Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2233 0 2233 5644 0 5644 7877 0 7877 0 0 0| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 6215163 0 6215163 169643325 0 169643325 173595205 0 173595205 2263283 0 2263283| |30110 206030 22662 228692 335172 1441 336613 539467 3521 542988 1735 20582 22317| |30114 0 59189 59189 0 28282 28282 0 30243 30243 0 57228 57228| |30202 506614 0 506614 27912 0 27912 0 0 0 534526 0 534526| |30221 0 0 0 509000 0 509000 509000 0 509000 0 0 0| |30413 357 0 357 0 0 0 3 0 3 354 0 354| |30428 357 0 357 0 0 0 4 0 4 353 0 353| |31902 0 0 0 119300000 0 119300000 119300000 0 119300000 0 0 0| |31903 0 0 0 35900000 0 35900000 27500000 0 27500000 8400000 0 8400000| |31904 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0| |32003 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |45104 0 0 0 4070 0 4070 4070 0 4070 0 0 0| |45204 172431 0 172431 81788 0 81788 89978 0 89978 164241 0 164241| |45205 145926 0 145926 28864 0 28864 34605 0 34605 140185 0 140185| |45216 0 0 0 8788 0 8788 8788 0 8788 0 0 0| |45506 20364084 0 20364084 280140 0 280140 1676309 0 1676309 18967915 0 18967915| |45507 42995406 0 42995406 834682 0 834682 2037976 0 2037976 41792112 0 41792112| |45523 2352294 0 2352294 392131 0 392131 360514 0 360514 2383911 0 2383911| |45812 2674 0 2674 70804 0 70804 21725 0 21725 51753 0 51753| |45815 857352 0 857352 173725 0 173725 108175 0 108175 922902 0 922902| |45820 189315 0 189315 22448 0 22448 3935 0 3935 207828 0 207828| |45912 117636 0 117636 4162 0 4162 121798 0 121798 0 0 0| |45915 53074 0 53074 35397 0 35397 29135 0 29135 59336 0 59336| |45920 12041 0 12041 1813 0 1813 979 0 979 12875 0 12875| |47408 0 0 0 272369 24264 296633 272369 24264 296633 0 0 0| |47423 349943 0 349943 783811 0 783811 1096361 0 1096361 37393 0 37393| |47427 752748 0 752748 952129 0 952129 830272 0 830272 874605 0 874605| |47440 1154071 0 1154071 16443 0 16443 75649 0 75649 1094865 0 1094865| |47443 692366 0 692366 104468 0 104468 508746 0 508746 288088 0 288088| |47465 820015 0 820015 85873 0 85873 482772 0 482772 423116 0 423116| |47803 38029717 0 38029717 10284751 0 10284751 14802039 0 14802039 33512429 0 33512429| |47805 2240605 0 2240605 666153 0 666153 1280976 0 1280976 1625782 0 1625782| |50205 994021 0 994021 5923 0 5923 15796 0 15796 984148 0 984148| |50221 0 0 0 5644 0 5644 0 0 0 5644 0 5644| |52601 3060222 0 3060222 1528671 0 1528671 1618079 0 1618079 2970814 0 2970814| |60302 244437 0 244437 2553 0 2553 39211 0 39211 207779 0 207779| |60306 0 0 0 4195 0 4195 4195 0 4195 0 0 0| |60308 295 0 295 44 0 44 132 0 132 207 0 207| |60310 122723 0 122723 26619 0 26619 110715 0 110715 38627 0 38627| |60312 129934 0 129934 155391 0 155391 127987 0 127987 157338 0 157338| |60314 2900 0 2900 1662 0 1662 1092 0 1092 3470 0 3470| |60323 51974 0 51974 4939 0 4939 2582 0 2582 54331 0 54331| |60336 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60351 11978 0 11978 539 0 539 37 0 37 12480 0 12480| |60401 166142 0 166142 0 0 0 0 0 0 166142 0 166142| |60804 189298 0 189298 1176 0 1176 0 0 0 190474 0 190474| |60807 0 0 0 1176 0 1176 1176 0 1176 0 0 0| |60901 965097 0 965097 0 0 0 0 0 0 965097 0 965097| |60906 24118 0 24118 3716 0 3716 0 0 0 27834 0 27834| |61008 362 0 362 220 0 220 228 0 228 354 0 354| |61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61212 0 0 0 7723886 0 7723886 7723886 0 7723886 0 0 0| |61601 0 0 0 475885 0 475885 475885 0 475885 0 0 0| |61702 244282 0 244282 0 0 0 0 0 0 244282 0 244282| |62101 1307 0 1307 0 0 0 0 0 0 1307 0 1307| |70606 18109808 0 18109808 