Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 581 0 581 645 0 645 0 0 0 1226 0 1226| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 463125 0 463125 218057786 0 218057786 218085949 0 218085949 434962 0 434962| |30110 3901 9679 13580 957145 342 957487 958448 6852 965300 2598 3169 5767| |30114 0 37460 37460 0 2812 2812 0 2831 2831 0 37441 37441| |30202 116023 0 116023 3519 0 3519 0 0 0 119542 0 119542| |30204 233369 0 233369 0 0 0 31646 0 31646 201723 0 201723| |30221 0 0 0 947000 0 947000 947000 0 947000 0 0 0| |30413 1 0 1 9 0 9 4 0 4 6 0 6| |31902 0 0 0 60300000 0 60300000 53300000 0 53300000 7000000 0 7000000| |31903 6000000 0 6000000 32500000 0 32500000 36500000 0 36500000 2000000 0 2000000| |31904 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0| |32002 0 0 0 78500000 0 78500000 78500000 0 78500000 0 0 0| |32003 0 0 0 19500000 0 19500000 19500000 0 19500000 0 0 0| |45506 21962500 0 21962500 1970416 0 1970416 1568100 0 1568100 22364816 0 22364816| |45507 27402725 0 27402725 1965129 0 1965129 1519964 0 1519964 27847890 0 27847890| |45508 33258 0 33258 0 0 0 6463 0 6463 26795 0 26795| |45815 597499 0 597499 184698 0 184698 159864 0 159864 622333 0 622333| |45915 14060 0 14060 27587 0 27587 28085 0 28085 13562 0 13562| |47402 0 0 0 655559 0 655559 655559 0 655559 0 0 0| |47423 1879341 0 1879341 646190 0 646190 424480 0 424480 2101051 0 2101051| |47427 256014 0 256014 524964 0 524964 515180 0 515180 265798 0 265798| |47803 23354384 0 23354384 21685700 0 21685700 22391745 0 22391745 22648339 0 22648339| |50205 449775 0 449775 2619 0 2619 0 0 0 452394 0 452394| |50221 3566 0 3566 0 0 0 1330 0 1330 2236 0 2236| |52601 864345 0 864345 349742 0 349742 740962 0 740962 473125 0 473125| |60302 22067 0 22067 0 0 0 0 0 0 22067 0 22067| |60306 0 0 0 6887 0 6887 6873 0 6873 14 0 14| |60308 757 0 757 1805 0 1805 1923 0 1923 639 0 639| |60310 23927 0 23927 48444 0 48444 762 0 762 71609 0 71609| |60312 259877 0 259877 199294 0 199294 166647 0 166647 292524 0 292524| |60314 5007 0 5007 11036 0 11036 15262 0 15262 781 0 781| |60323 0 0 0 1080 0 1080 0 0 0 1080 0 1080| |60336 875 0 875 0 0 0 0 0 0 875 0 875| |60401 112535 0 112535 0 0 0 0 0 0 112535 0 112535| |60901 768384 0 768384 5211 0 5211 0 0 0 773595 0 773595| |60906 0 0 0 5418 0 5418 5418 0 5418 0 0 0| |61008 196 0 196 573 0 573 644 0 644 125 0 125| |61009 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0| |61212 0 0 0 19440810 0 19440810 19440810 0 19440810 0 0 0| |61403 15624 0 15624 276 0 276 2912 0 2912 12988 0 12988| |61702 356378 0 356378 0 0 0 89848 0 89848 266530 0 266530| |62101 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250| |70606 7648846 0 7648846 2209316 0 2209316 65 0 65 9858097 0 9858097| |70608 4906674 0 4906674 601941 0 601941 0 0 0 5508615 0 5508615| |70611 152268 0 152268 36471 0 36471 0 0 0 188739 0 188739| |70614 0 0 0 17211 0 17211 15625 0 15625 1586 0 1586| |70616 0 0 0 89203 0 89203 0 0 0 89203 0 89203| | Итого по активу (баланс) | | 101501400 47139 101548539 461453797 3154 461456951 458581681 9683 458591364 104373516 40610 104414126| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 3566 0 3566 1330 0 1330 0 0 0 2236 0 2236| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2877961 0 2877961 2877961 0 2877961 0 0 0| |30410 1 0 1 4 0 4 9 0 9 6 0 6| |31305 990000 0 990000 490000 0 490000 0 0 0 500000 0 500000| |31306 11925000 0 11925000 3425000 0 3425000 0 0 0 8500000 0 8500000| |31307 8910000 0 8910000 0 0 0 0 0 0 8910000 0 8910000| |31308 11400000 0 11400000 0 0 0 0 0 0 11400000 0 11400000| |31409 0 9091260 9091260 0 713916 713916 0 325188 325188 0 8702532 8702532| |40817 1733379 0 1733379 7467976 0 7467976 7524255 0 7524255 1789658 0 1789658| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 122500 0 122500 0 0 0 77500 0 77500 200000 0 200000| |42004 970000 0 970000 0 0 0 0 0 0 970000 0 970000| |42005 1500000 0 1500000 264 0 264 264 0 264 1500000 0 1500000| |42006 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42105 813283 0 813283 16256 0 16256 5356 0 5356 802383 0 802383| |42106 102900 0 102900 0 0 0 0 0 0 102900 0 102900| |44007 1500000 3442542 4942542 0 258768 258768 0 272688 272688 1500000 3456462 4956462| |45515 1035020 0 1035020 270021 0 270021 336199 0 336199 1101198 0 1101198| |45818 562779 0 562779 43679 0 43679 69966 0 69966 589066 