Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301| |10610 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 3364346 0 3364346 125750969 0 125750969 127821223 0 127821223 1294092 0 1294092| |30110 5730 11369 17099 1075563 7759 1083322 1073360 5218 1078578 7933 13910 21843| |30114 0 97033 97033 0 3769570 3769570 0 3751983 3751983 0 114620 114620| |30202 99030 0 99030 0 0 0 926 0 926 98104 0 98104| |30204 338395 0 338395 0 0 0 5638 0 5638 332757 0 332757| |30221 0 0 0 1050800 0 1050800 1050800 0 1050800 0 0 0| |30413 13 0 13 0 0 0 4 0 4 9 0 9| |31902 3000000 0 3000000 43900000 0 43900000 44900000 0 44900000 2000000 0 2000000| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32002 3000000 0 3000000 34000000 0 34000000 34000000 0 34000000 3000000 0 3000000| |32003 0 0 0 17500000 0 17500000 11500000 0 11500000 6000000 0 6000000| |45204 0 0 0 54895 0 54895 917 0 917 53978 0 53978| |45506 21194229 0 21194229 1937458 0 1937458 1485928 0 1485928 21645759 0 21645759| |45507 26249747 0 26249747 1550868 0 1550868 1388176 0 1388176 26412439 0 26412439| |45508 25772 0 25772 2692 0 2692 7255 0 7255 21209 0 21209| |45815 507283 0 507283 161366 0 161366 157632 0 157632 511017 0 511017| |45915 12507 0 12507 28853 0 28853 28925 0 28925 12435 0 12435| |47408 0 0 0 0 3769921 3769921 0 3769921 3769921 0 0 0| |47423 516464 0 516464 420074 0 420074 279383 0 279383 657155 0 657155| |47427 245456 0 245456 486670 0 486670 496795 0 496795 235331 0 235331| |47803 18967877 0 18967877 21123824 0 21123824 18530285 0 18530285 21561416 0 21561416| |50205 52433 0 52433 383 0 383 0 0 0 52816 0 52816| |50207 98788 0 98788 692 0 692 0 0 0 99480 0 99480| |50221 707 0 707 0 0 0 24 0 24 683 0 683| |52601 567705 0 567705 778271 0 778271 1129605 0 1129605 216371 0 216371| |60302 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |60306 25 0 25 1340 0 1340 1361 0 1361 4 0 4| |60308 1120 0 1120 1571 0 1571 1198 0 1198 1493 0 1493| |60310 44883 0 44883 9199 0 9199 664 0 664 53418 0 53418| |60312 120341 0 120341 101093 0 101093 85186 0 85186 136248 0 136248| |60314 2903 0 2903 15 0 15 452 0 452 2466 0 2466| |60336 639 0 639 22 0 22 0 0 0 661 0 661| |60401 70839 0 70839 0 0 0 0 0 0 70839 0 70839| |60901 692901 0 692901 5128 0 5128 0 0 0 698029 0 698029| |60906 18447 0 18447 7716 0 7716 5322 0 5322 20841 0 20841| |61008 39 0 39 361 0 361 360 0 360 40 0 40| |61009 1552 0 1552 250 0 250 1802 0 1802 0 0 0| |61212 0 0 0 18192582 0 18192582 18192582 0 18192582 0 0 0| |61403 15965 0 15965 212 0 212 2531 0 2531 13646 0 13646| |61601 0 0 0 4110111 0 4110111 4110111 0 4110111 0 0 0| |61702 526259 0 526259 0 0 0 0 0 0 526259 0 526259| |70606 19425962 0 19425962 1911089 0 1911089 7 0 7 21337044 0 21337044| |70608 14711786 0 14711786 1412387 0 1412387 0 0 0 16124173 0 16124173| |70611 643614 0 643614 60298 0 60298 0 0 0 703912 0 703912| |70614 1425698 0 1425698 503201 0 503201 1172342 0 1172342 756557 0 756557| | Итого по активу (баланс) | | 116543147 108402 116651549 281139953 7547250 288687203 272430794 7527122 279957916 125252306 128530 125380836| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 707 0 707 24 0 24 0 0 0 683 0 