Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 1226 0 1226 0 0 0 989 0 989 237 0 237| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 434962 0 434962 182110013 0 182110013 181292543 0 181292543 1252432 0 1252432| |30110 2598 3169 5767 865532 22456 887988 864845 16126 880971 3285 9499 12784| |30114 0 37441 37441 0 1494626 1494626 0 1494763 1494763 0 37304 37304| |30202 119542 0 119542 16072 0 16072 0 0 0 135614 0 135614| |30204 201723 0 201723 0 0 0 29934 0 29934 171789 0 171789| |30221 0 0 0 836500 0 836500 836500 0 836500 0 0 0| |30413 6 0 6 0 0 0 3 0 3 3 0 3| |31902 7000000 0 7000000 84177980 0 84177980 91177980 0 91177980 0 0 0| |31903 2000000 0 2000000 26100000 0 26100000 23100000 0 23100000 5000000 0 5000000| |32002 0 0 0 32000000 0 32000000 32000000 0 32000000 0 0 0| |32003 0 0 0 10000000 0 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0| |45506 22364816 0 22364816 1184081 0 1184081 1501522 0 1501522 22047375 0 22047375| |45507 27847890 0 27847890 1446241 0 1446241 1450108 0 1450108 27844023 0 27844023| |45508 26795 0 26795 0 0 0 8962 0 8962 17833 0 17833| |45815 622333 0 622333 157471 0 157471 153261 0 153261 626543 0 626543| |45915 13562 0 13562 28562 0 28562 27260 0 27260 14864 0 14864| |47402 0 0 0 261 0 261 0 0 0 261 0 261| |47408 0 0 0 0 1514632 1514632 0 1514632 1514632 0 0 0| |47423 2101051 0 2101051 397873 0 397873 270062 0 270062 2228862 0 2228862| |47427 265798 0 265798 499290 0 499290 504358 0 504358 260730 0 260730| |47803 22648339 0 22648339 21207386 0 21207386 17457253 0 17457253 26398472 0 26398472| |50205 452394 0 452394 2542 0 2542 14920 0 14920 440016 0 440016| |50221 2236 0 2236 0 0 0 1051 0 1051 1185 0 1185| |52601 473125 0 473125 488000 0 488000 629271 0 629271 331854 0 331854| |60302 22067 0 22067 3 0 3 3 0 3 22067 0 22067| |60306 14 0 14 6188 0 6188 6199 0 6199 3 0 3| |60308 639 0 639 1675 0 1675 1451 0 1451 863 0 863| |60310 71609 0 71609 11680 0 11680 940 0 940 82349 0 82349| |60312 292524 0 292524 148720 0 148720 205879 0 205879 235365 0 235365| |60314 781 0 781 2861 0 2861 2752 0 2752 890 0 890| |60323 1080 0 1080 402 0 402 0 0 0 1482 0 1482| |60336 875 0 875 0 0 0 0 0 0 875 0 875| |60401 112535 0 112535 0 0 0 0 0 0 112535 0 112535| |60901 773595 0 773595 2373 0 2373 0 0 0 775968 0 775968| |60906 0 0 0 3014 0 3014 2414 0 2414 600 0 600| |61008 125 0 125 431 0 431 436 0 436 120 0 120| |61009 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |61212 0 0 0 17356617 0 17356617 17356617 0 17356617 0 0 0| |61403 12988 0 12988 0 0 0 2593 0 2593 10395 0 10395| |61601 0 0 0 1551353 0 1551353 1551353 0 1551353 0 0 0| |61702 266530 0 266530 82748 0 82748 0 0 0 349278 0 349278| |62101 250 0 250 1405 0 1405 43 0 43 1612 0 1612| |70606 9858097 0 9858097 2006116 0 2006116 3772 0 3772 11860441 0 11860441| |70608 5508615 0 5508615 724666 0 724666 0 0 0 6233281 0 6233281| |70611 188739 0 188739 29249 0 29249 0 0 0 217988 0 217988| |70614 1586 0 1586 50639 0 50639 36111 0 36111 16114 0 16114| |70616 89203 0 89203 0 0 0 81758 0 81758 7445 0 7445| | Итого по активу (баланс) | | 104373516 40610 104414126 383498028 3031714 386529742 380573227 3025521 383598748 107298317 46803 