Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 0 0 0 2550 0 2550 0 0 0 2550 0 2550| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2138464 0 2138464 175285399 0 175285399 175533112 0 175533112 1890751 0 1890751| |30110 1621 19062 20683 440386 22145 462531 437248 14717 451965 4759 26490 31249| |30114 0 54613 54613 0 3954 3954 0 4456 4456 0 54111 54111| |30202 501248 0 501248 0 0 0 25968 0 25968 475280 0 475280| |30221 0 0 0 425000 0 425000 425000 0 425000 0 0 0| |30413 350 0 350 0 0 0 4 0 4 346 0 346| |30428 350 0 350 0 0 0 4 0 4 346 0 346| |31902 0 0 0 85700000 0 85700000 85700000 0 85700000 0 0 0| |31903 11000000 0 11000000 44600000 0 44600000 47900000 0 47900000 7700000 0 7700000| |32002 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32003 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32004 3000000 0 3000000 1000000 0 1000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |32005 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |45204 137825 0 137825 141738 0 141738 68246 0 68246 211317 0 211317| |45205 66624 0 66624 12565 0 12565 56645 0 56645 22544 0 22544| |45216 839 0 839 11124 0 11124 11963 0 11963 0 0 0| |45506 17912107 0 17912107 1359383 0 1359383 1582533 0 1582533 17688957 0 17688957| |45507 41652521 0 41652521 4209649 0 4209649 2118456 0 2118456 43743714 0 43743714| |45523 2418570 0 2418570 1031381 0 1031381 903261 0 903261 2546690 0 2546690| |45812 19819 0 19819 94550 0 94550 108300 0 108300 6069 0 6069| |45815 969872 0 969872 167770 0 167770 138651 0 138651 998991 0 998991| |45820 219177 0 219177 64503 0 64503 65253 0 65253 218427 0 218427| |45912 0 0 0 7636 0 7636 7636 0 7636 0 0 0| |45915 62630 0 62630 37486 0 37486 37784 0 37784 62332 0 62332| |45920 14113 0 14113 1384 0 1384 1422 0 1422 14075 0 14075| |47408 0 0 0 0 20840 20840 0 20840 20840 0 0 0| |47423 60401 0 60401 373341 0 373341 112 0 112 433630 0 433630| |47427 997799 0 997799 813159 0 813159 713957 0 713957 1097001 0 1097001| |47440 1062176 0 1062176 128747 0 128747 67172 0 67172 1123751 0 1123751| |47443 247865 0 247865 435655 0 435655 324224 0 324224 359296 0 359296| |47465 400770 0 400770 92407 0 92407 48404 0 48404 444773 0 444773| |47803 25967268 0 25967268 27109139 0 27109139 31840196 0 31840196 21236211 0 21236211| |47805 1424091 0 1424091 1272733 0 1272733 1405234 0 1405234 1291590 0 1291590| |50205 988825 0 988825 5913 0 5913 1394 0 1394 993344 0 993344| |50221 11610 0 11610 1139 0 1139 0 0 0 12749 0 12749| |52601 2518042 0 2518042 1064305 0 1064305 947181 0 947181 2635166 0 2635166| |60302 207779 0 207779 0 0 0 0 0 0 207779 0 207779| |60306 8 0 8 3293 0 3293 3301 0 3301 0 0 0| |60308 279 0 279 135 0 135 32 0 32 382 0 382| |60310 47184 0 47184 25300 0 25300 53 0 53 72431 0 72431| |60312 136202 0 136202 89065 0 89065 81253 0 81253 144014 0 144014| |60314 3158 0 3158 15776 0 15776 16499 0 16499 2435 0 2435| |60323 57113 0 57113 4871 0 4871 3770 0 3770 58214 0 58214| |60336 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |60351 13212 0 13212 204 0 204 42 0 42 13374 0 13374| |60401 166142 0 166142 0 0 0 0 0 0 166142 0 166142| |60804 190399 0 190399 9800 0 9800 5803 0 5803 194396 0 194396| |60807 0 0 0 9575 0 9575 9575 0 9575 0 0 0| |60901 965097 0 965097 0 0 0 0 0 0 965097 0 965097| |60906 31711 0 31711 16405 0 16405 0 0 0 48116 0 48116| |61008 94 0 94 189 0 189 182 0 182 101 0 101| |61009 0 0 0 1241 0 1241 1241 0 1241 0 0 0| |61209 0 0 0 4852 0 4852 4852 0 4852 0 0 0| |61212 0 0 0 31830337 0 31830337 31830337 0 