Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2248062 0 2248062 126890871 0 126890871 127689173 0 127689173 1449760 0 1449760| |30110 2637 15230 17867 619712 469 620181 620071 10068 630139 2278 5631 7909| |30114 0 49444 49444 0 4276970 4276970 0 4277731 4277731 0 48683 48683| |30202 473872 0 473872 18173 0 18173 0 0 0 492045 0 492045| |30221 0 0 0 588000 0 588000 588000 0 588000 0 0 0| |30413 379 0 379 0 0 0 4 0 4 375 0 375| |30428 379 0 379 0 0 0 4 0 4 375 0 375| |31902 6000000 0 6000000 66200000 0 66200000 69200000 0 69200000 3000000 0 3000000| |31903 0 0 0 12200000 0 12200000 12200000 0 12200000 0 0 0| |45204 107296 0 107296 39782 0 39782 32376 0 32376 114702 0 114702| |45205 13609 0 13609 8632 0 8632 12692 0 12692 9549 0 9549| |45216 0 0 0 3378 0 3378 3378 0 3378 0 0 0| |45506 20842218 0 20842218 1423003 0 1423003 1581540 0 1581540 20683681 0 20683681| |45507 35442402 0 35442402 3237680 0 3237680 1964937 0 1964937 36715145 0 36715145| |45508 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0| |45523 1300690 0 1300690 570479 0 570479 201949 0 201949 1669220 0 1669220| |45812 121207 0 121207 110836 0 110836 197483 0 197483 34560 0 34560| |45815 829239 0 829239 138156 0 138156 208129 0 208129 759266 0 759266| |45820 141478 0 141478 66345 0 66345 69866 0 69866 137957 0 137957| |45912 0 0 0 2584 0 2584 2584 0 2584 0 0 0| |45915 55330 0 55330 28715 0 28715 34350 0 34350 49695 0 49695| |45920 9551 0 9551 1224 0 1224 1752 0 1752 9023 0 9023| |47408 0 0 0 271791 4275436 4547227 271791 4275436 4547227 0 0 0| |47423 494526 0 494526 4373 0 4373 4081 0 4081 494818 0 494818| |47427 710622 0 710622 992309 0 992309 916965 0 916965 785966 0 785966| |47440 983278 0 983278 89036 0 89036 62611 0 62611 1009703 0 1009703| |47443 691510 0 691510 476591 0 476591 479880 0 479880 688221 0 688221| |47465 535215 0 535215 104550 0 104550 3127 0 3127 636638 0 636638| |47803 40439742 0 40439742 32569433 0 32569433 35009221 0 35009221 37999954 0 37999954| |47805 1221336 0 1221336 1338293 0 1338293 1523218 0 1523218 1036411 0 1036411| |50205 448828 0 448828 2624 0 2624 0 0 0 451452 0 451452| |50221 377 0 377 51 0 51 0 0 0 428 0 428| |52601 966649 0 966649 782194 0 782194 718261 0 718261 1030582 0 1030582| |60302 46 0 46 10 0 10 10 0 10 46 0 46| |60306 0 0 0 5112 0 5112 5110 0 5110 2 0 2| |60308 866 0 866 1713 0 1713 2113 0 2113 466 0 466| |60310 107558 0 107558 43259 0 43259 103350 0 103350 47467 0 47467| |60312 103001 0 103001 257939 0 257939 248739 0 248739 112201 0 112201| |60314 6003 0 6003 3979 0 3979 3864 0 3864 6118 0 6118| |60323 45435 0 45435 7302 0 7302 8926 0 8926 43811 0 43811| |60336 728 0 728 464 0 464 0 0 0 1192 0 1192| |60351 8159 0 8159 276 0 276 111 0 111 8324 0 8324| |60401 139284 0 139284 0 0 0 0 0 0 139284 0 139284| |60901 872812 0 872812 4221 0 4221 0 0 0 877033 0 877033| |60906 8928 0 8928 14203 0 14203 4236 0 4236 18895 0 18895| |61008 104 0 104 595 0 595 606 0 606 93 0 93| |61009 0 0 0 671 0 671 671 0 671 0 0 0| |61212 0 0 0 35058302 0 35058302 35058302 0 35058302 0 0 0| |61601 0 0 0 4756904 0 4756904 4756904 0 4756904 0 0 0| |61702 535748 0 535748 0 0 0 0 0 0 535748 0 535748| |62101 2238 0 2238 0 0 0 0 0 0 2238 0 2238| |70606 39957060 0 39957060 5115423 0 5115423 5337 0 5337 45067146 0 45067146| |70608 3651102 0 3651102 344356 0 344356 0 0 0 3995458 0 3995458| |70611 488336 0 488336 54482 0 54482 0 0 0 542818 0 542818| |70614 1351314 0 1351314 439400 0 439400 402703 0 402703 1388011 