683| |10701 157584 0 157584 0 0 0 0 0 0 157584 0 157584| |10801 2602900 0 2602900 0 0 0 0 0 0 2602900 0 2602900| |30232 0 0 0 2707129 0 2707129 2707129 0 2707129 0 0 0| |30410 13 0 13 4 0 4 0 0 0 9 0 9| |31305 1500000 0 1500000 0 0 0 500000 0 500000 2000000 0 2000000| |31306 4500000 0 4500000 0 0 0 1925000 0 1925000 6425000 0 6425000| |31307 2475000 0 2475000 0 0 0 3500000 0 3500000 5975000 0 5975000| |31308 6900000 0 6900000 0 0 0 2000000 0 2000000 8900000 0 8900000| |31409 0 14115759 14115759 0 598080 598080 0 1015161 1015161 0 14532840 14532840| |40817 1502413 0 1502413 6830063 0 6830063 6862899 0 6862899 1535249 0 1535249| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 122500 0 122500 0 0 0 0 0 0 122500 0 122500| |42004 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42005 1250000 0 1250000 0 0 0 0 0 0 1250000 0 1250000| |42006 0 0 0 0 0 0 95000 0 95000 95000 0 95000| |42105 363231 0 363231 22368 0 22368 340735 0 340735 681598 0 681598| |42106 10150 0 10150 0 0 0 0 0 0 10150 0 10150| |44007 1500000 9162936 10662936 0 3785337 3785337 0 381176 381176 1500000 5758775 7258775| |45515 859786 0 859786 277212 0 277212 322827 0 322827 905401 0 905401| |45818 467489 0 467489 74623 0 74623 80555 0 80555 473421 0 473421| |45918 7244 0 7244 2980 0 2980 2992 0 2992 7256 0 7256| |47401 808519 0 808519 57162190 0 57162190 57734701 0 57734701 1381030 0 1381030| |47407 0 0 0 3257493 0 3257493 3257493 0 3257493 0 0 0| |47416 749 0 749 136044 0 136044 135790 0 135790 495 0 495| |47422 1692 0 1692 41879 0 41879 41907 0 41907 1720 0 1720| |47425 49250 0 49250 16987 0 16987 25168 0 25168 57431 0 57431| |47426 568983 323702 892685 100087 169854 269941 161326 39492 200818 630222 193340 823562| |47804 579077 0 579077 553525 0 553525 603679 0 603679 629231 0 629231| |50220 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301| |52006 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 0 15000000| |52501 210700 0 210700 0 0 0 116250 0 116250 326950 0 326950| |52602 2117466 0 2117466 911448 0 911448 585897 0 585897 1791915 0 1791915| |60301 109765 0 109765 137009 0 137009 82129 0 82129 54885 0 54885| |60305 64111 0 64111 36465 0 36465 42315 0 42315 69961 0 69961| |60309 70015 0 70015 1829 0 1829 70559 0 70559 138745 0 138745| |60311 609016 0 609016 1252680 0 1252680 1150476 0 1150476 506812 0 506812| |60313 4462 0 4462 4626 0 4626 2456 0 2456 2292 0 2292| |60322 21 0 21 1468 0 1468 1494 0 1494 47 0 47| |60324 13251 0 13251 10909 0 10909 5623 0 5623 7965 0 7965| |60335 14489 0 14489 7435 0 7435 8810 0 8810 15864 0 15864| |60349 53818 0 53818 34801 0 34801 42473 0 42473 61490 0 61490| |60414 52712 0 52712 0 0 0 1080 0 1080 53792 0 53792| |60903 377411 0 377411 0 0 0 19752 0 19752 397163 0 397163| |61501 158821 0 158821 0 0 0 803 0 803 159624 0 159624| |70601 24179944 0 24179944 6873 0 6873 2044842 0 2044842 26217913 0 26217913| |70603 14167342 0 14167342 0 0 0 797898 0 797898 14965240 0 14965240| |70613 388711 0 388711 478965 0 478965 643787 0 643787 553533 0 553533| |70615 212704 0 212704 0 0 0 0 0 0 212704 0 212704| | Итого по пассиву(баланс) | | 93049152 23602397 116651549 74067116 4553271 78620387 85913845 