Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "РН Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 1449760 0 1449760 129637078 0 129637078 128600104 0 128600104 2486734 0 2486734| |30110 2278 5631 7909 577005 2136091 2713096 576783 2127291 2704074 2500 14431 16931| |30114 0 48683 48683 0 4242737 4242737 0 4242828 4242828 0 48592 48592| |30202 492045 0 492045 32329 0 32329 0 0 0 524374 0 524374| |30221 0 0 0 547600 0 547600 547600 0 547600 0 0 0| |30413 375 0 375 0 0 0 3 0 3 372 0 372| |30428 375 0 375 0 0 0 4 0 4 371 0 371| |31902 3000000 0 3000000 62400000 0 62400000 65400000 0 65400000 0 0 0| |31903 0 0 0 23200000 0 23200000 17200000 0 17200000 6000000 0 6000000| |32002 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32003 0 0 0 7000000 0 7000000 4000000 0 4000000 3000000 0 3000000| |32004 0 0 0 3000000 0 3000000 2000000 0 2000000 1000000 0 1000000| |32027 0 0 0 29100 0 29100 0 0 0 29100 0 29100| |45204 114702 0 114702 95665 0 95665 65362 0 65362 145005 0 145005| |45205 9549 0 9549 27957 0 27957 10264 0 10264 27242 0 27242| |45216 0 0 0 1630 0 1630 1630 0 1630 0 0 0| |45506 20683681 0 20683681 1389770 0 1389770 1548509 0 1548509 20524942 0 20524942| |45507 36715145 0 36715145 2829922 0 2829922 1967164 0 1967164 37577903 0 37577903| |45523 1669220 0 1669220 400253 0 400253 293824 0 293824 1775649 0 1775649| |45812 34560 0 34560 127713 0 127713 116179 0 116179 46094 0 46094| |45815 759266 0 759266 166872 0 166872 143546 0 143546 782592 0 782592| |45820 137957 0 137957 18851 0 18851 6401 0 6401 150407 0 150407| |45912 0 0 0 847 0 847 847 0 847 0 0 0| |45915 49695 0 49695 31642 0 31642 31129 0 31129 50208 0 50208| |45920 9023 0 9023 1491 0 1491 690 0 690 9824 0 9824| |47408 0 0 0 4457083 15505 4472588 4457083 15505 4472588 0 0 0| |47423 494818 0 494818 3070 0 3070 2970 0 2970 494918 0 494918| |47427 785966 0 785966 920258 0 920258 1003426 0 1003426 702798 0 702798| |47440 1009703 0 1009703 80099 0 80099 55747 0 55747 1034055 0 1034055| |47443 688221 0 688221 403850 0 403850 345839 0 345839 746232 0 746232| |47465 636638 0 636638 28472 0 28472 7486 0 7486 657624 0 657624| |47803 37999954 0 37999954 29261015 0 29261015 32023436 0 32023436 35237533 0 35237533| |47805 1036411 0 1036411 1163892 0 1163892 1226325 0 1226325 973978 0 973978| |50205 451452 0 451452 2538 0 2538 0 0 0 453990 0 453990| |50221 428 0 428 0 0 0 426 0 426 2 0 2| |52601 1030582 0 1030582 402880 0 402880 533444 0 533444 900018 0 900018| |60302 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |60306 2 0 2 4479 0 4479 4479 0 4479 2 0 2| |60308 466 0 466 1135 0 1135 1261 0 1261 340 0 340| |60310 47467 0 47467 27437 0 27437 1533 0 1533 73371 0 73371| |60312 112201 0 112201 292857 0 292857 263246 0 263246 141812 0 141812| |60314 6118 0 6118 1324 0 1324 6069 0 6069 1373 0 1373| |60323 43811 0 43811 7336 0 7336 5165 0 5165 45982 0 45982| |60336 1192 0 1192 395 0 395 452 0 452 1135 0 1135| |60351 8324 0 8324 996 0 996 0 0 0 9320 0 9320| |60401 139284 0 139284 1065 0 1065 0 0 0 140349 0 140349| |60415 0 0 0 1278 0 1278 1278 0 1278 0 0 0| |60901 877033 0 877033 16213 0 16213 0 0 0 893246 0 893246| |60906 18895 0 18895 17632 0 17632 17632 0 17632 18895 0 18895| |61008 93 0 93 789 0 789 787 0 787 95 0 95| |61009 0 0 0 1105 0 1105 1105 0 1105 0 0 0| |61212 0 0 0 31991340 0 31991340 31991340 0 31991340 0 0 0| |61601 0 0 0 4556588 0 4556588 4556588 0 4556588 0 0 0| |61702 535748 0 535748 0 0 0 0 0 0 535748 0 535748| |62101 2238 0 2238 307 0 307 65 0 65 2480 0 2480| |70606 45067146 0 45067146 5309155 0 5309155 1848 0 1848 50374453 0 