Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1252432 0 1252432 197524006 0 197524006 197833416 0 197833416 943022 0 943022| |30110 3285 9499 12784 869706 296 870002 870462 3307 873769 2529 6488 9017| |30114 0 37304 37304 0 9075320 9075320 0 9076682 9076682 0 35942 35942| |30202 135614 0 135614 0 0 0 5099 0 5099 130515 0 130515| |30204 171789 0 171789 0 0 0 7338 0 7338 164451 0 164451| |30221 0 0 0 842600 0 842600 842600 0 842600 0 0 0| |30413 3 0 3 10 0 10 4 0 4 9 0 9| |31902 0 0 0 96750000 0 96750000 91750000 0 91750000 5000000 0 5000000| |31903 5000000 0 5000000 24700000 0 24700000 29700000 0 29700000 0 0 0| |32002 0 0 0 37500000 0 37500000 32500000 0 32500000 5000000 0 5000000| |32003 0 0 0 8500000 0 8500000 8500000 0 8500000 0 0 0| |45506 22047375 0 22047375 1369473 0 1369473 1483939 0 1483939 21932909 0 21932909| |45507 27844023 0 27844023 1676278 0 1676278 1486944 0 1486944 28033357 0 28033357| |45508 17833 0 17833 0 0 0 7440 0 7440 10393 0 10393| |45815 626543 0 626543 153233 0 153233 177215 0 177215 602561 0 602561| |45915 14864 0 14864 24741 0 24741 26067 0 26067 13538 0 13538| |47402 261 0 261 0 0 0 261 0 261 0 0 0| |47408 0 0 0 5716593 3452920 9169513 5716593 3452920 9169513 0 0 0| |47423 2228862 0 2228862 4504937 0 4504937 4362146 0 4362146 2371653 0 2371653| |47427 260730 0 260730 511882 0 511882 502448 0 502448 270164 0 270164| |47803 26398472 0 26398472 17773752 0 17773752 20306745 0 20306745 23865479 0 23865479| |50205 440016 0 440016 2620 0 2620 0 0 0 442636 0 442636| |50221 1185 0 1185 0 0 0 622 0 622 563 0 563| |52601 331854 0 331854 357912 0 357912 261305 0 261305 428461 0 428461| |60302 22067 0 22067 8745 0 8745 6 0 6 30806 0 30806| |60306 3 0 3 2347 0 2347 2325 0 2325 25 0 25| |60308 863 0 863 1117 0 1117 1702 0 1702 278 0 278| |60310 82349 0 82349 22722 0 22722 67191 0 67191 37880 0 37880| |60312 235365 0 235365 177866 0 177866 143337 0 143337 269894 0 269894| |60314 890 0 890 492 0 492 368 0 368 1014 0 1014| |60323 1482 0 1482 11 0 11 0 0 0 1493 0 1493| |60336 875 0 875 279 0 279 867 0 867 287 0 287| |60401 112535 0 112535 369 0 369 0 0 0 112904 0 112904| |60415 0 0 0 436 0 436 436 0 436 0 0 0| |60901 775968 0 775968 8068 0 8068 0 0 0 784036 0 784036| |60906 600 0 600 8552 0 8552 8552 0 8552 600 0 600| |61008 120 0 120 632 0 632 627 0 627 125 0 125| |61009 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |61212 0 0 0 20186795 0 20186795 20186795 0 20186795 0 0 0| |61403 10395 0 10395 7086 0 7086 2175 0 2175 15306 0 15306| |61601 0 0 0 9607150 0 9607150 9607150 0 9607150 0 0 0| |61702 349278 0 349278 0 0 0 0 0 0 349278 0 349278| |62101 1612 0 1612 0 0 0 0 0 0 1612 0 1612| |70606 11860441 0 11860441 1844508 0 1844508 259 0 259 13704690 0 13704690| |70608 6233281 0 6233281 527997 0 527997 0 0 0 6761278 0 6761278| |70611 217988 0 217988 381 0 381 8744 0 8744 209625 0 209625| |70614 16114 0 16114 342187 0 342187 296809 0 296809 61492 0 61492| |70616 7445 0 7445 0 0 0 0 0 0 7445 0 7445| | Итого по активу (баланс) | | 107298317 46803 107345120 431525567 12528536 444054103 426668071 12532909 439200980 112155813 42430 112198243| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 1185 0 1185 622 0 622 