Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1562595 0 1562595 111635819 0 111635819 110870452 0 110870452 2327962 0 2327962| |30110 1585 10381 11966 635581 6486 642067 634693 4681 639374 2473 12186 14659| |30114 0 36917 36917 0 133777 133777 0 122265 122265 0 48429 48429| |30202 467821 0 467821 4887 0 4887 0 0 0 472708 0 472708| |30221 0 0 0 603800 0 603800 603800 0 603800 0 0 0| |30413 390 0 390 0 0 0 4 0 4 386 0 386| |30428 389 0 389 0 0 0 3 0 3 386 0 386| |31902 0 0 0 49100000 0 49100000 46100000 0 46100000 3000000 0 3000000| |31903 4200000 0 4200000 7300000 0 7300000 11500000 0 11500000 0 0 0| |32002 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32003 3000000 0 3000000 15000000 0 15000000 11000000 0 11000000 7000000 0 7000000| |32004 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |45204 55961 0 55961 44557 0 44557 27273 0 27273 73245 0 73245| |45205 26090 0 26090 30428 0 30428 10961 0 10961 45557 0 45557| |45216 0 0 0 730 0 730 730 0 730 0 0 0| |45506 21131975 0 21131975 1551652 0 1551652 1480837 0 1480837 21202790 0 21202790| |45507 31889859 0 31889859 3015088 0 3015088 1825796 0 1825796 33079151 0 33079151| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45523 926412 0 926412 246037 0 246037 152492 0 152492 1019957 0 1019957| |45811 0 0 0 0 17573 17573 0 17573 17573 0 0 0| |45812 60677 0 60677 200803 0 200803 243252 0 243252 18228 0 18228| |45815 804431 0 804431 142576 0 142576 156257 0 156257 790750 0 790750| |45820 162730 0 162730 6100 0 6100 40561 0 40561 128269 0 128269| |45912 0 0 0 1121 0 1121 1121 0 1121 0 0 0| |45915 54420 0 54420 28442 0 28442 29525 0 29525 53337 0 53337| |45920 8905 0 8905 634 0 634 745 0 745 8794 0 8794| |47402 71969 0 71969 0 0 0 71969 0 71969 0 0 0| |47408 0 0 0 0 138943 138943 0 138943 138943 0 0 0| |47423 434870 0 434870 162497 0 162497 2658 0 2658 594709 0 594709| |47427 691040 0 691040 997373 0 997373 916756 0 916756 771657 0 771657| |47440 889377 0 889377 98681 0 98681 50074 0 50074 937984 0 937984| |47443 486338 0 486338 542349 0 542349 505289 0 505289 523398 0 523398| |47465 304258 0 304258 184168 0 184168 10455 0 10455 477971 0 477971| |47803 40858218 0 40858218 33928879 0 33928879 39259556 0 39259556 35527541 0 35527541| |47805 1522973 0 1522973 1331089 0 1331089 1650460 0 1650460 1203602 0 1203602| |50205 441047 0 441047 2624 0 2624 0 0 0 443671 0 443671| |50221 27 0 27 553 0 553 0 0 0 580 0 580| |52601 603170 0 603170 556589 0 556589 377397 0 377397 782362 0 782362| |60302 2776 0 2776 0 0 0 5 0 5 2771 0 2771| |60306 0 0 0 3879 0 3879 3864 0 3864 15 0 15| |60308 393 0 393 2250 0 2250 2123 0 2123 520 0 520| |60310 86771 0 86771 30915 0 30915 69997 0 69997 47689 0 47689| |60312 67845 0 67845 224472 0 224472 224629 0 224629 67688 0 67688| |60314 669 0 669 2497 0 2497 669 0 669 2497 0 2497| |60323 40615 0 40615 6739 0 6739 4518 0 4518 42836 0 42836| |60336 1164 0 1164 0 0 0 0 0 0 1164 0 1164| |60351 7150 0 7150 260 0 260 0 0 0 7410 0 7410| |60401 139284 0 139284 0 0 0 0 0 0 139284 0 139284| |60901 857146 0 857146 4834 0 4834 0 0 0 861980 0 861980| |60906 6439 0 6439 7466 0 7466 4977 0 4977 8928 0 8928| |61008 96 0 96 494 0 494 499 0 499 91 0 91| |61009 0 0 0 372 0 372 372 0 372 0 0 0| |61209 0 0 0 1873 0 1873 1873 0 1873 0 0 0| |61212 0 0 0 33089549 0 33089549 33089549 0 33089549 0 0 0| |61601 0 0 0 391924 0 391924 391924 0 391924 0 0 0| |61702 554796 0 554796 0 0 0 0 0 0 554796 0 554796| |62001 0 0 0 1796 0 1796 1796 0 1796 0 0 0| |62101 2052 0 2052 1789 0 1789 1796 0 1796 2045 0 2045| |70606 25448998 0 25448998 4883757 0 4883757 31206 0 31206 30301549 0 