Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 1260 0 1260 0 0 0 1260 0 1260| |10610 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 943022 0 943022 220737063 0 220737063 221120211 0 221120211 559874 0 559874| |30110 2529 6488 9017 826046 8518 834564 822753 6953 829706 5822 8053 13875| |30114 0 35942 35942 0 5585 5585 0 2699 2699 0 38828 38828| |30202 130515 0 130515 0 0 0 20765 0 20765 109750 0 109750| |30204 164451 0 164451 0 0 0 5177 0 5177 159274 0 159274| |30221 0 0 0 796500 0 796500 796500 0 796500 0 0 0| |30413 9 0 9 0 0 0 3 0 3 6 0 6| |31902 5000000 0 5000000 43600000 0 43600000 48600000 0 48600000 0 0 0| |31903 0 0 0 19900000 0 19900000 12500000 0 12500000 7400000 0 7400000| |32002 5000000 0 5000000 108500000 0 108500000 113500000 0 113500000 0 0 0| |32003 0 0 0 24500000 0 24500000 24500000 0 24500000 0 0 0| |45506 21932909 0 21932909 1605675 0 1605675 1497096 0 1497096 22041488 0 22041488| |45507 28033357 0 28033357 2037863 0 2037863 1512618 0 1512618 28558602 0 28558602| |45508 10393 0 10393 0 0 0 5747 0 5747 4646 0 4646| |45815 602561 0 602561 186987 0 186987 147036 0 147036 642512 0 642512| |45915 13538 0 13538 24196 0 24196 24608 0 24608 13126 0 13126| |47408 0 0 0 0 7968 7968 0 7968 7968 0 0 0| |47423 2371653 0 2371653 362153 0 362153 297954 0 297954 2435852 0 2435852| |47427 270164 0 270164 520036 0 520036 516975 0 516975 273225 0 273225| |47803 23865479 0 23865479 18602083 0 18602083 20472866 0 20472866 21994696 0 21994696| |50205 442636 0 442636 2624 0 2624 0 0 0 445260 0 445260| |50221 563 0 563 1260 0 1260 1823 0 1823 0 0 0| |52601 428461 0 428461 1537661 0 1537661 861959 0 861959 1104163 0 1104163| |60302 30806 0 30806 1 0 1 12484 0 12484 18323 0 18323| |60306 25 0 25 4216 0 4216 4235 0 4235 6 0 6| |60308 278 0 278 1133 0 1133 1260 0 1260 151 0 151| |60310 37880 0 37880 50863 0 50863 742 0 742 88001 0 88001| |60312 269894 0 269894 231171 0 231171 225707 0 225707 275358 0 275358| |60314 1014 0 1014 252 0 252 412 0 412 854 0 854| |60323 1493 0 1493 11 0 11 0 0 0 1504 0 1504| |60336 287 0 287 36 0 36 0 0 0 323 0 323| |60401 112904 0 112904 2812 0 2812 2370 0 2370 113346 0 113346| |60415 0 0 0 3318 0 3318 3318 0 3318 0 0 0| |60901 784036 0 784036 8150 0 8150 0 0 0 792186 0 792186| |60906 600 0 600 8203 0 8203 8203 0 8203 600 0 600| |61008 125 0 125 538 0 538 522 0 522 141 0 141| |61009 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0| |61209 0 0 0 3990 0 3990 3990 0 3990 0 0 0| |61212 0 0 0 20318687 0 20318687 20318687 0 20318687 0 0 0| |61403 15306 0 15306 0 0 0 2921 0 2921 12385 0 12385| |61702 349278 0 349278 0 0 0 0 0 0 349278 0 349278| |62001 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0| |62101 1612 0 1612 800 0 800 293 0 293 2119 0 2119| |70606 13704690 0 13704690 1893296 0 1893296 543 0 543 15597443 0 15597443| |70608 6761278 0 6761278 1918744 0 1918744 0 0 0 8680022 0 8680022| |70611 209625 0 209625 148680 0 148680 0 0 0 358305 0 358305| |70614 61492 0 61492 110241 0 110241 107539 0 107539 64194 0 64194| |70616 7445 0 7445 0 0 0 0 0 0 7445 0 7445| | Итого по активу (баланс) | | 112155813 42430 112198243 468446963 22071 468469034 467897731 17620 467915351 112705045 46881 112751926| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 563 0 563 1823 0 1823 1260 0 1260 0 0 0| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 5467814 0 5467814 0 0 0 0 0 0 5467814 0 5467814| |30232 0 0 0 2682111 0 2682111 2682111 0 2682111 0 0 0| |30410 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6| |31305 1250000 0 1250000 0 0 0 0 0 0 1250000 0 1250000| |31306 9450000 0 9450000 5000000 0 5000000 2000000 0 2000000 6450000 0 6450000| |31307 8910000 0 8910000 500000 0 500000 0 0 0 8410000 0 8410000| |31308 12400000 0 12400000 2000000 0 2000000 0 0 0 10400000 0 10400000| |31409 0 7320210 7320210 0 379210 379210 0 1026650 1026650 0 7967650 7967650| |40817 1844742 0 1844742 7095740 0 7095740 7036586 0 7036586 1785588 0 1785588| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42004 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 220000 0 220000| |42005 2049000 0 2049000 250007 0 250007 7 0 7 1799000 0 1799000| |42006 200000 0 200000 0 0 0 350000 0 350000 550000 0 550000| |42105 820188 0 820188 98808 0 98808 45390 0 45390 766770 0 766770| |42106 102900 0 102900 0 0 0 48000 0 48000 150900 0 150900| |44007 1500000 5650810 7150810 0 437770 437770 0 887230 887230 1500000 6100270 7600270| |45515 1169066 0 1169066 376144 0 376144 365184 0 