Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 581 0 581 0 0 0 0 0 0 581 0 581| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 619475 0 619475 154561859 0 154561859 154718209 0 154718209 463125 0 463125| |30110 16775 10617 27392 974003 12835 986838 986877 13773 1000650 3901 9679 13580| |30114 0 107084 107084 0 5076261 5076261 0 5145885 5145885 0 37460 37460| |30202 115822 0 115822 201 0 201 0 0 0 116023 0 116023| |30204 231107 0 231107 2262 0 2262 0 0 0 233369 0 233369| |30221 0 0 0 959500 0 959500 959500 0 959500 0 0 0| |30413 5 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 1| |31902 0 0 0 65000000 0 65000000 65000000 0 65000000 0 0 0| |31903 1500000 0 1500000 26900000 0 26900000 22400000 0 22400000 6000000 0 6000000| |31904 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |32002 0 0 0 26000000 0 26000000 26000000 0 26000000 0 0 0| |32003 4000000 0 4000000 5000000 0 5000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |45506 21558508 0 21558508 1881479 0 1881479 1477487 0 1477487 21962500 0 21962500| |45507 26846541 0 26846541 1990059 0 1990059 1433875 0 1433875 27402725 0 27402725| |45508 35087 0 35087 5319 0 5319 7148 0 7148 33258 0 33258| |45815 570867 0 570867 171927 0 171927 145295 0 145295 597499 0 597499| |45915 13565 0 13565 25296 0 25296 24801 0 24801 14060 0 14060| |47402 11074 0 11074 0 0 0 11074 0 11074 0 0 0| |47408 0 0 0 105914 5080757 5186671 105914 5080757 5186671 0 0 0| |47423 1452844 0 1452844 1102032 0 1102032 675535 0 675535 1879341 0 1879341| |47427 257022 0 257022 491781 0 491781 492789 0 492789 256014 0 256014| |47803 24634511 0 24634511 18990334 0 18990334 20270461 0 20270461 23354384 0 23354384| |50205 447237 0 447237 2538 0 2538 0 0 0 449775 0 449775| |50221 6130 0 6130 0 0 0 2564 0 2564 3566 0 3566| |52601 478662 0 478662 2031075 0 2031075 1645392 0 1645392 864345 0 864345| |60302 22073 0 22073 0 0 0 6 0 6 22067 0 22067| |60306 0 0 0 1810 0 1810 1810 0 1810 0 0 0| |60308 501 0 501 1395 0 1395 1139 0 1139 757 0 757| |60310 79560 0 79560 13701 0 13701 69334 0 69334 23927 0 23927| |60312 226536 0 226536 201022 0 201022 167681 0 167681 259877 0 259877| |60314 4869 0 4869 12478 0 12478 12340 0 12340 5007 0 5007| |60323 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0| |60336 875 0 875 32 0 32 32 0 32 875 0 875| |60401 112535 0 112535 0 0 0 0 0 0 112535 0 112535| |60901 749675 0 749675 18709 0 18709 0 0 0 768384 0 768384| |60906 0 0 0 18863 0 18863 18863 0 18863 0 0 0| |61008 44 0 44 736 0 736 584 0 584 196 0 196| |61009 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0| |61212 0 0 0 20002395 0 20002395 20002395 0 20002395 0 0 0| |61403 18665 0 18665 0 0 0 3041 0 3041 15624 0 15624| |61601 0 0 0 5943172 0 5943172 5943172 0 5943172 0 0 0| |61702 356378 0 356378 0 0 0 0 0 0 356378 0 356378| |62101 0 0 0 271 0 271 21 0 21 250 0 250| |70606 5418677 0 5418677 2230475 0 2230475 306 0 306 7648846 0 7648846| |70608 2574887 0 2574887 2331787 0 2331787 0 0 0 4906674 0 4906674| |70611 96232 0 96232 67373 0 67373 11337 0 11337 152268 0 152268| |70614 0 0 0 87276 0 87276 87276 0 87276 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 93050588 117701 93168289 340127291 10169853 350297144 331676479 10240415 