30301549| |70608 2073649 0 2073649 255077 0 255077 0 0 0 2328726 0 2328726| |70611 200967 0 200967 41732 0 41732 0 0 0 242699 0 242699| |70614 1235204 0 1235204 360952 0 360952 236985 0 236985 1359171 0 1359171| |70616 295032 0 295032 0 0 0 0 0 0 295032 0 295032| | Итого по активу (баланс) | | 142271863 47298 142319161 277665684 296779 277962463 272589898 283462 272873360 147347649 60615 147408264| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 27 0 27 0 0 0 553 0 553 580 0 580| |10609 663105 0 663105 0 0 0 0 0 0 663105 0 663105| |10634 132 0 132 0 0 0 1 0 1 133 0 133| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 15 0 15 0 0 0 4 0 4 19 0 19| |30232 10000 0 10000 3016825 0 3016825 3016825 0 3016825 10000 0 10000| |30410 390 0 390 4 0 4 0 0 0 386 0 386| |31306 12000000 0 12000000 2500000 0 2500000 1500000 0 1500000 11000000 0 11000000| |31307 14660000 0 14660000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 14660000 0 14660000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31409 0 4299810 4299810 0 136980 136980 0 73050 73050 0 4235880 4235880| |32028 900 0 900 300 0 300 1500 0 1500 2100 0 2100| |40817 1859765 0 1859765 8343412 0 8343412 8485740 0 8485740 2002093 0 2002093| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 1391000 0 1391000 1201000 0 1201000 550000 0 550000 740000 0 740000| |42006 450000 0 450000 100000 0 100000 0 0 0 350000 0 350000| |42105 422846 0 422846 56332 0 56332 62120 0 62120 428634 0 428634| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5837790 5837790 0 178930 178930 0 178230 178230 0 5837090 5837090| |45217 2144 0 2144 730 0 730 2857 0 2857 4271 0 4271| |45515 1749010 0 1749010 477864 0 477864 596062 0 596062 1867208 0 1867208| |45524 353285 0 353285 148240 0 148240 164240 0 164240 369285 0 369285| |45818 830957 0 830957 138862 0 138862 75925 0 75925 768020 0 768020| |45821 8447 0 8447 40426 0 40426 40712 0 40712 8733 0 8733| |45918 50846 0 50846 7513 0 7513 6944 0 6944 50277 0 50277| |45921 728 0 728 725 0 725 617 0 617 620 0 620| |47401 487103 0 487103 100239202 0 100239202 101074928 0 101074928 1322829 0 1322829| |47407 0 0 0 376671 0 376671 376671 0 376671 0 0 0| |47416 627 0 627 833174 0 833174 834021 0 834021 1474 0 1474| |47422 1553 0 1553 21719 0 21719 21769 0 21769 1603 0 1603| |47425 658265 0 658265 40426 0 40426 266512 0 266512 884351 0 884351| |47426 1063149 123684 1186833 337940 134624 472564 256678 17336 274014 981887 6396 988283| |47441 4046293 0 4046293 239556 0 239556 446401 0 446401 4253138 0 4253138| |47442 147474 0 147474 132359 0 132359 180194 0 180194 195309 0 195309| |47466 317416 0 317416 4584 0 4584 64615 0 64615 377447 0 377447| |47804 1880708 0 1880708 1723324 0 1723324 1311018 0 1311018 1468402 0 1468402| |47806 1095254 0 1095254 1650356 0 1650356 1492982 0 1492982 937880 0 937880| |52006 31431228 0 31431228 0 0 0 0 0 0 31431228 0 31431228| |52402 0 0 0 135911 0 135911 135911 0 135911 0 0 0| |52407 0 0 0 135911 0 135911 135911 0 135911 0 0 0| |52501 672415 0 672415 135911 0 135911 238358 0 238358 774862 0 774862| |52602 2393 0 2393 38053 0 38053 35660 0 35660 0 0 0| |60301 381 0 381 143972 0 143972 386708 0 386708 243117 0 243117| |60305 57844 0 57844 50417 0 50417 54012 0 54012 61439 0 61439| |60309 326493 0 326493 327677 0 327677 127728 0 127728 126544 0 126544| |60311 380411 0 380411 1426662 0 1426662 1557732 0 1557732 511481 0 511481| |60313 1933 0 1933 1933 0 1933 2106 0 2106 2106 0 2106| |60324 63166 0 63166 12677 0 12677 15618 0 15618 66107 0 66107| |60335 9194 0 9194 10022 0 10022 11309 0 11309 10481 0 