Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2550 0 2550 0 0 0 0 0 0 2550 0 2550| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1890751 0 1890751 187921579 0 187921579 187711632 0 187711632 2100698 0 2100698| |30110 4759 26490 31249 563718 32667 596385 564364 18481 582845 4113 40676 44789| |30114 0 54111 54111 0 167961 167961 0 150356 150356 0 71716 71716| |30202 475280 0 475280 3437 0 3437 0 0 0 478717 0 478717| |30221 0 0 0 533000 0 533000 533000 0 533000 0 0 0| |30413 346 0 346 0 0 0 3 0 3 343 0 343| |30428 346 0 346 0 0 0 3 0 3 343 0 343| |31902 0 0 0 109200000 0 109200000 109200000 0 109200000 0 0 0| |31903 7700000 0 7700000 35000000 0 35000000 36700000 0 36700000 6000000 0 6000000| |32003 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |32005 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0| |45204 211317 0 211317 126890 0 126890 84405 0 84405 253802 0 253802| |45205 22544 0 22544 21899 0 21899 22544 0 22544 21899 0 21899| |45216 0 0 0 6943 0 6943 6943 0 6943 0 0 0| |45506 17688957 0 17688957 1661525 0 1661525 1655143 0 1655143 17695339 0 17695339| |45507 43743714 0 43743714 4976282 0 4976282 2624330 0 2624330 46095666 0 46095666| |45523 2546690 0 2546690 324770 0 324770 277009 0 277009 2594451 0 2594451| |45811 0 0 0 0 20507 20507 0 20507 20507 0 0 0| |45812 6069 0 6069 30593 0 30593 24576 0 24576 12086 0 12086| |45815 998991 0 998991 220618 0 220618 139894 0 139894 1079715 0 1079715| |45820 218427 0 218427 23544 0 23544 10300 0 10300 231671 0 231671| |45912 0 0 0 820 0 820 820 0 820 0 0 0| |45915 62332 0 62332 36187 0 36187 36766 0 36766 61753 0 61753| |45920 14075 0 14075 1364 0 1364 1955 0 1955 13484 0 13484| |47408 0 0 0 0 189395 189395 0 189395 189395 0 0 0| |47423 433630 0 433630 592338 0 592338 136555 0 136555 889413 0 889413| |47427 1097001 0 1097001 795081 0 795081 1340953 0 1340953 551129 0 551129| |47440 1123751 0 1123751 151959 0 151959 78451 0 78451 1197259 0 1197259| |47443 359296 0 359296 450168 0 450168 587345 0 587345 222119 0 222119| |47465 444773 0 444773 72575 0 72575 44254 0 44254 473094 0 473094| |47803 21236211 0 21236211 32555125 0 32555125 34536945 0 34536945 19254391 0 19254391| |47805 1291590 0 1291590 913805 0 913805 1199762 0 1199762 1005633 0 1005633| |50205 993344 0 993344 6117 0 6117 1440 0 1440 998021 0 998021| |50221 12749 0 12749 242 0 242 77 0 77 12914 0 12914| |52601 2635166 0 2635166 1593573 0 1593573 574369 0 574369 3654370 0 3654370| |60302 207779 0 207779 0 0 0 0 0 0 207779 0 207779| |60306 0 0 0 2840 0 2840 2835 0 2835 5 0 5| |60308 382 0 382 390 0 390 11 0 11 761 0 761| |60310 72431 0 72431 27935 0 27935 64711 0 64711 35655 0 35655| |60312 144014 0 144014 111294 0 111294 85616 0 85616 169692 0 169692| |60314 2435 0 2435 1162 0 1162 1642 0 1642 1955 0 1955| |60323 58214 0 58214 7905 0 7905 4244 0 4244 61875 0 61875| |60336 7 0 7 1248 0 1248 77 0 77 1178 0 1178| |60351 13374 0 13374 641 0 641 0 0 0 14015 0 14015| |60401 166142 0 166142 0 0 0 0 0 0 166142 0 166142| |60804 194396 0 194396 1633 0 1633 0 0 0 196029 0 196029| |60807 0 0 0 1633 0 1633 1633 0 1633 0 0 0| |60901 965097 0 965097 0 0 0 0 0 0 965097 0 965097| |60906 48116 0 48116 1377 0 1377 0 0 0 49493 0 49493| |61008 101 0 101 929 0 929 937 0 937 93 0 93| |61009 0 0 0 2039 0 2039 2039 0 2039 0 0 0| |61209 0 0 0 780 0 780 780 0 780 0 0 0| |61212 0 0 0 31612189 0 31612189 31612189 0 31612189 0 0 0| |61601 0 0 0 394880 0 394880 394880 0 394880 0 0 0| |61702 86773 0 86773 0 0 0 0 0 0 86773 0 86773| |62101 2087 0 