Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1260 0 1260 0 0 0 626 0 626 634 0 634| |10610 237 0 237 0 0 0 110 0 110 127 0 127| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 559874 0 559874 125909212 0 125909212 125133740 0 125133740 1335346 0 1335346| |30110 5822 8053 13875 752522 320 752842 756418 2141 758559 1926 6232 8158| |30114 0 38828 38828 0 16856 16856 0 18471 18471 0 37213 37213| |30202 109750 0 109750 0 0 0 4710 0 4710 105040 0 105040| |30204 159274 0 159274 58224 0 58224 0 0 0 217498 0 217498| |30221 0 0 0 731600 0 731600 731600 0 731600 0 0 0| |30413 6 0 6 0 0 0 4 0 4 2 0 2| |31902 0 0 0 51964610 0 51964610 51964610 0 51964610 0 0 0| |31903 7400000 0 7400000 14500000 0 14500000 17900000 0 17900000 4000000 0 4000000| |32002 0 0 0 19000000 0 19000000 19000000 0 19000000 0 0 0| |32003 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |45204 0 0 0 35007 0 35007 15 0 15 34992 0 34992| |45506 22041488 0 22041488 1216642 0 1216642 1413301 0 1413301 21844829 0 21844829| |45507 28558602 0 28558602 1728082 0 1728082 1437102 0 1437102 28849582 0 28849582| |45508 4646 0 4646 0 0 0 4544 0 4544 102 0 102| |45815 642512 0 642512 151283 0 151283 133460 0 133460 660335 0 660335| |45915 13126 0 13126 24614 0 24614 23412 0 23412 14328 0 14328| |47408 0 0 0 0 15205 15205 0 15205 15205 0 0 0| |47423 2435852 0 2435852 398440 0 398440 369219 0 369219 2465073 0 2465073| |47427 273225 0 273225 481830 0 481830 493247 0 493247 261808 0 261808| |47803 21994696 0 21994696 23435466 0 23435466 19971803 0 19971803 25458359 0 25458359| |50205 445260 0 445260 2538 0 2538 0 0 0 447798 0 447798| |52601 1104163 0 1104163 503070 0 503070 958576 0 958576 648657 0 648657| |60302 18323 0 18323 1 0 1 0 0 0 18324 0 18324| |60306 6 0 6 4065 0 4065 4071 0 4071 0 0 0| |60308 151 0 151 1111 0 1111 677 0 677 585 0 585| |60310 88001 0 88001 19468 0 19468 630 0 630 106839 0 106839| |60312 275358 0 275358 216465 0 216465 195595 0 195595 296228 0 296228| |60314 854 0 854 2920 0 2920 2497 0 2497 1277 0 1277| |60323 1504 0 1504 1818 0 1818 0 0 0 3322 0 3322| |60336 323 0 323 321 0 321 0 0 0 644 0 644| |60401 113346 0 113346 123 0 123 0 0 0 113469 0 113469| |60415 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0| |60901 792186 0 792186 4555 0 4555 437 0 437 796304 0 796304| |60906 600 0 600 5228 0 5228 5228 0 5228 600 0 600| |61008 141 0 141 521 0 521 531 0 531 131 0 131| |61009 0 0 0 403 0 403 403 0 403 0 0 0| |61212 0 0 0 19876942 0 19876942 19876942 0 19876942 0 0 0| |61403 12385 0 12385 8264 0 8264 2064 0 2064 18585 0 18585| |61601 0 0 0 38025 0 38025 38025 0 38025 0 0 0| |61702 349278 0 349278 110 0 110 219940 0 219940 129448 0 129448| |62101 2119 0 2119 0 0 0 0 0 0 2119 0 2119| |70606 15597443 0 15597443 1577799 0 1577799 281 0 281 17174961 0 17174961| |70608 8680022 0 8680022 592004 0 592004 0 0 0 9272026 0 9272026| |70611 358305 0 358305 31085 0 31085 4 0 4 389386 0 389386| |70614 64194 0 64194 56619 0 56619 46792 0 46792 74021 0 74021| |70616 7445 0 7445 219939 0 219939 0 0 0 227384 0 227384| | Итого по активу (баланс) | | 