Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 125 0 125 41 0 41 86 0 86 80 0 80| |10610 137 0 137 0 0 0 137 0 137 0 0 0| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1314663 0 1314663 104678737 0 104678737 104090993 0 104090993 1902407 0 1902407| |30110 3448 9569 13017 1128490 378 1128868 1125838 6458 1132296 6100 3489 9589| |30114 0 88215 88215 0 1846085 1846085 0 1834377 1834377 0 99923 99923| |30202 89576 0 89576 1592 0 1592 0 0 0 91168 0 91168| |30204 316223 0 316223 0 0 0 749 0 749 315474 0 315474| |30221 0 0 0 1101000 0 1101000 1101000 0 1101000 0 0 0| |30413 0 0 0 200029 0 200029 200029 0 200029 0 0 0| |31902 0 0 0 45500000 0 45500000 45500000 0 45500000 0 0 0| |31903 0 0 0 21200000 0 21200000 17500000 0 17500000 3700000 0 3700000| |32002 0 0 0 12700000 0 12700000 12700000 0 12700000 0 0 0| |32003 4000000 0 4000000 2000000 0 2000000 4000000 0 4000000 2000000 0 2000000| |45204 19137 0 19137 1432 0 1432 0 0 0 20569 0 20569| |45205 34042 0 34042 0 0 0 654 0 654 33388 0 33388| |45505 2027 0 2027 0 0 0 700 0 700 1327 0 1327| |45506 18372350 0 18372350 1657471 0 1657471 1273390 0 1273390 18756431 0 18756431| |45507 25117301 0 25117301 1449409 0 1449409 1232963 0 1232963 25333747 0 25333747| |45508 21806 0 21806 4451 0 4451 5887 0 5887 20370 0 20370| |45815 347763 0 347763 131211 0 131211 118267 0 118267 360707 0 360707| |45915 10783 0 10783 26359 0 26359 25244 0 25244 11898 0 11898| |47408 0 0 0 1899900 1838928 3738828 1899900 1838928 3738828 0 0 0| |47417 0 0 0 14957 0 14957 14624 0 14624 333 0 333| |47423 597207 0 597207 5363133 0 5363133 5243341 0 5243341 716999 0 716999| |47427 211018 0 211018 494325 0 494325 499989 0 499989 205354 0 205354| |47803 16449814 0 16449814 14132553 0 14132553 14671636 0 14671636 15910731 0 15910731| |50205 102088 0 102088 99696 0 99696 98928 0 98928 102856 0 102856| |50207 100388 0 100388 702 0 702 2326 0 2326 98764 0 98764| |50218 0 0 0 98928 0 98928 98928 0 98928 0 0 0| |50221 122 0 122 266 0 266 0 0 0 388 0 388| |52601 76949 0 76949 886034 0 886034 385509 0 385509 577474 0 577474| |60302 120325 0 120325 0 0 0 2 0 2 120323 0 120323| |60306 19 0 19 2905 0 2905 2918 0 2918 6 0 6| |60308 356 0 356 1460 0 1460 1399 0 1399 417 0 417| |60310 57857 0 57857 9083 0 9083 41450 0 41450 25490 0 25490| |60312 146876 0 146876 125183 0 125183 117065 0 117065 154994 0 154994| |60314 1870 0 1870 4328 0 4328 1941 0 1941 4257 0 4257| |60336 890 0 890 0 0 0 0 0 0 890 0 890| |60401 65235 0 65235 352 0 352 0 0 0 65587 0 65587| |60415 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0| |60901 623994 0 623994 3777 0 3777 0 0 0 627771 0 627771| |60906 2253 0 2253 7434 0 7434 4418 0 4418 5269 0 5269| |61008 172 0 172 3098 0 3098 657 0 657 2613 0 2613| |61009 0 0 0 560 0 560 213 0 213 347 0 347| |61212 0 0 0 14491180 0 14491180 14491180 0 14491180 0 0 0| |61403 15211 0 15211 426 0 426 2140 0 2140 13497 0 13497| |61601 0 0 0 2933978 0 2933978 2933978 0 2933978 0 0 0| |61702 313473 0 313473 146896 0 146896 0 0 0 460369 0 460369| |70606 6967170 0 6967170 1834140 0 1834140 1 0 1 8801309 0 8801309| |70608 3654727 0 3654727 1649002 0 1649002 0 0 0 5303729 0 5303729| |70611 172853 0 172853 72539 0 72539 0 0 0 245392 0 245392| |70614 1490334 0 1490334 1202829 0 1202829 1436019 0 1436019 1257144 0 1257144| | Итого