Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 18 0 18 127 0 127 0 0 0 145 0 145| |10610 201 0 201 0 0 0 0 0 0 201 0 201| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 299678 0 299678 170398401 0 170398401 170698079 0 170698079 0 0 0| |30110 2942 13398 16340 1038543 990 1039533 1037139 6288 1043427 4346 8100 12446| |30114 0 50150 50150 0 2487060 2487060 0 2439527 2439527 0 97683 97683| |30202 23590 0 23590 1402 0 1402 0 0 0 24992 0 24992| |30204 3489 0 3489 0 0 0 267 0 267 3222 0 3222| |30221 0 0 0 1025000 0 1025000 1025000 0 1025000 0 0 0| |31902 700000 0 700000 110200000 0 110200000 105600000 0 105600000 5300000 0 5300000| |31903 0 0 0 33400000 0 33400000 30400000 0 30400000 3000000 0 3000000| |32002 8700000 0 8700000 6000000 0 6000000 14700000 0 14700000 0 0 0| |45204 18716 0 18716 1785 0 1785 20501 0 20501 0 0 0| |45205 0 0 0 19962 0 19962 570 0 570 19392 0 19392| |45505 9906 0 9906 0 0 0 2014 0 2014 7892 0 7892| |45506 17110222 0 17110222 1592857 0 1592857 1149919 0 1149919 17553160 0 17553160| |45507 23628424 0 23628424 1635987 0 1635987 1100773 0 1100773 24163638 0 24163638| |45508 26693 0 26693 6676 0 6676 4467 0 4467 28902 0 28902| |45815 272693 0 272693 131010 0 131010 116625 0 116625 287078 0 287078| |45915 11672 0 11672 28063 0 28063 28624 0 28624 11111 0 11111| |47408 0 0 0 2424243 2495663 4919906 2424243 2495663 4919906 0 0 0| |47417 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |47423 462465 0 462465 291412 0 291412 204774 0 204774 549103 0 549103| |47427 192408 0 192408 501592 0 501592 504300 0 504300 189700 0 189700| |47803 14612022 0 14612022 12863824 0 12863824 13881383 0 13881383 13594463 0 13594463| |50205 101675 0 101675 767 0 767 0 0 0 102442 0 102442| |50207 98943 0 98943 828 0 828 0 0 0 99771 0 99771| |50221 858 0 858 44 0 44 282 0 282 620 0 620| |52601 1022479 0 1022479 1822885 0 1822885 2289799 0 2289799 555565 0 555565| |60302 28 0 28 115770 0 115770 115770 0 115770 28 0 28| |60306 1 0 1 1752 0 1752 1753 0 1753 0 0 0| |60308 349 0 349 1215 0 1215 1268 0 1268 296 0 296| |60310 29929 0 29929 25158 0 25158 0 0 0 55087 0 55087| |60312 210365 0 210365 90558 0 90558 96755 0 96755 204168 0 204168| |60314 7701 0 7701 4891 0 4891 8458 0 8458 4134 0 4134| |60336 669 0 669 552 0 552 421 0 421 800 0 800| |60401 58270 0 58270 0 0 0 0 0 0 58270 0 58270| |60901 551564 0 551564 9923 0 9923 0 0 0 561487 0 561487| |60906 0 0 0 10364 0 10364 10364 0 10364 0 0 0| |61008 320 0 320 996 0 996 688 0 688 628 0 628| |61009 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0| |61212 0 0 0 13654777 0 13654777 13654777 0 13654777 0 0 0| |61403 14108 0 14108 212 0 212 2388 0 2388 11932 0 11932| |61601 0 0 0 5604854 0 5604854 5604854 0 5604854 0 0 0| |61702 346988 0 346988 0 0 0 0 0 0 346988 0 346988| |70606 21581462 0 21581462 2118062 0 2118062 811 0 811 23698713 0 23698713| |70608 23906293 0 23906293 2516563 0 2516563 0 0 0 26422856 0 26422856| |70611 507893 0 507893 115889 0 115889 0 0 0 623782 0 623782| |70614 4023226 0 4023226 3108421 0 3108421 2890543 0 2890543 4241104 0 4241104| |итого по активу (баланс) | | 119131528 63548 119195076 370865520 4983713 375849233 367677764 4941478 372619242 122319284 105783 122425067| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 858 0 858 282 0 282 44 0 44 620 