31830337 0 0 0| |61601 0 0 0 119991 0 119991 119991 0 119991 0 0 0| |61702 244282 0 244282 0 0 0 157509 0 157509 86773 0 86773| |62101 1307 0 1307 1099 0 1099 319 0 319 2087 0 2087| |70606 26550908 0 26550908 6067473 0 6067473 1048 0 1048 32617333 0 32617333| |70608 6496318 0 6496318 797970 0 797970 0 0 0 7294288 0 7294288| |70611 388351 0 388351 96510 0 96510 0 0 0 484861 0 484861| |70616 12752 0 12752 154513 0 154513 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 149900548 73675 149974223 397137641 46939 397184580 395705167 40013 395745180 151333022 80601 151413623| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 11610 0 11610 0 0 0 1139 0 1139 12749 0 12749| |10609 447 0 447 447 0 447 0 0 0 0 0 0| |10634 297 0 297 0 0 0 1 0 1 298 0 298| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 23 0 23 0 0 0 3 0 3 26 0 26| |30232 10000 0 10000 3229648 0 3229648 3229648 0 3229648 10000 0 10000| |30410 350 0 350 4 0 4 0 0 0 346 0 346| |31305 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |31306 4500000 0 4500000 0 0 0 0 0 0 4500000 0 4500000| |31307 17900000 0 17900000 4900000 0 4900000 0 0 0 13000000 0 13000000| |31308 5000000 0 5000000 1500000 0 1500000 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 4695666 4695666 0 276480 276480 0 301686 301686 0 4720872 4720872| |32028 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900| |40817 1800438 0 1800438 9586783 0 9586783 9807235 0 9807235 2020890 0 2020890| |42001 183231 0 183231 0 0 0 0 0 0 183231 0 183231| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000| |42105 303713 0 303713 72050 0 72050 70112 0 70112 301775 0 301775| |42106 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000| |44007 0 6594130 6594130 0 548620 548620 0 481320 481320 0 6526830 6526830| |45215 341 0 341 311 0 311 606 0 606 636 0 636| |45217 19200 0 19200 11963 0 11963 11540 0 11540 18777 0 18777| |45515 3429520 0 3429520 787382 0 787382 919412 0 919412 3561550 0 3561550| |45524 344511 0 344511 885830 0 885830 881643 0 881643 340324 0 340324| |45818 939756 0 939756 90965 0 90965 115593 0 115593 964384 0 964384| |45821 7619 0 7619 64918 0 64918 65639 0 65639 8340 0 8340| |45918 56121 0 56121 9949 0 9949 11003 0 11003 57175 0 57175| |45921 1014 0 1014 1387 0 1387 1238 0 1238 865 0 865| |47401 689835 0 689835 91621447 0 91621447 91299850 0 91299850 368238 0 368238| |47407 0 0 0 139158 0 139158 139158 0 139158 0 0 0| |47416 248 0 248 299465 0 299465 301806 0 301806 2589 0 2589| |47422 1398 0 1398 17225 0 17225 17225 0 17225 1398 0 1398| |47425 535457 0 535457 117140 0 117140 174293 0 174293 592610 0 592610| |47426 974227 128862 1103089 398191 10440 408631 174285 28525 202810 750321 146947 897268| |47441 4271015 0 4271015 316603 0 316603 366477 0 366477 4320889 0 4320889| |47442 75301 0 75301 64051 0 64051 180900 0 180900 192150 0 192150| |47466 599196 0 599196 42839 0 42839 270308 0 270308 826665 0 826665| |47804 1691102 0 1691102 1772765 0 1772765 1596831 0 1596831 1515168 0 1515168| |47806 792531 0 792531 1440429 0 1440429 1271852 0 1271852 623954 0 623954| |52006 32563845 0 32563845 0 0 0 0 0 0 32563845 0 32563845| |52501 443815 0 443815 0 0 0 226449 0 226449 670264 0 670264| |60301 206355 0 206355 214992 0 214992 102252 0 102252 93615 0 93615| |60305 99702 0 99702 43059 0 43059 53749 0 53749 110392 0 110392| |60307 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0| |60309 153016 0 153016 0 0 0 93598 0 93598 246614 0 246614| |60311 209307 0 209307 1373332 0 1373332 1733318 