Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 80 0 80 309 0 309 256 0 256 133 0 133| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1902407 0 1902407 114533833 0 114533833 115424163 0 115424163 1012077 0 1012077| |30110 6100 3489 9589 1139104 9777 1148881 1143030 2914 1145944 2174 10352 12526| |30114 0 99923 99923 0 9384 9384 0 15997 15997 0 93310 93310| |30202 91168 0 91168 1647 0 1647 0 0 0 92815 0 92815| |30204 315474 0 315474 0 0 0 5169 0 5169 310305 0 310305| |30221 0 0 0 1121000 0 1121000 1121000 0 1121000 0 0 0| |31902 0 0 0 55200000 0 55200000 50900000 0 50900000 4300000 0 4300000| |31903 3700000 0 3700000 18200000 0 18200000 19900000 0 19900000 2000000 0 2000000| |32002 0 0 0 15500000 0 15500000 15500000 0 15500000 0 0 0| |32003 2000000 0 2000000 7000000 0 7000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |45204 20569 0 20569 36297 0 36297 8122 0 8122 48744 0 48744| |45205 33388 0 33388 0 0 0 28712 0 28712 4676 0 4676| |45505 1327 0 1327 0 0 0 753 0 753 574 0 574| |45506 18756431 0 18756431 2025658 0 2025658 1376687 0 1376687 19405402 0 19405402| |45507 25333747 0 25333747 1520300 0 1520300 1334641 0 1334641 25519406 0 25519406| |45508 20370 0 20370 3861 0 3861 7443 0 7443 16788 0 16788| |45815 360707 0 360707 191551 0 191551 160599 0 160599 391659 0 391659| |45915 11898 0 11898 32711 0 32711 33539 0 33539 11070 0 11070| |47408 0 0 0 0 3181 3181 0 3181 3181 0 0 0| |47417 333 0 333 0 0 0 333 0 333 0 0 0| |47423 716999 0 716999 340872 0 340872 243878 0 243878 813993 0 813993| |47427 205354 0 205354 515255 0 515255 498501 0 498501 222108 0 222108| |47803 15910731 0 15910731 15970320 0 15970320 15994118 0 15994118 15886933 0 15886933| |50205 102856 0 102856 792 0 792 0 0 0 103648 0 103648| |50207 98764 0 98764 715 0 715 0 0 0 99479 0 99479| |50221 388 0 388 222 0 222 135 0 135 475 0 475| |52601 577474 0 577474 308134 0 308134 350688 0 350688 534920 0 534920| |60302 120323 0 120323 16789 0 16789 0 0 0 137112 0 137112| |60306 6 0 6 3949 0 3949 3955 0 3955 0 0 0| |60308 417 0 417 1812 0 1812 1423 0 1423 806 0 806| |60310 25490 0 25490 20926 0 20926 677 0 677 45739 0 45739| |60312 154994 0 154994 144813 0 144813 150862 0 150862 148945 0 148945| |60314 4257 0 4257 809 0 809 509 0 509 4557 0 4557| |60336 890 0 890 2 0 2 0 0 0 892 0 892| |60401 65587 0 65587 5110 0 5110 0 0 0 70697 0 70697| |60415 0 0 0 6029 0 6029 6029 0 6029 0 0 0| |60901 627771 0 627771 9508 0 9508 0 0 0 637279 0 637279| |60906 5269 0 5269 9646 0 9646 9646 0 9646 5269 0 5269| |61008 2613 0 2613 712 0 712 3110 0 3110 215 0 215| |61009 347 0 347 126 0 126 126 0 126 347 0 347| |61212 0 0 0 15650402 0 15650402 15650402 0 15650402 0 0 0| |61403 13497 0 13497 216 0 216 2579 0 2579 11134 0 11134| |61702 460369 0 460369 0 0 0 0 0 0 460369 0 460369| |70606 8801309 0 8801309 2498512 0 2498512 94 0 94 11299727 0 11299727| |70608 5303729 0 5303729 2076673 0 2076673 0 0 0 7380402 0 7380402| |70611 245392 0 245392 0 0 0 16749 0 16749 228643 0 228643| |70614 1257144 0 1257144 1935576 0 1935576 1840410 0 1840410 1352310 0 1352310| | Итого по активу (баланс) | | 87849237 103412 87952649 256024191 22342 256046533 250718338 22092 250740430 93155090 103662 93258752| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 388 0 388 135 0 135 222 0 222 475 0 475| |10609 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |10701 67190 0 67190 0 0 0 90394 0 90394 157584 0 157584| |10801 885415 0 885415 0 0 0 1717485 0 1717485 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2518119 0 2518119 2518119 0 2518119 0 0 0| |31305 950000 0 950000 0 0 0 0 0 0 950000 0 950000| |31306 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31307 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000| |31308 9000000 0 9000000 0 0 0 0 0 0 9000000 0 9000000| |31409 0 13054944 13054944 0 999978 999978 0 1164198 1164198 0 13219164 13219164| |40817 1316797 0 1316797 6692269 0 6692269 6733744 0 6733744 1358272 0 1358272| |42001 55010 0 55010 0 0 0 0 0 0 55010 0 55010| |42003 222500 0 222500 0 0 0 0 0 0 222500 0 222500| |42004 450000 0 450000 400000 0 400000 0 0 0 50000 0 50000| |42005 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 228525 0 228525 17358 0 17358 21956 0 21956 233123 0 233123| |42106 34750 0 34750 0 0 0 0 0 0 34750 0 34750| |44007 1500000 9209862 10709862 0 920664 920664 0 876924 876924 1500000 9166122 10666122| |45515 835871 0 835871 332726 0 332726 346918 0 346918 850063 