4868056 0 4868056 2081 0 2081 22975783 0 22975783| |70608 5138771 0 5138771 831647 0 831647 0 0 0 5970418 0 5970418| |70611 159892 0 159892 117082 0 117082 2553 0 2553 274421 0 274421| |70614 180850 0 180850 241774 0 241774 422624 0 422624 0 0 0| |70616 12752 0 12752 0 0 0 0 0 0 12752 0 12752| | Итого по активу (баланс) | | 150636890 81851 150718741 361826660 53987 361880647 359846986 58028 359905014 152616564 77810 152694374| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 0 0 0 0 0 0 5644 0 5644 5644 0 5644| |10609 447 0 447 0 0 0 0 0 0 447 0 447| |10634 298 0 298 3 0 3 0 0 0 295 0 295| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 86 0 86 62 0 62 0 0 0 24 0 24| |30232 10000 0 10000 2777996 0 2777996 2777996 0 2777996 10000 0 10000| |30410 357 0 357 3 0 3 0 0 0 354 0 354| |31305 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 500000 0 500000 500000 0 500000| |31306 9500000 0 9500000 0 0 0 0 0 0 9500000 0 9500000| |31307 15000000 0 15000000 0 0 0 4900000 0 4900000 19900000 0 19900000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31408 0 5144334 5144334 0 669984 669984 0 328578 328578 0 4802928 4802928| |32028 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900| |40817 2240559 0 2240559 5079264 0 5079264 4759111 0 4759111 1920406 0 1920406| |42001 183231 0 183231 0 0 0 0 0 0 183231 0 183231| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000| |42105 306778 0 306778 19638 0 19638 19175 0 19175 306315 0 306315| |42106 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000| |44007 0 7140270 7140270 0 705650 705650 0 486850 486850 0 6921470 6921470| |45215 0 0 0 0 0 0 629 0 629 629 0 629| |45217 22325 0 22325 8788 0 8788 13418 0 13418 26955 0 26955| |45515 3294000 0 3294000 906109 0 906109 964033 0 964033 3351924 0 3351924| |45524 428047 0 428047 340424 0 340424 296893 0 296893 384516 0 384516| |45818 834762 0 834762 83095 0 83095 142521 0 142521 894188 0 894188| |45821 4512 0 4512 3660 0 3660 10373 0 10373 11225 0 11225| |45918 49928 0 49928 10550 0 10550 13493 0 13493 52871 0 52871| |45921 493 0 493 672 0 672 1219 0 1219 1040 0 1040| |47401 42068 0 42068 26239905 0 26239905 26420227 0 26420227 222390 0 222390| |47407 0 0 0 305065 0 305065 305065 0 305065 0 0 0| |47416 1375 0 1375 473874 0 473874 473116 0 473116 617 0 617| |47422 1414 0 1414 19871 0 19871 19874 0 19874 1417 0 1417| |47425 1200933 0 1200933 864488 0 864488 204841 0 204841 541286 0 541286| |47426 791225 123452 914677 18883 36119 55002 218744 26932 245676 991086 114265 1105351| |47441 4712989 0 4712989 337441 0 337441 76461 0 76461 4452009 0 4452009| |47442 252507 0 252507 216799 0 216799 145328 0 145328 181036 0 181036| |47466 547163 0 547163 72512 0 72512 30566 0 30566 505217 0 505217| |47804 2482547 0 2482547 1139079 0 1139079 614132 0 614132 1957600 0 1957600| |47806 1104178 0 1104178 1304156 0 1304156 1271912 0 1271912 1071934 0 1071934| |50220 2233 0 2233 7877 0 7877 5644 0 5644 0 0 0| |52006 37563845 0 37563845 5000000 0 5000000 0 0 0 32563845 0 32563845| |52401 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |52402 0 0 0 805710 0 805710 805710 0 805710 0 0 0| |52407 0 0 0 805710 0 805710 805710 0 805710 0 0 0| |52501 1001537 0 1001537 805710 0 805710 245884 0 245884 441711 0 441711| |60301 929 0 929 145011 0 145011 404519 0 404519 260437 0 260437| |60305 92391 0 92391 54705 0 54705 58334 0 58334 96020 0 96020| |60307 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60309 316900 0 316900 316901 0 316901 85995 0 85995 85994 0 85994| |60311 685807 0 685807 865082 0 865082 325667 0 325667 