50374453| |70608 3995458 0 3995458 321819 0 321819 0 0 0 4317277 0 4317277| |70611 542818 0 542818 102491 0 102491 0 0 0 645309 0 645309| |70614 1388011 0 1388011 417716 0 417716 341605 0 341605 1464122 0 1464122| |70616 314010 0 314010 0 0 0 0 0 0 314010 0 314010| | Итого по активу (баланс) | | 162955508 54314 163009822 316312339 6394333 322706672 304360674 6385624 310746298 174907173 63023 174970196| Пассив |10207 6069000 0 6069000 0 0 0 0 0 0 6069000 0 6069000| |10602 5780800 0 5780800 0 0 0 0 0 0 5780800 0 5780800| |10603 428 0 428 426 0 426 0 0 0 2 0 2| |10634 135 0 135 0 0 0 1 0 1 136 0 136| |10701 308369 0 308369 0 0 0 0 0 0 308369 0 308369| |10801 4727703 0 4727703 0 0 0 0 0 0 4727703 0 4727703| |30129 17 0 17 0 0 0 3 0 3 20 0 20| |30232 10000 0 10000 2987205 0 2987205 2987205 0 2987205 10000 0 10000| |30410 375 0 375 3 0 3 0 0 0 372 0 372| |31306 7000000 0 7000000 2000000 0 2000000 3000000 0 3000000 8000000 0 8000000| |31307 11560000 0 11560000 0 0 0 0 0 0 11560000 0 11560000| |31308 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |31408 0 0 0 0 52878 52878 0 4287360 4287360 0 4234482 4234482| |32015 0 0 0 90000 0 90000 120000 0 120000 30000 0 30000| |32028 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300| |40817 2124608 0 2124608 8205282 0 8205282 8201524 0 8201524 2120850 0 2120850| |42001 93569 0 93569 0 0 0 0 0 0 93569 0 93569| |42003 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42005 2000000 0 2000000 327 0 327 327 0 327 2000000 0 2000000| |42105 426632 0 426632 53790 0 53790 52590 0 52590 425432 0 425432| |42106 604600 0 604600 0 0 0 0 0 0 604600 0 604600| |44007 0 5868290 5868290 0 279560 279560 0 270820 270820 0 5859550 5859550| |45217 2955 0 2955 1630 0 1630 3347 0 3347 4672 0 4672| |45515 2557236 0 2557236 894319 0 894319 983487 0 983487 2646404 0 2646404| |45524 426804 0 426804 287438 0 287438 328239 0 328239 467605 0 467605| |45818 738273 0 738273 91251 0 91251 117103 0 117103 764125 0 764125| |45821 6456 0 6456 6649 0 6649 6973 0 6973 6780 0 6780| |45918 46817 0 46817 9496 0 9496 9775 0 9775 47096 0 47096| |45921 555 0 555 448 0 448 481 0 481 588 0 588| |47401 1474691 0 1474691 93832524 0 93832524 94128895 0 94128895 1771062 0 1771062| |47407 0 0 0 164483 4240566 4405049 164483 4240566 4405049 0 0 0| |47416 277 0 277 547131 0 547131 547967 0 547967 1113 0 1113| |47422 1626 0 1626 22608 0 22608 22608 0 22608 1626 0 1626| |47425 1016162 0 1016162 107846 0 107846 173164 0 173164 1081480 0 1081480| |47426 927527 36012 963539 74025 1715 75740 181875 14802 196677 1035377 49099 1084476| |47441 4558604 0 4558604 296008 0 296008 334131 0 334131 4596727 0 4596727| |47442 236089 0 236089 219628 0 219628 168480 0 168480 184941 0 184941| |47466 389985 0 389985 2734 0 2734 158047 0 158047 545298 0 545298| |47804 1259093 0 1259093 1444206 0 1444206 1368368 0 1368368 1183255 0 1183255| |47806 1032116 0 1032116 1136208 0 1136208 984043 0 984043 879951 0 879951| |52006 38431228 0 38431228 0 0 0 0 0 0 38431228 0 38431228| |52402 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52407 0 0 0 231900 0 231900 231900 0 231900 0 0 0| |52501 502478 0 502478 231900 0 231900 274059 0 274059 544637 0 544637| |52602 0 0 0 80997 0 80997 94467 0 94467 13470 0 13470| |60301 254158 0 254158 161709 0 161709 109878 0 109878 202327 0 202327| |60305 72300 0 72300 48647 0 48647 55467 0 55467 79120 0 79120| |60309 121298 0 121298 1 0 1 104904 0 104904 226201 0 226201| |60311 508004 0 508004 1412077 0 1412077 1399725 0 1399725 495652 0 495652| |60313 5422 0 5422 5422 0 5422 3381 0 3381 3381 0 3381| |60324 92911 