107345120| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 2800000 0 2800000 6069000 0 6069000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 200000 0 200000 5780800 0 5780800| |10603 2236 0 2236 1051 0 1051 0 0 0 1185 0 1185| |10701 157584 0 157584 0 0 0 150785 0 150785 308369 0 308369| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 2864914 0 2864914 5467814 0 5467814| |30232 0 0 0 2698865 0 2698865 2698865 0 2698865 0 0 0| |30410 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |31201 0 0 0 49771 0 49771 49771 0 49771 0 0 0| |31305 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 0 500000| |31306 8500000 0 8500000 0 0 0 1950000 0 1950000 10450000 0 10450000| |31307 8910000 0 8910000 0 0 0 0 0 0 8910000 0 8910000| |31308 11400000 0 11400000 1000000 0 1000000 2000000 0 2000000 12400000 0 12400000| |31409 0 8702532 8702532 0 1911038 1911038 0 517346 517346 0 7308840 7308840| |40817 1789658 0 1789658 6050535 0 6050535 6039682 0 6039682 1778805 0 1778805| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42004 970000 0 970000 850000 0 850000 0 0 0 120000 0 120000| |42005 1500000 0 1500000 601118 0 601118 50118 0 50118 949000 0 949000| |42006 150000 0 150000 0 0 0 50000 0 50000 200000 0 200000| |42105 802383 0 802383 92358 0 92358 100823 0 100823 810848 0 810848| |42106 102900 0 102900 0 0 0 0 0 0 102900 0 102900| |44007 1500000 3456462 4956462 0 219408 219408 0 202986 202986 1500000 3440040 4940040| |45515 1101198 0 1101198 348691 0 348691 391693 0 391693 1144200 0 1144200| |45818 589066 0 589066 93402 0 93402 99878 0 99878 595542 0 595542| |45918 9653 0 9653 3391 0 3391 4608 0 4608 10870 0 10870| |47401 846844 0 846844 56772750 0 56772750 56376700 0 56376700 450794 0 450794| |47407 0 0 0 1364963 0 1364963 1364963 0 1364963 0 0 0| |47416 1081 0 1081 324508 0 324508 324941 0 324941 1514 0 1514| |47422 1763 0 1763 29802 0 29802 29886 0 29886 1847 0 1847| |47425 911423 0 911423 7291 0 7291 20539 0 20539 924671 0 924671| |47426 856014 32594 888608 146313 21512 167825 240181 17820 258001 949882 28902 978784| |47804 601099 0 601099 670423 0 670423 880448 0 880448 811124 0 811124| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52501 323100 0 323100 0 0 0 116350 0 116350 439450 0 439450| |52602 224088 0 224088 253390 0 253390 294224 0 294224 264922 0 264922| |60301 94206 0 94206 100646 0 100646 35737 0 35737 29297 0 29297| |60305 46801 0 46801 43516 0 43516 50042 0 50042 53327 0 53327| |60309 174956 0 174956 791 0 791 71879 0 71879 246044 0 246044| |60311 655759 0 655759 1180810 0 1180810 922202 0 922202 397151 0 397151| |60313 13921 0 13921 14083 0 14083 2658 0 2658 2496 0 2496| |60322 3000003 0 3000003 3002170 0 3002170 2306 0 2306 139 0 139| |60324 11621 0 11621 8706 0 8706 9296 0 9296 12211 0 12211| |60335 6885 0 6885 8683 0 8683 9859 0 9859 8061 0 8061| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 63195 0 63195 0 0 0 2525 0 2525 65720 0 65720| |60903 520186 0 520186 0 0 0 21624 0 21624 541810 0 541810| |61501 174487 0 174487 500 0 500 575 0 575 174562 0 174562| |70601 10304432 0 10304432 66 0 66 2183246 0 2183246 12487612 0 12487612| |70603 4346602 0 4346602 0 0 0 662188 0 662188 