1435829 87349674 104895881 20484955 125380836| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 69277217 0 69277217 11426010 0 11426010 9390746 0 9390746 71312481 0 71312481| |91416 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 18967877 0 18967877 20801458 0 20801458 18207919 0 18207919 21561416 0 21561416| |91604 33983 0 33983 11315 0 11315 10767 0 10767 34531 0 34531| |91704 1304 0 1304 424 0 424 0 0 0 1728 0 1728| |91802 13441 0 13441 3783 0 3783 0 0 0 17224 0 17224| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 134435666 0 134435666 25269244 0 25269244 21570443 0 21570443 138134467 0 138134467| | Итого по активу (баланс) | | 222729848 0 222729848 58512234 0 58512234 49179875 0 49179875 232062207 0 232062207| Пассив |91312 134396716 0 134396716 21511796 0 21511796 25212527 0 25212527 138097447 0 138097447| |91317 0 0 0 54895 0 54895 54917 0 54917 22 0 22| |91507 38596 0 38596 3752 0 3752 1800 0 1800 36644 0 36644| |91508 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354| |99999 88294182 0 88294182 27604916 0 27604916 33238474 0 33238474 93927740 0 93927740| | Итого по пассиву (баланс) | | 222729848 0 222729848 49175359 0 49175359 58507718 0 58507718 232062207 0 232062207| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 0 7117 7117 0 7117 7117 0 0 0| |93303 0 0 0 0 11994 11994 0 137 137 0 11857 11857| |93304 0 34482 34482 0 2297 2297 0 13151 13151 0 23628 23628| |93305 635032 10442459 11077491 0 693399 693399 0 391208 391208 635032 10744650 11379682| |93306 0 3726084 3726084 0 36708 36708 0 3762792 3762792 0 0 0| |93308 0 0 0 0 4269912 4269912 0 98069 98069 0 4171843 4171843| |93309 0 4052114 4052114 0 3046778 3046778 0 4315780 4315780 0 2783112 2783112| |93310 0 5459167 5459167 0 391751 391751 0 3013630 3013630 0 2837288 2837288| |99996 27033132 0 27033132 7128 0 7128 3279525 0 3279525 23760735 0 23760735| | Итого по активу (баланс) | | 27668164 23714306 51382470 7128 8459956 8467084 3279525 11601884 14881409 24395767 20572378 44968145| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 68387 0 68387 68387 0 68387| |96304 135207 0 135207 68387 0 68387 58539 0 58539 125359 0 125359| |96305 12321054 0 12321054 58539 0 58539 0 0 0 12262515 0 12262515| |96306 3250365 0 3250365 3250365 0 3250365 0 0 0 0 0 0| |96308 0 0 0 0 0 0 4653694 0 4653694 4653694 0 4653694| |96309 4653694 0 4653694 4653694 0 4653694 3073204 0 3073204 3073204 0 3073204| |96310 6672812 0 6672812 3095236 0 3095236 0 0 0 3577576 0 3577576| |96901 0 0 0 7129 0 7129 7129 0 7129 0 0 0| |99997 24349338 0 24349338 4565507 0 4565507 1423579 0 1423579 21207410 0 21207410| | Итого по пассиву (баланс) | | 51382470 0 51382470 15698857 0 15698857 9284532 0 9284532 44968145 0 44968145| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Зам. главного бухгалтера Долгорукова Дарья Владиславовна Главный специалист по финансовой и статистической отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: +79175664654 06.12.2017 Контрольная сумма раздела А: 4273 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 15915 Контрольная сумма раздела Г: 34817 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017