112705045 46881 112751926 267551071 32381 267583452 264690759 35817 264726576 115565357 43445 115608802| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 5467814 0 5467814 0 0 0 0 0 0 5467814 0 5467814| |30232 0 0 0 2539455 0 2539455 2539455 0 2539455 0 0 0| |30410 6 0 6 4 0 4 0 0 0 2 0 2| |31201 0 0 0 2308 0 2308 2308 0 2308 0 0 0| |31305 1250000 0 1250000 1250000 0 1250000 1250000 0 1250000 1250000 0 1250000| |31306 6450000 0 6450000 2950000 0 2950000 6000000 0 6000000 9500000 0 9500000| |31307 8410000 0 8410000 1000000 0 1000000 2100000 0 2100000 9510000 0 9510000| |31308 10400000 0 10400000 1900000 0 1900000 0 0 0 8500000 0 8500000| |31409 0 7967650 7967650 0 589840 589840 0 326260 326260 0 7704070 7704070| |40817 1785588 0 1785588 6263161 0 6263161 6191594 0 6191594 1714021 0 1714021| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42004 220000 0 220000 20000 0 20000 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1799000 0 1799000 158 0 158 158 0 158 1799000 0 1799000| |42006 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |42105 766770 0 766770 92975 0 92975 42400 0 42400 716195 0 716195| |42106 150900 0 150900 0 0 0 67600 0 67600 218500 0 218500| |44007 1500000 6100270 7600270 0 519370 519370 0 260500 260500 1500000 5841400 7341400| |45515 1158106 0 1158106 324652 0 324652 318085 0 318085 1151539 0 1151539| |45818 615398 0 615398 35425 0 35425 48113 0 48113 628086 0 628086| |45918 10091 0 10091 1979 0 1979 2314 0 2314 10426 0 10426| |47401 1674785 0 1674785 64814635 0 64814635 63654458 0 63654458 514608 0 514608| |47407 0 0 0 29741 0 29741 29741 0 29741 0 0 0| |47416 2101 0 2101 359213 0 359213 359558 0 359558 2446 0 2446| |47422 1531 0 1531 31041 0 31041 31112 0 31112 1602 0 1602| |47425 942876 0 942876 920968 0 920968 8210 0 8210 30118 0 30118| |47426 1046219 35526 1081745 381775 17447 399222 224092 21296 245388 888536 39375 927911| |47804 437502 0 437502 418503 0 418503 625496 0 625496 644495 0 644495| |50220 1260 0 1260 626 0 626 0 0 0 634 0 634| |52006 13431228 0 13431228 0 0 0 0 0 0 13431228 0 13431228| |52501 381532 0 381532 0 0 0 95903 0 95903 477435 0 477435| |52602 109921 0 109921 102597 0 102597 219980 0 219980 227304 0 227304| |60301 215170 0 215170 222440 0 222440 38416 0 38416 31146 0 31146| |60305 63684 0 63684 48297 0 48297 50403 0 50403 65790 0 65790| |60309 162201 0 162201 866 0 866 84834 0 84834 246169 0 246169| |60311 745438 0 745438 1325372 0 1325372 1071443 0 1071443 491509 0 491509| |60313 0 0 0 0 0 0 4144 0 4144 4144 0 4144| |60322 25 0 25 1416 0 1416 1489 0 1489 98 0 98| |60324 10036 0 10036 4271 0 4271 4036 0 4036 9801 0 9801| |60335 10301 0 10301 8098 0 8098 9174 0 9174 11377 0 11377| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 68403 0 68403 0 0 0 2606 0 2606 71009 0 71009| |60903 585181 0 585181 0 0 0 21145 0 21145 606326 0 606326| |61501 177280 0 177280 556 0 556 0 0 0 176724 0 176724| |70601 17486755 0 17486755 217 0 217 2792134 0 2792134 20278672 0 20278672| |70603 6337583 0 6337583 0 0 0 1113424 0 1113424 7451007 0 7451007| |70613 1956148 