Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 36 0 36 0 0 0 36 0 36| |10610 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 466794 0 466794 118705967 0 118705967 119172761 0 119172761 0 0 0| |30110 2527 19790 22317 937307 1655 938962 936384 1617 938001 3450 19828 23278| |30114 0 45074 45074 0 4070 4070 0 4601 4601 0 44543 44543| |30202 14246 0 14246 19382 0 19382 16814 0 16814 16814 0 16814| |30204 1526 0 1526 2024 0 2024 1775 0 1775 1775 0 1775| |30221 0 0 0 916600 0 916600 916600 0 916600 0 0 0| |31902 0 0 0 15900000 0 15900000 15100000 0 15100000 800000 0 800000| |31903 0 0 0 2450000 0 2450000 2450000 0 2450000 0 0 0| |32002 0 0 0 68000000 0 68000000 64000000 0 64000000 4000000 0 4000000| |32003 5300000 0 5300000 18800000 0 18800000 24100000 0 24100000 0 0 0| |45505 18843 0 18843 8305 0 8305 5860 0 5860 21288 0 21288| |45506 15704862 0 15704862 1188617 0 1188617 1010143 0 1010143 15883336 0 15883336| |45507 20338583 0 20338583 1290267 0 1290267 921997 0 921997 20706853 0 20706853| |45508 15019 0 15019 4480 0 4480 1422 0 1422 18077 0 18077| |45815 179437 0 179437 114690 0 114690 97646 0 97646 196481 0 196481| |45915 8813 0 8813 30852 0 30852 29735 0 29735 9930 0 9930| |47417 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |47423 647838 0 647838 279153 0 279153 212835 0 212835 714156 0 714156| |47427 182073 0 182073 467999 0 467999 472510 0 472510 177562 0 177562| |47803 12670039 0 12670039 9321005 0 9321005 10342831 0 10342831 11648213 0 11648213| |50205 100417 0 100417 793 0 793 0 0 0 101210 0 101210| |50207 99063 0 99063 976 0 976 0 0 0 100039 0 100039| |50221 859 0 859 88 0 88 166 0 166 781 0 781| |52601 1530348 0 1530348 0 0 0 215880 0 215880 1314468 0 1314468| |60302 32515 0 32515 15006 0 15006 0 0 0 47521 0 47521| |60306 5 0 5 3217 0 3217 3222 0 3222 0 0 0| |60308 175 0 175 1321 0 1321 1006 0 1006 490 0 490| |60310 31069 0 31069 15996 0 15996 539 0 539 46526 0 46526| |60312 131652 0 131652 36242 0 36242 122998 0 122998 44896 0 44896| |60314 379 0 379 52 0 52 202 0 202 229 0 229| |60323 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |60336 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928| |60401 48844 0 48844 0 0 0 0 0 0 48844 0 48844| |60901 521974 0 521974 8081 0 8081 0 0 0 530055 0 530055| |60906 0 0 0 8187 0 8187 8187 0 8187 0 0 0| |61008 898 0 898 536 0 536 1053 0 1053 381 0 381| |61009 210 0 210 29 0 29 29 0 29 210 0 210| |61212 0 0 0 10156653 0 10156653 10156653 0 10156653 0 0 0| |61403 18203 0 18203 0 0 0 3228 0 3228 14975 0 14975| |61702 304785 0 304785 0 0 0 0 0 0 304785 0 304785| |70606 10154078 0 10154078 2426509 0 2426509 49 0 49 12580538 0 12580538| |70608 13664254 0 13664254 1915796 0 1915796 0 0 0 15580050 0 15580050| |70611 198787 0 198787 84 0 84 15006 0 15006 183865 0 183865| |70614 1926466 0 1926466 303234 0 303234 0 0 0 2229700 0 2229700| |итого по активу (баланс) | | 84909887 64864 84974751 253329580 5725 253335305 250317627 6218 250323845 87921840 64371 87986211| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 859 0 859 166 0 166 88 0 88 781 0 781| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 1731537 0 1731537 1731537 0 1731537 0 0 0| |31201 0 0 0 106266 0 106266 248189 0 248189 141923 0 141923| |31305 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |31306 5030000 0 5030000 500000 0 500000 0 0 0 4530000 0 4530000| |31307 10105000 0 10105000 0 0 0 0 0 0 10105000 0 10105000| |31308 2900000 0 2900000 1400000 0 1400000 0 0 0 1500000 0 1500000| |31409 0 11087490 11087490 0 952410 952410 0 889470 889470 0 11024550 11024550| |32015 33000 0 33000 531000 0 531000 518000 0 518000 20000 0 20000| |40817 1012518 0 1012518 4828927 0 4828927 4744132 0 4744132 927723 0 927723| |42004 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42105 31120 0 31120 0 0 0 12030 0 12030 43150 0 43150| |44007 1500000 10835154 12335154 0 1144566 1144566 0 1002852 1002852 1500000 10693440 12193440| |45515 652081 0 652081 664795 0 664795 714499 0 714499 701785 0 701785| |45818 162001 0 162001 140887 0 140887 153064 0 153064 174178 0 174178| |45918 4230 0 4230 5269 0 5269 5415 0 5415 4376 0 4376| |47401 440755 0 440755 29760245 0 29760245 29730301 0 29730301 410811 0 410811| |47416 8556 0 8556 