Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2365 0 2365 0 0 0 168 0 168 2197 0 2197| |10610 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 208130 0 208130 167385370 0 167385370 162460569 0 162460569 5132931 0 5132931| |30110 3752 7249 11001 777391 391 777782 770631 1058 771689 10512 6582 17094| |30114 0 37028 37028 0 1939 1939 0 1577 1577 0 37390 37390| |30202 110857 0 110857 0 0 0 3537 0 3537 107320 0 107320| |30204 223645 0 223645 0 0 0 8350 0 8350 215295 0 215295| |30221 0 0 0 746100 0 746100 746100 0 746100 0 0 0| |30413 8 0 8 10 0 10 3 0 3 15 0 15| |31902 7600000 0 7600000 90600000 0 90600000 98200000 0 98200000 0 0 0| |31903 0 0 0 21850000 0 21850000 13550000 0 13550000 8300000 0 8300000| |32002 0 0 0 5700000 0 5700000 5700000 0 5700000 0 0 0| |32003 0 0 0 10000000 0 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0| |45204 16727 0 16727 5075 0 5075 1865 0 1865 19937 0 19937| |45205 3808 0 3808 3718 0 3718 4707 0 4707 2819 0 2819| |45506 22086018 0 22086018 1387867 0 1387867 1550516 0 1550516 21923369 0 21923369| |45507 29450487 0 29450487 1669499 0 1669499 1609370 0 1609370 29510616 0 29510616| |45508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |45815 671350 0 671350 142374 0 142374 141322 0 141322 672402 0 672402| |45915 13600 0 13600 24778 0 24778 24668 0 24668 13710 0 13710| |47423 2611722 0 2611722 6348022 0 6348022 8297922 0 8297922 661822 0 661822| |47427 281512 0 281512 490601 0 490601 503221 0 503221 268892 0 268892| |47803 28216079 0 28216079 31645317 0 31645317 29126563 0 29126563 30734833 0 30734833| |50205 450417 0 450417 2538 0 2538 0 0 0 452955 0 452955| |52601 587415 0 587415 620697 0 620697 490808 0 490808 717304 0 717304| |60302 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54| |60306 27 0 27 4961 0 4961 4988 0 4988 0 0 0| |60308 138 0 138 1571 0 1571 1252 0 1252 457 0 457| |60310 42116 0 42116 22817 0 22817 2055 0 2055 62878 0 62878| |60312 252347 0 252347 295728 0 295728 231804 0 231804 316271 0 316271| |60314 3196 0 3196 970 0 970 638 0 638 3528 0 3528| |60323 4572 0 4572 823 0 823 41 0 41 5354 0 5354| |60336 674 0 674 84 0 84 0 0 0 758 0 758| |60401 113469 0 113469 338 0 338 0 0 0 113807 0 113807| |60415 0 0 0 363 0 363 363 0 363 0 0 0| |60901 805657 0 805657 933 0 933 0 0 0 806590 0 806590| |60906 2230 0 2230 1095 0 1095 1095 0 1095 2230 0 2230| |61008 95 0 95 1854 0 1854 1858 0 1858 91 0 91| |61009 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0| |61209 0 0 0 437 0 437 437 0 437 0 0 0| |61212 0 0 0 29056260 0 29056260 29056260 0 29056260 0 0 0| |61403 24971 0 24971 213 0 213 2992 0 2992 22192 0 22192| |61702 129448 0 129448 0 0 0 0 0 0 129448 0 129448| |62101 1796 0 1796 388 0 388 388 0 388 1796 0 1796| |70606 19894791 0 19894791 2720115 0 2720115 7515 0 7515 22607391 0 22607391| |70608 9997377 0 9997377 706079 0 706079 0 0 0 10703456 0 10703456| |70611 411342 0 411342 132130 0 132130 0 0 0 543472 0 543472| |70614 74747 0 74747 43364 0 43364 28030 0 28030 90081 0 90081| |70616 227384 0 227384 0 0 0 0 0 0 227384 0 227384| | Итого по активу (баланс) | | 125117735 44277 125162012 372390021 2330 372392351 362530177 2635 362532812 134977579 43972 135021551| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 5467814 0 5467814 0 0 0 0 0 0 5467814 0 5467814| |30232 0 0 0 2865254 0 2865254 2865254 0 2865254 0 0 0| |30410 8 0 8 3 0 3 10 0 10 15 0 15| |31305 1250000 0 1250000 0 0 0 0 0 0 1250000 0 1250000| |31306 13950000 0 13950000 0 0 0 0 0 0 13950000 0 13950000| |31307 10510000 0 10510000 3000000 0 3000000 5000000 0 5000000 12510000 0 12510000| |31308 8500000 0 8500000 0 0 0 0 0 0 8500000 0 8500000| |31409 0 7479180 7479180 0 287540 287540 0 397330 397330 0 7588970 7588970| |40817 1873163 0 1873163 6695541 0 6695541 6664548 0 6664548 1842170 0 1842170| |42001 67005 0 67005 0 0 0 0 0 0 67005 0 67005| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 1299000 0 1299000 0 0 0 96000 0 96000 1395000 0 1395000| |42006 550000 0 550000 95000 0 95000 0 0 0 455000 0 455000| |42105 617450 0 617450 341305 0 341305 44875 0 44875 321020 0 321020| |42106 329500 0 329500 0 0 0 299000 0 299000 628500 0 628500| |44007 1500000 5828200 7328200 1500000 250330 1750330 0 304650 304650 0 5882520 5882520| |45215 1206 0 1206 5490 0 5490 5956 0 5956 1672 0 1672| |45515 1237103 0 1237103 420979 0 420979 482150 0 482150 1298274 0 1298274| |45818 644212 0 644212 48185 0 48185 49772 