0 1733318 569293 0 569293| |60313 15936 0 15936 0 0 0 5077 0 5077 21013 0 21013| |60324 109339 0 109339 35645 0 35645 55441 0 55441 129135 0 129135| |60335 25541 0 25541 8897 0 8897 10511 0 10511 27155 0 27155| |60349 129353 0 129353 0 0 0 5042 0 5042 134395 0 134395| |60352 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0| |60414 123175 0 123175 0 0 0 1544 0 1544 124719 0 124719| |60805 27246 0 27246 4648 0 4648 5684 0 5684 28282 0 28282| |60806 176711 0 176711 19083 0 19083 11472 0 11472 169100 0 169100| |60903 817729 0 817729 0 0 0 4982 0 4982 822711 0 822711| |61501 107018 0 107018 0 0 0 492 0 492 107510 0 107510| |70601 29028203 0 29028203 15896 0 15896 6493005 0 6493005 35505312 0 35505312| |70603 5035520 0 5035520 0 0 0 840799 0 840799 5876319 0 5876319| |70613 1727530 0 1727530 947181 0 947181 945886 0 945886 1726235 0 1726235| |70801 4730945 0 4730945 0 0 0 0 0 0 4730945 0 4730945| | Итого по пассиву(баланс) | | 138555565 11418658 149974223 120033731 835540 120869271 121497140 811531 122308671 140018974 11394649 151413623| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 139955145 0 139955145 1606980 0 1606980 20875 0 20875 141541250 0 141541250| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 25987087 0 25987087 27107411 0 27107411 31828768 0 31828768 21265730 0 21265730| |91704 23295 0 23295 0 0 0 11 0 11 23284 0 23284| |91802 130527 0 130527 0 0 0 4 0 4 130523 0 130523| |99998 165510547 0 165510547 38214752 0 38214752 41890862 0 41890862 161834437 0 161834437| | Итого по активу (баланс) | | 336042756 0 336042756 66929143 0 66929143 73740520 0 73740520 329231379 0 329231379| Пассив |91312 154834787 0 154834787 35602519 0 35602519 31063354 0 31063354 150295622 0 150295622| |91317 10657284 0 10657284 6288342 0 6288342 7151397 0 7151397 11520339 0 11520339| |91507 18152 0 18152 0 0 0 0 0 0 18152 0 18152| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 170532209 0 170532209 31849658 0 31849658 28714391 0 28714391 167396942 0 167396942| | Итого по пассиву (баланс) | | 336042756 0 336042756 73740519 0 73740519 66929142 0 66929142 329231379 0 329231379| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 160549 160549 0 3282 3282 0 157267 157267| |93304 114062 158485 272547 247842 6512 254354 0 164997 164997 361904 0 361904| |93305 3051424 11550261 14601685 0 800889 800889 247841 843630 1091471 2803583 11507520 14311103| |99996 13559666 0 13559666 4334 0 4334 409701 0 409701 13154299 0 13154299| | Итого по активу (баланс) | | 16725152 11708746 28433898 252176 967950 1220126 657542 1011909 1669451 16319786 11664787 27984573| Пассив |96301 0 0 0 118419 0 118419 118419 0 118419 0 0 0| |96302 0 0 0 118419 0 118419 118419 0 118419 0 0 0| |96303 117984 0 117984 117983 0 117983 306865 0 306865 306866 0 306866| |96304 424900 0 424900 306932 0 306932 85000 0 85000 202968 0 202968| |96305 13016783 0 13016783 376216 0 376216 3899 0 3899 12644466 0 12644466| |99997 14874231 0 14874231 856190 0 856190 812232 0 812232 14830273 0 14830273| | Итого по пассиву (баланс) | | 28433898 0 28433898 1894159 0 1894159 1444834 0 1444834 27984573 0 27984573| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Заместитель Главного бухгалтера Рыжова Ирина Борисовна Руководителяьгруппы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 07.07.2020 Контрольная сумма раздела А: 57359 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13479 Контрольная сумма раздела Г: 65369 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019