Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 390 0 390 82 0 82 87 0 87 385 0 385| |10610 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2441473 0 2441473 117041231 0 117041231 117615035 0 117615035 1867669 0 1867669| |30110 2412 12718 15130 1072253 511 1072764 1066909 3166 1070075 7756 10063 17819| |30114 0 100424 100424 0 6701 6701 0 6924 6924 0 100201 100201| |30202 92287 0 92287 2906 0 2906 0 0 0 95193 0 95193| |30204 326127 0 326127 13463 0 13463 0 0 0 339590 0 339590| |30221 0 0 0 1044000 0 1044000 1044000 0 1044000 0 0 0| |30413 1 0 1 141 0 141 132 0 132 10 0 10| |31902 6000000 0 6000000 70200000 0 70200000 72000000 0 72000000 4200000 0 4200000| |31903 0 0 0 22600000 0 22600000 20600000 0 20600000 2000000 0 2000000| |45203 0 0 0 40821 0 40821 29107 0 29107 11714 0 11714| |45204 52536 0 52536 0 0 0 52536 0 52536 0 0 0| |45506 19996370 0 19996370 1707710 0 1707710 1390251 0 1390251 20313829 0 20313829| |45507 25779035 0 25779035 1542706 0 1542706 1328531 0 1328531 25993210 0 25993210| |45508 16516 0 16516 7428 0 7428 2607 0 2607 21337 0 21337| |45815 465459 0 465459 144626 0 144626 141069 0 141069 469016 0 469016| |45915 12078 0 12078 27634 0 27634 27587 0 27587 12125 0 12125| |47408 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |47423 1090858 0 1090858 635425 0 635425 390537 0 390537 1335746 0 1335746| |47427 228034 0 228034 514919 0 514919 500915 0 500915 242038 0 242038| |47803 17947325 0 17947325 16923424 0 16923424 17598227 0 17598227 17272522 0 17272522| |50205 52866 0 52866 396 0 396 1608 0 1608 51654 0 51654| |50207 100888 0 100888 715 0 715 0 0 0 101603 0 101603| |50221 300 0 300 81 0 81 12 0 12 369 0 369| |52601 1161295 0 1161295 609618 0 609618 697187 0 697187 1073726 0 1073726| |60302 120307 0 120307 0 0 0 106936 0 106936 13371 0 13371| |60306 63 0 63 2505 0 2505 2521 0 2521 47 0 47| |60308 640 0 640 1362 0 1362 1659 0 1659 343 0 343| |60310 26726 0 26726 19429 0 19429 635 0 635 45520 0 45520| |60312 154641 0 154641 91600 0 91600 116194 0 116194 130047 0 130047| |60314 4116 0 4116 284 0 284 771 0 771 3629 0 3629| |60336 918 0 918 57 0 57 858 0 858 117 0 117| |60401 70697 0 70697 0 0 0 0 0 0 70697 0 70697| |60901 669451 0 669451 5775 0 5775 0 0 0 675226 0 675226| |60906 13184 0 13184 7574 0 7574 5942 0 5942 14816 0 14816| |61008 44 0 44 627 0 627 627 0 627 44 0 44| |61009 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0| |61212 0 0 0 17286922 0 17286922 17286922 0 17286922 0 0 0| |61403 11615 0 11615 0 0 0 2651 0 2651 8964 0 8964| |61601 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |61702 423089 0 423089 0 0 0 0 0 0 423089 0 423089| |70606 15137550 0 15137550 1472776 0 1472776 29 0 29 16610297 0 16610297| |70608 11428366 0 11428366 1493022 0 1493022 0 0 0 12921388 0 12921388| |70611 325720 0 325720 111723 0 111723 0 0 0 437443 0 437443| |70614 365736 0 365736 487736 0 487736 373292 0 373292 480180 0 480180| | Итого по активу (баланс) | | 105112422 113142 105225564 255111103 7212 255118315 252385506 10090 252395596 107838019 110264 107948283| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 300 0 300 12 0 12 82 0 82 370 0 370| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30222 0 0 0 0 273 273 0 273 273 0 0 0| |30232 0 0 0 2499360 0 2499360 2499360 0 2499360 0 0 0| |30410 1 0 1 1 0 1 10 0 10 10 0 10| |31305 3000000 0 3000000 2000000 0 2000000 0 0 0 1000000 0 1000000| |31306 5500000 0 5500000 0 0 0 1000000 0 1000000 6500000 0 6500000| |31307 900000 0 900000 0 0 0 2475000 0 2475000 3375000 0 3375000| |31308 9000000 0 9000000 2000000 0 2000000 0 0 0 7000000 0 7000000| |31409 0 14632359 14632359 0 708393 708393 0 818181 818181 0 14742147 14742147| |40817 1439047 0 1439047 6428004 0 6428004 6423860 0 6423860 1434903 0 1434903| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 222500 0 222500 0 0 0 0 0 0 222500 0 222500| |42004 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42005 900000 0 900000 0 0 0 250000 0 250000 1150000 0 1150000| |42006 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0| |42105 180708 0 180708 15160 0 15160 58020 0 58020 223568 0 223568| |42106 26400 0 26400 2350 0 2350 0 0 0 24050 0 24050| |44007 1500000 9638784 11138784 0 671040 671040 0 646650 646650 1500000 9614394 11114394| |45515 787395 0 787395 189837 0 189837 228611 0 228611 826169 0 826169| |45818 421787 0 421787 37685 0 37685 42832 0 42832 426934 0 426934| |45918 