Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 374 0 374 27 0 27 401 0 401 0 0 0| |10610 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1231250 0 1231250 126570948 0 126570948 126239603 0 126239603 1562595 0 1562595| |30110 1543 4412 5955 591406 14096 605502 591364 8127 599491 1585 10381 11966| |30114 0 37480 37480 0 1155 1155 0 1718 1718 0 36917 36917| |30202 421915 0 421915 45906 0 45906 0 0 0 467821 0 467821| |30221 0 0 0 563600 0 563600 563600 0 563600 0 0 0| |30413 393 0 393 0 0 0 3 0 3 390 0 390| |30428 393 0 393 0 0 0 4 0 4 389 0 389| |31902 0 0 0 45300000 0 45300000 45300000 0 45300000 0 0 0| |31903 4000000 0 4000000 11500000 0 11500000 11300000 0 11300000 4200000 0 4200000| |32002 0 0 0 20000000 0 20000000 20000000 0 20000000 0 0 0| |32003 4000000 0 4000000 19000000 0 19000000 20000000 0 20000000 3000000 0 3000000| |32004 3000000 0 3000000 9000000 0 9000000 12000000 0 12000000 0 0 0| |45204 48209 0 48209 52408 0 52408 44656 0 44656 55961 0 55961| |45205 24704 0 24704 24172 0 24172 22786 0 22786 26090 0 26090| |45216 0 0 0 1618 0 1618 1618 0 1618 0 0 0| |45506 21239624 0 21239624 1267127 0 1267127 1374776 0 1374776 21131975 0 21131975| |45507 31437059 0 31437059 2102573 0 2102573 1649773 0 1649773 31889859 0 31889859| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 867849 0 867849 216708 0 216708 158145 0 158145 926412 0 926412| |45812 39279 0 39279 96131 0 96131 74733 0 74733 60677 0 60677| |45815 788987 0 788987 156457 0 156457 141013 0 141013 804431 0 804431| |45820 128689 0 128689 40890 0 40890 6849 0 6849 162730 0 162730| |45912 0 0 0 5536 0 5536 5536 0 5536 0 0 0| |45915 53417 0 53417 29347 0 29347 28344 0 28344 54420 0 54420| |45920 8745 0 8745 754 0 754 594 0 594 8905 0 8905| |47402 0 0 0 71969 0 71969 0 0 0 71969 0 71969| |47408 0 0 0 0 13931 13931 0 13931 13931 0 0 0| |47423 792489 0 792489 18279 0 18279 375898 0 375898 434870 0 434870| |47427 722724 0 722724 932322 0 932322 964006 0 964006 691040 0 691040| |47440 874644 0 874644 63510 0 63510 48777 0 48777 889377 0 889377| |47443 412315 0 412315 517158 0 517158 443135 0 443135 486338 0 486338| |47465 18196 0 18196 298619 0 298619 12557 0 12557 304258 0 304258| |47803 34312245 0 34312245 34162705 0 34162705 27616732 0 27616732 40858218 0 40858218| |47805 1478674 0 1478674 1361424 0 1361424 1317125 0 1317125 1522973 0 1522973| |50205 453429 0 453429 2538 0 2538 14920 0 14920 441047 0 441047| |50221 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27| |52601 767204 0 767204 408266 0 408266 572300 0 572300 603170 0 603170| |60302 74272 0 74272 0 0 0 71496 0 71496 2776 0 2776| |60306 0 0 0 5893 0 5893 5893 0 5893 0 0 0| |60308 407 0 407 928 0 928 942 0 942 393 0 393| |60310 64347 0 64347 22820 0 22820 396 0 396 86771 0 86771| |60312 53849 0 53849 298223 0 298223 284227 0 284227 67845 0 67845| |60314 1164 0 1164 1433 0 1433 1928 0 1928 669 0 669| |60323 11020 0 11020 32386 0 32386 2791 0 2791 40615 0 40615| |60336 1164 0 1164 0 0 0 0 0 0 1164 0 1164| |60351 1908 0 1908 5242 0 5242 0 0 0 7150 0 7150| |60401 139046 0 139046 238 0 238 0 0 0 139284 0 139284| |60415 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0| |60901 846114 0 846114 11032 0 11032 0 0 0 857146 0 857146| |60906 10084 0 10084 7902 0 7902 11547 0 11547 6439 0 6439| |61008 88 0 88 952 0 952 944 0 944 96 0 96| |61009 0 0 0 419 0 419 419 0 419 0 0 0| |61212 0 0 0 27579337 0 27579337 27579337 0 27579337 0 0 0| |61702 849991 0 849991 0 0 0 295195 