0 49772 645799 0 645799| |45918 10598 0 10598 2439 0 2439 2545 0 2545 10704 0 10704| |47401 1475048 0 1475048 90411951 0 90411951 90469842 0 90469842 1532939 0 1532939| |47416 1716 0 1716 484837 0 484837 484295 0 484295 1174 0 1174| |47422 1558 0 1558 22675 0 22675 22747 0 22747 1630 0 1630| |47425 31219 0 31219 9540 0 9540 9796 0 9796 31475 0 31475| |47426 882399 42750 925149 239670 1805 241475 265491 21944 287435 908220 62889 971109| |47804 827508 0 827508 1616982 0 1616982 1469134 0 1469134 679660 0 679660| |50220 2365 0 2365 168 0 168 0 0 0 2197 0 2197| |52006 13431228 0 13431228 0 0 0 5000000 0 5000000 18431228 0 18431228| |52501 130158 0 130158 0 0 0 108469 0 108469 238627 0 238627| |52602 288110 0 288110 102968 0 102968 105715 0 105715 290857 0 290857| |60301 174938 0 174938 105439 0 105439 139302 0 139302 208801 0 208801| |60305 69547 0 69547 46084 0 46084 52445 0 52445 75908 0 75908| |60309 97504 0 97504 3402 0 3402 110596 0 110596 204698 0 204698| |60311 657284 0 657284 1366436 0 1366436 1257574 0 1257574 548422 0 548422| |60313 4228 0 4228 0 0 0 5302 0 5302 9530 0 9530| |60322 225 0 225 2475 0 2475 2286 0 2286 36 0 36| |60324 12822 0 12822 9135 0 9135 26086 0 26086 29773 0 29773| |60335 12427 0 12427 9354 0 9354 10393 0 10393 13466 0 13466| |60349 42473 0 42473 0 0 0 0 0 0 42473 0 42473| |60414 73619 0 73619 0 0 0 2518 0 2518 76137 0 76137| |60903 624854 0 624854 0 0 0 18589 0 18589 643443 0 643443| |61501 174573 0 174573 89 0 89 774 0 774 175258 0 175258| |70601 23102319 0 23102319 14730 0 14730 3339477 0 3339477 26427066 0 26427066| |70603 8414493 0 8414493 0 0 0 542004 0 542004 8956497 0 8956497| |70613 1114039 0 1114039 553158 0 553158 695634 0 695634 1256515 0 1256515| | Итого по пассиву(баланс) | | 111811882 13350130 125162012 109973289 539675 110512964 119648579 723924 120372503 121487172 13534379 135021551| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 104007620 0 104007620 1434285 0 1434285 359098 0 359098 105082807 0 105082807| |91416 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91418 28216079 0 28216079 31601465 0 31601465 29082710 0 29082710 30734834 0 30734834| |91604 45075 0 45075 15608 0 15608 15037 0 15037 45646 0 45646| |91704 8939 0 8939 0 0 0 0 0 0 8939 0 8939| |91802 40606 0 40606 0 0 0 0 0 0 40606 0 40606| |99998 153139799 0 153139799 37967754 0 37967754 35715507 0 35715507 155392046 0 155392046| | Итого по активу (баланс) | | 288026890 0 288026890 71019112 0 71019112 65172352 0 65172352 293873650 0 293873650| Пассив |91312 153021271 0 153021271 32698250 0 32698250 34814716 0 34814716 155137737 0 155137737| |91317 72221 0 72221 3014835 0 3014835 3151578 0 3151578 208964 0 208964| |91507 45983 0 45983 2421 0 2421 1459 0 1459 45021 0 45021| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 134887091 0 134887091 29451473 0 29451473 33045986 0 33045986 138481604 0 138481604| | Итого по пассиву (баланс) | | 288026890 0 288026890 65166979 0 65166979 71013739 0 71013739 293873650 0 293873650| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 0 6661 6661 0 212 212 0 6449 6449| |93304 0 1502192 1502192 0 91004 91004 0 64371 64371 0 1528825 1528825| |93305 422046 9213016 9635062 1391301 483615 1874916 0 392515 392515 1813347 9304116 11117463| |93308 0 0 0 0 7682 7682 0 62 62 0 7620 7620| |93309 0 7509 7509 0 5935 5935 0 7928 7928 0 5516 5516| |93310 0 3020501 3020501 0 160186 160186 0 121363 121363 0 3059324 3059324| |99996 15263192 0 15263192 1292030 0 1292030 0 0 0 16555222 0 16555222| | Итого по активу (баланс) | | 15685238 13743218 29428456 2683331 755083 3438414 0 586451 586451 18368569 13911850 32280419| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 30659 0 30659 30659 0 30659| |96304 1498108 0 1498108 30659 0 30659 177223 0 177223 1644672 0 1644672| |96305 10487388 0 10487388 177223 0 177223 1292030 0 1292030 11602195 0 11602195| |96309 0 0 0 0 0 0 32668 0 32668 32668 0 32668| |96310 3277696 0 3277696 32668 0 32668 0 0 0 3245028 0 3245028| |99997 14165264 0 14165264 556203 0 556203 2116136 0 2116136 15725197 0 15725197| | Итого по пассиву (баланс) | | 29428456 0 29428456 796753 0 796753 3648716 0 3648716 32280419 0 32280419| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.12.2018 Контрольная сумма раздела А: 64092 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23426 Контрольная сумма раздела Г: 10673 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018