0 1388011| |70616 314010 0 314010 0 0 0 0 0 0 314010 0 314010| | Итого по активу (баланс) | | 162266524 64674 162331198 294887426 8552875 303440301 294198442 8563235 302761677 162955508 54314 163009822| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 377 0 377 0 0 0 51 0 51 428 0 428| |10634 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 20 0 20 3 0 3 0 0 0 17 0 17| |30232 10000 0 10000 3124779 0 3124779 3124779 0 3124779 10000 0 10000| |30410 379 0 379 4 0 4 0 0 0 375 0 375| |31306 5500000 0 5500000 2000000 0 2000000 3500000 0 3500000 7000000 0 7000000| |31307 12560000 0 12560000 3000000 0 3000000 2000000 0 2000000 11560000 0 11560000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31409 0 4218966 4218966 0 4376772 4376772 0 157806 157806 0 0 0| |40817 2017628 0 2017628 8693261 0 8693261 8800241 0 8800241 2124608 0 2124608| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 2060000 0 2060000 60000 0 60000 0 0 0 2000000 0 2000000| |42105 424907 0 424907 4270 0 4270 5995 0 5995 426632 0 426632| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5970770 5970770 0 285130 285130 0 182650 182650 0 5868290 5868290| |45217 5139 0 5139 3377 0 3377 1193 0 1193 2955 0 2955| |45515 2173360 0 2173360 561093 0 561093 944969 0 944969 2557236 0 2557236| |45524 406262 0 406262 196158 0 196158 216700 0 216700 426804 0 426804| |45818 807943 0 807943 154818 0 154818 85148 0 85148 738273 0 738273| |45821 8293 0 8293 69392 0 69392 67555 0 67555 6456 0 6456| |45918 52012 0 52012 13597 0 13597 8402 0 8402 46817 0 46817| |45921 628 0 628 1650 0 1650 1577 0 1577 555 0 555| |47401 2835025 0 2835025 104421744 0 104421744 103061410 0 103061410 1474691 0 1474691| |47407 0 0 0 4503574 0 4503574 4503574 0 4503574 0 0 0| |47416 619 0 619 611301 0 611301 610959 0 610959 277 0 277| |47422 1662 0 1662 18826 0 18826 18790 0 18790 1626 0 1626| |47425 919293 0 919293 64647 0 64647 161516 0 161516 1016162 0 1016162| |47426 1010630 36315 1046945 266172 16486 282658 183069 16183 199252 927527 36012 963539| |47441 4452612 0 4452612 290118 0 290118 396110 0 396110 4558604 0 4558604| |47442 208068 0 208068 196879 0 196879 224900 0 224900 236089 0 236089| |47466 275205 0 275205 2634 0 2634 117414 0 117414 389985 0 389985| |47804 1495944 0 1495944 1273796 0 1273796 1036945 0 1036945 1259093 0 1259093| |47806 1061198 0 1061198 1523218 0 1523218 1494136 0 1494136 1032116 0 1032116| |52006 38431228 0 38431228 0 0 0 0 0 0 38431228 0 38431228| |52402 0 0 0 805710 0 805710 805710 0 805710 0 0 0| |52407 0 0 0 805710 0 805710 805710 0 805710 0 0 0| |52501 1023235 0 1023235 805710 0 805710 284953 0 284953 502478 0 502478| |52602 9629 0 9629 16629 0 16629 7000 0 7000 0 0 0| |60301 39677 0 39677 190865 0 190865 405346 0 405346 254158 0 254158| |60305 70652 0 70652 59058 0 59058 60706 0 60706 72300 0 72300| |60309 342586 0 342586 342602 0 342602 121314 0 121314 121298 0 121298| |60311 492060 0 492060 1504451 0 1504451 1520395 0 1520395 508004 0 508004| |60313 9236 0 9236 9263 0 9263 5449 0 5449 5422 0 5422| |60324 87277 0 87277 23695 0 23695 29329 0 29329 92911 0 92911| |60335 12934 0 12934 10376 0 10376 11588 0 11588 14146 0 14146| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60352 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0| |60414 101878 0 101878 0 0 0 2464 0 2464 104342 0 104342| |60903 768462 0 768462 0 0 0 6292 0 6292 774754 0 774754| |61501 144261 0 144261 10054 0 10054 5 0 5 134212 0 134212| |70601 43464228 