по активу (баланс) | | 81413850 97784 81511634 237260302 3685391 240945693 230824915 3679763 234504678 87849237 103412 87952649| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 122 0 122 0 0 0 266 0 266 388 0 388| |10609 0 0 0 136 0 136 137 0 137 1 0 1| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 2365798 0 2365798 2365798 0 2365798 0 0 0| |31305 950000 0 950000 0 0 0 0 0 0 950000 0 950000| |31306 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31307 4905000 0 4905000 2005000 0 2005000 0 0 0 2900000 0 2900000| |31308 9000000 0 9000000 0 0 0 0 0 0 9000000 0 9000000| |31409 0 12724950 12724950 0 608706 608706 0 938700 938700 0 13054944 13054944| |32015 30000 0 30000 35000 0 35000 5000 0 5000 0 0 0| |32901 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |40817 1249003 0 1249003 6060673 0 6060673 6128467 0 6128467 1316797 0 1316797| |42001 55010 0 55010 0 0 0 0 0 0 55010 0 55010| |42003 0 0 0 0 0 0 222500 0 222500 222500 0 222500| |42004 550000 0 550000 100000 0 100000 0 0 0 450000 0 450000| |42005 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 216115 0 216115 4250 0 4250 16660 0 16660 228525 0 228525| |42106 34750 0 34750 0 0 0 0 0 0 34750 0 34750| |44007 1500000 9131256 10631256 0 606204 606204 0 684810 684810 1500000 9209862 10709862| |45215 214 0 214 214 0 214 0 0 0 0 0 0| |45515 814135 0 814135 234547 0 234547 256283 0 256283 835871 0 835871| |45818 320008 0 320008 29209 0 29209 39091 0 39091 329890 0 329890| |45918 6139 0 6139 2003 0 2003 2040 0 2040 6176 0 6176| |47401 1328087 0 1328087 43886151 0 43886151 43343443 0 43343443 785379 0 785379| |47407 0 0 0 2544183 1807947 4352130 2544183 1807947 4352130 0 0 0| |47416 381 0 381 102277 0 102277 102824 0 102824 928 0 928| |47422 1410 0 1410 42691 0 42691 42493 0 42493 1212 0 1212| |47425 378539 0 378539 14877 0 14877 119516 0 119516 483178 0 483178| |47426 909043 257185 1166228 224983 37009 261992 179419 49051 228470 863479 269227 1132706| |47804 582716 0 582716 818561 0 818561 943597 0 943597 707752 0 707752| |50220 125 0 125 86 0 86 41 0 41 80 0 80| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 10000000 0 10000000| |52501 122500 0 122500 0 0 0 63450 0 63450 185950 0 185950| |52602 3291722 0 3291722 1386018 0 1386018 988873 0 988873 2894577 0 2894577| |60301 0 0 0 138712 0 138712 235329 0 235329 96617 0 96617| |60305 54635 0 54635 38894 0 38894 42231 0 42231 57972 0 57972| |60309 126179 0 126179 158504 0 158504 89789 0 89789 57464 0 57464| |60311 695222 0 695222 1265458 0 1265458 997184 0 997184 426948 0 426948| |60313 1807 0 1807 1807 0 1807 1854 0 1854 1854 0 1854| |60322 1647 0 1647 3462 0 3462 1815 0 1815 0 0 0| |60324 9321 0 9321 6576 0 6576 5815 0 5815 8560 0 8560| |60335 16672 0 16672 8011 0 8011 9479 0 9479 18140 0 18140| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 43420 0 43420 0 0 0 1563 0 1563 44983 0 44983| |60903 246011 0 246011 0 0 0 18126 0 18126 264137 0 264137| |61501 149787 0 149787 0 0 0 697 0 697 150484 0 150484| |70601 8062802 0 8062802 32 0 32 2293456 0 2293456 10356226 0 10356226| |70603 4531619 0 4531619 0 0 0 1239129 0 1239129 5770748 0 5770748| |70613 0 0 0 46927 0 46927 98105 0 98105 51178 0 51178| |70615 0 0 0 0 0 0 146760 0 146760 146760 0 146760| |70801 1807879 0 1807879 0 0 0 0 0 0 1807879 0 1807879| | Итого