2087 1306 0 1306 780 0 780 2613 0 2613| |70606 32617333 0 32617333 4680177 0 4680177 35890 0 35890 37261620 0 37261620| |70608 7294288 0 7294288 1361052 0 1361052 0 0 0 8655340 0 8655340| |70611 484861 0 484861 131805 0 131805 573 0 573 616093 0 616093| |70614 0 0 0 439 0 439 439 0 439 0 0 0| |70616 167265 0 167265 0 0 0 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 151333022 80601 151413623 417127806 410530 417538336 414303114 378739 414681853 154157714 112392 154270106| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 12749 0 12749 77 0 77 242 0 242 12914 0 12914| |10634 298 0 298 0 0 0 1 0 1 299 0 299| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 26 0 26 0 0 0 9 0 9 35 0 35| |30232 10000 0 10000 3703436 0 3703436 3703436 0 3703436 10000 0 10000| |30410 346 0 346 3 0 3 0 0 0 343 0 343| |31305 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0| |31306 4500000 0 4500000 4500000 0 4500000 0 0 0 0 0 0| |31307 13000000 0 13000000 0 0 0 0 0 0 13000000 0 13000000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 4720872 4720872 0 169128 169128 0 623448 623448 0 5175192 5175192| |32028 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0| |40817 2020890 0 2020890 11249550 0 11249550 11453208 0 11453208 2224548 0 2224548| |42001 183231 0 183231 0 0 0 0 0 0 183231 0 183231| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 200000 0 200000 200000 0 200000 350000 0 350000| |42105 301775 0 301775 49860 0 49860 67870 0 67870 319785 0 319785| |42106 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000| |44007 0 6526830 6526830 0 273930 273930 0 727770 727770 0 6980670 6980670| |45215 636 0 636 372 0 372 1624 0 1624 1888 0 1888| |45217 18777 0 18777 6943 0 6943 7059 0 7059 18893 0 18893| |45515 3561550 0 3561550 857808 0 857808 839309 0 839309 3543051 0 3543051| |45524 340324 0 340324 250896 0 250896 278520 0 278520 367948 0 367948| |45818 964384 0 964384 92644 0 92644 177183 0 177183 1048923 0 1048923| |45821 8340 0 8340 9808 0 9808 10802 0 10802 9334 0 9334| |45918 57175 0 57175 14171 0 14171 15360 0 15360 58364 0 58364| |45921 865 0 865 1930 0 1930 1747 0 1747 682 0 682| |47401 368238 0 368238 96832807 0 96832807 97127804 0 97127804 663235 0 663235| |47407 0 0 0 337305 0 337305 337305 0 337305 0 0 0| |47416 2589 0 2589 909519 0 909519 908299 0 908299 1369 0 1369| |47422 1398 0 1398 13332 0 13332 13332 0 13332 1398 0 1398| |47425 592610 0 592610 144338 0 144338 175221 0 175221 623493 0 623493| |47426 750321 146947 897268 158229 163680 321909 145079 26666 171745 737171 9933 747104| |47441 4320889 0 4320889 334806 0 334806 376263 0 376263 4362346 0 4362346| |47442 192150 0 192150 184682 0 184682 186547 0 186547 194015 0 194015| |47466 826665 0 826665 327758 0 327758 39777 0 39777 538684 0 538684| |47804 1515168 0 1515168 1522814 0 1522814 1196974 0 1196974 1189328 0 1189328| |47806 623954 0 623954 1229962 0 1229962 1171853 0 1171853 565845 0 565845| |52006 32563845 0 32563845 0 0 0 0 0 0 32563845 0 32563845| |52402 0 0 0 82915 0 82915 82915 0 82915 0 0 0| |52407 0 0 0 82915 0 82915 82915 0 82915 0 0 0| |52501 670264 0 670264 82915 0 82915 234542 0 234542 821891 0 821891| |60301 93615 0 93615 209248 0 209248 398512 0 398512 282879 0 282879| |60305 110392 0 110392 55018 0 55018 58843 0 58843 114217 0 114217| |60309 246614 0 246614 246617 0 246617 89798 0 89798 89795 0 89795| |60311 569293 0 569293 1969799 0 1969799 2099753 0 2099753 699247 0 699247| |60313 21013 0 21013 19328 0 19328 3599 0 3599 5284 0 5284| |60324 129135 