0 295195 554796 0 554796| |62101 2052 0 2052 0 0 0 0 0 0 2052 0 2052| |70606 20384333 0 20384333 5523198 0 5523198 458533 0 458533 25448998 0 25448998| |70608 1773879 0 1773879 299770 0 299770 0 0 0 2073649 0 2073649| |70611 129102 0 129102 71865 0 71865 0 0 0 200967 0 200967| |70614 1023916 0 1023916 486618 0 486618 275330 0 275330 1235204 0 1235204| |70616 0 0 0 295032 0 295032 0 0 0 295032 0 295032| | Итого по активу (баланс) | | 133084371 41892 133126263 309046005 29182 309075187 299858513 23776 299882289 142271863 47298 142319161| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 0 0 0 0 0 0 27 0 27 27 0 27| |10609 663262 0 663262 157 0 157 0 0 0 663105 0 663105| |10634 136 0 136 4 0 4 0 0 0 132 0 132| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 2155286 0 2155286 0 0 0 2572417 0 2572417 4727703 0 4727703| |30129 13 0 13 0 0 0 2 0 2 15 0 15| |30232 10000 0 10000 2692781 0 2692781 2692781 0 2692781 10000 0 10000| |30410 393 0 393 3 0 3 0 0 0 390 0 390| |31305 1750000 0 1750000 1750000 0 1750000 0 0 0 0 0 0| |31306 9000000 0 9000000 0 0 0 3000000 0 3000000 12000000 0 12000000| |31307 12260000 0 12260000 2500000 0 2500000 4900000 0 4900000 14660000 0 14660000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31409 0 4345374 4345374 0 153678 153678 0 108114 108114 0 4299810 4299810| |32028 2100 0 2100 1500 0 1500 300 0 300 900 0 900| |40817 1848075 0 1848075 6833657 0 6833657 6845347 0 6845347 1859765 0 1859765| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1440000 0 1440000 49010 0 49010 10 0 10 1391000 0 1391000| |42006 500000 0 500000 50000 0 50000 0 0 0 450000 0 450000| |42105 439989 0 439989 90831 0 90831 73688 0 73688 422846 0 422846| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5929210 5929210 0 277560 277560 0 186140 186140 0 5837790 5837790| |45217 2120 0 2120 1618 0 1618 1642 0 1642 2144 0 2144| |45515 1682022 0 1682022 443688 0 443688 510676 0 510676 1749010 0 1749010| |45524 337690 0 337690 151778 0 151778 167373 0 167373 353285 0 353285| |45818 763265 0 763265 54678 0 54678 122370 0 122370 830957 0 830957| |45821 8766 0 8766 6689 0 6689 6370 0 6370 8447 0 8447| |45918 50369 0 50369 7187 0 7187 7664 0 7664 50846 0 50846| |45921 648 0 648 567 0 567 647 0 647 728 0 728| |47401 1444395 0 1444395 91131036 0 91131036 90173744 0 90173744 487103 0 487103| |47407 0 0 0 13931 0 13931 13931 0 13931 0 0 0| |47416 530 0 530 650678 0 650678 650775 0 650775 627 0 627| |47422 1556 0 1556 19202 0 19202 19199 0 19199 1553 0 1553| |47425 449315 0 449315 421600 0 421600 630550 0 630550 658265 0 658265| |47426 1049345 110628 1159973 215199 5117 220316 229003 18173 247176 1063149 123684 1186833| |47441 3962179 0 3962179 289941 0 289941 374055 0 374055 4046293 0 4046293| |47442 184296 0 184296 168786 0 168786 131964 0 131964 147474 0 147474| |47466 296751 0 296751 3353 0 3353 24018 0 24018 317416 0 317416| |47804 1798943 0 1798943 1234712 0 1234712 1316477 0 1316477 1880708 0 1880708| |47806 886170 0 886170 1317155 0 1317155 1526239 0 1526239 1095254 0 1095254| |50220 374 0 374 401 0 401 27 0 27 0 0 0| |52006 31431228 0 31431228 0 0 0 0 0 0 31431228 0 31431228| |52501 442432 0 442432 0 0 0 229983 0 229983 672415 0 672415| |52602 5229 0 5229 5593 0 5593 2757 0 2757 2393 0 2393| |60301 87739 0 87739 93467 0 93467 6109 0 6109 381 0 381| |60305 50332 0 50332 42420 0 42420 49932 0 49932 57844 0 57844| |60309 228464 0 228464 12 0 12 98041 0 98041 326493 0 326493| |60311 411902 0 411902 