Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2550 0 2550 0 0 0 0 0 0 2550 0 2550| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2100698 0 2100698 152937926 0 152937926 152358742 0 152358742 2679882 0 2679882| |30110 4113 40676 44789 533844 2411 536255 532023 6927 538950 5934 36160 42094| |30114 0 71716 71716 0 4335 4335 0 3617 3617 0 72434 72434| |30202 478717 0 478717 9168 0 9168 0 0 0 487885 0 487885| |30221 0 0 0 506000 0 506000 506000 0 506000 0 0 0| |30413 343 0 343 0 0 0 4 0 4 339 0 339| |30428 343 0 343 0 0 0 4 0 4 339 0 339| |31902 0 0 0 93400000 0 93400000 88700000 0 88700000 4700000 0 4700000| |31903 6000000 0 6000000 23800000 0 23800000 26300000 0 26300000 3500000 0 3500000| |32002 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32003 0 0 0 9000000 0 9000000 9000000 0 9000000 0 0 0| |32004 0 0 0 6000000 0 6000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |45204 253802 0 253802 172669 0 172669 129975 0 129975 296496 0 296496| |45205 21899 0 21899 51990 0 51990 3730 0 3730 70159 0 70159| |45216 0 0 0 8930 0 8930 6835 0 6835 2095 0 2095| |45506 17695339 0 17695339 1316102 0 1316102 1685434 0 1685434 17326007 0 17326007| |45507 46095666 0 46095666 4229879 0 4229879 2611094 0 2611094 47714451 0 47714451| |45523 2594451 0 2594451 166919 0 166919 252613 0 252613 2508757 0 2508757| |45812 12086 0 12086 14145 0 14145 19885 0 19885 6346 0 6346| |45815 1079715 0 1079715 133373 0 133373 132652 0 132652 1080436 0 1080436| |45820 231671 0 231671 12320 0 12320 14630 0 14630 229361 0 229361| |45912 0 0 0 531 0 531 531 0 531 0 0 0| |45915 61753 0 61753 36208 0 36208 35552 0 35552 62409 0 62409| |45920 13484 0 13484 938 0 938 1262 0 1262 13160 0 13160| |47408 0 0 0 114062 0 114062 114062 0 114062 0 0 0| |47423 889413 0 889413 1351019 0 1351019 1792507 0 1792507 447925 0 447925| |47427 551129 0 551129 730347 0 730347 790610 0 790610 490866 0 490866| |47440 1197259 0 1197259 128221 0 128221 101249 0 101249 1224231 0 1224231| |47443 222119 0 222119 357700 0 357700 392457 0 392457 187362 0 187362| |47465 473094 0 473094 45400 0 45400 41111 0 41111 477383 0 477383| |47803 19254391 0 19254391 21063598 0 21063598 25434784 0 25434784 14883205 0 14883205| |47805 1005633 0 1005633 924659 0 924659 1160412 0 1160412 769880 0 769880| |50205 998021 0 998021 6120 0 6120 22945 0 22945 981196 0 981196| |50221 12914 0 12914 55 0 55 662 0 662 12307 0 12307| |52601 3654370 0 3654370 894320 0 894320 752620 0 752620 3796070 0 3796070| |60302 207779 0 207779 0 0 0 0 0 0 207779 0 207779| |60306 5 0 5 4064 0 4064 4064 0 4064 5 0 5| |60308 761 0 761 533 0 533 985 0 985 309 0 309| |60310 35655 0 35655 55530 0 55530 1061 0 1061 90124 0 90124| |60312 169692 0 169692 90818 0 90818 77872 0 77872 182638 0 182638| |60314 1955 0 1955 2371 0 2371 2354 0 2354 1972 0 1972| |60323 61875 0 61875 4337 0 4337 3622 0 3622 62590 0 62590| |60336 1178 0 1178 231 0 231 85 0 85 1324 0 1324| |60351 14015 0 14015 76 0 76 207 0 207 13884 0 13884| |60401 166142 0 166142 0 0 0 0 0 0 166142 0 166142| |60804 196029 0 196029 0 0 0 0 0 0 196029 0 196029| |60901 965097 0 965097 0 0 0 0 0 0 965097 0 965097| |60906 49493 0 49493 1945 0 1945 0 0 0 51438 0 51438| |61008 93 0 93 631 0 631 629 0 629 95 0 95| |61009 0 0 0 931 0 931 918 0 918 13 0 13| |61209 0 0 0 2105 0 2105 2105 0 2105 0 0 0| |61212 0 0 0 25431155 0 25431155 25431155 0 25431155 0 0 0| |61601 0 0 0 193354 0 193354 193354 0 193354 0 0 0| |61702 86773 0 86773 0 0 0 0 0 