Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 924 0 924 0 0 0 494 0 494 430 0 430| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 662415 0 662415 116699915 0 116699915 116018860 0 116018860 1343470 0 1343470| |30110 5751 10018 15769 717892 233 718125 721022 3176 724198 2621 7075 9696| |30114 0 37259 37259 0 16559 16559 0 17150 17150 0 36668 36668| |30202 96516 0 96516 2293 0 2293 0 0 0 98809 0 98809| |30204 192509 0 192509 0 0 0 15917 0 15917 176592 0 176592| |30221 0 0 0 690621 0 690621 690621 0 690621 0 0 0| |30413 400 0 400 0 0 0 3 0 3 397 0 397| |30428 400 0 400 0 0 0 3 0 3 397 0 397| |31902 0 0 0 51400000 0 51400000 51400000 0 51400000 0 0 0| |31903 2800000 0 2800000 16800000 0 16800000 15000000 0 15000000 4600000 0 4600000| |32002 0 0 0 11000000 0 11000000 11000000 0 11000000 0 0 0| |32003 0 0 0 9000000 0 9000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |32004 0 0 0 9000000 0 9000000 0 0 0 9000000 0 9000000| |45204 41647 0 41647 24561 0 24561 16573 0 16573 49635 0 49635| |45205 17121 0 17121 8741 0 8741 1653 0 1653 24209 0 24209| |45216 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0| |45506 20800724 0 20800724 1998178 0 1998178 1501766 0 1501766 21297136 0 21297136| |45507 29820881 0 29820881 2852204 0 2852204 1804215 0 1804215 30868870 0 30868870| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 616265 0 616265 248247 0 248247 154479 0 154479 710033 0 710033| |45812 114772 0 114772 205397 0 205397 258434 0 258434 61735 0 61735| |45815 792681 0 792681 161698 0 161698 167711 0 167711 786668 0 786668| |45820 122241 0 122241 25893 0 25893 19383 0 19383 128751 0 128751| |45912 0 0 0 3003 0 3003 3003 0 3003 0 0 0| |45915 55448 0 55448 28996 0 28996 30093 0 30093 54351 0 54351| |45920 8556 0 8556 1250 0 1250 834 0 834 8972 0 8972| |47408 0 0 0 105335 15359 120694 105335 15359 120694 0 0 0| |47423 392363 0 392363 8229301 0 8229301 8002611 0 8002611 619053 0 619053| |47427 803435 0 803435 988300 0 988300 994448 0 994448 797287 0 797287| |47440 815334 0 815334 92619 0 92619 45798 0 45798 862155 0 862155| |47443 357605 0 357605 505874 0 505874 432750 0 432750 430729 0 430729| |47465 11121 0 11121 10831 0 10831 1852 0 1852 20100 0 20100| |47803 44316779 0 44316779 25381135 0 25381135 32376322 0 32376322 37321592 0 37321592| |47805 440509 0 440509 1802091 0 1802091 1119601 0 1119601 1122999 0 1122999| |50205 448272 0 448272 2538 0 2538 0 0 0 450810 0 450810| |52601 633943 0 633943 550037 0 550037 575261 0 575261 608719 0 608719| |60302 52 0 52 67097 0 67097 1 0 1 67148 0 67148| |60306 33 0 33 2459 0 2459 2484 0 2484 8 0 8| |60308 411 0 411 1748 0 1748 1345 0 1345 814 0 814| |60310 84801 0 84801 36289 0 36289 82195 0 82195 38895 0 38895| |60312 101799 0 101799 209638 0 209638 247753 0 247753 63684 0 63684| |60314 544 0 544 4358 0 4358 4026 0 4026 876 0 876| |60323 8647 0 8647 1798 0 1798 533 0 533 9912 0 9912| |60336 1164 0 1164 0 0 0 0 0 0 1164 0 1164| |60351 1402 0 1402 319 0 319 0 0 0 1721 0 1721| |60401 138882 0 138882 164 0 164 0 0 0 139046 0 139046| |60415 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0| |60901 827186 0 827186 11534 0 11534 0 0 0 838720 0 838720| |60906 11430 0 11430 10562 0 10562 11908 0 11908 10084 0 10084| |61008 97 0 97 382 0 382 392 0 392 87 0 87| |61009 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0| |61212 0 0 0 32420282 0 32420282 32420282 0 32420282 0 0 0| |61601 0 0 0 347459 0 347459 347459 0 347459 0 0 0| |61702 849991 0 849991 0 0 0 0 0 0 849991 0 849991| |62101 1796 0 1796 281 0 281 25 0 25 2052 0 2052| |70606 9891028 0 9891028 5584116 0 5584116 989 0 989 15474155 0 15474155| |70608 1022703 0 1022703 305422 