0 589066| |45918 9506 0 9506 2701 0 2701 2848 0 2848 9653 0 9653| |47401 276029 0 276029 61759564 0 61759564 62330379 0 62330379 846844 0 846844| |47416 896 0 896 997770 0 997770 997955 0 997955 1081 0 1081| |47422 2004 0 2004 38312 0 38312 38071 0 38071 1763 0 1763| |47425 770924 0 770924 8302 0 8302 148801 0 148801 911423 0 911423| |47426 815753 15631 831384 226708 1209 227917 266969 18172 285141 856014 32594 888608| |47804 399575 0 399575 628368 0 628368 829892 0 829892 601099 0 601099| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52501 202950 0 202950 0 0 0 120150 0 120150 323100 0 323100| |52602 138277 0 138277 264490 0 264490 350301 0 350301 224088 0 224088| |60301 158700 0 158700 109081 0 109081 44587 0 44587 94206 0 94206| |60305 71748 0 71748 86283 0 86283 61336 0 61336 46801 0 46801| |60309 89023 0 89023 1208 0 1208 87141 0 87141 174956 0 174956| |60311 588006 0 588006 1585547 0 1585547 1653300 0 1653300 655759 0 655759| |60313 2318 0 2318 2318 0 2318 13921 0 13921 13921 0 13921| |60322 0 0 0 3130 0 3130 3003133 0 3003133 3000003 0 3000003| |60324 16502 0 16502 12782 0 12782 7901 0 7901 11621 0 11621| |60335 22856 0 22856 26820 0 26820 10849 0 10849 6885 0 6885| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 60639 0 60639 0 0 0 2556 0 2556 63195 0 63195| |60903 498706 0 498706 0 0 0 21480 0 21480 520186 0 520186| |61501 177112 0 177112 2625 0 2625 0 0 0 174487 0 174487| |70601 8117182 0 8117182 230 0 230 2187480 0 2187480 10304432 0 10304432| |70603 3369555 0 3369555 0 0 0 977047 0 977047 4346602 0 4346602| |70613 1756957 0 1756957 1083602 0 1083602 608157 0 608157 1281512 0 1281512| |70801 3015698 0 3015698 0 0 0 0 0 0 3015698 0 3015698| | Итого по пассиву(баланс) | | 88999106 12549433 101548539 81432332 973893 82406225 84655764 616048 85271812 92222538 12191588 104414126| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 71812468 0 71812468 5861150 0 5861150 4377310 0 4377310 73296308 0 73296308| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 23354383 0 23354383 21531875 0 21531875 22237919 0 22237919 22648339 0 22648339| |91604 39588 0 39588 14213 0 14213 12793 0 12793 41008 0 41008| |91704 1728 0 1728 0 0 0 0 0 0 1728 0 1728| |91802 17224 0 17224 0 0 0 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 146653408 0 146653408 26673223 0 26673223 26239013 0 26239013 147087618 0 147087618| | Итого по активу (баланс) | | 242879159 0 242879159 54080461 0 54080461 52867035 0 52867035 244092585 0 244092585| Пассив |91312 146611627 0 146611627 26235451 0 26235451 26670550 0 26670550 147046726 0 147046726| |91507 41457 0 41457 3562 0 3562 2673 0 2673 40568 0 40568| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 96225751 0 96225751 26623038 0 26623038 27402254 0 27402254 97004967 0 97004967| | Итого по пассиву (баланс) | | 242879159 0 242879159 52862051 0 52862051 54075477 0 54075477 244092585 0 244092585| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 1463184 1463184 0 182 182 0 1463002 1463002| |93304 0 1544105 1544105 0 3523468 3523468 0 1584827 1584827 0 3482746 3482746| |93305 529118 8066312 8595430 0 437819 437819 0 4088534 4088534 529118 4415597 4944715| |93308 0 0 0 0 7497 7497 0 165 165 0 7332 7332| |93309 0 7659 7659 0 5798 5798 0 8223 8223 0 5234 5234| |93310 0 3085775 3085775 0 110247 110247 0 247424 247424 0 2948598 2948598| |99996 13167079 0 13167079 0 0 0 19950 0 19950 13147129 0 13147129| | Итого по активу (баланс) | | 13696197 12703851 26400048 0 5548013 5548013 19950 5929355 5949305 13676247 12322509 25998756| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 1342752 0 1342752 1342752 0 1342752| |96304 1745817 0 1745817 1342752 0 1342752 3203095 0 3203095 3606160 0 3606160| |96305 8090094 0 8090094 3216499 0 3216499 0 0 0 4873595 0 4873595| |96309 0 0 0 0 0 0 29583 0 29583 29583 0 29583| |96310 3331168 0 3331168 36129 0 36129 0 0 0 3295039 0 3295039| |99997 13232969 0 13232969 985985 0 985985 604643 0 604643 12851627 0 12851627| | Итого по пассиву (баланс) | | 26400048 0 26400048 5581365 0 5581365 5180073 0 5180073 25998756 0 25998756| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: +79175664654 06.06.2018 Контрольная сумма раздела А: 58767 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 11327 Контрольная сумма раздела Г: 11544 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018