Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |10610 43 0 43 67 0 67 0 0 0 110 0 110| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 67261 0 67261 117825783 0 117825783 117426250 0 117426250 466794 0 466794| |30110 3554 11384 14938 997614 23100 1020714 998641 14694 1013335 2527 19790 22317| |30114 0 43040 43040 0 19232 19232 0 17198 17198 0 45074 45074| |30202 14035 0 14035 211 0 211 0 0 0 14246 0 14246| |30204 1498 0 1498 28 0 28 0 0 0 1526 0 1526| |30221 0 0 0 977500 0 977500 977500 0 977500 0 0 0| |30602 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0| |31902 5000000 0 5000000 16550000 0 16550000 21550000 0 21550000 0 0 0| |31903 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32002 6000000 0 6000000 54000000 0 54000000 60000000 0 60000000 0 0 0| |32003 0 0 0 19700000 0 19700000 14400000 0 14400000 5300000 0 5300000| |45505 20722 0 20722 1274 0 1274 3153 0 3153 18843 0 18843| |45506 15529035 0 15529035 1188705 0 1188705 1012878 0 1012878 15704862 0 15704862| |45507 19750290 0 19750290 1465909 0 1465909 877616 0 877616 20338583 0 20338583| |45508 15193 0 15193 4350 0 4350 4524 0 4524 15019 0 15019| |45815 158734 0 158734 117020 0 117020 96317 0 96317 179437 0 179437| |45915 8645 0 8645 29714 0 29714 29546 0 29546 8813 0 8813| |47408 0 0 0 99854 34728 134582 99854 34728 134582 0 0 0| |47417 0 0 0 2007786 8 2007794 2007786 8 2007794 0 0 0| |47423 551416 0 551416 291976 0 291976 195554 0 195554 647838 0 647838| |47427 174274 0 174274 442168 0 442168 434369 0 434369 182073 0 182073| |47803 10790734 0 10790734 12160914 0 12160914 10281609 0 10281609 12670039 0 12670039| |50205 0 0 0 100417 0 100417 0 0 0 100417 0 100417| |50207 100445 0 100445 944 0 944 2326 0 2326 99063 0 99063| |50221 550 0 550 353 0 353 44 0 44 859 0 859| |50905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |52601 1187533 0 1187533 607435 0 607435 264620 0 264620 1530348 0 1530348| |60302 32515 0 32515 0 0 0 0 0 0 32515 0 32515| |60306 0 0 0 1632 0 1632 1627 0 1627 5 0 5| |60308 385 0 385 1051 0 1051 1261 0 1261 175 0 175| |60310 42112 0 42112 12777 0 12777 23820 0 23820 31069 0 31069| |60312 127189 0 127189 63873 0 63873 59410 0 59410 131652 0 131652| |60314 3050 0 3050 571 0 571 3242 0 3242 379 0 379| |60323 82 0 82 123 0 123 205 0 205 0 0 0| |60336 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928| |60401 48844 0 48844 0 0 0 0 0 0 48844 0 48844| |60901 518891 0 518891 3083 0 3083 0 0 0 521974 0 521974| |60906 0 0 0 3638 0 3638 3638 0 3638 0 0 0| |61008 1290 0 1290 402 0 402 794 0 794 898 0 898| |61009 210 0 210 62 0 62 62 0 62 210 0 210| |61212 0 0 0 10222209 0 10222209 10222209 0 10222209 0 0 0| |61403 21431 0 21431 0 0 0 3228 0 3228 18203 0 18203| |61601 0 0 0 814627 0 814627 814627 0 814627 0 0 0| |61702 166048 0 166048 138804 0 138804 67 0 67 304785 0 304785| |70606 8094555 0 8094555 2059565 0 2059565 42 0 42 10154078 0 10154078| |70608 10906502 0 10906502 2757752 0 2757752 0 0 0 13664254 0 13664254| |70611 126223 0 126223 72564 0 72564 0 0 0 198787 0 198787| |70614 1333082 0 1333082 722017 0 722017 128633 0 128633 1926466 0 1926466| |итого по активу (баланс) | | 81490567 54424 81544991 249444849 77068 249521917 246025529 66628 246092157 84909887 64864 84974751| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 