0 305422 0 0 0 1328125 0 1328125| |70611 202574 0 202574 369 0 369 67097 0 67097 135846 0 135846| |70614 942821 0 942821 500981 0 500981 284032 0 284032 1159770 0 1159770| | Итого по активу (баланс) | | 119049258 47277 119096535 298043002 32151 298075153 284930357 35685 284966042 132161903 43743 132205646| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10609 663262 0 663262 0 0 0 0 0 0 663262 0 663262| |10634 134 0 134 0 0 0 1 0 1 135 0 135| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 2155286 0 2155286 0 0 0 0 0 0 2155286 0 2155286| |30129 16 0 16 2 0 2 0 0 0 14 0 14| |30232 0 0 0 3049245 0 3049245 3049245 0 3049245 0 0 0| |30410 400 0 400 3 0 3 0 0 0 397 0 397| |31305 1750000 0 1750000 0 0 0 0 0 0 1750000 0 1750000| |31306 10450000 0 10450000 3450000 0 3450000 2000000 0 2000000 9000000 0 9000000| |31307 14260000 0 14260000 2000000 0 2000000 1000000 0 1000000 13260000 0 13260000| |31308 9500000 0 9500000 0 0 0 0 0 0 9500000 0 9500000| |31409 0 4373304 4373304 0 146742 146742 0 105582 105582 0 4332144 4332144| |32028 0 0 0 0 0 0 2700 0 2700 2700 0 2700| |40817 1780486 0 1780486 8603118 0 8603118 8761405 0 8761405 1938773 0 1938773| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 1440000 0 1440000 0 0 0 0 0 0 1440000 0 1440000| |42006 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42105 440198 0 440198 35990 0 35990 37031 0 37031 441239 0 441239| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5885930 5885930 0 291380 291380 0 194680 194680 0 5789230 5789230| |45217 1323 0 1323 246 0 246 577 0 577 1654 0 1654| |45515 1409224 0 1409224 452058 0 452058 550607 0 550607 1507773 0 1507773| |45524 303807 0 303807 149681 0 149681 160990 0 160990 315116 0 315116| |45818 768504 0 768504 89591 0 89591 83548 0 83548 762461 0 762461| |45821 18243 0 18243 15499 0 15499 6894 0 6894 9638 0 9638| |45918 52243 0 52243 8574 0 8574 7301 0 7301 50970 0 50970| |45921 656 0 656 531 0 531 536 0 536 661 0 661| |47401 966255 0 966255 91057869 0 91057869 91183706 0 91183706 1092092 0 1092092| |47407 0 0 0 293369 0 293369 293369 0 293369 0 0 0| |47416 2298 0 2298 631026 0 631026 631197 0 631197 2469 0 2469| |47422 1532 0 1532 24559 0 24559 24555 0 24555 1528 0 1528| |47425 342210 0 342210 55346 0 55346 100965 0 100965 387829 0 387829| |47426 1231024 95098 1326122 245224 19902 265126 280223 17747 297970 1266023 92943 1358966| |47441 3673625 0 3673625 250173 0 250173 456822 0 456822 3880274 0 3880274| |47442 141321 0 141321 131788 0 131788 197741 0 197741 207274 0 207274| |47466 408282 0 408282 3312 0 3312 190256 0 190256 595226 0 595226| |47804 690911 0 690911 2037068 0 2037068 2710305 0 2710305 1364148 0 1364148| |47806 1185017 0 1185017 1119601 0 1119601 921159 0 921159 986575 0 986575| |50220 924 0 924 494 0 494 0 0 0 430 0 430| |52006 23431228 0 23431228 0 0 0 8000000 0 8000000 31431228 0 31431228| |52402 0 0 0 448750 0 448750 448750 0 448750 0 0 0| |52407 0 0 0 448750 0 448750 448750 0 448750 0 0 0| |52501 699080 0 699080 448750 0 448750 185098 0 185098 435428 0 435428| |52602 0 0 0 5760 0 5760 19446 0 19446 13686 0 13686| |60301 14112 0 14112 132390 0 132390 293352 0 293352 175074 0 175074| |60305 73292 0 73292 47935 0 47935 52101 0 52101 77458 0 77458| |60309 284854 0 284854 284869 0 284869 125162 0 125162 125147 0 125147| |60311 418829 0 418829 1486480 0 1486480 1618431 0 1618431 550780 0 550780| |60313 1796 0 1796 1796 0 1796 1779 0 1779 1779 0 1779| |60324 31705 0 31705 15978 0 15978 9572 0 9572 25299 0 25299| |60335 19282 0 19282 10968 0 10968 12524 0 12524 20838 0 20838| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 7 0 7 7 0 7 1 0 1 1 0 1| |60414 86499 0 86499 0 0 