146392 0 146392| |60313 5694 0 5694 0 0 0 2507 0 2507 8201 0 8201| |60324 95988 0 95988 14076 0 14076 17540 0 17540 99452 0 99452| |60335 21993 0 21993 12538 0 12538 14358 0 14358 23813 0 23813| |60349 129629 0 129629 276 0 276 0 0 0 129353 0 129353| |60414 118399 0 118399 0 0 0 3222 0 3222 121621 0 121621| |60805 16139 0 16139 0 0 0 5601 0 5601 21740 0 21740| |60806 175291 0 175291 746 0 746 2303 0 2303 176848 0 176848| |60903 809229 0 809229 0 0 0 4266 0 4266 813495 0 813495| |61501 106368 0 106368 0 0 0 287 0 287 106655 0 106655| |70601 19213873 0 19213873 186206 0 186206 5700436 0 5700436 24728103 0 24728103| |70603 2679839 0 2679839 0 0 0 1392947 0 1392947 4072786 0 4072786| |70613 2345556 0 2345556 1556470 0 1556470 1277780 0 1277780 2066866 0 2066866| |70801 4730945 0 4730945 0 0 0 0 0 0 4730945 0 4730945| | Итого по пассиву(баланс) | | 138310685 12408056 150718741 57999355 1411753 59411108 60544381 842360 61386741 140855711 11838663 152694374| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90704 0 0 0 5236900 0 5236900 5236900 0 5236900 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 140387730 0 140387730 190640 0 190640 1883411 0 1883411 138694959 0 138694959| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 38032391 0 38032391 10282997 0 10282997 14751205 0 14751205 33564183 0 33564183| |91704 23326 0 23326 0 0 0 17 0 17 23309 0 23309| |91802 130544 0 130544 0 0 0 7 0 7 130537 0 130537| |99998 183608056 0 183608056 12614331 0 12614331 21191587 0 21191587 175030800 0 175030800| | Итого по активу (баланс) | | 366618202 0 366618202 28324868 0 28324868 43063127 0 43063127 351879943 0 351879943| Пассив |91003 0 0 0 27912 0 27912 27912 0 27912 0 0 0| |91312 173661311 0 173661311 19459682 0 19459682 10667551 0 10667551 164869180 0 164869180| |91317 9926126 0 9926126 1703993 0 1703993 1918868 0 1918868 10141001 0 10141001| |91507 20295 0 20295 0 0 0 0 0 0 20295 0 20295| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 183010146 0 183010146 21871539 0 21871539 15710536 0 15710536 176849143 0 176849143| | Итого по пассиву (баланс) | | 366618202 0 366618202 43063126 0 43063126 28324867 0 28324867 351879943 0 351879943| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 272205 24264 296469 272205 24264 296469 0 0 0| |93302 0 0 0 272205 24804 297009 272205 24804 297009 0 0 0| |93303 272205 25968 298173 231884 67 231951 272205 26035 298240 231884 0 231884| |93304 231884 0 231884 0 173816 173816 231884 8153 240037 0 165663 165663| |93305 3165486 12726988 15892474 0 847838 847838 0 1580493 1580493 3165486 11994333 15159819| |99996 14003809 0 14003809 21659 0 21659 307328 0 307328 13718140 0 13718140| | Итого по активу (баланс) | | 17673384 12752956 30426340 797953 1070789 1868742 1355827 1663749 3019576 17115510 12159996 29275506| Пассив |96301 0 0 0 305065 0 305065 305065 0 305065 0 0 0| |96302 4 0 4 305112 0 305112 305108 0 305108 0 0 0| |96303 303105 0 303105 303105 0 303105 118449 0 118449 118449 0 118449| |96304 236432 0 236432 118449 0 118449 306865 0 306865 424848 0 424848| |96305 13464268 0 13464268 307639 0 307639 18215 0 18215 13174844 0 13174844| |99997 16422531 0 16422531 1723499 0 1723499 858333 0 858333 15557365 0 15557365| | Итого по пассиву (баланс) | | 30426340 0 30426340 3062869 0 3062869 1912035 0 1912035 29275506 0 29275506| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 07.05.2020 Контрольная сумма раздела А: 5232 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21272 Контрольная сумма раздела Г: 9913 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019