0 86773 0 86773| |62101 2613 0 2613 1714 0 1714 1939 0 1939 2388 0 2388| |70606 37261620 0 37261620 4709800 0 4709800 220070 0 220070 41751350 0 41751350| |70608 8655340 0 8655340 764296 0 764296 0 0 0 9419636 0 9419636| |70611 616093 0 616093 119914 0 119914 0 0 0 736007 0 736007| |70614 0 0 0 1278 0 1278 1278 0 1278 0 0 0| |70616 167265 0 167265 0 0 0 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 154157714 112392 154270106 352331526 6746 352338272 344836083 10544 344846627 161653157 108594 161761751| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 12914 0 12914 662 0 662 55 0 55 12307 0 12307| |10634 299 0 299 5 0 5 0 0 0 294 0 294| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 4730945 0 4730945 9458648 0 9458648| |30129 35 0 35 1 0 1 0 0 0 34 0 34| |30232 10000 0 10000 3587877 0 3587877 3587877 0 3587877 10000 0 10000| |30410 343 0 343 4 0 4 0 0 0 339 0 339| |31307 13000000 0 13000000 2000000 0 2000000 0 0 0 11000000 0 11000000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 0 3500000| |31408 0 5175192 5175192 0 189234 189234 0 338730 338730 0 5324688 5324688| |32028 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900| |40817 2224548 0 2224548 10299665 0 10299665 10249868 0 10249868 2174751 0 2174751| |42001 183231 0 183231 0 0 0 49340 0 49340 232571 0 232571| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 2 0 2 2 0 2 350000 0 350000| |42105 319785 0 319785 67235 0 67235 64420 0 64420 316970 0 316970| |42106 750000 0 750000 48000 0 48000 0 0 0 702000 0 702000| |44007 0 6980670 6980670 0 357550 357550 0 419880 419880 0 7043000 7043000| |45215 1888 0 1888 843 0 843 2783 0 2783 3828 0 3828| |45217 18893 0 18893 6835 0 6835 14512 0 14512 26570 0 26570| |45515 3543051 0 3543051 743003 0 743003 673937 0 673937 3473985 0 3473985| |45524 367948 0 367948 222137 0 222137 263967 0 263967 409778 0 409778| |45818 1048923 0 1048923 82544 0 82544 89034 0 89034 1055413 0 1055413| |45821 9334 0 9334 13846 0 13846 10798 0 10798 6286 0 6286| |45918 58364 0 58364 16121 0 16121 16940 0 16940 59183 0 59183| |45921 682 0 682 1207 0 1207 1164 0 1164 639 0 639| |47401 663235 0 663235 68672793 0 68672793 72829736 0 72829736 4820178 0 4820178| |47407 0 0 0 117973 0 117973 117973 0 117973 0 0 0| |47416 1369 0 1369 431177 0 431177 431222 0 431222 1414 0 1414| |47422 1398 0 1398 21572 0 21572 21572 0 21572 1398 0 1398| |47425 623493 0 623493 167699 0 167699 184978 0 184978 640772 0 640772| |47426 737171 9933 747104 100370 463 100833 113376 21445 134821 750177 30915 781092| |47441 4362346 0 4362346 381122 0 381122 300753 0 300753 4281977 0 4281977| |47442 194015 0 194015 219506 0 219506 376215 0 376215 350724 0 350724| |47466 538684 0 538684 30566 0 30566 187484 0 187484 695602 0 695602| |47804 1189328 0 1189328 1408846 0 1408846 1119159 0 1119159 899641 0 899641| |47806 565845 0 565845 1198502 0 1198502 1070036 0 1070036 437379 0 437379| |52006 32563845 0 32563845 0 0 0 0 0 0 32563845 0 32563845| |52402 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52407 0 0 0 229400 0 229400 229400 0 229400 0 0 0| |52501 821891 0 821891 440000 0 440000 444610 0 444610 826501 0 826501| |60301 282879 0 282879 214833 0 214833 127410 0 127410 195456 0 195456| |60305 114217 0 114217 53134 0 53134 60354 0 60354 121437 0 121437| |60309 89795 0 89795 161 0 161 70459 0 70459 160093 0 160093| |60311 699247 0 699247 1826466 0 1826466 1709653 0 1709653 582434 0 582434| |60313 5284 0 5284 3106 0 3106 