0 2677 0 2677 89176 0 89176| |60903 712350 0 712350 0 0 0 12038 0 12038 724388 0 724388| |61501 138600 0 138600 96 0 96 1878 0 1878 140382 0 140382| |70601 10734127 0 10734127 43 0 43 5953908 0 5953908 16687992 0 16687992| |70603 1940720 0 1940720 0 0 0 444101 0 444101 2384821 0 2384821| |70613 282854 0 282854 60348 0 60348 65712 0 65712 288218 0 288218| |70615 23522 0 23522 0 0 0 0 0 0 23522 0 23522| |70801 2572417 0 2572417 0 0 0 0 0 0 2572417 0 2572417| | Итого по пассиву(баланс) | | 108742203 10354332 119096535 117297287 458024 117755311 130546413 318009 130864422 121991329 10214317 132205646| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 110754579 0 110754579 7354635 0 7354635 1077630 0 1077630 117031584 0 117031584| |91417 1000000 0 1000000 2000000 0 2000000 1000000 0 1000000 2000000 0 2000000| |91418 44431552 0 44431552 25381134 0 25381134 32429359 0 32429359 37383327 0 37383327| |91704 8939 0 8939 3053 0 3053 0 0 0 11992 0 11992| |91802 40606 0 40606 21565 0 21565 0 0 0 62171 0 62171| |99998 172030885 0 172030885 37867445 0 37867445 45040498 0 45040498 164857832 0 164857832| | Итого по активу (баланс) | | 329835333 0 329835333 72627832 0 72627832 79547487 0 79547487 322915678 0 322915678| Пассив |91312 169626542 0 169626542 38332376 0 38332376 32019709 0 32019709 163313875 0 163313875| |91317 2355554 0 2355554 6707461 0 6707461 5847621 0 5847621 1495714 0 1495714| |91507 48465 0 48465 661 0 661 115 0 115 47919 0 47919| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 157804448 0 157804448 34506989 0 34506989 34760387 0 34760387 158057846 0 158057846| | Итого по пассиву (баланс) | | 329835333 0 329835333 79547487 0 79547487 72627832 0 72627832 322915678 0 322915678| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 105336 10239 115575 105336 10239 115575 0 0 0| |93302 0 0 0 105336 10230 115566 105336 10230 115566 0 0 0| |93303 105336 0 105336 231883 10485 242368 105335 10485 115820 231884 0 231884| |93304 231883 10250 242133 0 118180 118180 231883 12645 244528 0 115785 115785| |93305 2164257 9176135 11340392 998729 275154 1273883 0 520908 520908 3162986 8930381 12093367| |93306 0 0 0 0 5119 5119 0 5119 5119 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5115 5115 0 5115 5115 0 0 0| |93308 0 0 0 0 5243 5243 0 5243 5243 0 0 0| |93309 0 5125 5125 0 0 0 0 5125 5125 0 0 0| |93310 0 1468363 1468363 0 35541 35541 0 49272 49272 0 1454632 1454632| |99996 13841160 0 13841160 1008346 0 1008346 343243 0 343243 14506263 0 14506263| | Итого по активу (баланс) | | 16342636 10659873 27002509 2449630 475306 2924936 891133 634381 1525514 17901133 10500798 28401931| Пассив |96301 0 0 0 260804 0 260804 260804 0 260804 0 0 0| |96302 0 0 0 260804 0 260804 260804 0 260804 0 0 0| |96303 194374 0 194374 260784 0 260784 230221 0 230221 163811 0 163811| |96304 228253 0 228253 230241 0 230241 276755 0 276755 274767 0 274767| |96305 11961594 0 11961594 324640 0 324640 1003406 0 1003406 12640360 0 12640360| |96306 0 0 0 32565 0 32565 32565 0 32565 0 0 0| |96307 0 0 0 32565 0 32565 32565 0 32565 0 0 0| |96308 0 0 0 32565 0 32565 32565 0 32565 0 0 0| |96309 31603 0 31603 31603 0 31603 0 0 0 0 0 0| |96310 1425336 0 1425336 0 0 0 1989 0 1989 1427325 0 1427325| |99997 13161349 0 13161349 577904 0 577904 1312223 0 1312223 13895668 0 13895668| | Итого по пассиву (баланс) | | 27002509 0 27002509 2044475 0 2044475 3443897 0 3443897 28401931 0 28401931| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 09.05.2019 Контрольная сумма раздела А: 52192 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21405 Контрольная сумма раздела Г: 48677 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019