6243 0 6243 1604 0 1604 1955 0 1955 6594 0 6594| |47401 1032028 0 1032028 51882885 0 51882885 51588509 0 51588509 737652 0 737652| |47416 1961 0 1961 161209 0 161209 159798 0 159798 550 0 550| |47422 1390 0 1390 40030 0 40030 40484 0 40484 1844 0 1844| |47425 831728 0 831728 36664 0 36664 168499 0 168499 963563 0 963563| |47426 1002837 311493 1314330 426436 21323 447759 179998 54494 234492 756399 344664 1101063| |47804 582497 0 582497 610209 0 610209 496807 0 496807 469095 0 469095| |50220 390 0 390 87 0 87 82 0 82 385 0 385| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 175400 0 175400 0 0 0 84350 0 84350 259750 0 259750| |52602 1145505 0 1145505 494167 0 494167 554885 0 554885 1206223 0 1206223| |60301 122514 0 122514 178100 0 178100 116842 0 116842 61256 0 61256| |60305 54075 0 54075 35172 0 35172 41035 0 41035 59938 0 59938| |60309 60142 0 60142 675 0 675 58283 0 58283 117750 0 117750| |60311 428315 0 428315 1047534 0 1047534 1146521 0 1146521 527302 0 527302| |60313 2288 0 2288 2312 0 2312 2449 0 2449 2425 0 2425| |60322 0 0 0 694 0 694 694 0 694 0 0 0| |60324 6025 0 6025 4380 0 4380 26030 0 26030 27675 0 27675| |60335 10309 0 10309 6661 0 6661 8075 0 8075 11723 0 11723| |60349 53818 0 53818 0 0 0 0 0 0 53818 0 53818| |60414 49037 0 49037 0 0 0 1241 0 1241 50278 0 50278| |60903 319399 0 319399 0 0 0 19083 0 19083 338482 0 338482| |61501 158167 0 158167 54 0 54 0 0 0 158113 0 158113| |70601 17703149 0 17703149 110 0 110 1907987 0 1907987 19611026 0 19611026| |70603 9880212 0 9880212 0 0 0 1407968 0 1407968 11288180 0 11288180| |70613 1000551 0 1000551 915004 0 915004 881196 0 881196 966743 0 966743| |70615 109521 0 109521 0 0 0 0 0 0 109521 0 109521| | Итого по пассиву(баланс) | | 80642928 24582636 105225564 69266396 1401029 70667425 71870546 1519598 73390144 83247078 24701205 107948283| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 70254885 0 70254885 455760 0 455760 2442158 0 2442158 68268487 0 68268487| |91418 17947325 0 17947325 16635647 0 16635647 17310450 0 17310450 17272522 0 17272522| |91604 31658 0 31658 10823 0 10823 9942 0 9942 32539 0 32539| |91704 1304 0 1304 0 0 0 0 0 0 1304 0 1304| |91802 13441 0 13441 0 0 0 0 0 0 13441 0 13441| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 128880019 0 128880019 20720936 0 20720936 19663468 0 19663468 129937487 0 129937487| | Итого по активу (баланс) | | 217128992 0 217128992 37823166 0 37823166 39426018 0 39426018 215526140 0 215526140| Пассив |91003 0 0 0 2906 0 2906 2906 0 2906 0 0 0| |91004 0 0 0 13463 0 13463 13463 0 13463 0 0 0| |91312 128840375 0 128840375 19603638 0 19603638 20622924 0 20622924 129859661 0 129859661| |91317 1464 0 1464 40821 0 40821 81643 0 81643 42286 0 42286| |91507 37826 0 37826 2640 0 2640 0 0 0 35186 0 35186| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 88248973 0 88248973 19758587 0 19758587 17098267 0 17098267 85588653 0 85588653| | Итого по пассиву (баланс) | | 217128992 0 217128992 39422055 0 39422055 37819203 0 37819203 215526140 0 215526140| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 12211 12211 0 48 48 0 12163 12163| |93304 0 36157 36157 0 2064 2064 0 14108 14108 0 24113 24113| |93305 0 10949161 10949161 0 679334 679334 0 657443 657443 0 10971052 10971052| |93308 0 0 0 0 20175 20175 0 78 78 0 20097 20097| |93309 0 19947 19947 0 4148191 4148191 0 243281 243281 0 3924857 3924857| |93310 0 13793988 13793988 0 651376 651376 0 4512062 4512062 0 9933302 9933302| |99996 26526777 0 26526777 0 0 0 0 0 0 26526777 0 26526777| | Итого по активу (баланс) | | 26526777 24799253 51326030 0 5513351 5513351 0 5427020 5427020 26526777 24885584 51412361| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 71657 0 71657 71657 0 71657| |96304 139788 0 139788 71657 0 71657 0 0 0 68131 0 68131| |96305 11774262 0 11774262 0 0 0 0 0 0 11774262 0 11774262| |96309 0 0 0 0 0 0 3286221 0 3286221 3286221 0 3286221| |96310 14612727 0 14612727 3286221 0 3286221 0 0 0 11326506 0 11326506| |99997 24799253 0 24799253 1411403 0 1411403 1497734 0 1497734 24885584 0 24885584| | Итого по пассиву (баланс) | | 51326030 0 51326030 4769281 0 4769281 4855612 0 4855612 51412361 0 51412361| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.09.2017 Контрольная сумма раздела А: 61918 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18531 Контрольная сумма раздела Г: 8933 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017