Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2094 0 2094 0 0 0 0 0 0 2094 0 2094| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2527683 0 2527683 226039560 0 226039560 226864249 0 226864249 1702994 0 1702994| |30110 3988 38007 41995 634582 1866 636448 629324 10583 639907 9246 29290 38536| |30114 0 77475 77475 0 33060 33060 0 32880 32880 0 77655 77655| |30202 496369 0 496369 14881 0 14881 0 0 0 511250 0 511250| |30221 0 0 0 585000 0 585000 585000 0 585000 0 0 0| |30413 336 0 336 0 0 0 4 0 4 332 0 332| |30428 335 0 335 0 0 0 3 0 3 332 0 332| |31902 9400000 0 9400000 118300000 0 118300000 127700000 0 127700000 0 0 0| |31903 0 0 0 34100000 0 34100000 27100000 0 27100000 7000000 0 7000000| |32002 0 0 0 13500000 0 13500000 13500000 0 13500000 0 0 0| |32003 3000000 0 3000000 21500000 0 21500000 19500000 0 19500000 5000000 0 5000000| |32004 0 0 0 6000000 0 6000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |45204 221048 0 221048 24318 0 24318 55461 0 55461 189905 0 189905| |45205 117561 0 117561 93624 0 93624 88210 0 88210 122975 0 122975| |45216 1807 0 1807 7219 0 7219 7219 0 7219 1807 0 1807| |45506 17295433 0 17295433 1754542 0 1754542 1847539 0 1847539 17202436 0 17202436| |45507 49476896 0 49476896 4426860 0 4426860 3076767 0 3076767 50826989 0 50826989| |45523 2519726 0 2519726 387999 0 387999 281073 0 281073 2626652 0 2626652| |45812 0 0 0 14430 0 14430 14430 0 14430 0 0 0| |45815 1145636 0 1145636 180225 0 180225 145258 0 145258 1180603 0 1180603| |45820 245110 0 245110 24947 0 24947 22848 0 22848 247209 0 247209| |45912 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |45915 63298 0 63298 38833 0 38833 38541 0 38541 63590 0 63590| |45920 13714 0 13714 1692 0 1692 1697 0 1697 13709 0 13709| |47408 0 0 0 272369 27176 299545 272369 27176 299545 0 0 0| |47423 981985 0 981985 8569702 0 8569702 8027684 0 8027684 1524003 0 1524003| |47427 518206 0 518206 805334 0 805334 765693 0 765693 557847 0 557847| |47440 1278681 0 1278681 148760 0 148760 104421 0 104421 1323020 0 1323020| |47443 187084 0 187084 425641 0 425641 403033 0 403033 209692 0 209692| |47465 503302 0 503302 96688 0 96688 43990 0 43990 556000 0 556000| |47803 17644804 0 17644804 41924320 0 41924320 40935388 0 40935388 18633736 0 18633736| |47805 874907 0 874907 1331086 0 1331086 1405178 0 1405178 800815 0 800815| |50205 985719 0 985719 6117 0 6117 15842 0 15842 975994 0 975994| |50221 10470 0 10470 0 0 0 2353 0 2353 8117 0 8117| |52601 4344353 0 4344353 1020938 0 1020938 1131765 0 1131765 4233526 0 4233526| |60302 207779 0 207779 0 0 0 49891 0 49891 157888 0 157888| |60306 3089 0 3089 6442 0 6442 9531 0 9531 0 0 0| |60308 523 0 523 670 0 670 725 0 725 468 0 468| |60310 131692 0 131692 52765 0 52765 95314 0 95314 89143 0 89143| |60312 213161 0 213161 141204 0 141204 111457 0 111457 242908 0 242908| |60314 714 0 714 2225 0 2225 1422 0 1422 1517 0 1517| |60323 63560 0 63560 7948 0 7948 4654 0 4654 66854 0 66854| |60336 1193 0 1193 556 0 556 0 0 0 1749 0 1749| |60351 14246 0 14246 392 0 392 58 0 58 14580 0 14580| |60401 166272 0 166272 0 0 0 1165 0 1165 165107 0 165107| |60804 196222 0 196222 1391 0 1391 0 0 0 197613 0 197613| |60807 0 0 0 1391 0 1391 1391 0 1391 0 0 0| |60901 965097 0 965097 0 0 0 0 0 0 965097 0 965097| |60906 51438 0 51438 3550 0 3550 0 0 0 54988 0 54988| |61008 104 0 104 891 0 891 889 0 889 106 0 106| |61009 13 0 13 2136 0 2136 2136 0 2136 13 0 13| |61209 0 0 0 2966 0 2966 2966 0 2966 0 0 0| |61212 0 0 0 38354565 0 38354565 38354565 0 38354565 0 0 0| |61601 0 0 0 458185 0 458185 458185 0 458185 0 0 0| |61702 136671 0 136671 0 0 0 0 0 0 136671 0 136671| |62101 1731 0 1731 1711 0 1711 718 0 718 