550 0 550 44 0 44 353 0 353 859 0 859| |10701 11006 0 11006 0 0 0 56184 0 56184 67190 0 67190| |10801 209114 0 209114 0 0 0 676301 0 676301 885415 0 885415| |30232 0 0 0 1794199 0 1794199 1794199 0 1794199 0 0 0| |31201 0 0 0 29517 0 29517 29517 0 29517 0 0 0| |31206 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |31306 5000000 0 5000000 2000000 0 2000000 2030000 0 2030000 5030000 0 5030000| |31307 11100000 0 11100000 3000000 0 3000000 2005000 0 2005000 10105000 0 10105000| |31308 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000| |31409 0 11480790 11480790 0 1503855 1503855 0 1110555 1110555 0 11087490 11087490| |32015 80000 0 80000 870000 0 870000 823000 0 823000 33000 0 33000| |40817 933836 0 933836 4926687 0 4926687 5005369 0 5005369 1012518 0 1012518| |42004 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42103 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0| |42105 49570 0 49570 18450 0 18450 0 0 0 31120 0 31120| |44007 1500000 10855332 12355332 0 1634292 1634292 0 1614114 1614114 1500000 10835154 12335154| |45515 611600 0 611600 236468 0 236468 276949 0 276949 652081 0 652081| |45818 139531 0 139531 17996 0 17996 40466 0 40466 162001 0 162001| |45918 4270 0 4270 2099 0 2099 2059 0 2059 4230 0 4230| |47401 736278 0 736278 33038755 0 33038755 32743232 0 32743232 440755 0 440755| |47407 0 0 0 870091 0 870091 870091 0 870091 0 0 0| |47416 439 0 439 348102 0 348102 356219 0 356219 8556 0 8556| |47422 944 0 944 37388 0 37388 37413 0 37413 969 0 969| |47425 3980 0 3980 3108 0 3108 4067 0 4067 4939 0 4939| |47426 1062077 169561 1231638 242462 35476 277938 211361 55449 266810 1030976 189534 1220510| |47804 385070 0 385070 476754 0 476754 521099 0 521099 429415 0 429415| |50220 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |52602 443616 0 443616 154316 0 154316 354957 0 354957 644257 0 644257| |60301 0 0 0 128050 0 128050 210561 0 210561 82511 0 82511| |60305 89399 0 89399 30709 0 30709 34003 0 34003 92693 0 92693| |60309 106669 0 106669 133965 0 133965 55044 0 55044 27748 0 27748| |60311 618653 0 618653 853023 0 853023 837763 0 837763 603393 0 603393| |60313 11899 0 11899 11899 0 11899 2393 0 2393 2393 0 2393| |60320 0 0 0 0 0 0 391189 0 391189 391189 0 391189| |60322 0 0 0 998 0 998 1001 0 1001 3 0 3| |60324 82 0 82 82 0 82 0 0 0 0 0 0| |60335 18936 0 18936 5908 0 5908 7035 0 7035 20063 0 20063| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 28792 0 28792 0 0 0 1139 0 1139 29931 0 29931| |60903 47505 0 47505 0 0 0 15565 0 15565 63070 0 63070| |61501 5579 0 5579 0 0 0 783 0 783 6362 0 6362| |61701 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |70601 9152867 0 9152867 73 0 73 2476009 0 2476009 11628803 0 11628803| |70603 11415576 0 11415576 0 0 0 3170958 0 3170958 14586534 0 14586534| |70613 61367 0 61367 190305 0 190305 190305 0 190305 61367 0 61367| |70615 0 0 0 0 0 0 138804 0 138804 138804 0 138804| |70801 1123675 0 1123675 1123675 0 1123675 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 59039308 22505683 81544991 52547257 3173623 55720880 56370522 2780118 59150640 62862573 22112178 84974751| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 29528 0 29528 29528 0 29528 0 0 0| |91414 55138864 0 55138864 1433121 0 