 140765290 0 140765290 19021316 0 19021316 24518526 0 24518526 146262500 0 146262500| |91507 41457 0 41457 871 0 871 1117 0 1117 41703 0 41703| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 93301921 0 93301921 18297700 0 18297700 25897847 0 25897847 100902068 0 100902068| | Итого по пассиву (баланс) | | 234108992 0 234108992 37328009 0 37328009 50425612 0 50425612 247206595 0 247206595| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 12030 12030 0 12030 12030 0 0 0| |93302 0 0 0 0 26672 26672 0 12082 12082 0 14590 14590| |93303 0 11652 11652 105914 4964074 5069988 0 52741 52741 105914 4922985 5028899| |93304 105914 4760796 4866710 0 1810883 1810883 105914 5127535 5233449 0 1444144 1444144| |93305 529118 8709714 9238832 0 689944 689944 0 1794432 1794432 529118 7605226 8134344| |93306 0 0 0 0 6969 6969 0 6969 6969 0 0 0| |93307 0 0 0 0 6931 6931 0 6931 6931 0 0 0| |93308 0 6783 6783 0 231 231 0 7014 7014 0 0 0| |93309 0 4794 4794 0 7562 7562 0 205 205 0 12151 12151| |93310 0 2803476 2803476 0 204881 204881 0 112644 112644 0 2895713 2895713| |99996 18969707 0 18969707 0 0 0 273808 0 273808 18695899 0 18695899| | Итого по активу (баланс) | | 19604739 16297215 35901954 105914 7730177 7836091 379722 7132583 7512305 19330931 16894809 36225740| Пассив |96301 0 0 0 63026 0 63026 63026 0 63026 0 0 0| |96302 0 0 0 63026 0 63026 63026 0 63026 0 0 0| |96303 63026 0 63026 63026 0 63026 5409208 0 5409208 5409208 0 5409208| |96304 5469711 0 5469711 5409209 0 5409209 1342752 0 1342752 1403254 0 1403254| |96305 9876034 0 9876034 1353445 0 1353445 0 0 0 8522589 0 8522589| |96306 0 0 0 200088 0 200088 200088 0 200088 0 0 0| |96307 0 0 0 200088 0 200088 200088 0 200088 0 0 0| |96308 200088 0 200088 200088 0 200088 0 0 0 0 0 0| |96309 29680 0 29680 0 0 0 0 0 0 29680 0 29680| |96310 3331168 0 3331168 0 0 0 0 0 0 3331168 0 3331168| |99997 16932247 0 16932247 694780 0 694780 1292374 0 1292374 17529841 0 17529841| | Итого по пассиву (баланс) | | 35901954 0 35901954 8246776 0 8246776 8570562 0 8570562 36225740 0 36225740| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.04.2018 Контрольная сумма раздела А: 64216 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18160 Контрольная сумма раздела Г: 48457 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018