0 43464228 52 0 52 5371174 0 5371174 48835350 0 48835350| |70603 4640545 0 4640545 0 0 0 404956 0 404956 5045501 0 5045501| |70613 625843 0 625843 75747 0 75747 307782 0 307782 857878 0 857878| |70615 686626 0 686626 0 0 0 0 0 0 686626 0 686626| | Итого по пассиву(баланс) | | 152105147 10226051 162331198 135915344 4678388 140593732 140915717 356639 141272356 157105520 5904302 163009822| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 132855923 0 132855923 6598327 0 6598327 857672 0 857672 138596578 0 138596578| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 40560949 0 40560949 32544681 0 32544681 35071116 0 35071116 38034514 0 38034514| |91704 11992 0 11992 11021 0 11021 33 0 33 22980 0 22980| |91802 62153 0 62153 64904 0 64904 635 0 635 126422 0 126422| |99998 179537242 0 179537242 44254478 0 44254478 44644320 0 44644320 179147400 0 179147400| | Итого по активу (баланс) | | 356597031 0 356597031 83473411 0 83473411 80573776 0 80573776 359496666 0 359496666| Пассив |91003 0 0 0 18173 0 18173 18173 0 18173 0 0 0| |91312 174291440 0 174291440 39411370 0 39411370 38083791 0 38083791 172963861 0 172963861| |91317 5190628 0 5190628 5213253 0 5213253 6150895 0 6150895 6128270 0 6128270| |91507 54850 0 54850 1524 0 1524 1619 0 1619 54945 0 54945| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 177059789 0 177059789 35929456 0 35929456 39218933 0 39218933 180349266 0 180349266| | Итого по пассиву (баланс) | | 356597031 0 356597031 80573776 0 80573776 83473411 0 83473411 359496666 0 359496666| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 271790 2850290 3122080 271790 2850290 3122080 0 0 0| |93302 0 0 0 271790 2855999 3127789 271790 2855999 3127789 0 0 0| |93303 271791 0 271791 231883 2912180 3144063 271791 2912180 3183971 231883 0 231883| |93304 231883 2822923 3054806 0 16091 16091 231883 2839014 3070897 0 0 0| |93305 4033622 6209928 10243550 0 189966 189966 0 296551 296551 4033622 6103343 10136965| |93306 0 0 0 0 1425145 1425145 0 1425145 1425145 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1428000 1428000 0 1428000 1428000 0 0 0| |93308 0 0 0 0 1456090 1456090 0 1456090 1456090 0 0 0| |93309 0 1411461 1411461 0 8045 8045 0 1419506 1419506 0 0 0| |99996 15046192 0 15046192 2458 0 2458 4610078 0 4610078 10438572 0 10438572| | Итого по активу (баланс) | | 19583488 10444312 30027800 777921 13141806 13919727 5657332 17482775 23140107 14704077 6103343 20807420| Пассив |96301 0 0 0 3113100 0 3113100 3113100 0 3113100 0 0 0| |96302 0 0 0 3118206 0 3118206 3118206 0 3118206 0 0 0| |96303 266125 0 266125 3117748 0 3117748 3000620 0 3000620 148997 0 148997| |96304 3129572 0 3129572 3000620 0 3000620 250929 0 250929 379881 0 379881| |96305 10257724 0 10257724 350030 0 350030 2000 0 2000 9909694 0 9909694| |96306 0 0 0 1390474 0 1390474 1390474 0 1390474 0 0 0| |96307 0 0 0 1390474 0 1390474 1390474 0 1390474 0 0 0| |96308 0 0 0 1392771 0 1392771 1392771 0 1392771 0 0 0| |96309 1392771 0 1392771 1392771 0 1392771 0 0 0 0 0 0| |99997 14981608 0 14981608 4961106 0 4961106 348346 0 348346 10368848 0 10368848| | Итого по пассиву (баланс) | | 30027800 0 30027800 23227300 0 23227300 14006920 0 14006920 20807420 0 20807420| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(499) 929-18-97 07.11.2019 Контрольная сумма раздела А: 23546 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19047 Контрольная сумма раздела Г: 44964 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019