5008790 0 5008790| |70613 1281512 0 1281512 711773 0 711773 717361 0 717361 1287100 0 1287100| |70801 3015698 0 3015698 3015698 0 3015698 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 92222538 12191588 104414126 79946067 2151958 82098025 84290867 738152 85029019 96567338 10777782 107345120| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 49783 0 49783 49783 0 49783 0 0 0| |91414 73296308 0 73296308 6555213 0 6555213 1260006 0 1260006 78591515 0 78591515| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 22648339 0 22648339 21113044 0 21113044 17362911 0 17362911 26398472 0 26398472| |91604 41008 0 41008 15277 0 15277 14504 0 14504 41781 0 41781| |91704 1728 0 1728 0 0 0 0 0 0 1728 0 1728| |91802 17224 0 17224 0 0 0 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 147087618 0 147087618 23932408 0 23932408 21509536 0 21509536 149510490 0 149510490| | Итого по активу (баланс) | | 244092585 0 244092585 51665725 0 51665725 40196740 0 40196740 255561570 0 255561570| Пассив |91312 147046726 0 147046726 21508829 0 21508829 23930723 0 23930723 149468620 0 149468620| |91507 40568 0 40568 707 0 707 1685 0 1685 41546 0 41546| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 97004967 0 97004967 18681751 0 18681751 27727864 0 27727864 106051080 0 106051080| | Итого по пассиву (баланс) | | 244092585 0 244092585 40191287 0 40191287 51660272 0 51660272 255561570 0 255561570| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 1496493 1496493 0 1496493 1496493 0 0 0| |93302 0 0 0 0 4995053 4995053 0 1539272 1539272 0 3455781 3455781| |93303 0 1463002 1463002 0 3588500 3588500 0 5051502 5051502 0 0 0| |93304 0 3482746 3482746 0 132306 132306 0 3598230 3598230 0 16822 16822| |93305 529118 4415597 4944715 0 266481 266481 0 238167 238167 529118 4443911 4973029| |93306 0 0 0 0 7495 7495 0 7495 7495 0 0 0| |93307 0 0 0 0 7538 7538 0 7538 7538 0 0 0| |93308 0 7332 7332 0 157 157 0 7489 7489 0 0 0| |93309 0 5234 5234 0 8044 8044 0 431 431 0 12847 12847| |93310 0 2948598 2948598 0 177988 177988 0 162429 162429 0 2964157 2964157| |99996 13147129 0 13147129 192 0 192 1342751 0 1342751 11804570 0 11804570| | Итого по активу (баланс) | | 13676247 12322509 25998756 192 10680055 10680247 1342751 12109046 13451797 12333688 10893518 23227206| Пассив |96301 0 0 0 1342752 0 1342752 1342752 0 1342752 0 0 0| |96302 0 0 0 1342752 0 1342752 4839117 0 4839117 3496365 0 3496365| |96303 1342752 0 1342752 4839117 0 4839117 3545865 0 3545865 49500 0 49500| |96304 3606160 0 3606160 3545865 0 3545865 29742 0 29742 90037 0 90037| |96305 4873595 0 4873595 29741 0 29741 192 0 192 4844046 0 4844046| |96309 29583 0 29583 0 0 0 0 0 0 29583 0 29583| |96310 3295039 0 3295039 0 0 0 0 0 0 3295039 0 3295039| |99997 12851627 0 12851627 2158797 0 2158797 729806 0 729806 11422636 0 11422636| | Итого по пассиву (баланс) | | 25998756 0 25998756 13259024 0 13259024 10487474 0 10487474 23227206 0 23227206| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.07.2018 Контрольная сумма раздела А: 12816 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 15004 Контрольная сумма раздела Г: 38075 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018