1433121 1139897 0 1139897 55432088 0 55432088| |91418 10790733 0 10790733 12101517 0 12101517 10222211 0 10222211 12670039 0 12670039| |91604 13536 0 13536 12368 0 12368 11289 0 11289 14615 0 14615| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 84641443 0 84641443 15477165 0 15477165 11410666 0 11410666 88707942 0 88707942| | итого по активу (баланс) | | 150594946 0 150594946 29053699 0 29053699 22813591 0 22813591 156835054 0 156835054| Пассив |91003 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0| |91004 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |91312 84605568 0 84605568 11408503 0 11408503 15475265 0 15475265 88672330 0 88672330| |91507 35521 0 35521 1924 0 1924 1661 0 1661 35258 0 35258| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 65953503 0 65953503 11409985 0 11409985 13583594 0 13583594 68127112 0 68127112| | итого по пассиву (баланс) | | 150594946 0 150594946 22820651 0 22820651 29060759 0 29060759 156835054 0 156835054| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 2488 2488 0 2488 2488 0 0 0| |93302 0 0 0 0 2454 2454 0 2454 2454 0 0 0| |93303 0 2406 2406 0 1 1 0 2407 2407 0 0 0| |93304 0 16963 16963 0 2522 2522 0 2554 2554 0 16931 16931| |93305 0 6743905 6743905 0 1002773 1002773 0 1015308 1015308 0 6731370 6731370| |93306 0 0 0 0 10925 10925 0 10925 10925 0 0 0| |93307 0 0 0 0 11159 11159 0 11159 11159 0 0 0| |93308 0 10842 10842 0 317 317 0 11159 11159 0 0 0| |93309 0 48269 48269 0 4666 4666 0 6920 6920 0 46015 46015| |93310 0 16116843 16116843 0 1788373 1788373 0 2199281 2199281 0 15705935 15705935| |94101 0 0 0 99854 0 99854 99854 0 99854 0 0 0| |99996 24726933 0 24726933 99854 0 99854 849084 0 849084 23977703 0 23977703| | итого по активу (баланс) | | 24726933 22939228 47666161 199708 2825678 3025386 948938 3264655 4213593 23977703 22500251 46477954| Пассив |96301 0 0 0 18301 0 18301 18301 0 18301 0 0 0| |96302 0 0 0 18301 0 18301 18301 0 18301 0 0 0| |96303 18301 0 18301 18301 0 18301 0 0 0 0 0 0| |96304 112393 0 112393 0 0 0 0 0 0 112393 0 112393| |96305 6686613 0 6686613 0 0 0 0 0 0 6686613 0 6686613| |96306 0 0 0 730281 0 730281 730281 0 730281 0 0 0| |96307 0 0 0 493177 0 493177 493177 0 493177 0 0 0| |96308 493177 0 493177 493177 0 493177 0 0 0 0 0 0| |96309 81260 0 81260 0 0 0 0 0 0 81260 0 81260| |96310 17335189 0 17335189 237752 0 237752 0 0 0 17097437 0 17097437| |96901 0 0 0 99854 0 99854 99854 0 99854 0 0 0| |99997 22939228 0 22939228 3338000 0 3338000 2899023 0 2899023 22500251 0 22500251| | итого по пассиву (баланс) | | 47666161 0 47666161 5447144 0 5447144 4258937 0 4258937 46477954 0 46477954| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 98000.0000 314038.0000 212138.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 98000.0000 314038.0000 212138.0000 199900.0000| Пассив |98050 98000.0000 80069.0000 181969.0000 199900.0000| |98070 0.0000 30169.0000 30169.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 98000.0000 110238.0000 212138.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 07.05.2016 Контрольная сумма раздела А: 4219 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16319 Контрольная сумма раздела Г: 49737 Контрольная сумма раздела Д: 36179 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014