0 850063| |45818 329890 0 329890 36742 0 36742 69152 0 69152 362300 0 362300| |45918 6176 0 6176 2818 0 2818 2922 0 2922 6280 0 6280| |47401 785379 0 785379 47157278 0 47157278 47366034 0 47366034 994135 0 994135| |47407 0 0 0 3150 0 3150 3150 0 3150 0 0 0| |47416 928 0 928 290534 0 290534 289815 0 289815 209 0 209| |47422 1212 0 1212 33611 0 33611 33614 0 33614 1215 0 1215| |47425 483178 0 483178 7722 0 7722 114836 0 114836 590292 0 590292| |47426 863479 269227 1132706 113430 26551 139981 166485 56747 223232 916534 299423 1215957| |47804 707752 0 707752 1339473 0 1339473 1415070 0 1415070 783349 0 783349| |50220 80 0 80 256 0 256 309 0 309 133 0 133| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 185950 0 185950 0 0 0 84300 0 84300 270250 0 270250| |52602 2894577 0 2894577 1550213 0 1550213 1597805 0 1597805 2942169 0 2942169| |60301 96617 0 96617 55567 0 55567 7201 0 7201 48251 0 48251| |60305 57972 0 57972 65064 0 65064 49737 0 49737 42645 0 42645| |60309 57464 0 57464 798 0 798 68578 0 68578 125244 0 125244| |60311 426948 0 426948 1114464 0 1114464 1200185 0 1200185 512669 0 512669| |60313 1854 0 1854 1897 0 1897 10384 0 10384 10341 0 10341| |60322 0 0 0 260 0 260 298 0 298 38 0 38| |60324 8560 0 8560 5185 0 5185 6459 0 6459 9834 0 9834| |60335 18140 0 18140 19723 0 19723 8993 0 8993 7410 0 7410| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 44983 0 44983 0 0 0 1559 0 1559 46542 0 46542| |60903 264137 0 264137 0 0 0 18229 0 18229 282366 0 282366| |61501 150484 0 150484 391 0 391 9774 0 9774 159867 0 159867| |70601 10356226 0 10356226 13 0 13 2806873 0 2806873 13163086 0 13163086| |70603 5770748 0 5770748 0 0 0 1956882 0 1956882 7727630 0 7727630| |70613 51178 0 51178 153849 0 153849 158869 0 158869 56198 0 56198| |70615 146760 0 146760 0 0 0 0 0 0 146760 0 146760| |70801 1807879 0 1807879 1807879 0 1807879 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 65418616 22534033 87952649 63720924 1947193 65668117 68876351 2097869 70974220 70574043 22684709 93258752| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 68052045 0 68052045 1593941 0 1593941 127416 0 127416 69518570 0 69518570| |91418 15910731 0 15910731 15636283 0 15636283 15660081 0 15660081 15886933 0 15886933| |91604 29417 0 29417 13776 0 13776 12652 0 12652 30541 0 30541| |91704 1304 0 1304 0 0 0 0 0 0 1304 0 1304| |91802 13441 0 13441 0 0 0 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 120042843 0 120042843 20483272 0 20483272 17404002 0 17404002 123122113 0 123122113| | Итого по активу (баланс) | | 204050141 0 204050141 37727272 0 37727272 33204151 0 33204151 208573262 0 208573262| Пассив |91312 120005167 0 120005167 17367705 0 17367705 20446438 0 20446438 123083900 0 123083900| |91317 43 0 43 36297 0 36297 36834 0 36834 580 0 580| |91507 37279 0 37279 0 0 0 0 0 0 37279 0 37279| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 84007298 0 84007298 15794480 0 15794480 17238331 0 17238331 85451149 0 85451149| | Итого по пассиву (баланс) | | 204050141 0 204050141 33198482 0 33198482 37721603 0 37721603 208573262 0 208573262| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93304 0 22990 22990 0 2141 2141 0 2113 2113 0 23018 23018| |93305 0 7642907 7642907 0 716317 716317 0 719880 719880 0 7639344 7639344| |93308 0 0 0 0 2592617 2592617 0 45725 45725 0 2546892 2546892| |93309 0 2515253 2515253 0 170508 170508 0 2671846 2671846 0 13915 13915| |93310 0 12586675 12586675 0 1144316 1144316 0 1064799 1064799 0 12666192 12666192| |99996 27142789 0 27142789 3 0 3 3 0 3 27142789 0 27142789| | Итого по активу (баланс) | | 27142789 22767825 49910614 3 4625899 4625902 3 4504363 4504366 27142789 22889361 50032150| Пассив |96304 252513 0 252513 0 0 0 2 0 2 252515 0 252515| |96305 9016658 0 9016658 2 0 2 0 0 0 9016656 0 9016656| |96308 0 0 0 0 0 0 3130592 0 3130592 3130592 0 3130592| |96309 3130592 0 3130592 3130592 0 3130592 107411 0 107411 107411 0 107411| |96310 14743026 0 14743026 107411 0 107411 0 0 0 14635615 0 14635615| |99997 22767825 0 22767825 1966281 0 1966281 2087817 0 2087817 22889361 0 22889361| | Итого по пассиву (баланс) | | 49910614 0 49910614 5204286 0 5204286 5325822 0 5325822 50032150 0 50032150| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.06.2017 Контрольная сумма раздела А: 10477 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 10268 Контрольная сумма раздела Г: 6710 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017