0 92911 22477 0 22477 39166 0 39166 109600 0 109600| |60335 14146 0 14146 9919 0 9919 11044 0 11044 15271 0 15271| |60349 83410 0 83410 0 0 0 0 0 0 83410 0 83410| |60414 104342 0 104342 0 0 0 2306 0 2306 106648 0 106648| |60903 774754 0 774754 0 0 0 6467 0 6467 781221 0 781221| |61501 134212 0 134212 23 0 23 1237 0 1237 135426 0 135426| |70601 48835350 0 48835350 299 0 299 5688939 0 5688939 54523990 0 54523990| |70603 5045501 0 5045501 0 0 0 336629 0 336629 5382130 0 5382130| |70613 857878 0 857878 92857 0 92857 92453 0 92453 857474 0 857474| |70615 686626 0 686626 0 0 0 0 0 0 686626 0 686626| | Итого по пассиву(баланс) | | 157105520 5904302 163009822 115005793 4574719 119580512 122727338 8813548 131540886 164827065 10143131 174970196| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90703 1568772 0 1568772 0 0 0 0 0 0 1568772 0 1568772| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 138596578 0 138596578 2612475 0 2612475 638904 0 638904 140570149 0 140570149| |91417 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |91418 38034514 0 38034514 29259828 0 29259828 32010714 0 32010714 35283628 0 35283628| |91704 22980 0 22980 429 0 429 11 0 11 23398 0 23398| |91802 126422 0 126422 4641 0 4641 43 0 43 131020 0 131020| |99998 179147400 0 179147400 40136550 0 40136550 41477631 0 41477631 177806319 0 177806319| | Итого по активу (баланс) | | 359496666 0 359496666 72013923 0 72013923 74127303 0 74127303 357383286 0 357383286| Пассив |91003 0 0 0 32329 0 32329 32329 0 32329 0 0 0| |91312 172963861 0 172963861 36584980 0 36584980 34497577 0 34497577 170876458 0 170876458| |91317 6128270 0 6128270 4858802 0 4858802 5603630 0 5603630 6873098 0 6873098| |91507 54945 0 54945 1520 0 1520 3014 0 3014 56439 0 56439| |91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324| |99999 180349266 0 180349266 32649672 0 32649672 31877373 0 31877373 179576967 0 179576967| | Итого по пассиву (баланс) | | 359496666 0 359496666 74127303 0 74127303 72013923 0 72013923 357383286 0 357383286| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 4457084 0 4457084 4457084 0 4457084 0 0 0| |93302 0 0 0 231884 0 231884 231884 0 231884 0 0 0| |93303 231883 0 231883 0 0 0 231883 0 231883 0 0 0| |93304 0 0 0 115941 34264 150205 0 18830 18830 115941 15434 131375| |93305 4033622 6103343 10136965 0 4900765 4900765 115942 525951 641893 3917680 10478157 14395837| |99996 10438572 0 10438572 9197837 0 9197837 4471854 0 4471854 15164555 0 15164555| | Итого по активу (баланс) | | 14704077 6103343 20807420 14002746 4935029 18937775 9508647 544781 10053428 19198176 10493591 29691767| Пассив |96301 0 0 0 148997 4240566 4389563 148997 4240566 4389563 0 0 0| |96302 0 0 0 148997 0 148997 148997 0 148997 0 0 0| |96303 148997 0 148997 148997 0 148997 128952 0 128952 128952 0 128952| |96304 379881 0 379881 128952 0 128952 210513 0 210513 461442 0 461442| |96305 9909694 0 9909694 224326 0 224326 4888793 0 4888793 14574161 0 14574161| |99997 10368848 0 10368848 5001865 0 5001865 9160229 0 9160229 14527212 0 14527212| | Итого по пассиву (баланс) | | 20807420 0 20807420 5802134 4240566 10042700 14686481 4240566 18927047 29691767 0 29691767| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Деро Ксавье Главный бухгалтер Долгорукова Дарья Владиславовна Руководитель группы регуляторной отчетности Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(499) 929-18-97 05.12.2019 Контрольная сумма раздела А: 43164 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18669 Контрольная сумма раздела Г: 9947 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019