0 1956148 1148710 0 1148710 571111 0 571111 1378549 0 1378549| | Итого по пассиву(баланс) | | 98648480 14103446 112751926 86199459 1126657 87326116 89574936 608056 90182992 102023957 13584845 115608802| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 2309 0 2309 2309 0 2309 0 0 0| |91414 91268101 0 91268101 9126689 0 9126689 1362623 0 1362623 99032167 0 99032167| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 21994696 0 21994696 23383700 0 23383700 19920037 0 19920037 25458359 0 25458359| |91604 43540 0 43540 15782 0 15782 15380 0 15380 43942 0 43942| |91704 8939 0 8939 0 0 0 0 0 0 8939 0 8939| |91802 40606 0 40606 0 0 0 0 0 0 40606 0 40606| |99998 145327729 0 145327729 27114402 0 27114402 23155407 0 23155407 149286724 0 149286724| | Итого по активу (баланс) | | 261252383 0 261252383 59642882 0 59642882 44455756 0 44455756 276439509 0 276439509| Пассив |91004 0 0 0 53514 0 53514 53514 0 53514 0 0 0| |91312 145272141 0 145272141 23066887 0 23066887 26984573 0 26984573 149189827 0 149189827| |91317 12100 0 12100 35007 0 35007 76316 0 76316 53409 0 53409| |91507 43164 0 43164 0 0 0 0 0 0 43164 0 43164| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 115924654 0 115924654 21294500 0 21294500 32522631 0 32522631 127152785 0 127152785| | Итого по пассиву (баланс) | | 261252383 0 261252383 44449908 0 44449908 59637034 0 59637034 276439509 0 276439509| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 6985 6985 0 6985 6985 0 0 0| |93302 0 0 0 0 6985 6985 0 6985 6985 0 0 0| |93303 0 6837 6837 107072 43 107115 0 6880 6880 107072 0 107072| |93304 107072 11565 118637 0 7296 7296 107072 1131 108203 0 17730 17730| |93305 422046 11299859 11721905 0 474021 474021 0 914867 914867 422046 10859013 11281059| |93306 0 0 0 0 8284 8284 0 8284 8284 0 0 0| |93307 0 0 0 0 8452 8452 0 8452 8452 0 0 0| |93308 0 8255 8255 0 178 178 0 8433 8433 0 0 0| |93309 0 5783 5783 0 8237 8237 0 694 694 0 13326 13326| |93310 0 3225723 3225723 0 132062 132062 0 246493 246493 0 3111292 3111292| |99996 15354945 0 15354945 1242 0 1242 29741 0 29741 15326446 0 15326446| | Итого по активу (баланс) | | 15884063 14558022 30442085 108314 652543 760857 136813 1209204 1346017 15855564 14001361 29856925| Пассив |96301 0 0 0 29741 0 29741 29741 0 29741 0 0 0| |96302 0 0 0 29741 0 29741 29741 0 29741 0 0 0| |96303 29741 0 29741 29741 0 29741 175309 0 175309 175309 0 175309| |96304 236516 0 236516 175308 0 175308 30659 0 30659 91867 0 91867| |96305 11791435 0 11791435 30660 0 30660 1242 0 1242 11762017 0 11762017| |96309 30029 0 30029 0 0 0 0 0 0 30029 0 30029| |96310 3267224 0 3267224 0 0 0 0 0 0 3267224 0 3267224| |99997 15087140 0 15087140 1164079 0 1164079 607418 0 607418 14530479 0 14530479| | Итого по пассиву (баланс) | | 30442085 0 30442085 1459270 0 1459270 874110 0 874110 29856925 0 29856925| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 04.10.2018 Контрольная сумма раздела А: 2992 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23670 Контрольная сумма раздела Г: 33216 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018