по пассиву(баланс) | | 59398243 22113391 81511634 61625040 3059866 64684906 67645413 3480508 71125921 65418616 22534033 87952649| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 66316726 0 66316726 2663717 0 2663717 928398 0 928398 68052045 0 68052045| |91418 16449814 0 16449814 14040259 0 14040259 14579342 0 14579342 15910731 0 15910731| |91419 0 0 0 95084 0 95084 95084 0 95084 0 0 0| |91604 27285 0 27285 14078 0 14078 11946 0 11946 29417 0 29417| |91704 1304 0 1304 0 0 0 0 0 0 1304 0 1304| |91802 13441 0 13441 0 0 0 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 118046652 0 118046652 17990312 0 17990312 15994121 0 15994121 120042843 0 120042843| | Итого по активу (баланс) | | 200855582 0 200855582 34803450 0 34803450 31608891 0 31608891 204050141 0 204050141| Пассив |91003 0 0 0 843 0 843 843 0 843 0 0 0| |91312 118009037 0 118009037 15991036 0 15991036 17987166 0 17987166 120005167 0 120005167| |91317 821 0 821 1432 0 1432 654 0 654 43 0 43| |91507 36440 0 36440 810 0 810 1649 0 1649 37279 0 37279| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 82808930 0 82808930 15609520 0 15609520 16807888 0 16807888 84007298 0 84007298| | Итого по пассиву (баланс) | | 200855582 0 200855582 31603641 0 31603641 34798200 0 34798200 204050141 0 204050141| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1899900 10804 1910704 1899900 10804 1910704 0 0 0| |93302 0 10704 10704 1899900 250 1900150 1899900 10954 1910854 0 0 0| |93303 1899900 0 1899900 0 0 0 1899900 0 1899900 0 0 0| |93304 0 0 0 0 22990 22990 0 0 0 0 22990 22990| |93305 0 7568727 7568727 0 565356 565356 0 491176 491176 0 7642907 7642907| |93306 0 0 0 0 1828273 1828273 0 1828273 1828273 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1830618 1830618 0 1830618 1830618 0 0 0| |93308 0 1837896 1837896 0 45236 45236 0 1883132 1883132 0 0 0| |93309 0 2451673 2451673 0 180857 180857 0 117277 117277 0 2515253 2515253| |93310 0 12331270 12331270 0 914218 914218 0 658813 658813 0 12586675 12586675| |99996 31547931 0 31547931 66612 0 66612 4471754 0 4471754 27142789 0 27142789| | Итого по активу (баланс) | | 33447831 24200270 57648101 3866412 5398602 9265014 10171454 6831047 17002501 27142789 22767825 49910614| Пассив |96301 0 0 0 168263 1807947 1976210 168263 1807947 1976210 0 0 0| |96302 168263 0 168263 168263 1810407 1978670 0 1810407 1810407 0 0 0| |96303 0 1817850 1817850 0 1862373 1862373 0 44523 44523 0 0 0| |96304 0 0 0 0 0 0 252513 0 252513 252513 0 252513| |96305 9278383 0 9278383 261725 0 261725 0 0 0 9016658 0 9016658| |96306 0 0 0 2375920 0 2375920 2375920 0 2375920 0 0 0| |96307 0 0 0 2375920 0 2375920 2375920 0 2375920 0 0 0| |96308 2375920 0 2375920 2375920 0 2375920 0 0 0 0 0 0| |96309 3130592 0 3130592 0 0 0 0 0 0 3130592 0 3130592| |96310 14776923 0 14776923 33897 0 33897 0 0 0 14743026 0 14743026| |99997 26100170 0 26100170 5060833 0 5060833 1728488 0 1728488 22767825 0 22767825| | Итого по пассиву (баланс) | | 55830251 1817850 57648101 12820741 5480727 18301468 6901104 3662877 10563981 49910614 0 49910614| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.05.2017 Контрольная сумма раздела А: 38632 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23154 Контрольная сумма раздела Г: 53285 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017