1135294 0 1135294 1103803 0 1103803 380411 0 380411| |60313 7660 0 7660 7749 0 7749 2022 0 2022 1933 0 1933| |60324 29710 0 29710 19527 0 19527 52983 0 52983 63166 0 63166| |60335 7814 0 7814 9412 0 9412 10792 0 10792 9194 0 9194| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 91834 0 91834 0 0 0 2653 0 2653 94487 0 94487| |60903 736459 0 736459 0 0 0 13186 0 13186 749645 0 749645| |61501 142510 0 142510 20 0 20 1136 0 1136 143626 0 143626| |70601 22280720 0 22280720 185117 0 185117 5435527 0 5435527 27531130 0 27531130| |70603 2675965 0 2675965 0 0 0 437686 0 437686 3113651 0 3113651| |70613 387378 0 387378 88439 0 88439 138529 0 138529 437468 0 437468| |70615 23522 0 23522 0 0 0 0 0 0 23522 0 23522| |70801 2572417 0 2572417 2572417 0 2572417 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 122741051 10385212 133126263 114259609 436355 114695964 123576435 312427 123888862 132057877 10261284 142319161| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 122470742 0 122470742 5121828 0 5121828 259531 0 259531 127333039 0 127333039| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 34351523 0 34351523 34161069 0 34161069 27593697 0 27593697 40918895 0 40918895| |91704 11992 0 11992 0 0 0 0 0 0 11992 0 11992| |91802 62171 0 62171 0 0 0 0 0 0 62171 0 62171| |99998 163246089 0 163246089 42639881 0 42639881 34551424 0 34551424 171334546 0 171334546| | Итого по активу (баланс) | | 323711289 0 323711289 81922778 0 81922778 62404652 0 62404652 343229415 0 343229415| Пассив |91003 0 0 0 45906 0 45906 45906 0 45906 0 0 0| |91312 161297024 0 161297024 30564452 0 30564452 38122114 0 38122114 168854686 0 168854686| |91317 1900822 0 1900822 3941066 0 3941066 4471861 0 4471861 2431617 0 2431617| |91507 47919 0 47919 0 0 0 0 0 0 47919 0 47919| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 160465200 0 160465200 27853227 0 27853227 39282896 0 39282896 171894869 0 171894869| | Итого по пассиву (баланс) | | 323711289 0 323711289 62404651 0 62404651 81922777 0 81922777 343229415 0 343229415| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 120210 120210 0 3454 3454 0 116756 116756| |93304 114688 129201 243889 0 3050 3050 0 121746 121746 114688 10505 125193| |93305 3048298 9074236 12122534 0 265936 265936 0 391505 391505 3048298 8948667 11996965| |93309 0 5308 5308 0 132 132 0 187 187 0 5253 5253| |93310 0 1453766 1453766 0 36170 36170 0 51414 51414 0 1438522 1438522| |93901 0 0 0 0 13921 13921 0 13921 13921 0 0 0| |99996 14294821 0 14294821 13931 0 13931 13931 0 13931 14294821 0 14294821| | Итого по активу (баланс) | | 17457807 10662511 28120318 13931 439419 453350 13931 582227 596158 17457807 10519703 27977510| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 274766 0 274766 274766 0 274766| |96304 506683 0 506683 274766 0 274766 0 0 0 231917 0 231917| |96305 12360813 0 12360813 0 0 0 0 0 0 12360813 0 12360813| |96309 33662 0 33662 0 0 0 0 0 0 33662 0 33662| |96310 1393663 0 1393663 0 0 0 0 0 0 1393663 0 1393663| |96901 0 0 0 13931 0 13931 13931 0 13931 0 0 0| |99997 13825497 0 13825497 462955 0 462955 320147 0 320147 13682689 0 13682689| | Итого по пассиву (баланс) | | 28120318 0 28120318 751652 0 751652 608844 0 608844 27977510 0 27977510| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 04.07.2019 Контрольная сумма раздела А: 54793 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16819 Контрольная сумма раздела Г: 12467 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019