379381 0 379381 371347 0 371347 522 0 522| |47422 969 0 969 29439 0 29439 29345 0 29345 875 0 875| |47425 4939 0 4939 5430 0 5430 5882 0 5882 5391 0 5391| |47426 1030976 189534 1220510 298579 19646 318225 221364 49146 270510 953761 219034 1172795| |47804 429415 0 429415 555510 0 555510 534801 0 534801 408706 0 408706| |50220 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36| |52602 644257 0 644257 0 0 0 87354 0 87354 731611 0 731611| |60301 82511 0 82511 45373 0 45373 4117 0 4117 41255 0 41255| |60305 92693 0 92693 27614 0 27614 32444 0 32444 97523 0 97523| |60309 27748 0 27748 575 0 575 50135 0 50135 77308 0 77308| |60311 603393 0 603393 806968 0 806968 887261 0 887261 683686 0 683686| |60313 2393 0 2393 0 0 0 2482 0 2482 4875 0 4875| |60320 391189 0 391189 0 0 0 0 0 0 391189 0 391189| |60322 3 0 3 8 0 8 5 0 5 0 0 0| |60335 20063 0 20063 5428 0 5428 6484 0 6484 21119 0 21119| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 29931 0 29931 0 0 0 1090 0 1090 31021 0 31021| |60903 63070 0 63070 0 0 0 15660 0 15660 78730 0 78730| |61501 6362 0 6362 0 0 0 545 0 545 6907 0 6907| |70601 11628803 0 11628803 48 0 48 2780105 0 2780105 14408860 0 14408860| |70603 14586534 0 14586534 0 0 0 2122347 0 2122347 16708881 0 16708881| |70613 61367 0 61367 0 0 0 0 0 0 61367 0 61367| |70615 138804 0 138804 0 0 0 0 0 0 138804 0 138804| | итого по пассиву(баланс) | | 62862573 22112178 84974751 41823445 2116622 43940067 45010059 1941468 46951527 66049187 21937024 87986211| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 250531 0 250531 106303 0 106303 144228 0 144228| |91414 55432088 0 55432088 748486 0 748486 2032351 0 2032351 54148223 0 54148223| |91418 12670039 0 12670039 9134776 0 9134776 10156602 0 10156602 11648213 0 11648213| |91604 14615 0 14615 13020 0 13020 11847 0 11847 15788 0 15788| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 88707942 0 88707942 12048071 0 12048071 11275225 0 11275225 89480788 0 89480788| | итого по активу (баланс) | | 156835054 0 156835054 22194884 0 22194884 23582328 0 23582328 155447610 0 155447610| Пассив |91003 0 0 0 2568 0 2568 2568 0 2568 0 0 0| |91004 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0| |91312 88672330 0 88672330 11269363 0 11269363 12041690 0 12041690 89444657 0 89444657| |91507 35258 0 35258 3044 0 3044 3563 0 3563 35777 0 35777| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 68127112 0 68127112 12302501 0 12302501 10142211 0 10142211 65966822 0 65966822| | итого по пассиву (баланс) | | 156835054 0 156835054 23577725 0 23577725 22190281 0 22190281 155447610 0 155447610| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93304 0 16931 16931 0 1567 1567 0 1788 1788 0 16710 16710| |93305 0 6731370 6731370 0 623025 623025 0 711065 711065 0 6643330 6643330| |93308 0 0 0 0 29319 29319 0 1193 1193 0 28126 28126| |93309 0 46015 46015 0 32179 32179 0 32266 32266 0 45928 45928| |93310 0 15705935 15705935 0 1313293 1313293 0 1463366 1463366 0 15555862 15555862| |99996 23977703 0 23977703 0 0 0 21391 0 21391 23956312 0 23956312| | итого по активу (баланс) | | 23977703 22500251 46477954 0 1999383 1999383 21391 2209678 2231069 23956312 22289956 46246268| Пассив |96304 112393 0 112393 0 0 0 0 0 0 112393 0 112393| |96305 6686613 0 6686613 0 0 0 0 0 0 6686613 0 6686613| |96309 81260 0 81260 3360 0 3360 0 0 0 77900 0 77900| |96310 17097437 0 17097437 18031 0 18031 0 0 0 17079406 0 17079406| |99997 22500251 0 22500251 2152892 0 2152892 1942597 0 1942597 22289956 0 22289956| | итого по пассиву (баланс) | | 46477954 0 46477954 2174283 0 2174283 1942597 0 1942597 46246268 0 46246268| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 481264.0000 481264.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 481264.0000 481264.0000 199900.0000| Пассив |98050 199900.0000 307530.0000 160374.0000 52744.0000| |98070 0.0000 108374.0000 255530.0000 147156.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 415904.0000 415904.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.06.2016 Контрольная сумма раздела А: 24858 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17298 Контрольная сумма раздела Г: 806 Контрольная сумма раздела Д: 36863 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014