2724 0 2724| |70606 46722085 0 46722085 5388597 0 5388597 603845 0 603845 51506837 0 51506837| |70608 10767991 0 10767991 918611 0 918611 0 0 0 11686602 0 11686602| |70611 787092 0 787092 90974 0 90974 307 0 307 877759 0 877759| |70614 0 0 0 128161 0 128161 88109 0 88109 40052 0 40052| |70616 167265 0 167265 0 0 0 0 0 0 167265 0 167265| | Итого по активу (баланс) | | 175051751 115482 175167233 527795065 62102 527857167 517352734 70639 517423373 185494082 106945 185601027| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 10470 0 10470 2353 0 2353 0 0 0 8117 0 8117| |10634 296 0 296 3 0 3 0 0 0 293 0 293| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 9458648 0 9458648 0 0 0 0 0 0 9458648 0 9458648| |30129 36 0 36 1 0 1 0 0 0 35 0 35| |30232 10000 0 10000 4124694 0 4124694 4124694 0 4124694 10000 0 10000| |30410 336 0 336 4 0 4 0 0 0 332 0 332| |31307 19900000 0 19900000 500000 0 500000 0 0 0 19400000 0 19400000| |31308 3500000 0 3500000 0 0 0 2000000 0 2000000 5500000 0 5500000| |31408 0 5581422 5581422 0 352212 352212 0 326856 326856 0 5556066 5556066| |32028 900 0 900 0 0 0 1500 0 1500 2400 0 2400| |40817 2309486 0 2309486 11538894 0 11538894 11608150 0 11608150 2378742 0 2378742| |42001 232571 0 232571 0 0 0 18863 0 18863 251434 0 251434| |42003 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |42005 350000 0 350000 3 0 3 3 0 3 350000 0 350000| |42105 319200 0 319200 20652 0 20652 24685 0 24685 323233 0 323233| |42106 634400 0 634400 96000 0 96000 0 0 0 538400 0 538400| |44007 0 7542670 7542670 0 559730 559730 0 580700 580700 0 7563640 7563640| |45215 1328 0 1328 1525 0 1525 1567 0 1567 1370 0 1370| |45217 27739 0 27739 7219 0 7219 5913 0 5913 26433 0 26433| |45515 3437773 0 3437773 894582 0 894582 1000823 0 1000823 3544014 0 3544014| |45524 415954 0 415954 246227 0 246227 251877 0 251877 421604 0 421604| |45818 1117361 0 1117361 184517 0 184517 223837 0 223837 1156681 0 1156681| |45821 7015 0 7015 22271 0 22271 19284 0 19284 4028 0 4028| |45918 59898 0 59898 13774 0 13774 14291 0 14291 60415 0 60415| |45921 596 0 596 1666 0 1666 1529 0 1529 459 0 459| |47401 1548482 0 1548482 118972723 0 118972723 118989796 0 118989796 1565555 0 1565555| |47407 0 0 0 239226 0 239226 239226 0 239226 0 0 0| |47416 2974 0 2974 410523 0 410523 409348 0 409348 1799 0 1799| |47422 1398 0 1398 24754 0 24754 24754 0 24754 1398 0 1398| |47425 666519 0 666519 158397 0 158397 223304 0 223304 731426 0 731426| |47426 852116 54227 906343 65484 30668 96152 167672 25097 192769 954304 48656 1002960| |47441 4263006 0 4263006 354761 0 354761 360112 0 360112 4268357 0 4268357| |47442 305040 0 305040 272449 0 272449 347232 0 347232 379823 0 379823| |47466 635375 0 635375 105103 0 105103 37646 0 37646 567918 0 567918| |47804 1018327 0 1018327 1743184 0 1743184 1653376 0 1653376 928519 0 928519| |47806 544249 0 544249 1320223 0 1320223 1270243 0 1270243 494269 0 494269| |52006 32563845 0 32563845 5000000 0 5000000 8000000 0 8000000 35563845 0 35563845| |52401 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |52402 0 0 0 568810 0 568810 568810 0 568810 0 0 0| |52407 0 0 0 568810 0 568810 568810 0 568810 0 0 0| |52501 784499 0 784499 568810 0 568810 213110 0 213110 428799 0 428799| |52602 0 0 0 34144 0 34144 74196 0 74196 40052 0 40052| |60301 51098 0 51098 165603 0 165603 353644 0 353644 239139 0 239139| |60305 127183 0 127183 133297 0 133297 94447 0 94447 88333 0 88333| |60309 251489 0 251489 251585 0 251585 94303 0 94303 94207 0 94207| |60311 661093 0 661093 1905962 0 1905962 1927668 0 1927668 682799 0 682799| |60313 8854 0 8854 6710 0 6710 6305 0 6305 8449 0 8449| |60324 162879 0 162879 26838 0 26838 35647 