Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 36 0 36 41 0 41 65 0 65 12 0 12| |10610 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 0 0 0 122080235 0 122080235 121836552 0 121836552 243683 0 243683| |30110 3450 19828 23278 939873 1269 941142 934832 11373 946205 8491 9724 18215| |30114 0 44543 44543 0 61297 61297 0 55686 55686 0 50154 50154| |30202 16814 0 16814 0 0 0 901 0 901 15913 0 15913| |30204 1775 0 1775 227 0 227 0 0 0 2002 0 2002| |30221 0 0 0 912800 1814 914614 912800 1814 914614 0 0 0| |31902 800000 0 800000 23900000 0 23900000 23300000 0 23300000 1400000 0 1400000| |31903 0 0 0 6900000 0 6900000 6900000 0 6900000 0 0 0| |32002 4000000 0 4000000 54700000 0 54700000 56700000 0 56700000 2000000 0 2000000| |32003 0 0 0 12600000 0 12600000 12600000 0 12600000 0 0 0| |32004 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 4000000 0 4000000| |45505 21288 0 21288 6045 0 6045 8297 0 8297 19036 0 19036| |45506 15883336 0 15883336 1096659 0 1096659 972922 0 972922 16007073 0 16007073| |45507 20706853 0 20706853 1475255 0 1475255 876792 0 876792 21305316 0 21305316| |45508 18077 0 18077 5230 0 5230 3522 0 3522 19785 0 19785| |45815 196481 0 196481 124539 0 124539 109617 0 109617 211403 0 211403| |45915 9930 0 9930 32071 0 32071 31428 0 31428 10573 0 10573| |47408 0 0 0 0 53526 53526 0 53526 53526 0 0 0| |47417 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0| |47423 714156 0 714156 288628 0 288628 490573 0 490573 512211 0 512211| |47427 177562 0 177562 449999 0 449999 453879 0 453879 173682 0 173682| |47803 11648213 0 11648213 12569311 0 12569311 10764826 0 10764826 13452698 0 13452698| |50205 101210 0 101210 767 0 767 1841 0 1841 100136 0 100136| |50207 100039 0 100039 944 0 944 0 0 0 100983 0 100983| |50221 781 0 781 41 0 41 133 0 133 689 0 689| |52601 1314468 0 1314468 763203 0 763203 151501 0 151501 1926170 0 1926170| |60302 47521 0 47521 0 0 0 47493 0 47493 28 0 28| |60306 0 0 0 3184 0 3184 3169 0 3169 15 0 15| |60308 490 0 490 1098 0 1098 1369 0 1369 219 0 219| |60310 46526 0 46526 7718 0 7718 544 0 544 53700 0 53700| |60312 44896 0 44896 76227 0 76227 55640 0 55640 65483 0 65483| |60314 229 0 229 5739 0 5739 2938 0 2938 3030 0 3030| |60323 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0| |60336 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928| |60401 48844 0 48844 0 0 0 0 0 0 48844 0 48844| |60901 530055 0 530055 2488 0 2488 0 0 0 532543 0 532543| |60906 0 0 0 2593 0 2593 2593 0 2593 0 0 0| |61008 381 0 381 434 0 434 723 0 723 92 0 92| |61009 210 0 210 156 0 156 156 0 156 210 0 210| |61212 0 0 0 10613588 0 10613588 10613588 0 10613588 0 0 0| |61403 14975 0 14975 0 0 0 3228 0 3228 11747 0 11747| |61601 0 0 0 659668 0 659668 659668 0 659668 0 0 0| |61702 304785 0 304785 0 0 0 0 0 0 304785 0 304785| |70606 12580538 0 12580538 1714432 0 1714432 6488 0 6488 14288482 0 14288482| |70608 15580050 0 15580050 2308482 0 2308482 0 0 0 17888532 0 17888532| |70611 183865 0 183865 69819 0 69819 0 0 0 253684 0 253684| |70614 2229700 0 2229700 489525 0 489525 549100 0 549100 2170125 0 2170125| |итого по активу (баланс) | | 87921840 64371 87986211 258801583 117906 258919489 248997742 122399 249120141 97725681 59878 97785559| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 781 0 781 133 0 133 41 0 41 689 0 689| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 1797518 0 1797518 1797518 0 1797518 0 0 0| |31201 141923 0 141923 200176 0 200176 58253 0 58253 0 0 0| |31305 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000| |31306 4530000 0 4530000 500000 0 500000 1000000 0 1000000 5030000 0 5030000| |31307 10105000 0 10105000 2100000 0 2100000 0 0 0 8005000 0 8005000| |31308 1500000 0 1500000 0 0 0 6000000 0 6000000 7500000 0 7500000| |31409 0 11024550 11024550 0 1042020 1042020 0 699000 699000 0 10681530 10681530| |32015 20000 0 20000 437000 0 437000 457000 0 457000 40000 0 40000| |40817 927723 0 927723 4839784 0 4839784 4907122 0 4907122 995061 0 995061| |42004 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0| |42105 43150 0 43150 0 0 0 43750 0 43750 86900 0 86900| |44007 1500000 10693440 12193440 0 970452 970452 0 1575036 1575036 1500000 11298024 12798024| |45515 701785 0 701785 234144 0 234144 290262 0 290262 757903 0 757903| |45818 174178 0 174178 37671 0 37671 45039 0 45039 181546 0 181546| |45918 4376 0 4376 2304 0 2304 2466 0 2466 4538 0 4538| |47401 410811 0 410811 33662497 0 33662497 33878117 0 33878117 626431 0 626431| |47407 0 0 0 399477 0 399477 399477 0 399477 0 0 0| |47416 522 0 522 150367 0 150367 150759 0 150759 914 0 914| |47422 