341916894 101501400 47139 101548539| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 6130 0 6130 2564 0 2564 0 0 0 3566 0 3566| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2798471 0 2798471 2798471 0 2798471 0 0 0| |30410 5 0 5 4 0 4 0 0 0 1 0 1| |31305 0 0 0 0 0 0 990000 0 990000 990000 0 990000| |31306 11925000 0 11925000 0 0 0 0 0 0 11925000 0 11925000| |31307 6910000 0 6910000 0 0 0 2000000 0 2000000 8910000 0 8910000| |31308 6900000 0 6900000 0 0 0 4500000 0 4500000 11400000 0 11400000| |31409 0 10664130 10664130 0 3306201 3306201 0 1733331 1733331 0 9091260 9091260| |40817 1588324 0 1588324 7220216 0 7220216 7365271 0 7365271 1733379 0 1733379| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 122500 0 122500 122500 0 122500 122500 0 122500 122500 0 122500| |42004 870000 0 870000 0 0 0 100000 0 100000 970000 0 970000| |42005 1100000 0 1100000 100000 0 100000 500000 0 500000 1500000 0 1500000| |42006 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42105 814068 0 814068 28735 0 28735 27950 0 27950 813283 0 813283| |42106 102900 0 102900 0 0 0 0 0 0 102900 0 102900| |44007 1500000 5960768 7460768 0 3105407 3105407 0 587181 587181 1500000 3442542 4942542| |45515 996242 0 996242 279266 0 279266 318044 0 318044 1035020 0 1035020| |45818 536591 0 536591 52810 0 52810 78998 0 78998 562779 0 562779| |45918 9190 0 9190 2808 0 2808 3124 0 3124 9506 0 9506| |47401 102669 0 102669 59158186 0 59158186 59331546 0 59331546 276029 0 276029| |47407 0 0 0 5510840 0 5510840 5510840 0 5510840 0 0 0| |47416 8451 0 8451 333625 0 333625 326070 0 326070 896 0 896| |47422 1460 0 1460 35795 0 35795 36339 0 36339 2004 0 2004| |47425 492819 0 492819 7401 0 7401 285506 0 285506 770924 0 770924| |47426 566947 192909 759856 5259 203171 208430 254065 25893 279958 815753 15631 831384| |47804 464191 0 464191 626757 0 626757 562141 0 562141 399575 0 399575| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52402 0 0 0 448750 0 448750 448750 0 448750 0 0 0| |52407 0 0 0 448750 0 448750 448750 0 448750 0 0 0| |52501 535400 0 535400 448750 0 448750 116300 0 116300 202950 0 202950| |52602 848987 0 848987 1073070 0 1073070 362360 0 362360 138277 0 138277| |60301 381 0 381 120759 0 120759 279078 0 279078 158700 0 158700| |60305 67372 0 67372 55220 0 55220 59596 0 59596 71748 0 71748| |60309 185627 0 185627 186386 0 186386 89782 0 89782 89023 0 89023| |60311 490495 0 490495 1288247 0 1288247 1385758 0 1385758 588006 0 588006| |60313 2176 0 2176 2176 0 2176 2318 0 2318 2318 0 2318| |60322 3 0 3 4126 0 4126 4123 0 4123 0 0 0| |60324 23869 0 23869 11149 0 11149 3782 0 3782 16502 0 16502| |60335 21504 0 21504 10838 0 10838 12190 0 12190 22856 0 22856| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 58081 0 58081 0 0 0 2558 0 2558 60639 0 60639| |60903 477710 0 477710 0 0 0 20996 0 20996 498706 0 498706| |61501 177623 0 177623 1011 0 1011 500 0 500 177112 0 177112| |70601 5960425 0 5960425 58 0 58 2156815 0 2156815 8117182 0 8117182| |70603 1902645 0 1902645 0 0 0 1466910 0 1466910 3369555 0 3369555| |70613 695237 0 695237 1572823 0 1572823 2634543 0 2634543 1756957 0 1756957| |70801 3015698 0 3015698 0 0 0 0 0 0 3015698 0 3015698| | Итого по пассиву(баланс) | | 76350482 16817807 