365184 1158106 0 1158106| |45818 575382 0 575382 42618 0 42618 82634 0 82634 615398 0 615398| |45918 10210 0 10210 2456 0 2456 2337 0 2337 10091 0 10091| |47401 949634 0 949634 59049920 0 59049920 59775071 0 59775071 1674785 0 1674785| |47407 0 0 0 7939 0 7939 7939 0 7939 0 0 0| |47416 3574 0 3574 375175 0 375175 373702 0 373702 2101 0 2101| |47422 1776 0 1776 29579 0 29579 29334 0 29334 1531 0 1531| |47425 933540 0 933540 15966 0 15966 25302 0 25302 942876 0 942876| |47426 1141587 13182 1154769 334452 842 335294 239084 23186 262270 1046219 35526 1081745| |47804 819329 0 819329 1022936 0 1022936 641109 0 641109 437502 0 437502| |50220 0 0 0 0 0 0 1260 0 1260 1260 0 1260| |52006 13431228 0 13431228 0 0 0 0 0 0 13431228 0 13431228| |52501 282458 0 282458 0 0 0 99074 0 99074 381532 0 381532| |52602 369918 0 369918 391475 0 391475 131478 0 131478 109921 0 109921| |60301 158270 0 158270 97817 0 97817 154717 0 154717 215170 0 215170| |60305 58013 0 58013 42318 0 42318 47989 0 47989 63684 0 63684| |60309 79488 0 79488 738 0 738 83451 0 83451 162201 0 162201| |60311 489566 0 489566 1260465 0 1260465 1516337 0 1516337 745438 0 745438| |60313 2424 0 2424 6476 0 6476 4052 0 4052 0 0 0| |60322 888 0 888 2008 0 2008 1145 0 1145 25 0 25| |60324 7562 0 7562 4397 0 4397 6871 0 6871 10036 0 10036| |60335 9195 0 9195 7780 0 7780 8886 0 8886 10301 0 10301| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 68243 0 68243 2370 0 2370 2530 0 2530 68403 0 68403| |60903 563479 0 563479 0 0 0 21702 0 21702 585181 0 585181| |61501 176095 0 176095 3 0 3 1188 0 1188 177280 0 177280| |70601 14898881 0 14898881 128 0 128 2588002 0 2588002 17486755 0 17486755| |70603 5513626 0 5513626 0 0 0 823957 0 823957 6337583 0 6337583| |70613 1017746 0 1017746 890868 0 890868 1829270 0 1829270 1956148 0 1956148| | Итого по пассиву(баланс) | | 99214041 12984202 112198243 81592520 817822 82410342 81026959 1937066 82964025 98648480 14103446 112751926| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 83133309 0 83133309 12268400 0 12268400 4133608 0 4133608 91268101 0 91268101| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 23865479 0 23865479 18469103 0 18469103 20339886 0 20339886 21994696 0 21994696| |91604 42499 0 42499 16845 0 16845 15804 0 15804 43540 0 43540| |91704 5570 0 5570 3944 0 3944 575 0 575 8939 0 8939| |91802 41777 0 41777 3709 0 3709 4880 0 4880 40606 0 40606| |91803 360 0 360 0 0 0 360 0 360 0 0 0| |99998 146374197 0 146374197 22891918 0 22891918 23938386 0 23938386 145327729 0 145327729| | Итого по активу (баланс) | | 256031963 0 256031963 53653919 0 53653919 48433499 0 48433499 261252383 0 261252383| Пассив |91312 146332120 0 146332120 23938386 0 23938386 22878407 0 22878407 145272141 0 145272141| |91317 0 0 0 0 0 0 12100 0 12100 12100 0 12100| |91507 41753 0 41753 0 0 0 1411 0 1411 43164 0 43164| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 109657766 0 109657766 24488949 0 24488949 30755837 0 30755837 115924654 0 115924654| | Итого по пассиву (баланс) | | 256031963 0 256031963 48427335 0 48427335 53647755 0 53647755 261252383 0 261252383| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 6853 6853 0 16 16 0 6837 6837| |93304 107072 6282 113354 0 12844 12844 0 7561 7561 107072 11565 118637| |93305 422046 10441290 10863336 0 1563367 1563367 0 704798 704798 422046 11299859 11721905| |93308 0 0 0 0 8274 8274 0 19 19 0 8255 8255| |93309 0 7584 7584 0 6958 6958 0 8759 8759 0 5783 5783| |93310 0 2968918 2968918 0 415682 415682 0 158877 158877 0 3225723 3225723| |99996 15354945 0 15354945 0 0 0 0 0 0 15354945 0 15354945| | Итого по активу (баланс) | | 15884063 13424074 29308137 0 2013978 2013978 0 880030 880030 15884063 14558022 30442085| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 29741 0 29741 29741 0 29741| |96304 205050 0 205050 29742 0 29742 61208 0 61208 236516 0 236516| |96305 11852643 0 11852643 61208 0 61208 0 0 0 11791435 0 11791435| |96309 0 0 0 0 0 0 30029 0 30029 30029 0 30029| |96310 3297252 0 3297252 30028 0 30028 0 0 0 3267224 0 3267224| |99997 13953192 0 13953192 849160 0 849160 1983108 0 1983108 15087140 0 15087140| | Итого по пассиву (баланс) | | 29308137 0 29308137 970138 0 970138 2104086 0 2104086 30442085 0 30442085| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.09.2018 Контрольная сумма раздела А: 5340 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20594 Контрольная сумма раздела Г: 8376 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018