875 0 875 28395 0 28395 28529 0 28529 1009 0 1009| |47425 5391 0 5391 4262 0 4262 4578 0 4578 5707 0 5707| |47426 953761 219034 1172795 340674 71531 412205 218051 59833 277884 831138 207336 1038474| |47804 408706 0 408706 441320 0 441320 531703 0 531703 499089 0 499089| |50220 36 0 36 66 0 66 41 0 41 11 0 11| |52602 731611 0 731611 111257 0 111257 317433 0 317433 937787 0 937787| |60301 41255 0 41255 118019 0 118019 76764 0 76764 0 0 0| |60305 97523 0 97523 33075 0 33075 39499 0 39499 103947 0 103947| |60309 77308 0 77308 1016 0 1016 50781 0 50781 127073 0 127073| |60311 683686 0 683686 897223 0 897223 814507 0 814507 600970 0 600970| |60313 4875 0 4875 4875 0 4875 4839 0 4839 4839 0 4839| |60320 391189 0 391189 0 0 0 0 0 0 391189 0 391189| |60322 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60335 21119 0 21119 5159 0 5159 6165 0 6165 22125 0 22125| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 31021 0 31021 0 0 0 1069 0 1069 32090 0 32090| |60903 78730 0 78730 0 0 0 15909 0 15909 94639 0 94639| |61501 6907 0 6907 271 0 271 0 0 0 6636 0 6636| |70601 14408860 0 14408860 178 0 178 2018673 0 2018673 16427355 0 16427355| |70603 16708881 0 16708881 0 0 0 2037998 0 2037998 18746879 0 18746879| |70613 61367 0 61367 202780 0 202780 202780 0 202780 61367 0 61367| |70615 138804 0 138804 0 0 0 0 0 0 138804 0 138804| | итого по пассиву(баланс) | | 66049187 21937024 87986211 47849660 2084003 49933663 57399142 2333869 59733011 75598669 22186890 97785559| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 144228 0 144228 58274 0 58274 202502 0 202502 0 0 0| |91414 54148223 0 54148223 118130 0 118130 13218 0 13218 54253135 0 54253135| |91418 11648213 0 11648213 12420068 0 12420068 10615583 0 10615583 13452698 0 13452698| |91604 15788 0 15788 13653 0 13653 12612 0 12612 16829 0 16829| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 89480788 0 89480788 15530195 0 15530195 10720872 0 10720872 94290111 0 94290111| | итого по активу (баланс) | | 155447610 0 155447610 28140320 0 28140320 21564787 0 21564787 162023143 0 162023143| Пассив |91312 89444657 0 89444657 10720872 0 10720872 15530195 0 15530195 94253980 0 94253980| |91507 35777 0 35777 0 0 0 0 0 0 35777 0 35777| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 65966822 0 65966822 10838913 0 10838913 12605123 0 12605123 67733032 0 67733032| | итого по пассиву (баланс) | | 155447610 0 155447610 21559785 0 21559785 28135318 0 28135318 162023143 0 162023143| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 17826 17826 0 17826 17826 0 0 0| |93302 0 0 0 0 17932 17932 0 17932 17932 0 0 0| |93303 0 0 0 0 17967 17967 0 17967 17967 0 0 0| |93304 0 16710 16710 0 20014 20014 0 19301 19301 0 17423 17423| |93305 0 6643330 6643330 0 977308 977308 0 619593 619593 0 7001045 7001045| |93306 0 0 0 0 35944 35944 0 35944 35944 0 0 0| |93307 0 0 0 0 36221 36221 0 36221 36221 0 0 0| |93308 0 28126 28126 0 10606 10606 0 29222 29222 0 9510 9510| |93309 0 45928 45928 0 20438 20438 0 22654 22654 0 43712 43712| |93310 0 15555862 15555862 0 1350545 1350545 0 1473205 1473205 0 15433202 15433202| |99996 23956312 0 23956312 0 0 0 399476 0 399476 23556836 0 23556836| | итого по активу (баланс) | | 23956312 22289956 46246268 0 2504801 2504801 399476 2289865 2689341 23556836 22504892 46061728| Пассив |96301 0 0 0 112393 0 112393 112393 0 112393 0 0 0| |96302 0 0 0 112393 0 112393 112393 0 112393 0 0 0| |96303 0 0 0 112393 0 112393 112393 0 112393 0 0 0| |96304 112393 0 112393 112392 0 112392 112392 0 112392 112393 0 112393| |96305 6686613 0 6686613 112392 0 112392 0 0 0 6574221 0 6574221| |96308 0 0 0 0 0 0 77900 0 77900 77900 0 77900| |96309 77900 0 77900 77900 0 77900 80468 0 80468 80468 0 80468| |96310 17079406 0 17079406 367552 0 367552 0 0 0 16711854 0 16711854| |99997 22289956 0 22289956 2120742 0 2120742 2335678 0 2335678 22504892 0 22504892| | итого по пассиву (баланс) | | 46246268 0 46246268 3128157 0 3128157 2943617 0 2943617 46061728 0 46061728| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 266540.0000 266540.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 266540.0000 266540.0000 199900.0000| Пассив |98050 52744.0000 59692.0000 206848.0000 199900.0000| |98070 147156.0000 206848.0000 59692.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 266540.0000 266540.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.07.2016 Контрольная сумма раздела А: 48484 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 9599 Контрольная сумма раздела Г: 38064 Контрольная сумма раздела Д: 36780 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014