93168289 81957350 6614779 88572129 94605974 2346405 96952379 88999106 12549433 101548539| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 75210298 0 75210298 5792280 0 5792280 9190110 0 9190110 71812468 0 71812468| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 24634510 0 24634510 18764932 0 18764932 20045059 0 20045059 23354383 0 23354383| |91604 37948 0 37948 13324 0 13324 11684 0 11684 39588 0 39588| |91704 1728 0 1728 0 0 0 0 0 0 1728 0 1728| |91802 17224 0 17224 0 0 0 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 146304527 0 146304527 24370736 0 24370736 24021855 0 24021855 146653408 0 146653408| | Итого по активу (баланс) | | 247206595 0 247206595 48941272 0 48941272 53268708 0 53268708 242879159 0 242879159| Пассив |91003 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0| |91004 0 0 0 2262 0 2262 2262 0 2262 0 0 0| |91312 146262500 0 146262500 24018150 0 24018150 24367277 0 24367277 146611627 0 146611627| |91507 41703 0 41703 1242 0 1242 996 0 996 41457 0 41457| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 100902068 0 100902068 29241717 0 29241717 24565400 0 24565400 96225751 0 96225751| | Итого по пассиву (баланс) | | 247206595 0 247206595 53263572 0 53263572 48936136 0 48936136 242879159 0 242879159| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 105915 5098832 5204747 105915 5098832 5204747 0 0 0| |93302 0 14590 14590 105914 5134974 5240888 105914 5149564 5255478 0 0 0| |93303 105914 4922985 5028899 0 301637 301637 105914 5224622 5330536 0 0 0| |93304 0 1444144 1444144 0 254990 254990 0 155029 155029 0 1544105 1544105| |93305 529118 7605226 8134344 0 1277983 1277983 0 816897 816897 529118 8066312 8595430| |93306 0 0 0 0 5319 5319 0 5319 5319 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5359 5359 0 5359 5359 0 0 0| |93308 0 0 0 0 5671 5671 0 5671 5671 0 0 0| |93309 0 12151 12151 0 1216 1216 0 5708 5708 0 7659 7659| |93310 0 2895713 2895713 0 479693 479693 0 289631 289631 0 3085775 3085775| |99996 18695899 0 18695899 3131 0 3131 5531951 0 5531951 13167079 0 13167079| | Итого по активу (баланс) | | 19330931 16894809 36225740 214960 12565674 12780634 5849694 16756632 22606326 13696197 12703851 26400048| Пассив |96301 0 0 0 5469711 0 5469711 5469711 0 5469711 0 0 0| |96302 0 0 0 5469711 0 5469711 5469711 0 5469711 0 0 0| |96303 5409208 0 5409208 5469710 0 5469710 60502 0 60502 0 0 0| |96304 1403254 0 1403254 60502 0 60502 403065 0 403065 1745817 0 1745817| |96305 8522589 0 8522589 435626 0 435626 3131 0 3131 8090094 0 8090094| |96306 0 0 0 29680 0 29680 29680 0 29680 0 0 0| |96307 0 0 0 29680 0 29680 29680 0 29680 0 0 0| |96308 0 0 0 29680 0 29680 29680 0 29680 0 0 0| |96309 29680 0 29680 29680 0 29680 0 0 0 0 0 0| |96310 3331168 0 3331168 0 0 0 0 0 0 3331168 0 3331168| |99997 17529841 0 17529841 6648498 0 6648498 2351626 0 2351626 13232969 0 13232969| | Итого по пассиву (баланс) | | 36225740 0 36225740 23672478 0 23672478 13846786 0 13846786 26400048 0 26400048| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 08.05.2018 Контрольная сумма раздела А: 13832 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17974 Контрольная сумма раздела Г: 50159 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018