10481| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 94487 0 94487 0 0 0 2463 0 2463 96950 0 96950| |60903 749645 0 749645 0 0 0 8457 0 8457 758102 0 758102| |61501 143626 0 143626 2 0 2 29 0 29 143653 0 143653| |70601 27531130 0 27531130 399 0 399 5393084 0 5393084 32923815 0 32923815| |70603 3113651 0 3113651 0 0 0 319315 0 319315 3432966 0 3432966| |70613 437468 0 437468 54584 0 54584 122406 0 122406 505290 0 505290| |70615 23522 0 23522 0 0 0 0 0 0 23522 0 23522| | Итого по пассиву(баланс) | | 132057877 10261284 142319161 127305675 450534 127756209 132576696 268616 132845312 137328898 10079366 147408264| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 127333039 0 127333039 2207045 0 2207045 412811 0 412811 129127273 0 129127273| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 40918895 0 40918895 33928878 0 33928878 39302005 0 39302005 35545768 0 35545768| |91704 11992 0 11992 0 0 0 0 0 0 11992 0 11992| |91802 62171 0 62171 0 0 0 0 0 0 62171 0 62171| |99998 171334546 0 171334546 45944850 0 45944850 48092077 0 48092077 169187319 0 169187319| | Итого по активу (баланс) | | 343229415 0 343229415 82080773 0 82080773 87806893 0 87806893 337503295 0 337503295| Пассив |91003 0 0 0 4887 0 4887 4887 0 4887 0 0 0| |91312 168854686 0 168854686 42814827 0 42814827 39782316 0 39782316 165822175 0 165822175| |91317 2431617 0 2431617 5272135 0 5272135 6152800 0 6152800 3312282 0 3312282| |91507 47919 0 47919 229 0 229 4848 0 4848 52538 0 52538| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 171894869 0 171894869 39714816 0 39714816 36135923 0 36135923 168315976 0 168315976| | Итого по пассиву (баланс) | | 343229415 0 343229415 87806894 0 87806894 82080774 0 82080774 337503295 0 337503295| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 127480 127480 0 127480 127480 0 0 0| |93302 0 0 0 0 128557 128557 0 128557 128557 0 0 0| |93303 0 116756 116756 114688 12455 127143 0 129211 129211 114688 0 114688| |93304 114688 10505 125193 271790 23 271813 114688 10528 125216 271790 0 271790| |93305 3048298 8948667 11996965 0 234248 234248 271790 277781 549571 2776508 8905134 11681642| |93306 0 0 0 0 5163 5163 0 5163 5163 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5203 5203 0 5203 5203 0 0 0| |93308 0 0 0 0 5316 5316 0 5316 5316 0 0 0| |93309 0 5253 5253 0 11 11 0 5264 5264 0 0 0| |93310 0 1438522 1438522 0 24439 24439 0 45841 45841 0 1417120 1417120| |99996 14294821 0 14294821 0 0 0 430864 0 430864 13863957 0 13863957| | Итого по активу (баланс) | | 17457807 10519703 27977510 386478 542895 929373 817342 740344 1557686 17026943 10322254 27349197| Пассив |96301 0 0 0 337591 0 337591 337591 0 337591 0 0 0| |96302 0 0 0 343414 0 343414 343414 0 343414 0 0 0| |96303 274766 0 274766 343414 0 343414 231916 0 231916 163268 0 163268| |96304 231917 0 231917 236204 0 236204 274244 0 274244 269957 0 269957| |96305 12360813 0 12360813 322853 0 322853 0 0 0 12037960 0 12037960| |96306 0 0 0 32771 0 32771 32771 0 32771 0 0 0| |96307 0 0 0 33662 0 33662 33662 0 33662 0 0 0| |96308 0 0 0 33662 0 33662 33662 0 33662 0 0 0| |96309 33662 0 33662 33662 0 33662 0 0 0 0 0 0| |96310 1393663 0 1393663 891 0 891 0 0 0 1392772 0 1392772| |99997 13682689 0 13682689 458511 0 458511 261062 0 261062 13485240 0 13485240| | Итого по пассиву (баланс) | | 27977510 0 27977510 2176635 0 2176635 1548322 0 1548322 27349197 0 27349197| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.08.2019 Контрольная сумма раздела А: 60915 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17343 Контрольная сумма раздела Г: 46268 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019