0 0 0 563 0 563| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 5467814 0 5467814 0 0 0 0 0 0 5467814 0 5467814| |30232 0 0 0 2766739 0 2766739 2766739 0 2766739 0 0 0| |30410 3 0 3 3 0 3 9 0 9 9 0 9| |31305 500000 0 500000 0 0 0 750000 0 750000 1250000 0 1250000| |31306 10450000 0 10450000 1500000 0 1500000 500000 0 500000 9450000 0 9450000| |31307 8910000 0 8910000 0 0 0 0 0 0 8910000 0 8910000| |31308 12400000 0 12400000 0 0 0 0 0 0 12400000 0 12400000| |31409 0 7308840 7308840 0 295490 295490 0 306860 306860 0 7320210 7320210| |40817 1778805 0 1778805 6486974 0 6486974 6552911 0 6552911 1844742 0 1844742| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0| |42004 120000 0 120000 100000 0 100000 200000 0 200000 220000 0 220000| |42005 949000 0 949000 150047 0 150047 1250047 0 1250047 2049000 0 2049000| |42006 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42105 810848 0 810848 45660 0 45660 55000 0 55000 820188 0 820188| |42106 102900 0 102900 0 0 0 0 0 0 102900 0 102900| |44007 1500000 3440040 4940040 0 3628158 3628158 0 5838928 5838928 1500000 5650810 7150810| |45515 1144200 0 1144200 313923 0 313923 338789 0 338789 1169066 0 1169066| |45818 595542 0 595542 67807 0 67807 47647 0 47647 575382 0 575382| |45918 10870 0 10870 3416 0 3416 2756 0 2756 10210 0 10210| |47401 450794 0 450794 58073263 0 58073263 58572103 0 58572103 949634 0 949634| |47407 0 0 0 3635743 5620790 9256533 3635743 5620790 9256533 0 0 0| |47416 1514 0 1514 433493 0 433493 435553 0 435553 3574 0 3574| |47422 1847 0 1847 27196 0 27196 27125 0 27125 1776 0 1776| |47425 924671 0 924671 13585 0 13585 22454 0 22454 933540 0 933540| |47426 949882 28902 978784 78881 33016 111897 270586 17296 287882 1141587 13182 1154769| |47804 811124 0 811124 704307 0 704307 712512 0 712512 819329 0 819329| |52006 15000000 0 15000000 1568772 0 1568772 0 0 0 13431228 0 13431228| |52402 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52407 0 0 0 260700 0 260700 260700 0 260700 0 0 0| |52501 439450 0 439450 262739 0 262739 105747 0 105747 282458 0 282458| |52602 264922 0 264922 564045 0 564045 669041 0 669041 369918 0 369918| |60301 29297 0 29297 133239 0 133239 262212 0 262212 158270 0 158270| |60305 53327 0 53327 41934 0 41934 46620 0 46620 58013 0 58013| |60309 246044 0 246044 246650 0 246650 80094 0 80094 79488 0 79488| |60311 397151 0 397151 1035702 0 1035702 1128117 0 1128117 489566 0 489566| |60313 2496 0 2496 2525 0 2525 2453 0 2453 2424 0 2424| |60322 139 0 139 4867 0 4867 5616 0 5616 888 0 888| |60324 12211 0 12211 7165 0 7165 2516 0 2516 7562 0 7562| |60335 8061 0 8061 8504 0 8504 9638 0 9638 9195 0 9195| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 65720 0 65720 0 0 0 2523 0 2523 68243 0 68243| |60903 541810 0 541810 0 0 0 21669 0 21669 563479 0 563479| |61501 174562 0 174562 0 0 0 1533 0 1533 176095 0 176095| |70601 12487612 0 12487612 45 0 45 2411314 0 2411314 14898881 0 14898881| |70603 5008790 0 5008790 0 0 0 504836 0 504836 5513626 0 5513626| |70613 1287100 0 1287100 682414 0 682414 413060 0 413060 1017746 0 1017746| | Итого по пассиву(баланс) | | 96567338 10777782 107345120 79681660 9577454 89259114 82328363 11783874 94112237 99214041 