3149 0 3149 5327 0 5327| |60324 150646 0 150646 13029 0 13029 11053 0 11053 148670 0 148670| |60335 28696 0 28696 11432 0 11432 12876 0 12876 30140 0 30140| |60349 134395 0 134395 0 0 0 0 0 0 134395 0 134395| |60352 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0| |60414 126262 0 126262 0 0 0 1544 0 1544 127806 0 127806| |60805 34011 0 34011 0 0 0 5712 0 5712 39723 0 39723| |60806 171058 0 171058 3798 0 3798 1099 0 1099 168359 0 168359| |60903 826832 0 826832 0 0 0 4120 0 4120 830952 0 830952| |61501 107879 0 107879 0 0 0 1046 0 1046 108925 0 108925| |70601 40922646 0 40922646 2305 0 2305 4744245 0 4744245 45664586 0 45664586| |70603 6333260 0 6333260 0 0 0 553994 0 553994 6887254 0 6887254| |70613 2597529 0 2597529 678885 0 678885 816674 0 816674 2735318 0 2735318| |70801 4730945 0 4730945 4730945 0 4730945 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 142104311 12165795 154270106 98277214 547247 98824461 105536051 780055 106316106 149363148 12398603 161761751| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 145338098 0 145338098 7723075 0 7723075 6275083 0 6275083 146786090 0 146786090| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 19289927 0 19289927 21063598 0 21063598 25440524 0 25440524 14913001 0 14913001| |91704 23276 0 23276 0 0 0 56 0 56 23220 0 23220| |91802 130504 0 130504 0 0 0 17 0 17 130487 0 130487| |99998 161298419 0 161298419 31932709 0 31932709 36021195 0 36021195 157209933 0 157209933| | Итого по активу (баланс) | | 330516379 0 330516379 60719382 0 60719382 67736875 0 67736875 323498886 0 323498886| Пассив |91003 0 0 0 9168 0 9168 9168 0 9168 0 0 0| |91312 149052710 0 149052710 29622482 0 29622482 24931731 0 24931731 144361959 0 144361959| |91317 12227233 0 12227233 6389546 0 6389546 6991811 0 6991811 12829498 0 12829498| |91507 18152 0 18152 0 0 0 0 0 0 18152 0 18152| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 169217960 0 169217960 31715680 0 31715680 28786673 0 28786673 166288953 0 166288953| | Итого по пассиву (баланс) | | 330516379 0 330516379 67736876 0 67736876 60719383 0 60719383 323498886 0 323498886| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 114062 0 114062 114062 0 114062 0 0 0| |93302 0 0 0 114062 0 114062 114062 0 114062 0 0 0| |93303 114062 0 114062 247842 0 247842 114062 0 114062 247842 0 247842| |93304 520211 25670 545881 234418 1680 236098 247842 938 248780 506787 26412 533199| |93305 2531503 12396760 14928263 0 773640 773640 234418 557630 792048 2297085 12612770 14909855| |99996 12512236 0 12512236 0 0 0 247382 0 247382 12264854 0 12264854| | Итого по активу (баланс) | | 15678012 12422430 28100442 710384 775320 1485704 1071828 558568 1630396 15316568 12639182 27955750| Пассив |96301 0 0 0 117973 0 117973 117973 0 117973 0 0 0| |96302 0 0 0 118036 0 118036 118036 0 118036 0 0 0| |96303 118036 0 118036 118036 0 118036 84933 0 84933 84933 0 84933| |96304 323374 0 323374 84933 0 84933 91562 0 91562 330003 0 330003| |96305 12070826 0 12070826 220908 0 220908 0 0 0 11849918 0 11849918| |99997 15588206 0 15588206 672630 0 672630 775320 0 775320 15690896 0 15690896| | Итого по пассиву (баланс) | | 28100442 0 28100442 1332516 0 1332516 1187824 0 1187824 27955750 0 27955750| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 04.09.2020 Контрольная сумма раздела А: 49441 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17519 Контрольная сумма раздела Г: 7463 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019