0 620| |10701 67190 0 67190 0 0 0 0 0 0 67190 0 67190| |10801 885415 0 885415 0 0 0 0 0 0 885415 0 885415| |30232 0 0 0 2099947 0 2099947 2099947 0 2099947 0 0 0| |31201 0 0 0 8997 0 8997 19359 0 19359 10362 0 10362| |31305 3000000 0 3000000 1000000 0 1000000 0 0 0 2000000 0 2000000| |31306 5000000 0 5000000 1000000 0 1000000 0 0 0 4000000 0 4000000| |31307 2005000 0 2005000 0 0 0 0 0 0 2005000 0 2005000| |31308 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31409 0 14422443 14422443 0 1346709 1346709 0 1381002 1381002 0 14456736 14456736| |32015 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0| |40817 1091013 0 1091013 5909898 0 5909898 5954257 0 5954257 1135372 0 1135372| |42001 25000 0 25000 0 0 0 15552 0 15552 40552 0 40552| |42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42105 93180 0 93180 7700 0 7700 9750 0 9750 95230 0 95230| |42106 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 23500 0 23500| |44007 1500000 10753272 12253272 0 1430028 1430028 0 1084122 1084122 1500000 10407366 11907366| |45515 1202526 0 1202526 308247 0 308247 275560 0 275560 1169839 0 1169839| |45818 245740 0 245740 22666 0 22666 37404 0 37404 260478 0 260478| |45918 6005 0 6005 2129 0 2129 1876 0 1876 5752 0 5752| |47401 1313882 0 1313882 40617553 0 40617553 40226032 0 40226032 922361 0 922361| |47407 0 0 0 2817146 2429192 5246338 2817146 2429192 5246338 0 0 0| |47416 1008 0 1008 103039 0 103039 103205 0 103205 1174 0 1174| |47422 1229 0 1229 49315 0 49315 49382 0 49382 1296 0 1296| |47425 263149 0 263149 4153 0 4153 101787 0 101787 360783 0 360783| |47426 757899 250493 1008392 114209 32629 146838 181470 58865 240335 825160 276729 1101889| |47804 425766 0 425766 804604 0 804604 930405 0 930405 551567 0 551567| |50220 17 0 17 0 0 0 128 0 128 145 0 145| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 168100 0 168100 0 0 0 42750 0 42750 210850 0 210850| |52602 1593820 0 1593820 1074317 0 1074317 1489265 0 1489265 2008768 0 2008768| |60301 114734 0 114734 178924 0 178924 121557 0 121557 57367 0 57367| |60305 57253 0 57253 32167 0 32167 37430 0 37430 62516 0 62516| |60309 61694 0 61694 633 0 633 32920 0 32920 93981 0 93981| |60311 453970 0 453970 863632 0 863632 1101577 0 1101577 691915 0 691915| |60313 2183 0 2183 2232 0 2232 2237 0 2237 2188 0 2188| |60322 22 0 22 711 0 711 689 0 689 0 0 0| |60324 28397 0 28397 21090 0 21090 10054 0 10054 17361 0 17361| |60335 10461 0 10461 5608 0 5608 6484 0 6484 11337 0 11337| |60349 34628 0 34628 0 0 0 0 0 0 34628 0 34628| |60414 36792 0 36792 0 0 0 1498 0 1498 38290 0 38290| |60903 159034 0 159034 0 0 0 16522 0 16522 175556 0 175556| |61501 7939 0 7939 0 0 0 0 0 0 7939 0 7939| |70601 25396064 0 25396064 331 0 331 2031747 0 2031747 27427480 0 27427480| |70603 25703135 0 25703135 0 0 0 2816969 0 2816969 28520104 0 28520104| |70613 61367 0 61367 447497 0 447497 517392 0 517392 131262 0 131262| |70615 181098 0 181098 0 0 0 0 0 0 181098 0 181098| | итого по пассиву(баланс) | | 93768868 25426208 119195076 57537027 5238558 62775585 61052395 4953181 66005576 97284236 25140831 122425067| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 19367 0 19367 9001 0 9001 10366 0 10366| |91414 57699727 0 57699727 108291 0 108291 6290 0 6290 57801728 0 57801728| |91418 14612022 0 14612022 12638542 0 