12984202 112198243| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 0 0 0 1568772 0 1568772 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 78591515 0 78591515 8371050 0 8371050 3829256 0 3829256 83133309 0 83133309| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 26398472 0 26398472 17686799 0 17686799 20219792 0 20219792 23865479 0 23865479| |91604 41781 0 41781 16514 0 16514 15796 0 15796 42499 0 42499| |91704 1728 0 1728 3842 0 3842 0 0 0 5570 0 5570| |91802 17224 0 17224 24553 0 24553 0 0 0 41777 0 41777| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 149510490 0 149510490 21179832 0 21179832 24316125 0 24316125 146374197 0 146374197| | Итого по активу (баланс) | | 255561570 0 255561570 48851362 0 48851362 48380969 0 48380969 256031963 0 256031963| Пассив |91312 149468620 0 149468620 24315668 0 24315668 21179168 0 21179168 146332120 0 146332120| |91507 41546 0 41546 456 0 456 663 0 663 41753 0 41753| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 106051080 0 106051080 24058070 0 24058070 27664756 0 27664756 109657766 0 109657766| | Итого по пассиву (баланс) | | 255561570 0 255561570 48374194 0 48374194 48844587 0 48844587 256031963 0 256031963| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 5716593 3447658 9164251 5716593 3447658 9164251 0 0 0| |93302 0 3455781 3455781 5716593 10741 5727334 5716593 3466522 9183115 0 0 0| |93303 0 0 0 0 10715 10715 0 10715 10715 0 0 0| |93304 0 16822 16822 107072 520 107592 0 11060 11060 107072 6282 113354| |93305 529118 4443911 4973029 0 6458201 6458201 107072 460822 567894 422046 10441290 10863336| |93306 0 0 0 0 5293 5293 0 5293 5293 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5371 5371 0 5371 5371 0 0 0| |93308 0 0 0 0 5358 5358 0 5358 5358 0 0 0| |93309 0 12847 12847 0 447 447 0 5710 5710 0 7584 7584| |93310 0 2964157 2964157 0 124599 124599 0 119838 119838 0 2968918 2968918| |99996 11804570 0 11804570 12903539 0 12903539 9353164 0 9353164 15354945 0 15354945| | Итого по активу (баланс) | | 12333688 10893518 23227206 24443797 10068903 34512700 20893422 7538347 28431769 15884063 13424074 29308137| Пассив |96301 0 0 0 3606160 5689660 9295820 3606160 5689660 9295820 0 0 0| |96302 3496365 0 3496365 3606160 5717420 9323580 109795 5717420 5827215 0 0 0| |96303 49500 0 49500 109795 0 109795 60295 0 60295 0 0 0| |96304 90037 0 90037 60295 0 60295 175308 0 175308 205050 0 205050| |96305 4844046 0 4844046 175309 0 175309 7183906 0 7183906 11852643 0 11852643| |96306 0 0 0 29583 0 29583 29583 0 29583 0 0 0| |96307 0 0 0 29583 0 29583 29583 0 29583 0 0 0| |96308 0 0 0 29583 0 29583 29583 0 29583 0 0 0| |96309 29583 0 29583 29583 0 29583 0 0 0 0 0 0| |96310 3295039 0 3295039 0 0 0 2213 0 2213 3297252 0 3297252| |99997 11422636 0 11422636 9789689 0 9789689 12320245 0 12320245 13953192 0 13953192| | Итого по пассиву (баланс) | | 23227206 0 23227206 17465740 11407080 28872820 23546671 11407080 34953751 29308137 0 29308137| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.08.2018 Контрольная сумма раздела А: 14811 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16454 Контрольная сумма раздела Г: 52511 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018