0 129135 18728 0 18728 40239 0 40239 150646 0 150646| |60335 27155 0 27155 12180 0 12180 13721 0 13721 28696 0 28696| |60349 134395 0 134395 0 0 0 0 0 0 134395 0 134395| |60414 124719 0 124719 0 0 0 1543 0 1543 126262 0 126262| |60805 28282 0 28282 0 0 0 5729 0 5729 34011 0 34011| |60806 169100 0 169100 790 0 790 2748 0 2748 171058 0 171058| |60903 822711 0 822711 0 0 0 4121 0 4121 826832 0 826832| |61501 107510 0 107510 0 0 0 369 0 369 107879 0 107879| |70601 35505312 0 35505312 3907 0 3907 5421241 0 5421241 40922646 0 40922646| |70603 5876319 0 5876319 0 0 0 456941 0 456941 6333260 0 6333260| |70613 1726235 0 1726235 574809 0 574809 1446103 0 1446103 2597529 0 2597529| |70801 4730945 0 4730945 0 0 0 0 0 0 4730945 0 4730945| | Итого по пассиву(баланс) | | 140018974 11394649 151413623 126993119 606738 127599857 129078456 1377884 130456340 142104311 12165795 154270106| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 141541250 0 141541250 4190890 0 4190890 394042 0 394042 145338098 0 145338098| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 21265730 0 21265730 32555125 0 32555125 34530928 0 34530928 19289927 0 19289927| |91704 23284 0 23284 0 0 0 8 0 8 23276 0 23276| |91802 130523 0 130523 0 0 0 19 0 19 130504 0 130504| |99998 161834437 0 161834437 45735348 0 45735348 46271366 0 46271366 161298419 0 161298419| | Итого по активу (баланс) | | 329231379 0 329231379 82481363 0 82481363 81196363 0 81196363 330516379 0 330516379| Пассив |91003 0 0 0 3437 0 3437 3437 0 3437 0 0 0| |91312 150295622 0 150295622 38734240 0 38734240 37491328 0 37491328 149052710 0 149052710| |91317 11520339 0 11520339 7533689 0 7533689 8240583 0 8240583 12227233 0 12227233| |91507 18152 0 18152 0 0 0 0 0 0 18152 0 18152| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 167396942 0 167396942 34924997 0 34924997 36746015 0 36746015 169217960 0 169217960| | Итого по пассиву (баланс) | | 329231379 0 329231379 81196363 0 81196363 82481363 0 82481363 330516379 0 330516379| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 161118 161118 0 161118 161118 0 0 0| |93302 0 0 0 0 163061 163061 0 163061 163061 0 0 0| |93303 0 157267 157267 114062 1812 115874 0 159079 159079 114062 0 114062| |93304 361904 0 361904 272369 25670 298039 114062 0 114062 520211 25670 545881| |93305 2803583 11507520 14311103 0 1380511 1380511 272080 491271 763351 2531503 12396760 14928263| |99996 13154299 0 13154299 2735 0 2735 644798 0 644798 12512236 0 12512236| | Итого по активу (баланс) | | 16319786 11664787 27984573 389166 1732172 2121338 1030940 974529 2005469 15678012 12422430 28100442| Пассив |96301 0 0 0 309028 0 309028 309028 0 309028 0 0 0| |96302 0 0 0 309028 0 309028 309028 0 309028 0 0 0| |96303 306866 0 306866 307005 0 307005 118175 0 118175 118036 0 118036| |96304 202968 0 202968 142114 0 142114 262520 0 262520 323374 0 323374| |96305 12644466 0 12644466 574212 0 574212 572 0 572 12070826 0 12070826| |99997 14830273 0 14830273 630767 0 630767 1388700 0 1388700 15588206 0 15588206| | Итого по пассиву (баланс) | | 27984573 0 27984573 2272154 0 2272154 2388023 0 2388023 28100442 0 28100442| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Директор Департамента банковских операций и клиентского обслуживани, Член Еремина Мария Юрьевна Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.08.2020 Контрольная сумма раздела А: 56536 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17098 Контрольная сумма раздела Г: 8564 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019