0 35647 171688 0 171688| |60335 31536 0 31536 32261 0 32261 17192 0 17192 16467 0 16467| |60349 141958 0 141958 0 0 0 0 0 0 141958 0 141958| |60352 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| |60414 129344 0 129344 1166 0 1166 1542 0 1542 129720 0 129720| |60805 45047 0 45047 0 0 0 5725 0 5725 50772 0 50772| |60806 155052 0 155052 797 0 797 2403 0 2403 156658 0 156658| |60903 835072 0 835072 0 0 0 4252 0 4252 839324 0 839324| |61501 109362 0 109362 18 0 18 803 0 803 110147 0 110147| |70601 50960950 0 50960950 582736 0 582736 5751251 0 5751251 56129465 0 56129465| |70603 7484231 0 7484231 0 0 0 923184 0 923184 8407415 0 8407415| |70613 3446317 0 3446317 1120776 0 1120776 1070269 0 1070269 3395810 0 3395810| |70615 49443 0 49443 0 0 0 0 0 0 49443 0 49443| | Итого по пассиву(баланс) | | 161988914 13178319 175167233 157489593 942610 158432203 167933344 932653 168865997 172432665 13168362 185601027| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 2436155 0 2436155 0 0 0 0 0 0 2436155 0 2436155| |90704 0 0 0 5211850 0 5211850 5211850 0 5211850 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 147566359 0 147566359 1635880 0 1635880 770900 0 770900 148431339 0 148431339| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 17668255 0 17668255 41924320 0 41924320 40935388 0 40935388 18657187 0 18657187| |91704 23208 0 23208 0 0 0 24 0 24 23184 0 23184| |91802 130227 0 130227 0 0 0 65 0 65 130162 0 130162| |99998 160770509 0 160770509 53828980 0 53828980 52594037 0 52594037 162005452 0 162005452| | Итого по активу (баланс) | | 330594713 0 330594713 102601030 0 102601030 99512264 0 99512264 333683479 0 333683479| Пассив |91003 0 0 0 14881 0 14881 14881 0 14881 0 0 0| |91312 147219212 0 147219212 45547539 0 45547539 46170076 0 46170076 147841749 0 147841749| |91317 13532821 0 13532821 7030392 0 7030392 7640223 0 7640223 14142652 0 14142652| |91507 18152 0 18152 1845 0 1845 4420 0 4420 20727 0 20727| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 169824204 0 169824204 46918228 0 46918228 48772051 0 48772051 171678027 0 171678027| | Итого по пассиву (баланс) | | 330594713 0 330594713 99512885 0 99512885 102601651 0 102601651 333683479 0 333683479| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 272369 27176 299545 272369 27176 299545 0 0 0| |93302 0 0 0 272369 27328 299697 272369 27328 299697 0 0 0| |93303 272369 27686 300055 234418 620 235038 272369 28306 300675 234418 0 234418| |93304 234418 0 234418 0 27868 27868 234418 308 234726 0 27560 27560| |93305 2296982 13384179 15681161 1128082 924873 2052955 0 956901 956901 3425064 13352151 16777215| |99996 12144909 0 12144909 1070918 0 1070918 252948 0 252948 12962879 0 12962879| | Итого по активу (баланс) | | 14948678 13411865 28360543 2978156 1007865 3986021 1304473 1040019 2344492 16622361 13379711 30002072| Пассив |96301 0 0 0 239226 0 239226 239226 0 239226 0 0 0| |96302 0 0 0 239226 0 239226 239226 0 239226 0 0 0| |96303 238442 0 238442 238442 0 238442 91561 0 91561 91561 0 91561| |96304 172143 0 172143 91561 0 91561 293410 0 293410 373992 0 373992| |96305 11734324 0 11734324 307131 0 307131 1070133 0 1070133 12497326 0 12497326| |99997 16215634 0 16215634 1230943 0 1230943 2054502 0 2054502 17039193 0 17039193| | Итого по пассиву (баланс) | | 28360543 0 28360543 2346529 0 2346529 3988058 0 3988058 30002072 0 30002072| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Мартьянова Татьяна Владимировна Телефон: 8(499)9291897 06.11.2020 Контрольная сумма раздела А: 5268 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27995 Контрольная сумма раздела Г: 10221 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019