12638542 13656101 0 13656101 13594463 0 13594463| |91604 22865 0 22865 19392 0 19392 18546 0 18546 23711 0 23711| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 104819676 0 104819676 16599103 0 16599103 15110035 0 15110035 106308744 0 106308744| | итого по активу (баланс) | | 177164660 0 177164660 29384695 0 29384695 28799973 0 28799973 177749382 0 177749382| Пассив |91003 0 0 0 1135 0 1135 1135 0 1135 0 0 0| |91312 104786000 0 104786000 15087154 0 15087154 16574476 0 16574476 106273322 0 106273322| |91317 1284 0 1284 21746 0 21746 21070 0 21070 608 0 608| |91507 32038 0 32038 0 0 0 2422 0 2422 34460 0 34460| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 72344984 0 72344984 13683760 0 13683760 12779414 0 12779414 71440638 0 71440638| | итого по пассиву (баланс) | | 177164660 0 177164660 28793795 0 28793795 29378517 0 29378517 177749382 0 177749382| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2424242 2497149 4921391 2424242 2497149 4921391 0 0 0| |93302 0 0 0 2424242 2581247 5005489 2424242 2581247 5005489 0 0 0| |93303 2424242 2440037 4864279 0 3569801 3569801 2424242 2524915 4949157 0 3484923 3484923| |93304 0 3600750 3600750 0 363020 363020 0 3963770 3963770 0 0 0| |93305 0 3078616 3078616 0 310380 310380 0 409411 409411 0 2979585 2979585| |93306 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0| |93308 0 0 0 3174920 3304341 6479261 0 105720 105720 3174920 3198621 6373541| |93309 0 3199974 3199974 0 246622 246622 0 3422561 3422561 0 24035 24035| |93310 0 15852927 15852927 0 4745843 4745843 0 1668205 1668205 0 18930565 18930565| |99996 33430374 0 33430374 7283464 0 7283464 4971463 0 4971463 35742375 0 35742375| | итого по активу (баланс) | | 35854616 28172304 64026920 15706868 17618403 33325271 12644189 17172978 29817167 38917295 28617729 67535024| Пассив |96301 0 0 0 2417146 2445548 4862694 2417146 2445548 4862694 0 0 0| |96302 0 0 0 2417146 2527908 4945054 2417146 2527908 4945054 0 0 0| |96303 2417146 2389616 4806762 2417146 2472740 4889886 3302660 83124 3385784 3302660 0 3302660| |96304 3302661 0 3302661 3302660 0 3302660 46311 0 46311 46312 0 46312| |96305 3698125 0 3698125 46311 0 46311 673 0 673 3652487 0 3652487| |96308 0 0 0 0 0 0 4467707 3166714 7634421 4467707 3166714 7634421| |96309 4786840 0 4786840 4467707 0 4467707 735822 0 735822 1054955 0 1054955| |96310 16835986 0 16835986 735823 0 735823 3951377 0 3951377 20051540 0 20051540| |99997 30596546 0 30596546 8272999 0 8272999 9469102 0 9469102 31792649 0 31792649| | итого по пассиву (баланс) | | 61637304 2389616 64026920 24076938 7446196 31523134 26807944 8223294 35031238 64368310 3166714 67535024| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 199900.0000 28595.0000 28595.0000 199900.0000| | итого по активу (баланс) | | 199900.0000 28595.0000 28595.0000 199900.0000| Пассив |98050 199900.0000 19521.0000 9074.0000 189453.0000| |98070 0.0000 9074.0000 19521.0000 10447.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 199900.0000 28595.0000 28595.0000 199900.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 05.12.2016 Контрольная сумма раздела А: 325 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17917 Контрольная сумма раздела Г: 51406 Контрольная сумма раздела Д: 36241 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014